Расширенный гайд по копитрейдингу в Solana
К сожалению мой первый вводный гайд по копитрейдингу уже немного устарел. Поэтому сегодня дам по возможности полную, обновленную и более подробную информацию по копитрейдингу на солане на май 2025 года.
Шаг 1. Поиск прибыльных кошельков на солане
Установка фильтров
Описание основных параметров
Описание PRO-параметров
Мои настройки/пресеты
Список команд бота
Непосредственный ресерч
Анализ кошелька на GMGN
Шаг 2. CopyTrade Simulator Bot
Шаг 4. Терминал для слежения за графиком и продажи токенов. Axiom
Шаг 1. Поиск прибыльных кошельков на солане OG Parser
Чтобы найти прибыльные кошельки, уже несколько месяцев я использую платную подписку OG Parser бот (для старта можно использовать и бесплатную) в тг и ничего более лучше еще не находил. Есть еще Froggy Parser, вижу, что часто обновляют, но им я ни разу не пользовался, поэтому за результаты тяжело сказать.
Установка фильтров
2. Кликаем на "Открыть настройки парсера
3. Далее откроется отдельное мини-приложение в Telegram для установки фильтров. В приложении откроются настройки основных параметров. PRO-параметры будут скрыты (их можно раскрыть с помощью кнопки).
Описание основных параметров
- Name - название настраиваемого нами пресета
- Statistic Period - период выборки (1 день, 7 дней, 14 дней, 30 дней)
- Min WR/Max WR - фильтрация по винрейту (отношение успешных сделок к общему числу сделок)
- Min ROI/Max ROI - фильтрация по % профита (заработка)
- Min Median ROI/Max Median ROI - среднее значение из выборки
- Min Trades/Max Trades - количество совершенных сделок за указанный период
4. Далее развернем настройки PRO-параметров, нажав на стрелочку напротив заголовка PRO PARAMETERS.
Описание PRO-параметров
- Rocket is ⩾ 100% - настройка значения % прибыли, которое вы считаете "ракетой"
- Min 2x/Min 5x/Min 10x - количество сделок с профитом 2х, 5х, 10х
- Max % Fast Trades - процент быстрых сделок (до 1 минуты)
- Min % Rockets - процент "ракетных сделок" относительно общего количества сделок
- Min Avg Buy/Max Avg Buy - средняя сумма покупки
- Min Median Buy/Max Median Buy - среднее значение из выборки
- Min Sol Balance/Max Sol Balance - кол-во SOL на кошельке
- Max Sold > Bought (%) - % сделок, где было продано токенов больше, чем куплено.
5. Далее раскроем с помощью стрелки Duration Parameters (настройки длительности)
Настройки длительности:
- Min Avg Trade Duration (minutes)
- Max Avg Trade Duration (minutes)
- Min Median Trade Duration (minutes)
- Max Median Trade Duration (minutes)
6. Далее раскроем с помощью стрелки MCAP Parameters (настройки капитализации)
Настройки капитализации:
7. Далее нажимаем в самом низу кнопку "Save Settings" - пресет сохраняется.
Мои настройки/пресеты
В данный момент я часто меняю и экспериментирую с настройками, поэтому четко успешных настроек не дам, но наброски можете глянуть.
Список команд бота
/migrated_tokens - Показать мигрировавшие токены из PumpFun (выводится в виде таблицы с дополнительными данными)
/migrated_tokens_simple - Показать мигрировавшие токены из PumpFun (выводится в виде таблицы, показывает только контракты)
/dex_trending_tokens - Показать трендовые токены с DEX Screener (выводит список контрактов)
/parse_wallets - Анализ введенных пользователем адресов кошельков. Пользователь может Загрузить файл с адресами кошельков. максимум 1000 строк и до 30 адресов кошельков напрямую в чат.
/parse_tokens - Обрабатывает адреса токенов, чтобы найти кошельки которые торговали в этих токенах по фильтрам юзеров. Пользователь может Загрузить файл с адресами токенов. максимум 1000 строк и до 30 адресов токенов напрямую в чат.
/parse_wallets_no_filters - Анализ кошельков без применения настроенных фильтров (до 30 штук).
/parse_wallets_ray_migrations - Анализ миграции одной командой. Находит кошельки из мигрированных токенов по вашим фильтрам.
/parse_tokens_buyers - Получить файл со списком покупателей выбранных токенов.
/parse_cross_tokens_buyers - Составить список покупателей, которые приобрели более 2 токенов из вашего списка.
/reset_parsed_wallets - Очистить ранее проанализированные кошельки, введенные вами.
/copy_check - Показать сколько человек копируют транзакции введенного вами кошелька.
/copy_drain - Проверяет, копирует ли кошелек транзакции других кошельков.
/pump_fun_buyers - Поиск уникальных трейдеров с PUMPFUN
/invite - получить реф. ссылку для приглашения друзей.
/refs - проверить кол-во рефералов.
/subscribe - оформить платную подписку и увеличить лимиты + AFK MODE.
Непосредственный ресерч
Я использую несколько стратегий поиска, это прямую команду /parse_wallets_ray_migrations (1d, 7d), которая сразу из токенов, которые прошли миграцию ищет кошельки по заданным настройкам.
Мы получаем полностью сформированную таблицу с бота, с метриками этих кошельков
У нас есть две страницы, это Wallets Summaries и New Wallets. В New Wallets попадают кошельки, которые ни разу не попадали в прошлые запросы. Если кошельков не много, то я просматриваю заново все.
Далее для удобства, я помещаю все кошельки в гугл таблицу заранее с заготовленным скриптом для ссылок в gmgn и через ctrl открываю все ссылки. Красным я помечал флаги, чтобы не запутаться и открывать по 10 ссылок.
Сама формула для вашей таблицы=HYPERLINK("https://gmgn.ai/sol/address/" & B35;"GMGN")
Анализ кошелька на GMGN
Так как на анализ кошельков может уходить очень много времени, нужно сразу и быстро отсекать неподходящие кошельки, чтобы переходить к следующим.
Синим указываю на что обращать внимание, красным - ред флаги кошелька.
1. Исходя из бесплатной подписки, баланс можно отсортировать еще в таблице, которую дает OG Parser. Но если смотреть отсортированные по ROI или PNL, то сразу же обращаем внимание на баланс, если его нет, кошелек с 99% вероятностью уже сменен и если вернется, то через несколько месяцев. В платной подписке есть фильтр по балансу. В любом случае этот пункт важен, при ежедневном пересмотре кошелька.
2. Токены, очень часто будете просматривать скам кошельки, которые пампят монеты и рагают, от этого они и будут в таблице, т.к они прибыльные, НО НЕ ДЛЯ НАС!
Для первичного осмотра просто проверяем, чтобы токены были с органичными названиями, не повторялись в названиях от 3 и более одинаковых (подозрительно). Не повторялись картинки монет. А подробнее заход в монеты покажу чуть позже.
На скрине ниже можете наблюдать неподходящий кошелек.
3. Время холда
Время удержания монет, на скрине я специально нашел кошелек, который страдает неизлечимой болезнью. Я называю их секундники - это очевидный ред флаг для нас, после захода за ним произойдет сразу разгрузка о нас же. Хорошо если в небольшой минус.
Долгий холд > 1д меня тоже не интересует.
4. Суммы входов
Смотрим на какие сумки входит кошелек, в идеале от 100 до 500$ для низкокапных токенов (от 5к до 200к капы). Так же маленькие суммы нам тоже не подходят, в идеале мы ищем трейдера, который дорожит своими деньгами и с умом или стратегией заходит в монеты.
5. Капитализация монет
Для многих это будет открытие, для некоторых уже практический инструмент. Капитализацию PumpFun монет можно смотреть по их цене, не заходя в каждую монету, чтобы углубленно понять на каких капитализациях входит наш потенциальный копи кошелек
Смотрим на нули после запятой начнем снизу вверх
Цена с 5 нулями ($0.0₅7859) — капитализация до 10к$, а именно тут это 7859$ капы
Цена с 4 нулями ($0.0₄1068) — капитализация до 100к$, а именно 10680$
Цена с 3 нулями (0,0004) — капитализация может доходить до 1 млн $, тут от 400к капитализации
Думаю закономерность понятна.
Теперь про капитализации кошельков, лично я захожу с кошельками в капитализации до миллиона, в сотни тысяч редко (при условии если кошелек действительно с хорошим винрейтом в этих капах), чаще десятки и тысячи.
Поэтому следует смотреть вообще на профит кошелька от тех или иных капитализаций и превращать это в стратегию если вдруг что.
6. Profit
Обращаем внимание сразу и на профит, даже если он зеленый - это далеко не значит, что и Вы будете в плюсе (это как раз затрагивает тему капитализаций и сумм входа).
Казалось бы столько плюсовых сделок, но посмотрев более глубже станет понятно, независимо от времени удержания токена, плюса на 2 и 5 сделках у нас не будет 100%, а на остальных он может быть настолько незначительным, что не покроет комиссию копитрейдинг бота.
Объясняю, у PumpFun токенов не может быть укатки капитализации в 0, сам PumpFun выделяет в ликвидность свои средства, от чего даже при 1 единственном холдере самого контракта ликвидности самого PumpFun'a будет капитализация монеты в 3-5к$ - зависит от курса соланы.
На примере скрина выше видно, что он поднимает монеты с самого низа и разгружается не так высоко и опять же подчеркну в этом примере НЕЗАВИСИМО от времени холда кошелька разгрузка будет опять о нас. Такие примеры лучше подходят для капитализации от 100к, вы будете забирать +/- те же проценты с копируемым кошельком.
7. Кол-во транзакций
1 транзакция в копитрейд боте стоит > 1$, в сумме покупка и продажа будет снимать около 2-4$, так что на этом пункте все и всем должно быть понятно. Экземпляров как на скрине выше, мы скипаем, ну, а дальше смотрим по своим средствам и стратегиям.
8. Частота транзакций в день
Под названиями токенов мы можем увидеть последнюю активность в тех или иных монетах, но следует обратить внимание и на холд этих монет. Может кошелек держал их неделю или продает свои остатки. В общем органичных трейдов в день должно быть достаточно по нескольким причинам:
1) Чтобы можно было в лайве отслеживать поведение и психологию трейдов смарта.
2) В случае одной минусовой сделки еще ничего не понятно и ждать его днями - не очень выгодно, но если смарт после включения даст несколько минусовых, то уже можно понимать где его недосмотрели.
Когда кошелек прошел первый отбор, далее следует более тонкий анализ
Проваливаемся в токены, которые покупает смарт, тут очень много информации можно просматривать, но основное, что требуется нам это входы, выходы смарта, и сколько за ним следует сумок.
Для этого на графике включаем минутный, а лучше даже секундный таймфрейм. Опускаемся в Activity и в фильтр Maker вставляем нашу цель.
После этого на графике у нас появляется средняя капа захода смарта и выход, а также просматриваем насколько это большая свеча на секундном, чтобы понять +/- где будем мы (скорее всего в этой же свече, просто сверху)
Для примера я взял не самый лучшую позицию, между покупкой и продажей минута, но для наглядности иждеально. В общем наша задача просто посмотреть чтобы токен был не скам (как на графике ниже), потому что часто кошельки будут попадаться, которые естественно PNL, ROI делают на таком, поэтому не мылим глаза кучей хороших сделок, заходим в токены и проверяем.
Отсмотрели кошельки, отсмотрели токены в которые заходят. Записали в таблицу, что дальше?
Шаг 2. CopyTrade Simulator Bot
Случайным образом мой товарищ нашел этого бота, который делает очень много работы за нас. Не сказать, что я доверяю ему полностью, но у меня часто бывает, после просмотра 100-200 кошельков могу что-то упустить и этим ботом в большинстве случаев я себя перепроверю, а не на собственном балансе.
Бот для симуляции копитрейдинга (на уже закрытых позициях и сделках, не знаю может у них есть планы сделать лайв-симуляцию, было бы славно)
Настройка
В настройках мы выставляем комиссии за сделку из TradeWiz бота, о котором поговорим чуть ниже. Если по дефолту, то такие как на скрине, только сумму захода в сделку (Сумма покупки (в SOL)) ставите свою.
Далее возвращаемся в главное меню, нажимаем "Симуляция копи кошелька"
Вводим интересующий нам адрес
Выбираем период симуляции, все зависит от активности кошелька. Обычно 3-7 дня выбираю, если транзакций не много.
Нажимаем "Совершить симуляцию" и ожидаем расчетов. Получаем примерный PNL и таблицу подробную с токенами.
Можно изучить и сравнить по каким токенам сколько получил кошелек - и сколько получим мы.
Желтым указаны незакрытые сделки, у кошелька они закрыты, поэтому тяжело сказать почему этот бот показывает так.
Шаг 3. TRADE WIZ BOT
Начинаем с самого начала, что не показал на трансляции
В первую очередь меняем язык на английски, т.к русский достаточно кривой и многие параметры переведены неправильно. Для тех кто плохо дружит с английским, уверяю только первое время будет неудобно, возвращайтесь к этому гайду и позже все запомните.
Сперва потыкайте все кнопки, изучите интерфейс бота прежде чем начать.
Buy/Sell - нас не интересует особо, торговать монеты прямо с бота не самая лучшая идея (еще и отдавать конские комиссии за сделки боту), учимся пользоваться терминалами как gmgn или axiom даже для продажи монет с копитрейдинга, чтобы экономить на комиссиях.
CopyTrade - это наша важнейшая и самая кликабельная вкладка будет, добавление/удаление, настройка кошельков для копитрейдинга
AutoTrade - не трогаем, это для строгих стратегий поиска монет на покупку, в этом нужно очень хорошо разбираться, чтобы откупать такие монетки и флипать.
Limit Orders - если на кошельки будете выставлять Take Profit/Stop Lose стратегии, в этой вкладке будут все ваши лимитные ордера на продажи, я в нее не захожу обычно, если нужно отменить ордер, то вместе с позиции будет сообщение о выставленных лимитках на токен, которые можно убрать
Auto Sell - настройка TP/SL стратегий для всех покупаемых руками монет, либо же для всех монет вообще в боте, я не уверен, потому что не пользуюсь, а стратегии TP/SL устанавливаю у каждого кошелька в настройках (будет дальше).
Positions - наши активные незакрытые позиции, опять же, советую пользоваться
gmgn или axiom для менеджмента своих позиций, но если вдруг где-то не дома, для удобства с телефона можно закрывать что-то и отсюда, доставать тело или продавать в нужном кол-ве SOL или %. Так же незабываем забирать небольшой депозит за каждые 50-80 закрытых монет, так устроена солана, что под слот каждой монеты на кошельке она берет возвращаемую сумму и вернуть мы можем по кнопке "Claim token account fee" - часто это приятный бонус забрать по 30-50$
Wallet - в этой вкладке мы можем импортировать свой приватный ключ (не советую делать для основного кошелька), рекомендую пополнять который есть и выгружать приватный ключ в gmgn или axiom ниже расскажу, как это делать.
Help - советую каждому пройтись по документации еще, часто происходят изменения настроек, просто держим в голове, что такая вкладка имеется.
Smart Wallets - бесполезная вкладка, дают полное Г, а не кошельки, часто вообще за 30 дней без сделок, ну для этого мы и пользуемся OG Parser
Settings - тут можем поменять процессор, который обрабатывает сделки, рекомендуется ставить Auto, но иногда TradeWiz рекомендует процессоры, которые в данный момент работают быстрее. Так же как уже писал, меняем язык на инглиш
Перейдем к настройкам кошельков, но сначала разберемся с некоторыми терминами
Проскальзывание (Slippage)
Проскальзывание — это допустимое отклонение цены актива от текущей рыночной цены при выполнении сделки. При настройке копитрейдинга вы задаёте процент проскальзывания, который определяет максимальное увеличение цены, при котором сделка всё ещё будет выполнена. Если цена актива выходит за пределы указанного диапазона, сделка не состоится, и вы получите уведомление о неудачной попытке.
Пример: Если текущая цена токена 1 SOL, а проскальзывание установлено на 10%, сделка пройдёт вплоть до цены до 1.1 SOL.
PUMP-проскальзывание
В режиме PUMP фиксируется количество токенов, которое вы хотите купить, но сумма SOL, которую вы готовы потратить, может увеличиваться при росте цены. Процент проскальзывания указывает, насколько больше SOL вы готовы заплатить.
Пример: Вы хотите купить 100 токенов с проскальзыванием 150%. Если цена вырастет, вы можете потратить до 2.5 раз больше SOL (1 + 150% = 250%), чтобы получить эти 100 токенов.
MEV-атаки
MEV (Miner Extractable Value) — это атаки, при которых злоумышленники (например, боты) манипулируют порядком транзакций в блокчейне, чтобы повысить цену покупки для вашей сделки. Высокое проскальзывание увеличивает риск таких атак, так как даёт больше пространства для манипуляций. Включение защиты от MEV минимизирует эти риски, ограничивая влияние внешних транзакций на вашу сделку.
Тег (Tag):
Помогает идентифицировать адрес кошелька, который вы копируете, я оставляю первые пару символов кошелька (4-5)
Процент покупки (Buy Percentage):
Сумма вашей покупки рассчитывается как сумма транзакции копируемого кошелька, умноженная на указанный процент. Я использую ограничение покупки параметром ниже Max Buy, тут оставляю 100%.
Максимальная и минимальная сумма покупки (Max and Min Buy):
Сумма одной покупки может выйти за пределы, только исходя из Pump-Slippage, поэтому если слипка стоит на 50%, то используйте в Max Buy на ~25% сумму меньше, чем хотели бы поставить.
Общая сумма инвестиций (Total Investment Amount):
Максимальная сумма, которую вы можете потратить на копирование транзакций этого адреса. Сумма SOL, потраченная на покупки, вычитается из этого лимита. При копировании продаж полученные SOL добавляются обратно к этому лимиту - в случае если кошелек и TradeWiz закрывает сделку, если закрываете через axiom, то лимит повышаться не будет.
Количество покупок одного токена (Each Token Buy Times):
Если копируемый адрес покупает один и тот же токен несколько раз, вы будете копировать покупки только до указанного количества раз.
Сброс количества покупок после продажи (Buy Times Reset after Sold):
Если включено, счётчик покупок одного токена сбрасывается после копирования продажи этого токена. Если копируемый адрес снова покупает этот токен, вы также скопируете эту покупку.
Norenounced:
Выбор, копировать ли покупку токенов из пула norenounced (без отказа от прав управления).
Noburned:
Выбор, копировать ли покупку токенов из пула burned (с сожжёнными токенами).
Copy PUMP:
Выбор, копировать ли транзакции покупки и продажи токенов в пуле PUMP.
Минимальная ликвидность (Min LP):
Покупка токена не будет скопирована, если пул ликвидности ниже заданного порога.
Максимальная и минимальная рыночная капитализация (Max and Min Market Cap):
Покупка не будет скопирована, если рыночная капитализация токена выходит за пределы указанного диапазона.
Копирование продаж (Copy Sell):
Решение, копировать ли транзакции продажи. Если отключено, продажи не будут копироваться.
Продажа по доле позиции (Sell by position ratio):
Продажа процента ваших токенов на основе процента продажи копируемого трейдера. Если отключено, сумма продажи рассчитывается как сумма продажи трейдера, умноженная на процент покупки.
Уведомление о продаже без позиции (No Position Sell Notice):
Если отключено, вы не будете получать уведомления о продаже токена копируемым адресом, если у вас нет этого токена, что уменьшает количество ненужных уведомлений.
Автоматическая продажа (Auto Sell):
Включение автоматической продажи для копируемых сделок и столбцов STAR. Копируемые токены будут автоматически проданы в соответствии с вашими настройками авто-продажи.
Автоматический повтор (Auto Retry):
Позволяет задать количество автоматических попыток. Если копи-трейдинг не удался, система сразу попытается снова, увеличивая вероятность успеха.
Процент первой продажи (First Copy Sell Percentage):
Если включено, при первой продаже любого количества токена копируемым адресом вы продадите заданный процент своих токенов этого типа.
Проскальзывание (Slippage):
При запуске копи-трейдинга цена покупки копируемого адреса используется как базовая для проскальзывания. Ваша цена покупки не превысит заданный диапазон. Если цена вырастет за пределы диапазона, сделка не выполнится, и вы получите уведомление о неудачном проскальзывании.
RAY Проскальзывание:
При запуске сделки сумма покупки фиксируется, а количество получаемых токенов уменьшается, если цена растёт. Например, при проскальзывании 50% вы получите 50% токенов, стоимость будет 1/50%=2, то есть вы купите токен максимум в 2 раза дороже.
PUMPFUN Проскальзывание:
При запуске сделки количество получаемых токенов фиксируется, а сумма SOL, которую вы тратите, увеличивается при росте цены. PUMP указывает процент дополнительного SOL, который вы готовы заплатить. Например, при проскальзывании 150% (1+150%=250%) вы потратите до 2.5 раз больше SOL.
Базовая цена для проскальзывания копи-трейдинга (Base Price for Copy Trading Slippage):
Проскальзывание копируемых сделок основано на цене трейдера. Однако автоматические повторы используют цену на момент инициации сделки.
Комиссия за газ (GAS Fee):
Чем выше комиссия за газ, тем быстрее выполняется транзакция и тем выше вероятность её успеха.
Защита от MEV (ANTI-MEV): Если проскальзывание слишком высокое, вы рискуете стать мишенью для MEV-атак, которые могут увеличить цену покупки. Включение защиты от MEV предотвращает такие атаки.
После установки всех настроек, нажимаем кнопку "Create" и попадаем снова в раздел "Copy Trade", где можно зайти снова и перенастроить кошелек или же скопировать все настройки для установки нового за исключением тега и адреса
После того как попадем в сделку, выйдет такое сообщение, где можно посмотреть PNL сделки и обновляя его кнопкой "Refresh", продать все, продать в процентах или выйти телом
Шаг 4. Терминал для слежения за графиком и продажи токенов. Axiom
За своими позициями советую следить через axiom
Где красным указал, можно отслеживать свои активные позиции, в остальном все как в любых терминалах