6. Спот, фьючерсы, плечи и как заработать на понижении рынка?
Разберём основные методы трейдинга в крипте:
Сначала разберём спотовую торговлю
Спот это про инвестиции
Собой представляет собой классический в понимании всех способ торговли, скорее всего и вы понимаете что это.
Покупаем актив по цене $100 через неделю цена уже $120 — продаем. Результат сделки: +20% от того что закладывали. Условно мы вкладывали $1000, следовательно, наша прибыль от этой сделки составляет +$200.
Грубо говоря спотовую торговлю можно приравнять к классическому инвестированию, сделку можно держать хоть 1 минуту, хоть несколько лет
Ликвидация* сделки не принудительная, а когда решим сам трейдер, даже в ситуации -99% по сделке не произойдёт ликвидации
* Ликвидация — принудительное закрытие сделки, когда убыток составляет 100%
Спот есть на любой бирже найти его можно тут:
-1. Переходим в спотовый раздел.
Наблюдаем нашу спотовую сделку в счёте фонда
Чтобы продать делаем все те же действия, что и при покупке
Фьючерсы это про трейдинг
Этот тип торговли уже посложнее, объясню максимально простыми словами в сравнении со спотовой торговлей
Понятный абстрагированный пример:
Представим, что вы строитель. Через полгода вам нужна тонна кирпичей. Вы не знаете какая будет цена на кирпичи когда они вам понадобятся, и у вас очень ограниченный бюджет, и именно сейчас вам хватит денег на нужный объём кирпичей. Если через полгода цены взлетят, то дом уже не построить.
Вы идёте к продавцу и договариваетесь, что купите кирпичи через полгода, но по нынешней цене.
Если через полгода цена на кирпичи вырастет, то вы в плюсе и купите их по той цене, что была на момент заключения договора. Если кирпичи подешевеют, то в плюсе продавец — он продаст его дороже рыночной стоимости
Такая договорённость является фьючерсной — покупка чего-то в будущем по сегодняшней цене
Пример посложнее, но более понятный
Сегодня цена на биткоин 100$, вы договорились с другом, что он вам его продаст через месяц по цене, которая сегодня (100$) невзирая на цену на тот момент. Если на момент покупки цена на биткоин будет 120$, тот вы его тут же продадите с прибылью в 20%: +20$, если же цена на биткоин 70$, то вы купите битокин дороже рыночной стоимости и по итогу в убытке на -30%: -30$
Надеюсь, на этих примерах вы примерно понимаете что такое фьючерсы
В трейдинге же фьючерсы это сугубо спекулятивный инструмент.
Фьючерсы есть на любой биже, найти их можно здесь:
Кредитное плечо
Следующий инструмент свойственный фьючерсам — плечи (кредитное плечо), это как бы займ у биржи средств. Плечи обозначаются х2, х3,... х10 .... х125. Простым языком плечо это умножение суммы сделки. На практике же это повлияет на % движения цены. Понять будет проще на примере:
Мы заходим в покупку на 100$ с плечом х10
Цена прошла 2,27% вверх, но т.к. у нас плечо х10, то просто умножаем движение цены на 10, и получаем, что в нашей сделке цена прошла 22,7%. Мы входили на 100$ в покупку, прибавляем 22,7% — это наш заработок в виде. Если сейчас мы закроем сделку, то получим наши вложенные 100$ и сверху 22,7$ как прибыль.
Если бы зашли с плечом х50, то прибыль составит соответственно 100$ вложенные и сверху +113,5%. Фьючерсы позволяют нам увеличить прибыль
Но есть и обратная сторона медали, больше зарабатываем, значит больше рискуем!
И снова пример. Мы зашли в покупку на 100$ с плечом х10
Что мы видим: мы заходили в покупку (прогнозировали рост актива), но цена пошла против нас вниз. Если был бы это спот, то убыток был всего -10,34%, но мы на фьючерсах. Также умножаем движение на 10 и получаем -103,4% это означает полную ликвидацию сделки и мы теряем вложенные 100$ (возможно и больше, расскажу ниже про типы маржи)
На данный момент вам должно быть понятно что кредитные плечи умножают движение цены на N, где N и есть плечо. Инструмент очень интересный, но и рисковый.
На любой бирже выбор плеча выглядит примерно так:
Типы маржи
Объясню простыми словами, что такое режимы маржи
У нас есть депозит в 1000$, мы заходим в сделку на 100$ с плечом х10. И эта позиция уже в убытке на -300% (т.е. -300$)
- в случае изолированной маржи наш убыток составит 100$. Депозит остался 900$. Наша позиция ликвидируется при достижении -100%
- в случае кросс-маржи убыток составляет -300$. И в случае продолжения падения на поддержание сделки будет использоваться наш депозит. На текущий момент в депозите осталось 700$
Изолированная = не потерять больше, чем сумма сделки
Кросс-маржа = потерять весь депозит
Важно! Всегда используйте ИЗОЛИРОВАННУЮ МАРЖУ и проверяйте этот момент перед открытием сделки
Шорт сделка — заработаем на падении
Ещё одно преимущество фьючерсом, кроме плеч — возможность заработка на падении актива. Как всё это происходит:
Вспоминаем пример с кирпичами. В данном случае мы являемся поставщиком кирпичей. Мы продаем кирпичи по цене 100у.е., но с условием, если через месяц цена на кирпичи упадёт, то мы выкупим их обратно. Через месяц цена на кирпичи упала до 70у.е. и мы выкупаем их обратно. Итог: мы сначала продали по 100у.е. затем выкупили по 70у.е. обратно и заработали на этом 30у.е.
Как это всё на рынке: прощем чем кажется. Мы заходим в продажу (short). Цена падает на 7%. Наш доход с этого 7%.
Подытожим что вы должны знать о фьючерсах:
- фьючерсы это очень хороший инструмент для трейдинга, который использую лично я и почти все крипто трейдеры
- фьючерсы позволяют больше заработать за счёт плеч, но также и больше потерять
- плечи = умножение движения цены на N, где N значение плеча
- изолированная маржа — наш друг
- кросс-маржа — враг
- можно и нужно зарабатывать на падении цены. Это также просто как и на росте актива
Итоги урока.
- Мы узнали что такое спот — инвестиции на долго или среднесрочное ожидание роста актива
- Фьючерсы инструмент хороший, но нужно быть аккуратным и соблюдать риски (обсудим позже)
- Плечи больше х3 не трогаем
- Только изолированная маржа
- Узнали что можно заработать на падении цены
Важное:
Не торопитесь торговать, просто по тому, что 99% новичков без знаний сливают все средства. Даже у нас в комьюнити были люди, которые только узнали о фьючерсах и через сутки потеряли суммы эквивалентные паре средних месячных ЗП
Задания.
- Купить на спот BTC/USDT на 10$
- Продать BTC/USDT со спота
- Ознакомиться с интерфейсом фьючерсов, ознакомиться с плечами и маржой
Если есть вопрос, то обязательно задавайте его в личные сообщения: https://t.me/aurasupport, наш менеджер обязательно вам поможет
- Мой TG канал с аналитикой и полезным материалом: https://t.me/+I3boRVI4Uco0MmZi
- Мой TG чат, в котором общаются исключительно профессионалы рынка: https://t.me/+FOFlhI45Nro1OWRi