Концепция Smart Money

Вы считаете возможным с высокой долей вероятности предсказать поведение цены на основе графиков? Можно ли с высокой точностью предположить, куда придёт цена после резкого роста или падения? Ответ - да, такая возможность существует. На графиках существуют определенные зоны, которые притягивают цену, и рыночные алгоритмы всегда стремятся заполнить эти диапазоны и в этом нет ничего удивительного, так устроены умные деньги.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИИ СМАРТ МАНИ В ТРЕЙДИНГЕ

Вероятно, вы неоднократно замечали, как цена актива подчас отклоняется от установленных техническим анализом правил или видимых паттернов, а всё потому что есть такая вещь как ликвидность. Так называемое скопление ликвидности представляет собой конкретную область на графике, где накапливаются большое количество Stop-Loss ордеров и ликвидаций трейдеров. При достижении ценой этой зоны биржа получает значительную прибыль, а позиции трейдеров будут автоматически закрыты с убытками.

Приведу пример ситуации с ликвидностью на рынке. Рассмотрим в паре криптовалют XRP/USDT на дневном таймфрейме.

На графике можно наблюдать классический восходящий канал о котором я писал в статье по графическим паттернам, который является одной из фигур продолжения тренда. Модель восходящего ценового канала возникает, когда цена делает серию более высоких максимумов, за которыми следует серия более высоких минимумов. Цена должна находиться внутри линий поддержки и сопротивления. Обычно трейдеры реагируют на этот паттерн после того, как цена достигает одну из его границ. В данном случае наблюдается импульсный прорыв нижней границы, сбор ликвидности Long позиций и возврат цены обратно, но уже без "Пассажиров" после чего цена вырастает на 71%.

Для успешного применения стратегии Смарт мани на рынке важно понимание концепции ликвидности. Одной из ключевых задач этой стратегии является выявление манипуляций крупных игроков, которые нацеливаются на области сосредоточенной ликвидности. Для начинающих трейдеров часто бывает сложно определить потенциальные зоны ликвидности. Рекомендуется начать анализ с просмотра прошлых данных ценового графика, изучая проведенные манипуляции с ценой. Такой подход позволит развивать необходимые навыки, которые пригодятся на практике при торговле.

СТОИТ ЛИ ВЫБРАТЬ СТРАТЕГИЮ СМАРТ МАНИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ?

Каждый трейдер вправе выбирать любую стратегию, главное - чтобы она была прибыльной в долгосрочной перспективе. Если принципы поиска следов маркет-мейкера и ценовых манипуляций привлекают вас больше, чем традиционный технический анализ, то попробовать стратегию Smart Money может быть полезным. Для более обоснованного выбора следует ознакомиться с плюсами и минусами данной стратегии.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАТЕГИИ СМАРТ МАНИ

1. Рациональное управление рисками: помогает трейдеру осознанно оценивать риски, устанавливать пределы убытков и эффективно управлять капиталом.
2. Контроль над эмоциями: помогает сохранять спокойствие и контролировать эмоции во время торговли, что способствует принятию более обдуманных решений.
3. Максимизация доходов: позволяет трейдеру оптимизировать свой доход, контролируя расходы и управляя капиталом эффективно.

НЕДОСТАТКИ СТРАТЕГИИ СМАРТ МАНИ

1. Слишком консервативный подход: стратегия, ориентированная на осторожность и управление рисками, может быть чрезмерно консервативной для трейдеров, желающих быстрых и высоких доходов.
2. Ограничение роста капитала: может ограничить прогресс в росте капитала, так как трейдер будет действовать с осторожностью.
3. Не гарантирует успеха: не является гарантией успеха, так как представляет собой лишь один из аспектов торговой стратегии, а не самостоятельную стратегию.
4. Сложно применять в реальном времени: стратегия Smart Money может быть сложной для использования в реальном времени из-за необходимости быстро адаптироваться к изменениям на рынке и принимать обоснованные решения.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ СТРАТЕГИЕЙ Smart Money И ТРАДИЦИОННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ?

Технический анализ применяется для выявления паттернов и ключевых уровней, которые могут предсказать возможное движение цены. Стратегия Smart Money, в свою очередь, фокусируется на выявлении следов манипуляций со стороны крупных игроков и маркет-мейкеров с целью торговать с ними, а не против них. Большинство трейдеров придерживаются классического технического анализа, что может способствовать увеличению манипуляций на рынке. Важно осознавать, что прибыль одних участников рынка часто означает потери для других, поэтому важно иметь в виду этот аспект при совершении торговых операций и при возможности учитывать иные факторы влияющие на ценовые движения.

ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ СМАРТ МАНИ

Order Block Detector

Индикатор помогает определить потенциальные ордерблоки на покупку или продажу ориентируясь на прошлые ценовые показатели. OBD интегрирован в торговую платформу TradingView и не требует дополнительной установки. Зеленые и красные блоки наносятся на ценовой график, где красные могут выступать в качестве возможного сопротивления, а зеленые в качестве поддержки. Вот список индикаторов, можете попробовать любой из них.

Imbalance Finder

Индикатор определяет потенциальные зоны имбаланса на рынке. Индикатор Smart money добавлен в TradingView. После установки инструмента на график, имбаланс отобразится в виде серых блоков. От данных блоков может отталкиваться цена актива. Важно дождаться подтверждения в виде его пробоя или касания. После того как произошел пробой можно открыть позицию и установить Stop-Loss ордер за экстремум пробойной свечи. Вот список индикаторов, можете попробовать любой из них.

Вывод

Концепция Смарт мани отличается от традиционного стиля торговли. В отличие от классических стратегий, данная стратегия не фокусируется на конкретных точках входа, а скорее указывает направление и логику движения цены.

С использованием этой торговой системы можно выявить средне-долгосрочные тенденции рынка, что делает более предпочтительным торговлю на более высоких временных интервалах. Применение стратегии Smart Money позволяет взглянуть на рынок с новой перспективы. Однако важно понимать, что вся аналитика в рамках этой стратегии предположительна и не имеет строгих доказательств. Например, выделение ордерблока на графике или предположение о скрытой зоне ликвидности за определенным паттерном не является истиной, так как только крупные игроки могут точно знать об этих областях, в то время как широкий рынок лишь предполагает.

Без строгого соблюдения правил управления рисками и капиталом ни один вид торговли не сможет долгосрочно быть успешным. Считаю что после освоения одной из стратегий торговли стоит рассмотреть варианты её улучшения с помощью дополнительных знаний и инструментов.

Телеграм канал c полезной информацией и чатом- Ссылка

Желающие оставить благодарность в криптовалюте ниже адрес монеты XLM

GCAFVT4PRWZTTUATBKWFVINKI5F3K53UTKU2ROX6PXYAZ77JJCMF2G7Y (без MEMO)