8. Как читать график
В сегодняшнем уроке мы научимся читать график, познакомимся с платформой TradingView, узнаем что такое фазы рынка, и немого капнём в психологию.
TradingView
Начнем с того, где мы будем смотреть график. На каждой бирже есть свой график, но его функционала не достаточно, поэтому все используют сервис TradingView и мы не исключение
Переходим на сайт https://ru.tradingview.com и регистрируем наш аккаунт
Видео знакомство с функционалом
Без ознакомления в дальнейшем многие моменты вам будут не ясны
Как читать график
По данному скриншоту в первую очередь мы понимаем:
Точно также мы можем и узнать цену в прошлом, передвинув курсор (перекрестье) влево по цене
31.03.2024 в 05:45 цена на одну монетку XLM была 0,14077 USDT
Свечи
В анализе и чтении графиков самым распространённым вариантом являются японские свечи
Структура
Свеча это графическое отображение поведения цены за определённое время
Свеча состоит из двух основных частей:
- тело свечи — разница цены между ценой открытия и ценой закрытия
- тень свечи — максимум и минимум за определённое время
Разберём подробнее на дневной свече (1 свеча = 1 день)
Справа на шкале мы видим цены отмеченных уровней: открытие/закрытие и максимум и минимум
- Цена открытия (00:00): 192,199
- Цена закрытия (23:59:59): 194,351
- Тень снизу (минимальное значение): 190,836
- Тень сверху (максимальное значение): 200,324
Красные и зелёные свечи
- зелёная — цена закрытия ВЫШЕ цены открытия (рост актива за сутки)
- красная — цена закрытия НИЖЕ цены закрытия (падение актива)
Таймфреймы
Что важно понять: свеча — это отображение цены за определённое время, в примере выше это 1 день. Но мы можем смотреть результаты за другие промежутки времени, например за 1 час. Это называет таймфрейм — временной интервал в одной свече
Спустимся с 1 дня на 1 час и посмотрим как вела себя цена в течении дня. Перемещаться по таймфреймам можно по кнопке слева сверху в трейднгвью
Теперь мы можем детальнее наблюдать что происходило с ценой в рамках одно дня. Каждая свеча = 1 час.
Как вы видите уровни и числа остались те же, но информации о поведении цены стало больше.
Различные таймфреймы крайне важны не важно где вы торгуете, анализировать придётся все TF (таймфреймы)
Почему цена скачет
Думаю у всех в школе были уроки по экономике спрос предложение и т.д., если нет или забыли, то наверстаем
Цена зависит от соотношения спрос/предложение. Растёт спрос — растёт цена. Падает предложение — растёт цены.
Спрос и предложение на рынке контролируют сами трейдеры своими покупками/продажами
Зоопарк рынка
Важно это рассказать сейчас, потом будет трудно
- Быки — лонгисты, те кто покупают вверх (как бы поднимают цену на рока вверх)
- Медведи — шортисты, те кто продают вниз (как бы давят лапой на цену вниз)
Также заодно и затронем других участников рынка:
- киты — дядьки с миллиардами $, они ребята любят манимулировать ценой своими заявками. На щиткоинах или на альтах с малой капитализацией они могут хоть паттерны технического анализа рисовать своими заявками
- планктон — ретейл трейдеры, обычный трейдер вроде нас
- хомяки — их всегда "бреют". Как правило это начинающие трейдеры, которые часто заходят по не знанию во всякие скам проекты, ведутся на манипуляции, покупают когда дорого, продают когда дёшево
- лоси — убыток. от Stop-Loss. Поймал "лося" — словил стоп
- чёрный лебедь — ситуация, которую никто не ожидал и не мог повлиять и предугадать. Например коронавирус стал для многих компаний чёрным лебедем
Основные фазы рынка
Структурные
Рынок можно разбить на 4 фазы по его структуре:
Так оно выглядит на графике. Рост и спад понятнет сразу. Рост — растет актив. Спад — падает актив. Разберемся с накоплением и распределением: как правило это движение в узком диапазоне, где нет сильных скачков цены. Трейдеры называют это по разном: флет, боковик, забор. Глобально накопление — лучшая точка входа в долгосрок. Распределение — лучшее место для фиксации прибыли. Опять же вспомним:
Купи дешевле продай дороже. Принцип один
Также история циклична, и фазы рынка цикличны. Опять же базовый урок экономики
Выглядит цикличность примерно так. флэт - рост - флэт - спад - флэт - рост - флэт - спад - флэт - рост - флэт - спад и т.д. Думаю, суть вы поняли.
На графике это выглядит вот так:
История циклична, у каждого рынка свой цикл, к примеру цикл Роста биткоина примерно 4 года. Обусловлено это халвингом (что такое халвинг)
На текущий момент (апрель 2024) мы вышли из фазы накопления (16к-30к) и находимся на начальной фазе роста (72к)
Психологические фазы
Сейчас разберём как выглядит зависимость эмоций обычных трейдеров от цены:
Как это всё работает именно в крипте:
- Крипта находится на нижних значениях (накопление) — СТРАХ. Это нижняя часть фазы накопления (флэт после падения). В этой зоне все бояться покупать,ведь только что мы сильно упали. Но на самом деле это лучшая возможность закупиться по дешевле. Опытные инвесторы и трейдеры так и делают.
- Начало роста — НЕЙТРАЛЬНО. Это уже когда мы вышли из зоны накопление и видим не большой рост на 10%-50%. На этом этапе обычные трейдеры снова начинают верить в крипту и снова заходят в лонговые позиции на долгосрок. Здесь ещё можно закупаться. Безопасно купить. Здесь обычно заходят крупные инвестиционные фонды
- На этому этапе активизируются инфоцигане и инфлюенсеры. В ютубе/инсте становится всё больше и больше видео на эту тему
- Пиковые значения (распределение) — ЭЙФОРИЯ/ЖАДНОСТЬ. Самая верхняя точка текущего цикла. Здесь уже начинают фиксировать свои позиции те, кто едут в этом вагоне с дна (нижняя точка) или те, кто вообще ещё с прошлого цикла сидит в позиции. Также закрывают позиции крупные фонды. Покупать здесь НЕЛЬЗЯ, потому что дальше расти не будем. Также уместна поговорка "закупился на хаях, прокатился на х*ях"
- На этом этапе о крипте говорит каждый таксист и продавщицы на рынке со словами "я его купил на все свои деньги, Битокин вырос в 3 раза!!! и я после этого его купил. Он точно вырастет!" вот именно в этом моменте люди теряют деньги. Они видят колоссальный рост актива в прошлом, но не понимают, что это часть цикла и уверенны, что так будет всегда
- Падение — разочарование. На начале падения люди ещё несут деньги в рынок, с уверенностью что "это просто коррекция", но уже слишком поздно думать. Здесь как раз таки и теряют свои деньги 80% финансово не грамотных людей. Кому-то повезло и он зафиксировал профит, кто-то уже после открытия позиции узнал о фазах рынка и понял, что совершил ошибку. Но опытные трейдеры уже давно зафиксировали лонги свои и открыли шорт позиции, дабы заработать на тех, кто не разобрался в рынке.
- И снова фаза накопления — снова всем страшно после жесткого падения. Многие на этом этапе уходят из рынка с мыслью "крипта скам, биткоин скам это всё американский пузырь, развели как лоха" Нет, не развели. Просто человек подошёл к вопросу без необходимой базы знаний, которую можно было бы получить через это бесплатное обучение по криптовалюте.
Коррекция
Рост не может быть вечным, даже в середине сильно булрана (так мы называем глобальную фазу роста). Глобальный рост можно также разбить на подфазы — волны
Вот о чем я:
На старшем таймфрейме 1 неделя мы видим это как сплошной рост. Но спустившись на ТФ 4h мы уже видим те же самые уже знакомые нам фазы: флэт - рост - флэт - спад - флэт - рост и т.д.
Тогда вопрос созревает "а почему у нас есть спады, хотя мы растем". Отвечаю: это коррекция.
Что такое коррекция по простому: это временный откат цены к её реальному значению. Рост бывает манипулятивным или просто раздут новостями и это не объективная цена. А "перегретая", т.е. дороже чем надо.
Коррекция также нужна, чтобы цене было проще ехать вверх. Понятный пример: летит ракета, и с каждым километром высоты она становится тяжелее. Чтобы ракете (цене) было проще и быстрее преодолевать каждый километр вверх ей надо сбрасывать балласт. В случае рынка балласт денежный объём. Это всё основано на ликвидность, но в рамках этого обучения мы не станем сильно углубляться в ликвидность. Просто нужно запомнить: чем меньше объём, тем проще цене преодолевать каждый процент
Коррекция есть как бычья, так и медвежья. На бычьем тренде коррекция это немного вниз на 7+-%, на медвежьем тренде это немного вниз
Итоги урока:
- Мы теперь знаем структуру свечей
- Ознакомились с зоопарком
- Знаем, что есть фазы рынка и каждая фаза состоит из подфаз
- Коррекция это хорошо для роста
Задания:
Если есть вопрос, то обязательно задавайте его в личные сообщения: https://t.me/aurasupport, наш менеджер обязательно вам поможет
- Мой TG канал с аналитикой и полезным материалом: https://t.me/+I3boRVI4Uco0MmZi
- Мой TG чат, в котором общаются исключительно профессионалы рынка: https://t.me/+FOFlhI45Nro1OWRi