BTC | Weekly Plan

Нельзя сказать, что сценарий, предложенный в прошлом weekly plan отработал. Во-первых, цена не достигла основной шортовой цели. Во-вторых, доставка цены в шортовую зону интереса, где подразумевалось открытие позиций, оказалось более агрессивной, что вызвало отклонение, в ходе которого сразу была достигнута шортовая опорная область. Затем действительно началась агрессивная уценка, однако цена все равно не достигла целей, и при этом, соответственно, лонговая опорная область не была протестирована. Таким образом, в течение недели ценообразование имело преимущественно хаотичный характер, о чем свидетельствовали сильные отклонения — выходы цены за базовые диапазоны. Также можно сказать, что возможности для качественных позиций с высокой вероятностью отработки отсутствовали, поскольку валидных переменных на старшем (дневном) таймфрейме не было. Отдельно стоит отметить, что такая динамика была вызвано событиями на макроуровне: оглашение пошлин Трампом, конференция Пауэлла, ответные пошлины Китая, публикация экономических данных (Non-farm payrolls).

В этот раз в первую очередь стоит обратиться не к месячному графику, а к трехмесячному (квартальному). Дело в том, что на этой неделе не только завершился месяц март, но и закрылся 1-й квартал. Именно поэтому квартальный график сейчас будет очень репрезентативен при рассмотрении глобальной картины.

В прошлых эпизодах weekly plan я неоднократно упомянал целевой диапазон долгосрочного шортового нарратива — 72-74к. Также ни раз говорил про ключевую бычью переменную в виде лонговой опорной области, представленной зоной bullish monthly mitigation block (61,1-73,8к). Однако на этой неделе образовалась новая бычья переменная, которая находится как раз на квартальном графике — это зона квартального дисбаланса со стороны покупателей (quarterly BISI: 70,1-76,6к). Поэтому на данный момент именно эта зона является целевым диапазоном в рамках текущего долгосрочного шортового нарратива. Иными словами, эта зона интереса для глобальных лонг-позиций, то есть именно в ней цена с большой вероятностью сформирует разворотную модель с последующим глобальным восходящим трендом. Примечательно, что медиана зоны quarterly BISI (73,3к) находится в районе как верхней границы зоны bullish monthly mitigation block, так и эквилибриума глобального восходящего расширения. Это говорит о том, что в в районе 73к, стоит ждать сильной реакции со стороны покупателей.

На квартальном графике также есть опорная область в виде зоны bullsih quarterly rejection block (49-62,8к). Поэтому можно выстроить гипотезу, что цена впоследствии развития шортового нарратива может достигнуть и этой зоны и уже в ней сформировать разворот. Однако приход в эту зону должен иметь лишь краткосрочный характер, поскольку закрепление ниже 70к, будет говорить о завершении глобального восходящего тренда. То есть необходимо будет получить формирование длинного фитиля при тесте этой зоны или, другими словами, увидеть образование зоны rejection block. Также стоит отметить, что внутри данной опорной области есть минимум, образующий уровень ликвидности (58,9к), который может стать триггером для разворота. Более того, при реализации такого сценария произойдет расторговка экстремумов последнего квартала прошлого года, в частности будет произведено взаимодействие с внутренней глобально ликвидности (Internal Liquidity).

Опорную область в виде зоны bullish quarterly rejection block пока что нужно просто учитывать. Основная лонговая зона на, которую стоит ориентироваться — quarterly BISI.

Если говорить про шортовую опорную область на квартальном графике, то это зона bearish quarterly rejection block (93,6-109,6к). Примечательно, что на месячном графике в этом же диапазоне образована зона bearish monthly order block. Поэтому самое время более подробно рассмотреть ситуацию на месячном графике.

Итак, переходя на месячный график, мы сохраняем две переменные: зона bearish monthly order block и зона quarterly BISI. На месячном графике, помимо глобального восходящего расширения, следует выделить также нисходящее расширение, а также соответствующие зоны premium и discount. Мы видим, что шортовая опорная область находится строго внутри зоны premium. Также внутри этих зон находится максимум прошлого месяца, образующий уровень ликвидности (95к). Если говорить про минимум прошлого месяца (76,6к), то он находится четко перед зоной quarterly BISI. Исходя из этого, можно сделать вывод, что будет будет иметь место такой сценарий, который подразумевает расторговку этих экстремумов, то есть взаимодействие цены с ними через снятие.

Очевидно, что на фоне сохраняющегося шортового нарратива, с большой вероятностью будет снят именно минимум. Вероятность такого исхода увеличивается, поскольку прошлый месяц закрылся с образованием зоны bearish monthly rejection (просто зоны rejection, то есть не зоны rejection block — это снижает значимость данной зоны, лишая ее характеристики ключевой переменной старшего периода), которая имеет диапазон 84,3-95к. Тестирование медианы этой зоны может запустить агрессивную уценку (89,5к). На основе этих данных на месячном графике выстраивается такой сценарий:

• Месячный график (базовый сценарий)

Перейдем на недельный график и изучим переменные, которые помогут уточнить сценарий на месячном графике. Итак, здесь по-прежнему присутствует лонговая переменная (лонговая опорная область) в виде зоны bullish weekly rejection block (76,6-80,7к). Именно в этой зоне можно будет рассматривать лонг-позиции в целях среднесрочного апсайда с таргетом в виде медины зоны bearish monthly rejection. Однако таргет стоит уточнить — им будет являться диапазон образованный двумя долгосрочными минимумами (89,3-91,2к). При этом локализированным таргетом будет выступать максимум, образующий уровень ликвидности, в районе 88,8к. Нельзя не отметить, что перед лонговой опорной областью по-прежнему имеется минимум (81,1к), который как раз может выступить триггером для апсайда. Таким образом, недельный график помог выстроить базовый сценарий на основе сценария на месячном графике.

• Недельный график (базовый сценарий)

Альтернативным сценарием будет инвалидация лонговой опорной области, что может подтвердится переменными на дневном графике. В таком случае цена будет сразу доставлена в зону quarterly BISI. При этом альтернативный сценарий не стоит недооценивать, поскольку, несмотря ни на что, долгосрочный шортовый нарратив по-прежнему имеет место — об этом также говорят рынки, с которыми коррелирует BTC. Именно поэтому локальный апсайд (участие в доставке цены) следует рассматривать только после подтверждения на дневном графике (появление дисбаланса / опорной области)

• Недельный график (альтернативный сценарий)
• Месячный график (альтернативный сценарий — без теста медианы)

Сразу отдельно затрону ситуацию на графике доминации USDT (корреляция с BTC — -1). Здесь мы видим четкий восходящий тренд на недельном периоде, что подтверждает сохранение долгосрочного шортового нарратива. Ближайшей целью на данный момент выступает уровень ликвидности 5,93%. При этом есть цель еще выше — 6,77%. Однако есть вероятность, что она будет достигнута только после среднесрочного нисходящего движения, что как раз отразится в росте BTC (график).

Теперь рассмотрим ситуацию на дневном графике (здесь, по-сути, продолжается ценообразование, предложенное в прошлом weekly plan, но только с рядом отклонений). Здесь мы видим, что цена действительно стремиться достичь недельную лонговую опорную область. Также можно добавить дополнительную цель в виде минимума, находящегося в районе 79,9к и внутри лонговой опорной области.

Вся структура ценообразования на дневном графике представлена боковой консолидацией (81,1-88,8к). Поскольку при достижении лонговой опорной области произойдет выход за нижнюю границу диапазона консолидации, то можно будет это идентифицировать как нижнюю девиацию диапазона. Именно поэтому можно выстроить гипотезу, что цена с большой вероятностью совершит выход и через верхнюю границу диапазона (стандартная логика ценообразования: девиация снизу --> девиация сверху). Еще раз отмечу, что вероятность апсайда усиливает как раз наличие значимой лонговой опорной области.

• Дневной график

На данный момент зона интереса, внутри которой можно было бы рассматривать лонг-позиции отсутствует — есть только опорная область и триггеры. В силу этого необходимо дождаться образования этой зоны, что и будет являться подтверждением идеи локального апсайда (когда зона появится, сразу выложу пост). Если зона интереса не сформируется, то тогда будет иметь место альтернативный сценарий, описанный на недельном графике (в таком случае тоже сразу выложу пост).

Таким образом, долгосрочный шортовый нарратив по-прежнему сохраняется, поэтому лонг-позиции следует открывать строго через подтверждение апсайда и в целях участия в доставке цены в шортовые зоны. Обо всех обновлениях на графике буду сообщать в течение грядущей недели в коротких постах.