Торговля в нисходящем канале

Торговый канал создается при помощи графика цены актива. Неважно тренд восходящий, нисходящий или боковик, вы должны нарисовать две параллельные линии тренда. Я в каналах рисую 4 трендовые линии. На это есть свои причины и тактика.

Более подробно в этой статье:

Построение каналов. Последовательность как искать для себя инструменты для работы в каналах.

Показываю наглядно на развороте движения LTC/USD. Как личный торговый опыт. До этого нисходящего тренда торговал восходящий тренд. Как конкретно вы можете посмотреть в статье: Торговля в восходящем канале.

На графике четко видно долгоиграющий восходящий тренд LTC (6 месяцев). Перелом тренда и формирование нисходящего тренда с нисходящим торговым каналом.

Эти линии тренда рисуются на графике между поддержкой и сопротивлением. Верхняя линия тренда соединяет максимумы цены. Нижняя линия тренда соединяет минимумы цены. Область, расположенная между двумя линиями тренда как раз и будет ваш торговый канал.

Чем больше в нём шаг цены, тем больше и потенциальная прибыль. Цена остается в рамках этого определенного пространства до прорыва канала в любом направлении. Торговый канал даёт трейдерам визуальный вид на торговый диапазон актива за определенный период времени.

Как только канал цены был определен, определение областей для торговли становится очень простым делом. Трейдинг в ценообразующих каналах очень похож на трейдинг в диапазоне с выявлением областей поддержки и сопротивления для входа в торговлю.

Как правило, трейдеры в канале будут продавать актив, когда цена подходит к максимуму, который является уровнем сопротивления. И наоборот, трейдер будет покупать актив, когда значение подходит близко к минимуму. Это линия поддержки. Многи трейдеры, которые торгуют в канале, считают, что торговый канал является очень надежный инструментом технического анализа для того, чтобы определять поведение тренда. Линии тренда на самом деле являются совокупностью убеждений трейдеров о стоимости актива. Торговые каналы показывают границы этого меняющегося настроения.

Результат. Работа методом пирамидинг в короткую (шорт). +76,4% усредненной позицией добора с маржинальным плечом х2. Учитывая плечо х2 и стоп на 5,6%, риск сделки оценивается в 11,2% от изначальной суммы депозита. Последующие два входа уже производяться при сделке работающей в +, соответственно с учётом данного стопа, убытков уже не будет, только минимальная прибыль.

Важно понимать, что торговля в каналах, в конечном счете, является стратегией уровней поддержки и сопротивления. Это значит, что трейдеры будут ждать возможности войти в рынок, и не будут торговать, когда цены находятся между этими двумя уровнями.

Не зависимо от тренда, важно, чтобы линии тренда и канала были прочерчены параллельно друг другу. Черчение этих линий под неправильным углом даст ложные выводы. Трейдеры, как правило, предугадывают, куда пойдут цены, путем вычисления расстояние между линиями.

Независимо от вашей торговой стратегии, трейдер должен всегда иметь свой план, когда входить и когда выходить из позиции. Одним из преимуществ торговли в канале является то, что Stop Loss уровни строяться вокруг ранее определённых уровней поддержки и сопротивления.

Также стоит заранее заметить, что стоп лосс очень спорное решение, на альтах я всегда их выбиваю, если мею возможность влиять на цену. Никогда я не начинал разворачивать тренд предварительно, не сбросив пассажиров и не набрав остатки позиции намного ниже рынка (имеется ввиду работа с низколиквидными инструментами, где есть возможность давить цену самому). Ведь понятно, где они ставятся, также понятно по риск менеджменту какой максимальный процент может быть выставлен от линии поддержки/сопротивления.

На высоколиквидных топовых инструментах менее вероятно выбивание стопов, но всё таки есть. Это как раз вы можете наблюдать в моём случае торговли LTC/USD выше. Книжки вдолбили их ставить и все ставят, все пропускают движения, продав актив на самых низах перед разворотом. Стопы имеют смысл в маржинальной торговле (игра против биржи), когда риски увеличиваются, особенно в работе в шорт, а также при защите прибыли при развитии тренда. В споте они помогают тогда, когда вы не имеете возможности контролировать позицию.

Но тогда возникает ризонный вопрос. А зачем вам тогда трейдинг? В своей торговле они мне не нужны (исключение, когда занят и нет возможности контролировать, что происходит), но в чужих позициях по просьбе владельцев ставлю. В своей прежней работе, аналогично было, до тех пор пока мне это не надоело и я не показал разницу счета своего и личного, где я работал как хотел. Вопрос использования стопов (там, где они не нужны) и разных ограничений испарился в моменте.

Но начинающим, новичкам я всем поголовно рекомендую ставить Stop Loss. Поскольку вы еще до конца не осознаете истинных и не истинных движений рынка. Как только на своём или чужом опыте вы начнете понимать, что в этом нет необходимости и из-за своих стопов вы только урезаете свою прибыль, тогда сможете с ними попрощаться. Но за себя могу сказать, что я от них отказался спустя 4 года торговли, отточив свои торговые стратегии до идеала. Имею ввиду не высокое самомнение, что я «всё знаю», это далеко не так, я всегда развиваюсь и изучаю что-то новое, а именно имею ввиду доказательства в виде увеличенных цифр на счёте и анализа того, что могло быть еще больше. Ранее сам часто отходил от стратегии, когда считал, что уже «всё знаю и понял рынок», в итоге только увеличивался убыток. Осознавать, что своим высоким самомнением я испортил как свою статистику торговли, так и увеличил время для достижения желаемых целей, из-за того, что ты решил больше рисковать и оставил свою работающую, безопасную стратегию в стороне, мягко говоря, неприятно. Предлагаю вам сделать выводы на моих ошибках.

Как торговать в нисходящем тренде, когда рынок падает всё ниже. Медвежий тренд, это тогда, когда максимумы цен рынка идут на понижение. Для нисходящего тренда — строим уровни по точкам максимумов (вершинам).

Есть два варианта торговли в нисходящем канале:

1. Сами создаёте канал отложенными ордерами и направляете движение ордерами и спам покупками/продажами куда надо вам. Также нужно все контролировать на всех биржах, где торгуется, по крайней мере на крупных. Мелкими биржами следует задавать движением. Касается низколиквидных инструментов.
2. Более простой и безопасный способ, в том числе и более прибыльный - это подстраиваться под того, кто управляет ценой в канале (работать за крупным/ми участниками рынка). Эта тактика позволяет наблюдать, учится и одновременно зарабатывать.

Причем во втором варианте вы можете без рисков брать полностью движение во всём диапазоне канала от минимума до максимума. Заветная мечта хомяка купить на низах и продать на пике. Причем, при этом виде торговли это осуществимо, хотя довольно редко. В целом те же варианты торговли, что есть для других каналов.

Есть несколько стратегий торговли в нисходящем канале:

1. Держать шорт на маржинальной торговле с адекватным плечом.

Вход в шорт только при подтверждении смены восходящего или бокового тренда на нисходящий. Выходить с шорта только при подтверждении смены тренда.

2. Торговать в нисходящем канале между трендовыми поддержки (покупка) и сопротивлением (продажа).

Торговать нисходящий канал как пример на графике ниже. Можно с плечом, а можно и без. Это в зависимости у кого какие навыки и уровень риска.

Я лично больше и чаще использую первый вариант, но немного модифицировав его усредненным набором. То есть набор позиции осуществляется в несколько подходом, а выход из позиции разово, при подтверждении смены тренда (либо выбивание стопа, что есть защитой прибыли). Стопы нужно ставить такие, чтобы вы понимали, что выбивание стопа — это не ложное движение для сбора ликвидности, а сигнал о том, что покупатели становятся сильнее на рынке (в случае с нисходящим трендом, а значит что близиться смена тренда.