Flip or Hold: Что выбрать тебе?

Введение

Привет. Меня зовут куки, хотя это не важно, важно то что я написал эту статью. То что ты сейчас читаешь это введение в статью о флипе и холде, в которой я постарался помочь тебе выбрать свой путь: флиппера или холдера, а так же обеспечить тебя нужными инструментами и опытом!

Примерное время чтения: 11 минут.

Что это?!

Для начала нам стоит разобраться что такое эти флипы и холды и как их пережёвывать. Знаете? Скип.

Что такое Flip?

Пример: ты заминтил НФТ на паблик сейле за 0.1Ξ и сразу продал её за 0.2Ξ на опенси - флип!

Пример №2: ты купил токены лаунчпада перед крутым сейлом по цене 0.5$/pcs, а сразу после сейла продал по 0.65$/pcs - флип!

Что такое Hold?

Пример: ты увидел что у НФТ проекта очень крутая команда билдеров, поверил в них, покупаешь пару жпегов и выкидываешь их на холодный кошелёк до лучших времён - холд.

Пример №2: покупаешь биткоин на медвежке, оставляешь до бычки - холд.

Плюсы и минусы Flip'a и Hold'a.

Очевидно, что у обеих стратегий есть свои плюсы и минусы, так давайте их разберём.

Плюсы и минусы Flip'a:

Начнём с плюсов:

• Быстрые деньги, не нужно ждать месяцами или годами.
• Нет риска смерти проекта (почти), для прибыли достаточно временного хайпа.
• Легче психологически, не нужно бороться с желанием слить.
• Подходит для любых депозитов.

Теперь минусы:

• Прибыль как правило меньше, чем при успешном холде.
• Занимает больше времени и усилий, например на мониторинг точки выхода.

Плюсы и минусы Hold'a:

Плюсы:

• Возможная сверх-прибыль (не значит что она будет).
• По большому счёту не требует внимания.

Минусы:

• Риск полной смерти проекта.
• Требует много терпения и ожидания.
• В основном только для крупных депозитов.

Смотрим примеры в NFT!

Saudis

Коллекция вывозила только на своём хайпе, благодаря куче кэша влитого в маркетинг и +- новой для деривативов идее.

Думаю тут и так понятно какая стратегия с таким фундаментом вытащила, но всё же, вот вам статистика о ценах сразу после запуска и сейчас:

24h AVG = 1.05Ξ | 7D AVG = 1.06Ξ | NOW (~1 months) = 0.38Ξ | MAX = 1.19Ξ

Довольно очевидно, что проект ничего под собой не имеющий не будет качественно держать флур и тем более дорожать.

Otherdeed for Otherside

Хорошо, сауды может и не лучший пример, из отсутствия фундамента, так давайте разберём одну из самых фундаментально сильных коллекций на эфире: Otherdeed for Otherside.

Вроде бы у проекта огромная живая аудитория, крутые бэкеры, это земля на один из самых ожидаемых метаверсов, но статистика -

24h AVG = 9.00Ξ | 7D AVG = 8.57Ξ | NOW (~2 months) = 3.58Ξ | MAX = 10.53Ξ

Хотя статистика и не весёлая, но всё же стоит признать, что вокруг сейла этих земель был огромный хайп во всём крипто-пространстве, а как мы видим по предыдущему примеру хайп даёт только временный огромный буст, фундамент у Otherside'a никуда не делся, и они вероятно ещё покажут себя.

Окей, все эти проекты запускались на не самом лучшем рынке, так может посмотрим что запускалось на буллране?

MekaVerse

Коллекция запускалась в середине октября 2021, когда BTC был по 55.600$-60.000$, опять же эта была очень хайповая коллекция, первая 3D коллекция с таким артом такого качества. Хайп - уже понимаете что с ней произошло? Смотрим, статистика -

24h AVG = 5.07Ξ | 7D AVG = 7.10Ξ | NOW (~10 months) = 0.29Ξ | MAX = 7.87Ξ

Опять же, ради справедливости стоит сказать, что у проекта вообще не было какого-либо фундамента, за исключением сверх-качественного арта. Собственно вот он и стоит как хорошая PFP.

Как видим хайп проекта на старте регулярно даёт хорошую точку ВЫХОДА, но что если у проекта не будет такого хайпа на старте, но будет крутая команда готовая работать за идею?

Bored Ape Yacht Club

Я абсолютно уверен, что каждый из читающих знает про эту коллекцию, большинство знают про то почему она сейчас стоит так много и дорожает, но видели ли вы сколько они стоили сначала, а многие из вас слышали о них до цены в пару ETH? Статистика -

24h AVG = 0.31Ξ | 7D AVG = 0.67Ξ | NOW (~11 months) = 84.2Ξ | MAX = 167.6Ξ

Как мы видим это коллекция максимально не похожа на то, что мы видели до этого, но почему так произошло? На это есть несколько видимых причин:

• Абсолютная эйфория на рынке - когда BAYC стреляли выше 10Ξ биткоин шёл вертикально вверх.
• Просто прекрасная рекламная компания с MoonPay, которая сделала холдерами BAYC кучу крупных артистов.
• Первый в истории случай, когда НФТ коллекция официально зарегистрировалась и начала платить налоги.
• Несколько аирдропов второстепенных коллекций для холдеров макак.
• Встречи и вечеринки для эксклюзивно холдеров.

Так же стоит упомянуть о интересной закономерности:

У успешных коллекций график выглядит почти всегда одинаково:

1. Начинается минт у вайтлиста, цена понемногу снижается - это выходят паперхэнды.
2. Основная масса паперхэндов вышла, цена либо находится в одном диапазоне, либо немного растёт.
3. Дело близится к паблику, случается очередная просадка в ожидании новой массы НФТ в рынке.
4. После окончания паблик сейла многие, как правило, не успевшие заминтить начинают выкупать НФТ с маркета под действием ФОМО.
5. В какой-то момент заканчивается ликвидность ФОМОёбов и цена довольно стремительно падает, чаще к отметкам до паблика.
6. Этот этап самый долгий, тут команда строит проект, по немногу осуществляя роадмап, цена медленно, но верно растёт.

И так, мы рассмотрели реальные кейсы в НФТ, но не рассмотрели ещё более крупный рынок -

Примеры в монетах!

Near

Near - это токен блокчейна, который запускался в конце 2020 года на Coinlist, при этом работа над проектом велась уже в течении 2-ух лет перед запуском. Как многие из вас знают, в 2020 году буллран только зарождался, тогда не было такого количества людей, как сейчас, так же, как и огромной ликвидности. Думаю, кто-то уже заметил закономерность:

• Команда долго и упорно строит проект, даже без вознаграждений.
• Вокруг проекта нету огромного хайпа, так же как нет и огромных ожиданий.

А теперь давайте посмотрим на прайс -

В момент разлока первой опции (40 дней после запуска) токен стоил 0.66$, при том что продавался за 0.40$ и больше не падал ни-разу до цены сейла за прошедшие 2 года. Тут бы отлично отыграл холд и это можно было понять по двум вышеописанным факторам.

Ape Coin

Тут ситуация чем то похожа на Near, но она не такая же. Тут токен вылетел из неоткуда на огромном хайпе и пускай за ним и стоит сильная команда, но прайс чарт выглядит так -

Впрочем у них даже было одноразовое утилити в виде оплаты земель Otherdeed for Otherside (это можно заметить на графике), но сейчас токен лежит в виде фантика. История очень похожа на сами земли Otherside, и скорее всего, токен ещё покажет себя после выхода метаверса.

Итоги

И так мы разобрали несколько реальных примеров монет и НФТ, но в статью я выписал лишь несколько из них, на самом же деле я пересмотрел около сотни графиков НФТ и токенов и вот что я из этого понял -

• Громкий запуск проекта не делает лучше в долгосрочной перспективе, но даёт хорошую точку выхода для флипа.
• Чем больше эйфории на рынке - тем сильнее флиперы доминируют над холдерами.
• Те проекты, которые долго и упорно развиваются чаще выигрывают в долгосроке.
• Практически в каждый проект, даже самый фундаментальный, при громком запуске, есть место для выхода и последующего перезахода по лучшим ценам.

Итого мы имеем, что флипперы выигрывают почти всегда, потому что сохраняют за собой возможность перезайти, причём часто по лучшим ценам. Но это не значит, что холд это плохая стратегия, она просто больше подходит для тех у кого слишком большой деп для флипа или тех, кто не хочет сильно заморачиваться.

Bonus

В качестве бонуса хочу поделиться хорошими инструментами для анализа проектов, как для флипперов, так и для холдеров.

• Nansen - прекрасный инструмент для анализа money flow, хотя и не самый простой для понимания, определённо стоит своих 116$. (Обзор)
• Dune - сервис, в котором пользователи могут создавать собственные графики и таблицы со статистикой различных проектов. (Обзор)
• Messari Fundraising Data - бывший dove metrics, его выкупили и теперь просят 25$ в месяц, но от этого он не стал плохим инструментом, я лично оттуда брал очень много early stage проектов.

Источники

• https://teletype.in/@cryppi/cryptocholy.advancedcrypto
• https://t.me/serp1337pub
• https://coinmarketcap.com/
• https://www.google.com/