Пирамидирование в трейдинге: Как наращивать прибыль с умом?

В этой статье мы разберём пирамидирование — стратегию, где я начинаю с небольшой ставки и, если актив растёт, добавляю позиции, используя прибыль. Это может дать огромную прибыль, и я нередко достигаю соотношений лучше 1:7, ограничиваясь одной сделкой дольше недели для контроля и меньшего стресса. Но важно не частить (не больше одной сделки в месяц), заранее определять уровни поддержки/сопротивления, цели прибыли и риск/прибыль (1:5 или 1:10), переносить стоп-лоссы в безубыток, следуя плану. Иногда не хватает терпения держать позицию до конца из-за крупных сумм, но прибыль всё равно внушительная. Без опыта и капитала (минимум 25% в запасе) лучше не рисковать — рынок может развернуться. Это для профи, но знать каждому стоит.

Как это работает?

Пирамидирование работает так: ты покупаешь, например, BTC на небольшую сумму от депозита (например 1%, я же рекомендую использовать не больше 0,5%). Если цена начинает расти, ты не просто радуешься прибыли, а используешь её, чтобы купить ещё больше BTC. Это как удваивать ставку, пока рынок на твоей стороне. Главное — войти в тренд рано и добавлять позиции, пока актив растёт. Но если рынок вдруг падает, ты теряешь всю прибыль, но здесь можно путем уменьшения риска это исправить, как это сделать расскажу дальше.

На примере графика с депозитом в 1000$ разберём, как работает пирамидирование. Риск на сделку — 5% (50$), но его можно разделить, например, на 1% (10$) или 0,5% (5$), чтобы лучше понять механику. Допустим, мы торгуем по волновому анализу Эллиота (подробности можно найти по ссылке) или следуем тренду в восходящем канале с помощью технического анализа — суть не в методе, а в принципе работы. Мы ждём начала тренда, например, смены нисходящего движения на восходящее, чтобы поймать дно (или вершину при нисходящем тренде).

Далее мы открываем первую позицию с риском 5% от депозита (1000$), то есть 50$, используя соотношение риск/прибыль 1:10. Этот риск можно разделить, например, на 5 входов по 1% (10$ каждый) для гибкости. Когда первая позиция показывает прибыль, скажем, 1:2 (цена выросла вдвое от риска), мы открываем вторую позицию, но уже на сумму в два раза больше — 100$. Почему? Если рынок развернётся и закроет вторую позицию с убытком, прибыль от первой позиции (переведённой в безубыток после коррекции) покроет этот убыток, и мы выйдем в ноль. Это позволяет наращивать позицию, сохраняя контроль над рисками, пока тренд продолжается.

Продолжаем: открываем третью позицию на 550$, а стоп-лоссы (SL) первой и второй позиций переносим за SL третьей, чтобы защитить прибыль. Почему 550$? Считаем: первая позиция (50$) уже даёт прибыль 1:5, то есть 250$ (50×5). Вторая позиция (100$) показывает прибыль 1:3, то есть 300$ (100×3). Итого 250$ + 300$ = 550$, чтобы войти в третью сделку на 550$ с соотношением риск/прибыль 1:5. Если третья позиция закроется по стоп-лоссу, мы не теряем ничего, так как SL первых двух позиций уже в безубытке, а рискуем только заработанной прибылью. Но если третья сделка сработает, получаем: первая позиция (1:10) — 500$, вторая (1:7) — 700$, третья (1:5) — 2750$. Итог: 500$ + 700$ + 2750$ = 3950$, или почти 400% к депозиту, при риске всего 5% (50$).

Пример на реальном графике: у нас нисходящий тренд, после которого цена разворачивается вверх. Это можно было предугадать: цена не обновила нижний минимум (LL) и начала консолидироваться в одном диапазоне. Затем произошёл слом структуры (BOS, Break of Structure), где мы открываем первую позицию. Цена движется в нашу сторону, подтверждая смену тренда. Далее на откатах и в зонах OTE (Optimal Trade Entry) мы находим точки для входа во вторую и третью позиции, торгуя в направлении тренда. Например, первую позицию открываем на 50$ (5% от депозита 1000$), вторую — на 100$ после подтверждения прибыли 1:2 по первой, третью — на 550$ при прибыли 1:5 по первой и 1:2 по второй, перенося стоп-лоссы предыдущих позиций в безубыток. Это позволяет наращивать позицию, рискуя только прибылью, и максимизировать доход при продолжении тренда.

Подытожим:

Пирамидирование в трейдинге — мощный инструмент для наращивания прибыли на устойчивом трендовом рынке, и я часто его использую, достигая соотношений более чем 1:7, хотя предпочитаю ограничиваться одной сделкой, которая может длиться больше недели, чтобы снизить стресс и лучше контролировать позицию. Однако важно не частить — больше одной сделки в месяц чревато необдуманными входами и верой в неуязвимость, особенно после новостей. Я всегда заранее определяю уровни поддержки/сопротивления, цели фиксации прибыли и соотношение риск/прибыль (1:5 или 1:10), переношу стоп-лоссы предыдущих позиций на уровень новых для минимизации риска, следуя плану без жадности. Опять же я например, работаю с приличным депозитом и открываю первую позицию 1%, при прибыли 1:2 добавляю вторую уже 2%, затем третью на 3%, защищая позиции безубытком, рискуя при этом всего 1% депозита, засчет роста предыдущих позиций в без убыке. Признаюсь, когда суммы на финальных целях становятся внушительными, иногда не хватает терпения удержать позицию до конца, но даже при раннем закрытии прибыль остаётся очень солидной.

Спасибо за ваше внимание, а если статья была полезна не забудь подписаться на Дневник Криптонатора, там ты найдешь еще больше полезного материала. И кстати, торгую я на BingX потому, что там самые низкие комиссии, а также есть дэмо счет на котором можно отточить на практике торговую стратегию. Удачи и профита всем нам.