10. База трейдинга: тренд, уровни и ТА

В этому объёмном уроке в рамках нашего бесплатного обучения по трейдингу на крипте мы рассмотрим основы технического анализа. Что такое тренд, наклонные. Что за правило 80/20 и как работать с индикаторами для трейдинга. А они вообще работают?

Тренд это общее направление движения рынка. Рынок не идёт чётко вверх или чётко вниз, он движется волнообразно, формируя трендовый канал, и каждое движение обновляет прошлый максимум и минимум.

Тренд бывает:

• восходящий (бычий, лонговый) — цена уверенно движется вверх
• нисходящий (медвежий, шортовый) — цена уверенно теряет в стоимости
• боковой (флет) — это фазы накопления и распределения (о чём это? -урок 8(фазы рынка))

Так выглядит восходящий трендовый канал:

• движение внутри канала
• каждый последующий максимум выше предыдущего
• каждый минимум выше предыдущего

Тренд лучше всего определять на фреймах от 4 часов. В идеале 1 день.
По сути всё крайне просто:

• провести две линии по максимумам и минимумам

Данный тип торговли подразумевает логику "тренд будет продолжаться", и по задумке после прочерчивания трендового канала мы сможем наблюдать потенциальные минимумы и максимумы цены и на основе этого входить в шорт сверху, лонговать снизу

Сейчас может показаться, что это "кнопка бабло" нарисовал две линии и всё, познал трейдинг. Но это не так. Тренд имеет свойство заканчиваться.
Вот пример:

Мы находимся в восходящем тренде, цена подошла к линии поддержки, значит заходим в лонг?

✅ Стоп взят ✅

Наглядный пример, что трейдинг это не про "нарисовал две линии кнопку нажал заработал на ламбу"

Значит тренд не работает?
- нет, торговля по тренду имеет место быть, но нужно намного больше анализа, чем просто две линии, и в дальнейшем мы поймём что и как

Это сильные фундаментальные/технические/психологические уровни цены, где, как правило, стоит ожидать разворот тренда, или в случае пробоя импульсное движение.

Эти уровни формируются самими трейдерами, а также крупными капиталами и маркетмейкерами

• Уровень поддержки — подталкивает цену вверх, не давая ей провалиться вниз. Глобально это может быть психологический уровень, локально такие уровни формирую лимитные заявки ритейл трейдеров, а также заявки на покупку крупного капитала (фонды, киты)
• Уровень сопротивления — наоборот, не даёт цене пройти выше, от этих уровней можно ожидать отскок вниз и рассматривать как потенциальную зону шорта

Вот пример:

На фото выше зона была отмечена как поддержка, ранее же это была зона сопротивления. Поэтому в реальной торговле действуем по ситуации. Зона сверху - сопротивления, зона низу - поддержка.

Стоит понимать, что медведи хотят продавить текущую поддержу, а быки вырваться выше сопротивления. И возле каждого из уровней будут активные действия по борьбе продавцов и покупателей, это можно понять по повышенным объёмом торгов

Что же делать нам? В большинстве своих случаев от зоны будет реакция в обратную сторону, но это не значит, что нужно бездумно идти и торговать от первой попавшей зоны, как использовать с умом эти уровни мы разберём дальше в обучении.

Всё работает +- также как и с трендовым каналом (описывал выше): вот вроде 3-5 раз отскакивает, но оптом резкий пробой. Это обоснованно правилом 80/20

Многие слышали о принципе итальянца Вальфредо Паретто, которое гласит, что 80% усилий дают 20% результата, и 20% усилий дают 80% результата.

В трейдинге это правило тоже применимо.

• 80% времени цена находится во флете и цена проходит 20% своего потенциала
• 20% времени цена совершает трендовые движения, проходя 80% своего потенциала

Это правило мы можем применять в торговле по уровням — отскок от уровня к уровню часто, но может и пробить перейдя из флета в тренд.

Рынок цикличен, рынок повторяется. Но освное этих тезисов строится технический анализ. Он не даёт ответа на вопрос "почему так?", он отвечает на вопрос "куда вероятнее всего"

Всего в трейдинге глобально всего два метода прогнозирования цены:

• фундаментальный анализ — полный разбор проекта
• технический анализ — оценка рыночной ситуации здесь и сейчас с целью спекулировать на дальнейшем движении цены
• гадание по кофейной гуще — юмора ради

Технический анализ построен на трёх фундаментальных тезисах:

1. Всё в цене: все возможный анализ уже заложен трейдерами в цену, поэтому исходим из текущей цены
2. Тренд — твой друг: Сейчас боковик? Торгуй боковик. Сейчас рост? Торгуй рост, смену тренда найдёшь
3. История повторяется: рынок цикличен и он повторяется. На освное этого сформированы различные паттерны

Всего в ТА есть 2 базовых вида анализа:

1. Графический: графический и свечный паттерны
2. Индикаторы: расчётные алгоритмы

В основе этого метода заложено 3-ий тезис ТА "история повторяется"

Данный метод подразумевает торговлю по сформированным десятилетиями паттернами поведения цены при определённых ситуациях

Не понял?
Пример как это работает: Цена ведёт себя одинаково в сотый раз и после этого в 80% идёт рост? — значит это паттерн

Вот пример паттерна "двойная вершина", очень древний паттерн и при этом рабочий. По сути просто пробой уровня после теста.

Паттерны есть двух типов:

1. Графические — как на примере выше, структуры, сформированные движениями цены и уровнями
2. Свечные — уникальные по своему строению свечи

Как и сказал выше — структуры сформированные сочетанием движения цены и уровней, их можно поделить на 3 категории:

• Неопределённые: ни туда ни сюда, но указывает на потенциальную точку интереса, здесь в помощь иные методики анализа
• Продолжения тренда: сигнализируют, что тренд будет продолжен
• Разворот: сигнализируют от смене тренда

Это 1-4 рядом расположенные свечи, которые максимально локально укажут дальнейшее развитие цены. Также как и с графическими есть неопределённые, продолжение тренда и разворотные

Перед тем, как изучить базовые паттерны технического анализа важно понять, что это не панацея и не кнопка бабло, эти аффирмации просто указывают на ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ направление цены, важно также учитывать:

• общий контент: глупо входить в продажу, находясь на локальном дне
• ликвидность: всегда смотрим где будет больше ликвидности
• и прочее

В следующем уроке мы полноценно углубимся в паттерны ТА и научимся правильно их применять

И ответ на вопрос выше: да, работают, но с условием грамотного подхода

В базе этого метода заложено применение специальных расчётных алгоритмов, которые считывают текущие показатели цены, объёма, быстроты изменение цены и ещё сотни других параметров рынка

Индикатор выглядит как дополнительное графическое отображение на рынке, что сильно упрощает восприятие цены, либо открывает те моменты, которые скрыты от трейдера

Индикаторов есть бесчисленное множество, средние скользящие, объёмы, дивергенции и конвергенции, ликвидность, перекупленность/перепроданность актива и т.д.

В рамках этого бесплатного обучения не будет подробного разбора всего фундаментального анализа, но разберём базу

фундаментальный анализ — анализ множества факторов компании и задача дать ответ на вопрос "переоценена или недооценена компания".
Крипту нельзя оценивать как традиционный бизнес, поэтому фундаментал представлен в виде:

• Ончейн-метрики: характеристики блокчейна, смотрим их тут: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ .
• Количество транзакций: показывает активность сети
• Стоимость транзакции
• Активные адреса: отображение живых адресов в сети за определённое время
• Комиссии в блокчейне
• Хешрейт: выше хешрейт - сложнее устроить атаку 51% (контроль одного лица 51% всех обрабатываемых транзакций)
• Анализ проекта: есть ли что-то стоящее за ним или просто воздух
• Whitepaper: технический документ проекта, который должен отвечать на вопросы: 1. Что за технология? 2. Открытый ли исходный код? 3. Дорожная карта обновление и нововведений 3. Схема распределения
• Команда: знают ли они своё дело или новички?
• Токеномика и распределение: полезен ли токен проекта? И кто забирает вложенное с ICO и IEO
• Капитализация проекта
• Ликвидность и объём
• И другие

Если вы собираетесь инвестировать (брать на спот) монетку и не проанализировали всё выше перечисленное, а просто руководствовались "мне так сказали" или "она на слуху", то это мало чем отличается от казино, особенно это относится к монетам ниже топ 100 - https://coinmarketcap.com/ru/coins/

Поэтому перед покупкой на спот лучше разобраться в проекте досконально, если нет то опять же мало чем отличается от лотереи

1. Торговать в трендовом канале можно, но аккуратно
2. Уровни сопротивления/поддержки не уровни а зоны
3. Поддержка через какое-то время станет сопротивлением
4. 80% времени будем торговать от зон
5. Фигуры и линии на графике - это всё технический анализ
6. Не провёл фундаментальный анализ актива == лотерея

Задания:

1. На TradingView освоиться в лево разделе с графическими инстурментами:

• линии
• паттерны
• проекция длинной/короткой позиции
• фигуры (прямоугольник)

-2. Настроить каждый графический инструмент под себя (только визуальная составляющая)

Если есть вопрос, то обязательно задавайте его в личные сообщения: https://t.me/aurasupport, наш менеджер обязательно вам поможет

- Мой TG канал с аналитикой и полезным материалом: https://t.me/+I3boRVI4Uco0MmZi

- Мой TG чат, в котором общаются исключительно профессионалы рынка: https://t.me/+FOFlhI45Nro1OWRi