Поучительная крипта. Три важных аспекта для любого криптана.

Содержание

1. Доминация Биткоина и альтсезон. Как забрать 10х за 1 месяц.
2. Индекс страха и жадности. Когда покупать и продавать Bitcoin.
3. Хеджирование активов. Самый недооценённый аспект на рынке.

1. Доминация Биткоина и альтсезон. Как забрать 10х за 1 месяц.

Доминация Биткоина - Это индекс, который показывает соотношение капитализации биткоина к остальному криптовалютному рынку.

Это очень важный показатель, который может говорить о многом. Давайте перейдем к понятию сезонов альткоинов.

Альтсезон. Эра диких иксов.

В крипте существует период, когда все альткоины показывают кратную прибыль - растут как small cap так и large cap альткоины. Такое время называют альтсезоном.

Причины альтсезона. Когда он начинается?

Вот тут и вступает в игру та самая доминация Биткоина. По сути, альтсезон начинается тогда, когда инвесторы перекладывают свою прибыль из Биткоина в другие активы. Например, Bitcoin вырос до новых ATH - инвесторы фиксируют прибыль... И вот у них тона кэша, который хочется дальше приумножать, ведь они такие умные и гениальный инвесторы.

Тут все они начинают смотреть в сторону альткоинов, потому что это:

а)Модно. Обычно алькоины - это монеты новых технологий. Новое значит модное. Несём туда деньги.

б)Огромные иксы. Да да, люди начинают читать новости о том, как новая Solana дала 1000000х за месяц. Тут порождается чувство FOMO и люди несут свои деньги в альткоины.

в)Он смог - я смогу. Этот принцип вытекает из пункта б. Человек, который зафиксировал пару иксов на Битке видит как начали зарабатывать все на новых монетах. Биткоин же вовсе не растет, а может даже падает - самое время пересобрать портфель, я же не хуже других.

Все вышеописанные пункты влекут за собой переоценку ряда активов. В ходе альтсезона инвесторы продают свои Битки и покупает альту, тем самым доминация Биткоина падает.

Какие выводы можно сделать из истории. Как предсказать альтсезон?

Рынки цикличны, люди себя ведут одинаково и давайте вернемся в бычку 2021. Тут мы разберем две даты.

14 Апреля - Bitcoin>65000 Доминация - 53% 10 Ноября - Bitcoin>69000 Доминация - 43%

Открываем график и смотрим, что было между двумя этими датами: характерное начало альтсезона - люди начали продавать Bitcoin, его цена начала падать и далее последовала массовая скупка альты и уменьшение доминации.

Альтсезон прогнозируем. Он начинается после сильного роста Bitcoin-а, далее идет небольшое снижение курса и переоценка активов. То есть люди начинают заносить деньги в альту.

Также высокая доминация Битка может наблюдаться на медвежьем рынке - это следствие того, что у людей становится больше страха, и они перекладывают деньги в более устойчивые активы.

Тут может последовать логичный вопрос: почему тогда доминация Биткоина сейчас на уровнях альтсезона 2021 года? Ответ прост: рынок криптовалют развивается. Каждый день придумывают новые технологии, следовательно выходят новые монеты. Всё это размывает доминацию Биткоина.

Также стоит не забывать про Ethereum. Его капитализация захватывает значительную долю рынка, размывая доминацию Битка. Есть шанс, что с эволюцией рынка доминация Биткоина уменьшится до 5-10% и мы получим максимально широкий спектр интересных активов, как это происходит на фондовом рынке.

2. Индекс страха и жадности. Когда покупать и продавать Bitcoin.

Зачем измерять уровень страха и жадности?

Поведение игроков крипто рынка очень эмоционально. Люди становятся жадными, когда рынок растет, и это приводит к формированию FOMO (синдром упущенной выгоды). Кроме того, люди часто продают свои монеты, иррационально реагируя на красные цифры курсов валют. Разработчики Индекса страха и жадности пытаются избавить пользователей от эмоциональных перенапряжений. Есть два базовых допущения:

• Чрезвычайный страх может быть признаком того, что инвесторы слишком обеспокоены. Это может быть хорошая возможность для покупки актива.
• Когда инвесторы становятся чрезвычайно жадными, это означает, что на рынке необходима коррекция.

Благодаря Индексу страха и жадности анализируется текущее настроение рынка, которое представляется в виде простого числа от 0 до 100. 0 означает «Чрезвычайный страх», а 100 означает «Чрезвычайную жадность».

На самом деле - это очень полезный инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Как я написал выше, благодаря анализу настроения толпы можно найти хорошую точку входа/выхода из рынка.

Какие значения являются триггерами для сделки?

На самом деле чёткого ответа тут нет. Можно заметить, что на резких подъёмах курса Биткоина индекс держится в районе 75-95 пунктов. То есть, в этом диапазоне довольно высокие цены, огромное количество FOMO, значит можно начать распродаваться, если на это указывает еще несколько индикаторов.

Наоборот, когда мы видим дно медвежьего рынка, то значения колеблются в районе 10-20 пунктов, например, во время краха FTX этот показатель был 20 пунктов. В июне, когда Ethereum опустился до 1000$ вовсе индекс был 7 пунктов из 100!

Подытожим, индекс страха и жадности очень хороший индикатор. Благодаря ему можно найти хорошую психологическую точку входа - когда большая часть рынка продает свои активы в страхе. С точки зрения инвестирования это очень интересная стратегия, которую точно нельзя списывать со счетов.

3. Хеджирование активов. Самый недооценённый аспект на рынке.

Сейчас я расскажу о хеджирование. Я не знаю почему, но бОльшая часть людей просто пропускает мимо себя этот важный аспект, не пытаясь в нём разобраться. Давайте я дам определение хеджированию.

Хеджирование — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путём заключения сделок на срочных рынках

Ничего не понятно, скажу проще. Хеджирование - это сделка, которая обеспечивает вам сохранность активов при падение/роста курса.

Где и когда нужно использовать хеджирование?

Его нужно использовать там и тогда, когда вы собираетесь каким-либо образом заморозить свои активы (стейблкоины не в счет). Например, вы увидели рафл на Эфире и думаете: тааак, заабужу я его. Вы берёте покупаете на Binance и выводите 10 Эфириумов, блокируете его на 2 дня в рафле. Проходит два дня - вы получаете свои активы обратно, но рынок за эти дни упал на 10%, тем самым вы потеряли часть своих активов просто потому что не использовали хеджирование. Таких ситуаций может быть уйма, для этого и придумали данный способ.

Как захеджироваться?

На самом деле всё очень просто. Давайте разберем ситуацию. Вы хотите купить 10 ETH и поучаствовать в рафле от крутой коллекции. Чтобы не потерять деньги за то время, пока у вас будут заблокированы активы вы делаете следующие:

1) Покупаем 10 ETH для рафла/темки - неважно.
2) Открываем сразу же позицию в шорт с 10х плечом закинув 1 ETH.

ВСЁ)

В чём суть спросите вы

• Дело в том, что если курс ETH будет падать, то прибыль по шорту покроет убытки от падения стоимости 10 ETH.
• И наоборот, если курс будет расти, то рост 10 ETH покроет убытки по шорту.

Тем самым вы получаете полную защиту от волатильности - очень полезный навык, когда хотите потратить свой стейбл для какой-то темки и вернуть его обратно после. Тем самым вы не потеряете свои активы и ничем не рискуете - идеальный вариант.

Вот такой обзорчик сегодня получился, надеюсь вы узнали для себя что-то новое или освежили в памяти очень важный аспект без которого двигаться в криптовалюте будет сложно.