Perpflow: зарабатываем на фандинге с дельта-нейтральной стратегии в Hyperliquid
Фандинг - доход за шорт или лонг на PERP рынке.
Дельта-нейтральная стратегия - размещение лонга на бирже или покупка актива в кошельке и открытие шорт-позиции на бирже (в нашем случае dex Hyperliquid). Получаем прибыль с фандинга и, если актив на споте куплен в виде обёртки, он может давать доп. прибыль со стейкинга.
В случае с PerpFlow, все действия производятся на фронтенде (локально), что возможно кому-то покажется неудобным из-за нескольких подтверждений, но как по мне это крутая реализация: большинство протоколов по созданию дельта-нейтральных стратегий используют централизованные сервера.
Недостатком подхода этого проекта является то, что вам придётся самостоятельно проверять и корректировать стратегию, но это несущественно.
Далее узнаем, насколько проект хорош по каждому из пунктов.
Оглавление
Аудит
Команда
Информации о ней на сайте и в документации нет, но в Дискорде сказали следующее:
"Мы - отдел исследований и разработок Decenter [https://www.decenter.com/], ребята, создавшие Defi Saver [https://defisaver.com/], не одна и та же команда, но часть компании."
На сайте Decenter нашёл команду:
Представлен список со ссылками на LinkedIn, Twitter и Github. Не все у всех есть, но такие варианты.
Естественно всех описывать не буду: список большой. Но 10 рассмотрим.
1326 отслеживающих. Опыт работы:
- CEO & Founder @ SOLCODE с января 2022
- Lead Solidity Developer на фрилансе с октября 2017
- MEAN stack developer в Apila Care с апреля 2016 по сентябрь 2017
- Junior .NET developer в Rana Systems с января по март 2016
- Internship в Levi9 Technology Services сентября по октябрь 2015
Учился в Faculty of technical sciences novi sad: Computer Science с 2012 по 2016.
Плохо, что не указана компания Decenter в опыте работы...
Последняя публикация 4 месяца назад с 27 реакциями.
- В Decenter: Software Engineer с августа по декабрь 2020, Frontend/UX Team Lead с декабря 2020, Chief Executive Officer с ноября 2024
- Co-organizer в ETH Belgrade с января 2023
- Web Developer в Devana Labs с октября 2016 по июль 2017
- Software Engineer Intern в Devana Technologies с октября 2015 по сентябрь 2016
Учёба в University of Belgrade - Faculty of Mathematics:
905 отслеживающих.
Опыт работы:
- В Decenter: Software Engineer с апреля 2021 по июль 2024, Tech PM с июля 2024
- Software Engineer Intern в Engineering Software Lab Serbia с января по март 2021
- Software Engineer Intern в msg global solutions с февраля по март 2020
- Business Development Associate в Science Technology Park Belgrade - Naučno-tehnološki park Beograd с ноября по декабрь 2019
Учился в Računarski fakultet: Bachelor's degree, Computer Science с 2018 по 2022.
513 отслеживающих.
Опыт работы:
- Quality Assurance Automation Engineer в Decenter с августа 2022
- Lead QA Engineer в micromobility.com с декабря 2020 по август 2022
- Test Automation Engineer в Svea Ekonomi с апреля 2018 по декабрь 2020
- В Acumenics: Intern с марта по сентябрь 2015, C# developer с сентября 2015 по сентябрь 2016, Test Automation Engineer с сентября 2016 по апрель 2018
Учёба в Gimnazija u Obrenovcu: Information Technology с 2007 по 2011.
- Product Designer в Decenter с октября 2022
- В OriginTrail: Product Designer с августа 2015 по декабрь 2017, Head of Design and User Experience с декабря 2017 по ноябрь 2022
- Architectural Designer на фрилансе с июля 2013 по август 2015
- Assistant Associate в University of Belgrade - Faculty of Architecture с сентября 2013 по февраль 2014
- Publications coordinator в JobFair ─ Kreiraj svoju budućnost! с июня по ноябрь 2013
- Student Volunteer в Board of European Students of Technology с августа 2012 по ноябрь 2013
Faculty of Architecture, University of Belgrade: Master of Architecture (MArch), Architectural Design с 2011 по 2013, Bachelor of Architecture (BArch), Architectural Design с 2008 по 2011.
309 отслеживающих, одна публикация 7 месяцев назад с 17 реакциями и 1 комментарием.
- DevOps в Decenter с июля 2022
- DevOps в InsideMaps Inc с августа 2021 по июль 2022
- Developer в data-bar с апреля 2020 по август 2021
- Technical Support Engineer в KBCnet с июля 2019 по декабрь 2019
Учился в Visoka skola elektrotehnike i racunarstva: Strukovni inzenjer elektrotehnike i racunarstva, Computer Programming с 2016 по 2019.
- Solidity Developer в Decenter с ноября 2023
- R&D Intern в Decenter с июля по август 2023 (стажировка)
- В Netconomy: Backend Engineer Intern с сентября по ноябрь 2022, Software Engineer с декабря 2022 по июнь 2023
- Software Engineer Intern в Capcade в августе 2022
- EDIT Summer School в Comtrade System Integration в июле 2022
- Software Engineer Intern в NovaLite в июне 2022
Учился в Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad: Bachelor's degree, Computer Software Engineering с октября 2019 по июль 2023.
6298 отслеживающих. Последняя публикация 10 месяцев назад с 6 реакциями.
- Product Marketing Manager в Decenter с мая 2023
- Digital Marketing Manager в TelQ Telecom с февраля 2022 по май 2023
- Marketing Manager в Silver Bell Group с марта по октябрь 2021
- Marketing Coordinator в ACO Serbia & Montenegro с февраля 2019 по март 2021
- В Microsoft: Enterprise Marketing Manager Serbia and Montenegro с мая 2016 по апрель 2017, SMB and Consumer Marketing Communication Manager M&O Serbia and Montenegro с апреля по июль 2017, Cloud Product Marketing Manager CEE Multicountry Europe с июля 2017 по сентябрь 2018
- И прочие компании (всего 16).
- MiniMBA: Master of Business Administration - MBA, Marketing с апреля по август 2021
- Cardiff University / Prifysgol Caerdydd: Master of Business Administration (M.B.A.), Business Administration and Management, General с 2011 по 2012
- Megatrend University: Bachelor of Science - BS, International Business с 2007 по 2010
Также я посмотрел одного бекенд разработчика: он с 2021 года в Decenter, а до этого нигде не работал или не указано. Но есть и другие бекенд-девы, поэтому его пропустил.
В целом же, хороший список с опытной командой...
Другое дело, что неизвестно: кто из них занимается Perpflow и занимается ли вообще кто...
И через поиск не нашёл упоминаний Perpflow на decenter.com.
Соцсети проекта
X @perpflow:
Всего лишь 979 подписчиков и 119 постов.
Последний был 2 часа назад. Он получил 1 ответ, 3 репоста, 12 лайков.
Предыдущий тоже 2 часа назад с 3 лайками.
До него - 23 часа назад с 3 ответами, 12 репостами и 42 лайками.
Аудит по Moni:
29 смартов подписано, упоминаний смартами - 14.
Аудит по Tweetscout:
По ботам уровень 1 (Excellent), общий score 191, общий уровень 2 (Noted).
Проекты: Stable Jack, Ebisu, Decenter (доказывает принадлежность к компании), Vault Overflow | $VAULT on HL, Meme Indexer, Rues, Decenter R&D, Bulk, 0xShay 🪬.
Венчурный капитал: Captain Nemo 🦞, Daedalus, Valentin Mihov 🦞, Daedalus, Nick Tong...
Как видите, сделал тикет - довольно быстро ответили.
В анонсах последнее сообщение 21 марта:
На вопросы отвечают, хотя активность и небольшая (но она есть - это главное).
Итог по команде
Оценка 4 из 5: соцсети есть, они активны; на вопросы отвечают корректно и быстро. Команды на сайте и в документации нет, но мне в тикете сказали, что создатель - компания Decenter. если это действительно так, там опытные сотрудники. Проблема в том, что на сайте нет ссылок на Decenter, как и на decenter.com нет упоминаний Perpflow. Но оснований не верить команде нет, особенно учитывая подписку на акк проекта со стороны Decenter.
Концепт
На основе документации:
Примечание
Уведомление об альфа-релизе: Perpflow находится на стадии альфа-тестирования. Несмотря на тщательное тестирование, команда рекомендует использовать специализированный тестовый кошелек и начинать с меньших позиций, чтобы лучше ознакомиться с платформой.
Что такое PerpFlow?
Perpflow — это автоматизированная платформа для получения дохода с нейтральной дельтой на Hyperliquid. Фронтенд упрощает сложный процесс создания и управления позициями с нейтральной дельтой, позволяя получать доходы от ставки финансирования, оставаясь защищенными от волатильности рынка.
Основные функции
- Автоматизированное создание позиций: развертывание тщательно рассчитанных спотовых и фьючерсных позиций одним кликом
- Поддержка нескольких активов: торговля основными криптоактивами, включая BTC, ETH, LINK и другие
- Настраиваемое плечо: настройка плеча для оптимизации потенциального дохода
- Мониторинг в реальном времени: отслеживание прибыли и убытков, ставок финансирования и статуса позиций
- Умный расчет размера позиций: автоматическая калькуляция для поддержания идеальной нейтральности дельты
- Прямая интеграция с мостами: бесшовный трансфер активов между Arbitrum и Hyperliquid
Ключевые преимущества
- Устраните ручные расчеты и сложные процессы указания размеров позиций
- Доступ к оптимизированным возможностям по ставкам финансирования
- Автоматическое поддержание рыночной нейтральности
- Мониторинг и корректировка позиций через единый интерфейс
- Упрощение операций между блокчейнами
Как это работает
Для выполнения этой стратегии вам понадобится USDC на Arbitrum не меньше чем на $ 22. Концепция
Стратегии с нейтральной дельтой устраняют риски, связанные с направлением рынка, путем открытия противоположных позиций в одном и том же активе. Платформа достигает этого путем одновременного открытия спотовой позиции и позиции по бессрочным фьючерсам равноразмерного объема, но в противоположном направлении. Когда цена актива движется в любом направлении, выигрыши по одной позиции компенсируют убытки по другой. Эта рыночно-нейтральная установка позволяет захватывать ставки финансирования бессрочных фьючерсов как доходность, вне зависимости от движения цен базового актива.
Основные механики
Perpflow автоматизирует весь процесс создания позиций через одновременное взаимодействие с протоколами Arbitrum и Hyperliquid:
- Определение размера позиции
Расчет оптимального распределения позиции на основе ввода суммы и плеча
Определение соотношения спота к фьючерсам для поддержания нейтральности дельты - Спотовая позиция
Агрегация ликвидности по нескольким источникам для оптимального исполнения обмена
Реализация динамической оптимизации проскальзывания для эффективного приобретения активов - Фьючерсная позиция
Перевод необходимой суммы USDC в Hyperliquid
Настройка параметров плеча
Открытие короткой позиции точно рассчитанного размера с адаптивным контролем проскальзывания - Генерация дохода
Установленная позиция генерирует доход через ставки финансирования бессрочных фьючерсов на Hyperliquid. Ваша спотовая позиция сохраняет экспозицию на актив, в то время как соответствующая короткая позиция на Hyperliquid действует как хедж. Соотношение плеча напрямую влияет на потенциальные доходы — более высокое плечо может усилить доходы от ставок финансирования, но также увеличивает риск позиции.
Платформа постоянно отслеживает ставки финансирования и состояние позиций, позволяя вам контролировать и корректировать вашу стратегию в зависимости от рыночных условий.
⚠️ Какие риски?
Хотя стратегии с нейтральной дельтой минимизируют риски, связанные с направлениями рынка, пользователи должны быть осведомлены о следующих рисках:
- Уязвимость смарт-контрактов
- Риски, связанные с мостами
- Эффекты сетевой перегрузки
- Проскальзывание при исполнении
Итог по концепту
Оценка 5 из 5: Интересно, уникально. Если учитывать, что они реализовали всё на уровне фронтенда без серверов - это круто!
Да: при таком варианте нет автоматического изменения стратегии, но никто не мешает периодически проверять её и изменять...
Коин
Нет планов по токену, соответственно нет токеномики и ютилити.
"Мы инкубированы компании Decenter".
Т. е. компания и создала проект, и инвестирует в него.
Итог по коину
Оценка 2 из 5: токеномики, токена и ютилити нет и не планируются. Инвесторов публичных нет, но мне сказали о финансировании decenter.com, т. е. компания и создаёт, и инвестирует в проект.
Но каков у них капитал не нашёл.
Код
Оценка 1 из 5: он пока закрыт. Аудитов и баг-баунти тоже нет.
Практика
Идём на https://perpflow.xyz/
Выбираем и подключаем кошелёк. Если не получается, меняем сеть на Arbitrum и обновляем страницу.
После этого всё будет нормально:
Можете перейти сверху по "Bridge" и перевести USDC между Arbitrum и Hyperliquid:
Но стоит помнить про комиссию в $ 1.
"BRIDGE USDC TO ARBITRUM" и подписываем в кошельке. Результат: появится уведомление об инициации перевода, а также о приходе USDC в течение 5 минут.
Перед созданием позиции
Возвращаемся на главную. Нажимаю по "Bell":
Необходимо добавить уведомления о риске ликвидации и прочем касаемо позиций...
"SET UP NOW" - откроется этот бот. После запуска и клика по "Register wallet" появится команда, которую надо ввести:
Только не забудьте заменить на свой кошелёк.
Создаём позицию
Ниже на главной будет таблица с рынками. Удобно, что можем отсортировать, например, по риску через клик по столбцу:
Видим текущий APY на уровне 5.47%, за месяц 3.04%, за год - 7.69%.
Допустим, меня устраивает этот вариант - жму "EARN":
Видим, кстати общий баланс в Arbitrum и HL - это удобно!
И не забудьте обратить внимание на комиссию:
Видим, что предполагаемый APY 4.05 %. Разница небольшая, чтоб рисковать близкой ликвидацией...
Поэтому выбираю вновь 1X и нажимаю "EXECUTE STRATEGY". Далее кошелёк появится несколько раз - надо будет подписать approve билдера, approve обмена, , создание ордера, создание perp позиции в Hyperliquid и обмена в Arbitrum.
Как видите, появилось управление позицией. Показывается и профит (у меня сейчас минусовой).
Также видим параметры позиции, общий её баланс текущую цену и цену ликвидации...
Нажав по "Three dots", увидим такие пункты:
Можете сделать стейкинг HYPE с плечом.
Нажав по "Close" можем закрыть позицию:
Итог по практике
Оценка 5 из 5: удобный лёгкий интерфейс с поддержкой всего необходимого функционала для управления дельта-нейтральной стратегией.
Если ваш кошелёк не подписывает сообщение, придётся идти на сайт Hyperliquid для закрытия позиции или обменивать активы в Arbitrum обратно для повторной попытки. Но это доказывает, что процессы все происходят на фронтенде - максимальный уровень децентрализации ☺.
Общий итог
- Команда: 4 из 5: соцсети есть, они активны; на вопросы отвечают корректно и быстро. Команды на сайте и в документации нет, но мне в тикете сказали, что создатель - компания Decenter. если это действительно так, там опытные сотрудники. Проблема в том, что на сайте нет ссылок на Decenter, как и на decenter.com нет упоминаний Perpflow. Но оснований не верить команде нет, особенно учитывая подписку на акк проекта со стороны Decenter.
- Концепт: 5 из 5: Интересно, уникально. Если учитывать, что они реализовали всё на уровне фронтенда без серверов - это круто!
Да: при таком варианте нет автоматического изменения стратегии, но никто не мешает периодически проверять её и изменять... - Коин: 2 из 5: токеномики, токена и ютилити нет и не планируются. Инвесторов публичных нет, но мне сказали о финансировании decenter.com, т. е. компания и создаёт, и инвестирует в проект.
Но каков у них капитал не нашёл. - Код: 1 из 5: он пока закрыт. Аудитов и баг-баунти тоже нет.
- Практика: 5 из 5: удобный лёгкий интерфейс с поддержкой всего необходимого функционала для управления дельта-нейтральной стратегией.
Если ваш кошелёк не подписывает сообщение, придётся идти на сайт Hyperliquid для закрытия позиции или обменивать активы в Arbitrum обратно для повторной попытки. Но это доказывает, что процессы все происходят на фронтенде - максимальный уровень децентрализации ☺.
С вами был незрячий программист и автор обзоров
Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev - там публикуются новые обзоры, новости по моим разработкам и аналитика перспектив проектов.