STABLECOINS E SUA PSICOLOGIA NO MERCADO

Índice:

Introdução

Caros membros da comunidade Premium! Damos as boas-vindas em nome da equipe CryptoGiant e apresentamos um artigo extremamente importante e útil para a compreensão do mercado sobre o papel das stablecoins em uma carteira de investimentos.

Consideramos este artigo um guia prático que será útil para os seguintes fins:

Balanceamento de portfólio;
Compreender os ciclos do mercado;
Melhorar a sua estratégia individual;
Análise aprofundada do gerenciamento de risco e dinheiro em investimentos.

O principal objetivo do artigo é formar um entendimento entre os membros da comunidade Premium sobre o panorama global do mercado e seus ciclos, necessário para a máxima produtividade e rentabilidade do seu portfólio.

Para atingir o objetivo, precisamos estudar uma pequena parte teórica e depois aplicá-la na prática, o que nos permitirá tirar algumas conclusões sobre a situação atual do mercado e dar recomendações para equilibrar uma carteira de longo prazo com base na pesquisa de resultados.

Stablecoins e seu papel.

Vale a pena começar com uma definição simples do que são stablecoins e por que são a base de uma carteira de investimentos?

Stablecoins são uma forma de criptomoeda projetada para manter um valor estável em relação a um ativo específico, como o dólar americano, outra moeda fiduciária ou ativo.
Exemplo: Os representantes das stablecoins mais seguras e testadas pelo tempo são: USDT, USDC e DAI.

Qual o papel das stablecoins em uma carteira de investimentos?

As stablecoins podem ser vistas como uma base segura para uma carteira de investimentos, pois fornecem um refúgio previsível no mundo volátil das criptomoedas.
Os investidores usam stablecoins para diversos fins, como:

Cobertura de riscos de investimento. As stablecoins não estão sujeitas a alta volatilidade;
Uma rápida “ponte” entre fundos fiduciários e criptomoedas. Para transferir suas stablecoins de moeda fiduciária para um cartão bancário e vice-versa, leva menos de 10 minutos por meio de uma troca P2P com taxas mínimas;
Flexibilidade no mercado. A compra de 90% dos ativos em exchanges centralizadas é realizada em pares com stablecoins, assim como as vendas.

O último ponto é o mais importante e significativo para nós, porque estamos todos no mercado não só para preservar, mas também para aumentar o nosso capital.
Portanto, derivaremos a tese principal de todos os itens acima:

As Stablecoins desempenham um papel de liderança numa carteira de investimentos, permitindo controlar os riscos ao longo de todo o período de investimento, graças ao planejamento estratégico e ao estabelecimento de metas de compras e vendas de ativos.

Importante! A primeira coisa que precisa ser aprendida e compreendida é que devemos sempre manter o poder de compra no mercado. Simplificando, em qualquer ciclo e situação, pelo menos 20-30% das stablecoins devem permanecer em seu portfólio.

Para um investimento e gestão de risco mais eficazes, sugerimos avançar para um estudo detalhado dos ciclos de mercado e criar uma proporção que reflita a percentagem recomendada de stablecoins na carteira, dependendo do ciclo de mercado.

Ciclos psicológicos do mercado. % de stablecoins no portfólio.

Gigantes, vocês provavelmente já ouviram diversas vezes que o gráfico de preços reflete a psicologia dos investidores.

Vamos explorar agora os diferentes ciclos psicológicos do mercado, descrevendo brevemente suas características e recomendando o percentual de stablecoins a ser mantido no portfólio em cada fase.

Fase de Abatimento

Durante esta fase, o mercado mostra fraqueza nos preços dos ativos, baixo volume de transações e falta de confiança por parte dos investidores. Geralmente, os investidores evitam ativos de alto risco. As notícias negativas predominam, resultando em uma queda geral nos investimentos. A volatilidade é mínima, enquanto questões como fome, guerra e pandemias contribuem para o clima desanimador. Este é o momento ideal para investir, pois é quando grandes oportunidades são adquiridas em meio ao desânimo geral. Uma estratégia de recompra gradual de ativos pode ser acionada, com um saldo recomendado de 25-40% em USDT, incluindo uma reserva para "descontos" inesperados em ativos promissores.

Fase de Depressão

Nesta fase, o mercado começa a se recuperar suavemente, apesar das notícias negativas, e o efeito do medo, incerteza e dúvida (FUD) nos preços é mínimo. Parcerias importantes e anúncios de desenvolvimentos significativos podem impulsionar a tendência de alta. Ativos "fáceis" podem ser os primeiros alvos de venda. Esta fase é desafiadora de ser reconhecida devido ao envolvimento emocional nas notícias, mas estratégias de balanceamento de portfólio e compras adicionais podem ser consideradas. Um saldo de 30-40% em USDT é recomendado, levando em conta o fechamento das primeiras metas para alguns ativos.

Fase de Esperança

Na fase de Esperança, o otimismo retorna gradualmente ao mercado. Os investidores começam a olhar para o futuro com mais confiança, refletido pelo aumento da atividade de compra e dos volumes de negociação. Esse otimismo pode criar um ciclo auto-realizável, impulsionando ainda mais os preços. No entanto, a incerteza sobre a tendência futura persiste, levando a uma possível alavancagem excessiva. Recomenda-se manter um equilíbrio de 40-45% em USDT, fechando as primeiras ordens de venda para a maioria dos ativos.

Fase de Alívio

Na fase de alívio, há um sentimento geral de positividade e confiança entre os investidores em relação ao retorno dos ativos. O mercado tende a apresentar uma tendência ascendente, com aumento dos preços e forte envolvimento dos investidores. A maioria dos ativos cresce sem correção, e os investidores podem estar mais dispostos a assumir riscos. Recomenda-se manter um equilíbrio de 45-60% em USDT, com a maioria dos ativos atingindo as segundas metas e algumas moedas de tendência reescrevendo novos topos históricos.

Fase de Otimismo e Entusiasmo

A fase de otimismo marca o ápice do sentimento positivo no mercado, com uma entrada massiva de investidores. No entanto, o capital inteligente começa a realizar lucros, iniciando uma onda corretiva. Recomenda-se manter um saldo de 60-85% em USDT, fechando as principais posições e retirando lucros de protocolos DeFi.

Fase de Empolgação e Euforia

Nesta fase, a sensação de enriquecimento generalizado domina o mercado, mas a análise técnica pode indicar uma mudança iminente na tendência. Recomenda-se manter um saldo de 85-95% em USDT, preparando-se para ajustar as estratégias de negociação ou atualizar competências e conhecimentos.

Fase de Ansiedade

Nesta fase, o mercado mostra sinais de reversão, mas muitos investidores permanecem otimistas. Recomenda-se manter um saldo de 95% em USDT, aproveitando para fazer uma pausa no mercado e melhorar as estratégias de negociação.

Fase de Negação

Caracterizada por liquidações de posições longas especulativas, esta fase vê uma persistência na crença de que a correção será breve. Recomenda-se manter um saldo de 90-95% em USDT, com preferência por posições vendidas e formação de estratégias de compra.

Fase de Medo

O mercado está em baixa, e os investidores têm certeza de que a queda é definitiva. Recomenda-se manter um saldo de 80-90% em USDT, aproveitando para executar a maioria das primeiras ordens de compra.

Fase de Desespero

Milhões de dólares mudam de mãos, e a sensação de que os ativos nunca se recuperarão prevalece. Recomenda-se manter um saldo de 70-80% em USDT, com segundas ordens de compra sendo acionadas.

Fase de Pânico

Esta fase é dominada por um contexto pessimista, levando à venda maciça de ativos. Recomenda-se manter um saldo de 60-70% em USDT, monitorizando projetos que continuam a desenvolver seus produtos.

Fase de Rendição

Nesta fase, o mercado mostra sinais de estabilização, mas a volatilidade permanece. Recomenda-se manter um saldo de 40-60% em USDT, com terceiras ordens de compra sendo ativadas.

Fase de Pré-Abatimento

Caracterizada pela estabilização do mercado e pela formação de padrões de inversão, esta fase marca o início da preparação para um novo ciclo. Recomenda-se manter um saldo de 25-40% em USDT, com atenção para novas tendências e tecnologias.

Essas recomendações visam ajudar os investidores a navegarem pelas complexidades emocionais e comportamentais do mercado, permitindo uma gestão mais eficaz do portfólio em diferentes fases do ciclo.

Caros membros da CryptoGiant Premium

É com grande satisfação que informamos que os esforços da nossa equipe foram reconhecidos pela maioria de vocês, que avaliaram com competência e sem emoção a situação atual do mercado, formando portfólios de criptomoedas que visam maximizar os lucros no próximo ciclo de alta.

Aqui estão os detalhes:

17% dos nossos participantes entraram completamente no mercado.

Comentário: Esta porcentagem indica uma posição neutra, que não é necessariamente boa nem ruim. No entanto, é importante notar que essa abordagem pode comprometer a eficiência e a flexibilidade do portfólio. Recomendamos que considerem a busca por fontes adicionais de renda ou o ajuste do portfólio para aumentar a proporção de stablecoins para 15-20%. O perigo aqui é a incapacidade de capitalizar em um possível declínio adicional do mercado devido à falta de fundos disponíveis para média de posições.

39% dos participantes possuem 10-20% de stablecoins.

Comentário: Este grupo de participante demonstra um mix de portfólio que oferece uma boa margem de manobra para navegar no próximo ciclo de crescimento. No entanto, é recomendável aumentar ligeiramente a proporção de stablecoins para 20-25%, permitindo assim a realização de lucros em transações especulativas. A limitação aqui é a pequena reserva de fundos disponíveis para participar de oportunidades especulativas e novas tendências.

27% dos participantes possuem 30-50% de stablecoins.

Comentário: Este equilíbrio de portfólio permite uma entrada diversificada em várias ideias, ao mesmo tempo em que mantém uma reserva segura em caso de saques. A recomendação é continuar nessa linha, enquanto se concentra em projetos fundamentais e promissores. A ressalva aqui é que uma alocação de 40-50% em stablecoins pode limitar o envolvimento em áreas de interesse adicional.

12% dos participantes possuem 60-80% de stablecoins.

Comentário: Este grupo é considerado excessivamente conservador para a fase atual do mercado. Recomenda-se explorar mais de perto a compra de ativos fundamentais e promissores, bem como considerar outras estratégias de investimento, como PrePump, Spot Invest, Gems e negociação de futuros. O perigo aqui é a sensação de perder oportunidades de ganhos à medida que o mercado se recupera.

5% dos participantes detêm 90-100% em stablecoins.

Comentário: Esta alocação sugere uma postura extremamente cautelosa, que pode resultar em FOMO severo se os participantes esperarem muito para entrar no mercado. É aconselhável dar uma olhada mais de perto nos ativos fundamentais e começar a formular uma estratégia de investimento que permita uma participação mais ativa no mercado. O perigo aqui é a hesitação em aproveitar as oportunidades que o mercado oferece.

Por favor, forneçam feedback nos comentários do anúncio deste artigo, respondendo à pergunta: "Em que fase psicológica do mercado estamos agora?", apresentando três razões válidas para sua análise. Estamos ansiosos para ouvir suas perspectivas!

Conclusão

GIGANTES, em nome da CryptoGiant, estamos empenhados em fornecer a vocês o máximo de apoio na compreensão e navegação pelo mercado de criptomoedas. Nosso objetivo é capacitar vocês a serem tão eficientes e flexíveis quanto possível em qualquer fase do mercado. Então, o que exatamente este artigo pode oferecer a vocês?

1. Compreensão dos Ciclos Psicológicos do Mercado: Aprender sobre os ciclos psicológicos do mercado oferece a vocês paz de espírito e confiança em suas ações. Ao entender as diferentes fases pelas quais o mercado passa, vocês podem tomar decisões mais informadas e assertivas.

2. Redução de Riscos e Aumento de Lucros: Ao avaliar cuidadosamente a fase do mercado, vocês podem reduzir os riscos e aumentar os lucros. Saber onde focar sua atenção e como equilibrar seu portfólio é crucial para alcançar o sucesso a longo prazo.

3. Flexibilidade: Independentemente do que o mercado apresente, agora vocês têm um cenário aproximado para o movimento dos preços. Isso proporciona a flexibilidade necessária para se adaptarem rapidamente às mudanças e aproveitarem as oportunidades que surgem.

4. Ajuste de Estratégia: Com base em nossas recomendações, vocês podem ajustar suas estratégias de investimento, aumentando assim a rentabilidade potencial de seus portfólios. Isso também ajuda a evitar o temido FOMO, tanto durante os períodos de crescimento quanto nos momentos de rebaixamento dos ativos.

Preparamos um material profissional exclusivo para vocês, o "Portfólio Premium e o Guia de Metodologias", que facilitará a formação e distribuição eficazes de seus investimentos de acordo com suas necessidades de risco e rentabilidade. Conte com a equipe CRYPTOGIANT PREMIUM para tranquilidade e lucratividade em seus investimentos!