BTC | Weekly Plan
В результате агрессивной уценки в последних числах февраля месяц закрылся по-медвежьи. При этом образовалась зона monthly order block в диапазоне 93,5-110к, являющейся на данный момент ключевой долгосрочной зоной для рассмотрения шорт-позиций. То есть эта зона является первой значимой переменной в пользу долгосрочного шортового нарратива. Исходя из логики ценообразования, достижение этой зоны с сохранением ее валидности должно вызвать продолжение нисходящего движения к другой месячной зоне, которая на графике представлена в виде зоны monthly mitigation block в диапазоне 61-74к. Стоит отметить, что верхняя граница зоны monthly mitigation block находится в районе эквилибриума последнего глобального импульсного расширения. Таким образом, долгосрочный нарратив является шортовым, однако он подразумевает среднесрочное восходящее движения в целях теста зоны monthly order block, после которого с большой вероятностью уценка продолжится к зоне monthly mitigation block (monthly график).
Поскольку долгосрочный нарратив подразумевает среднесрочный апсайд, стоит поискать переменные подтверждающие эту идею. Итак, уценка последних дней прошлого месяца остановилась, когда был достигнут ключевой уровень в виде медианы месячного дисбаланса со стороны покупателей (monthly BISI: 73,5-91к). При этом также был частично ребалансирован второй недельный дисбаланс со стороны покупателей (weekly BISI: 73,5-80к) — первый, соответственно, уже был полностью заполнен (weekly BISI: 81,5-89,5к). Эти события и зона, откуда поступила реакция, подтверждаются крайне значимой проблемной зоной, представленной гэпом на графике CME. Таким образом, у нас имеются переменные на старших таймфреймах в пользу рассмотрения апсайда в рамках среднесрочного лонгового нарратива. При этом общей целью пока что выступает все та же зона monthly order block.
Поиск переменных продолжаем на дневном графике. Первой значимой переменной является зона daily rejection block в диапазоне 78-84к, которую можно считать ключевой опорной областью для рассмотрения лонг-позиций в рамках грядущей недели. Первоочередной целью является дневной дисбаланс со стороны продавцов (daily SIBI: 89,4-91,3к). Данная зона является проблемной для продолжения роста, поскольку она также обособлена ключевыми уровнями, образующими диапазон 89-91,2к, — скорее всего, в этом диапазоне какое-то время будет структура в виде боковой консолидации. При всем этом на графике CME у нас есть дневной гэп, который находится как раз в районе второго дисбаланса со стороны продавцов (daily SIBI: 92,5-95,2к) на обычном графике, поэтому данный диапазон выступает второй целью в рамках среднесрочного апсайда. Отмечу, достижении второй цели цена будет находиться у предельных отметок premium зоны и в районе границе monthly rejection block — вероятность агрессивной реакции продавцов у этих отметок крайне высокая (daily график).
Вероятность достижения двух целей в рамках одной сделки — 50/50, поэтому при достижении первой зоны стоит уже полностью закрывать позицию, после чего, в случае сохранения актуальности второй цели, можно рассматривать вторую позицию на продолжение апсайда. Именно поэтому в рамках плана на неделю важно конкретизировать (уточнить) первоочередную цель — для этого перейдем на 4-х часовой таймфрейм. Мы видим, что внутри зоны daily SIBI, есть скопление максимумов, образовавшие пулы ликвидности. Именно эти уровни ликвидности являются отметками, на которые можно ставить ордера take-profit. Кроме того, на этом же таймфрейме есть зона интереса для рассмотрения лонгов, которая представлена дисбалансом со стороны покупателей (4H BISI). Именно в этой зоне могут открываться качественные лонг-позиции, но для этого также нужно подтверждение на часовом графике в виде смещения краткосрочных экстремумов, поскольку переменная в виде inducement (экстремум), являющаяся триггером, отсутствует (4H график).
Таким образом, мы имеем долгосрочный шортовый нарратив, который я буду учитывать как минимум в течение всего текущего месяца, а также среднесрочный лонговый нарратив, в рамках которого я буду работать с графиком в течение грядущей недели. Отменой идеи именно среднесрочного лонгового нарратива станет инвалидация зоны daily rejection block, то есть уход за ее нижнюю границу.
Новостной фон. На следующей недели будет много макроэкономических новостей, что может вызвать высокую волатильность и манипулятивные интервенции во второй половине дня на нью-йоркской сессии.
- Вторник: JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) — показывает количество вакансий в экономике; высокое число вакансий может указывать на сильный рынок труда и потенциально на инфляционное давление, а низкое число может говорить о замедлении экономического роста.
- Среда: Core CPI (Core Consumer Price Index) и CPI (Consumer Price Index) — показывает инфляцию, исключая (Core CPI) и включая (CPI) волатильные продукты питания и энергию; эти данные важны для оценки эффективности монетарной политики центрального банка и для прогнозирования будущих процентных ставок; высокие значения указывают на инфляционное давление.
- Четверг: PPI (Producer Price Index) — показывает инфляцию на уровне производителей; повышение PPI часто предшествует повышению CPI, так как увеличение производственных затрат в конечном итоге передается потребителям.
- Пятница: GDP (Gross Domestic Product) — ключевой показатель, отражающий общий объем произведенных товаров и услуг в стране; показывает темпы экономического роста (или спада).
ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/bbirkaim
ПУЛЬС: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/BBirkaim?utm_source=share