BTC | Weekly Plan

За исключением некоторых допущений, заключающихся во отсутствии взаимодействия цены с некоторыми локальными переменными, идея потенциального ценообразования, предложенная в прошлом weekly plan была полностью оправдана. Идея подразумевала развитие сначала логового сценария, а затем шортового — так и произошло. Единственное, финальная цель не была достигнута, однако это лишь вопрос времени. То есть в ближайшее время минимум в районе 79,9к будет переписан.

• Сценарий --> Реализация

С прошлого weekly plan ситуация на месячном графике никак не изменилась. У нас по-прежнему есть значимая шортовая переменная в виде зоны bearish monthly order block (93,6-109,6к), а также лонговая переменная в виде зоны bullish monthly mitigation block (61,1-73,8к). Напомню, что в районе границы лонговой зоны находится не только уровень эквилибриума (0.5: 73,3к) последнего глобального восходящего импульса, но и уровень полного заполнения месячного дисбаланса со стороны покупателей (monthly BISI FF: 73,6). Эти две переменные подтверждают факт того, что при достижении зоны bullish monthly mitigation block произойдет сильная реакция цены. Более подробно ситуация на месячном графике описывалась в предыдущих эпизодах weekly plan: 1, 2, 3.

Таким образом, поскольку на месячном графике не появились новые переменные, идея в долгосрочном шортовом нарративе сохраняется, а целевым диапазоном остается 72-74к. Однако понедельник следующей недели является последним днем марта, поэтому произойдет закрытие месячной свечи, что предоставит новую информацию о потенциальном ценообразовании. Более того, вместе с месяцем завершится и первый квартал, то есть также закроется квартальная свеча. Это, в свою очередь, даст еще больше информации именно в глобальном контексте.

Перейдем к недельному графику. Здесь мы видим, что ценообразование продолжает развиваться все в том же долгосрочном нисходящем расширении, внутри которого и стоит искать какие-либо переменные. В первую очередь, важно отметить, что локальный апсайд, который преимущественно имел место предыдущие две недели, не смог реализовать свой потенциал, подразумевавший приход к премиальным отметкам нисходящего расширения. Признаки отсутствия устойчивости данного апсайда были мной не только отмечены, но и подробно описаны как раз в прошлом weekly plan. В результате свеча уходящей недели с большой вероятностью закроется по-медвежьи, что станет индикацией силы продавцов и подтвердит долгосрочный шортовый нарратив, выстроенный на месячном графике. При этом мы видим, что свеча закрывается с образованием зоны bearish weekly rejection block (86,1-88,8к), которая может выступить опорной областью для рассмотрения шорт-позиций. Однако, помимо этого, у нас по-прежнему есть очевидная лонговая переменная, представленная зоной bullish weekly rejection block (76,6-80,7к). Примечательно, что перед лонговой зоной находится локальный минимум, образующий уровень ликвидности (81,1к). Это значит, что перед ключевой зоной уже есть триггер для формирования разворота именно в этой зоне. Таким образом на недельном графике присутствуют две зоны (опорные области), при достижении ценой которых можно рассматривать либо шорт-позиции, либо лонг-позиции. Также из этого итогового заключения можно сделать вывод, что ситуация на недельном графике не позволяет выстроить четкий среднесрочный нарратив. Следовательно, работа с графиком в течение недели будет требовать адаптивности к тому или ному поведению цены. Однако шорт-позиции, так или иначе, должны быть в приоритете, поскольку ввиду сохраняющегося долгосрочного шортового нарратива вероятность их отработки будет иметь более высокую вероятность.

• Недельный график

А для того, чтобы понять с какой из зон цена с большей вероятностью будет взаимодействовать в первую очередь, стоит перейти к анализу дневного графика. Здесь по-прежнему стоит искать какие-либо переменные внутри среднесрочного нисходящего расширения. При это переменные недельного графика как раз находятся внутри него.

Для начала необходимо уточнить недельную переменную в виде зоны bearish weekly rejection block. Мы увеличиваем диапазон данной зоны, отмечая ее в качестве зоны bearish daily order block (85,5-88,8к). Данная зона является шортовой опорной областью. Кроме того, помимо уже отмеченного минимума перед зоной bullish weekly rejection block необходимо отметить еще один минимум, который образует уровень ликвидности и находится внутри данной зоны. Напомню, что этот минимум являлся финальной целью нисходящего движения, рассмотренного в прошлом weekly plan.

Теперь ищем новые переменные. Одной из таких переменных является дневной дисбаланс со стороны продавцов (daily SIBI: 84,6-85,8К), небольшая часть которого заходит в зоны bearish daily order block. При этом образование данного дисбаланса обеспечило наличие факта того, что имеющийся дневной дисбаланс со стороны покупателей (84,5-85,5к) был инвертирован — это говорит о силе продавцов. Также инвертирование дисбаланса позволяет нам уточнить переменную, а точнее, заменить (отметить другую) переменную в виде дневного дисбаланса со стороны продавцов на переменную виде дневного сбалансированного диапазона (daily BPR: 84,7-85,5к), которая не заходит в зону bearish daily order block. Данная уточненная зона является зоной интереса для рассмотрения шорт-позиций. В таком случае общей целью будет уже указанная зона bullish weekly rejection block, а локализированными целями — минимумы, образующие уровни ликвидности внутри (81,1к) и снаружи зоны (79,9к). Таким образом, исходя из переменных на дневном графике, можно сделать вывод, что цена с большой вероятностью сначала будет взаимодействовать именно с лонговой опорной областью, поскольку зона сбалансированного ценового диапазона будет сдерживать цену и цена склонна двигаться ниже в рамках уже сформированного потока ордеров на продажу.

• Дневной график

После достижения шортовых целей (минимумы, которые впоследствии станут триггерами) и соответствующей лонговой опорной области, стоит ждать формирования разворотной модели, поэтому рассмотрение лонг-позиций будет иметь место. Однако для сохранения валидности идеи в апсайде необходимо будет обратиться к 4-х часовому или часовому графику для поиска подтверждающих переменных (например, слом нисходящей структуры + дисбаланс со стороны покупателей).

В случае апсайда общей целью как раз будет зоны bearish daily order block. При этом, если цена в рамках нисходящего движения действительно вернется в зону сбалансированного ценового диапазона, то будет образован максимум, который и станет локализированной целью.

• Дневной график

Также этот максимум будет являться триггером для продолжения нисходящего движения в контексте долгосрочного шортового нарратива с ориентировачной целью 72-74к.

• Дневной график

Отдельно отмечу, что сценарий с апсайдом может не реализоваться ввиду долгосрочного шортового нарратива и наличия силы продавцов, выраженной в соответствующих переменных. Поэтому при достижении лонговой опорной области может произойти лишь локальный отскок для сбора краткосрочной ликвидности, после чего нисходящее движение продолжится. Из этого также следует, что подтверждение лонговой идеи на младших таймфреймах чрезвычайно важно.

Таким образом, пока цели в виде минимумов не достигнуты, а также пока не достигнута лонговая опорная область, наиболее рациональным вариантом будет работа в шорт рамках уже имеющегося нисходящего движения. После достижения этих целей есть вероятность, что появятся возможности для рассмотрения лонг-позиций в рамках апсайда, задачей которого будет доставка цены в дневную (среднесрочную) шортовую опорную область, от которой цена сможет продолжить двигаться ниже к контексте долгосрочного шортового нарратива. То есть после доставки цены в виде апсайда можно будет вновь искать шорт-позиции.