CRYPTO-ANGEL. МЕТОДИЧКА (ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ)

ЧТО ЭТО ЗА СТАТЬЯ И ЗАЧЕМ ЕЕ ЧИТАТЬ?

По сути, это аналог того торгового руководства, которое выдается каждому при вступлении в клуб, только написана оно будет ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ.

Я делаю складчину на Леонида уже более 7 месяцев, и за это время у вас скопилась масса вопросов: как считать объем в сделку? На какой % заходить? Что такое пирамидинг? Какой риск брать?...

Я задался целью переписать понятным языком ключевые моменты его КРУТЕЙШЕГО по содержанию руководства, которое он, к сожалению, не очень доступно все объяснил, как показала практика.

ВАЖНО! Возможно, вам покажется, что написано максимально по-тупому, и вы и так все это знаете. Отлично, если так, но для многих подобное разъяснение будет жизненно необходимым.

ТОРГОВОЕ РУКОВОДСТВО МАЛОЛЕТОВА:

Итак, пойдем по порядку (ссылки активны):

1. КАК ВЫСТАВИТЬ ОРДЕР SHORT / LONG?

Буду рассказывать и показывать на примере биржи BYBIT, на других суть абсолютно такая же, просто названия инструментов могут слегка отличаться.

SHORT (большая красная кнопка) - ставка на понижение рынка, то есть зарабатываете тогда, когда рынок падает и цена актива уменьшается. Чем сильнее упала - тем больше заработали
LONG (большая зеленая кнопка) - ставка на повышение, то есть мы ожидаем роста цены актива, и чем он сильнее - тем больше мы зарабатываем

Леня в торговле дает сигналы либо в шорт, либо в лонг:

То есть логика простая: Биржа / актив / Шорт или Лонг

Диапазон входа - это цены, по которым данный сетап (данная позиция) актуальны, и стоит заходить в сделку.

ВАЖНО! Если цена значительно вышла за границы диапазона, и вы не успели войти в сделку - не нужно открывать позицию Лучше опоздать на поезд, чем прыгнуть под него...

Как открыть ордер по ценам диапазона?

На бирже BYBIT существует три типа ордеров:

Рыночный - то есть просто открыть позицию по рыночным ценам, прямо сейчас. Нам необходимо просто вписать объем, на который заходим, и все. Из плюсов, мгновенно открывается позиция. А вот минусы существеннее:

во-первых, вы платите двойную комиссию биржи
во-вторых цена может резко измениться, буквально за секунду, и вы купите по очень невыгодным ценам.

Лимитный - это ордер на покупку или продажу по заданной нами или даже более выгодной цене. Например, цена сейчас составляет 100$, а мы хотим купить по 80$. Ставим лимитный ордер и просто ждем. Когда цена опустится до 80$ - наш ордер сработает. Важные замечания:

Мы не платим двойную комиссию, поэтому выгоднее всегда открыть лимитный ордер по цене рыночного!
Еще одно преимущество лимитного ордера перед рыночным, он может закупить нам по еще более выгодным ценам. Например, цена все так же 100$, и мы выставили ордер на покупку в ЛОНГ по цене 80$ на большой объем. Но цена так быстро падала, что проскочила отметку в 80, и мы не успели набрать весь объем позиции по этой цене. Так как лимитный ордер может закупать выгоднее для нас, он закупит и по 78$, и по 75$, и по 70$, а не строго по 80$. В общем очень работает нам на руку, когда хотим купить выгоднее! С шортом все то же самое, на наоборот.
А теперь про минусы. Предположим, мы купили актив в СПОТ по 60$, а сейчас цена 78$ и мы хотим поставить ордер на продажу всей позиции по цене 60$, на случай, если цена вдруг резко упадет, как было с луной, например, и тогда мы останемся в безубытке. Если при текущей цене 78$ мы поставим лимитный ордер на "ПРОДАТЬ ПО 60quot; - он исполнится мгновенно, по цене 78$! Выгоднее ведь продать по 78, логично....но мы хотели держать еще долго эту позицию, по итогу нас мгновенно продало. В общем будьте аккуратны!

Условный - это практически то же самое, что и лимитный, но с одним важным ограничением. Он не будет покупать, как нам "выгоднее", он купит строго тогда, когда мы ему разрешим. У нас есть ТРИГГЕРНАЯ ЦЕНА, то есть такая точка цены, при достижении которой наш ордер будет заноситься в "список заявок" на биржу. Он не продаст выгодно или невыгодно для нас, он реализует ордер именно тогда, когда цена достигнет заданных значений.

КАКОЙ ОРДЕР ВЫБРАТЬ?

Я не советую использовать рыночный в принципе, только в экстренных мерах, когда идет сильное падение / рост, и вам жизненно необходимо открыть позицию именно сейчас, даже не теряя 3-5 секунд на открытие лимитного.

В основном советую использовать лимитный (условный при необходимости). Просто вводите желаемую цену и ждете исполнения.

КАК ВЫСТАВЛЯТЬ СТОПЫ И ТЕЙКИ?

К каждой сделке Леонид пишет, на каком уровне у нас стоп (закрыть сделку в убыток), на каком тейк (закрыть сделку в плюс):

ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИТЬ СТОПЫ! Это главное правило. Да, всегда тяжело и обидно фиксировать убыток, но без стопа можно потерять не 1$, а 1.000$ от резкого обвала. Просто берите и вписывайте значения из сообщения-сигнала.

Чтобы поставить стоп и тейк, открываем меню TP (take profit) / SL (stop-loss):

И в данном окне вводим цены, при которых сделка у нас автоматически закроется, либо по тейку и принесет прибыль, либо по стопу и зафиксирует убыток.

Закрепляем материал. Как открыть позицию?

Вы получили сигнал из клуба, прочитали
Зашли на биржу, выбрали нужный актив (например, BTC / USDT)
Определи, актуальны ли сейчас цены для входа в позицию
Если да, выбрали "лимитный" ордер и выставили цену текущую к рыночной
Поставили СТОП и ТЕЙК, обязательно!
Нажали на большую красную или зеленую кнопку (ШОРТ или ЛОНГ)
Готово, вы в позиции.

ПОЧЕМУ СТОПЫ ЭТО НЕ СТРАШНО?

Многие боятся слов СТОП и фиксирование убытка, но благодаря крутой торговой стратегии Леонида, после любого стопа вы теряете всего 1% депозита. Даже если вы подряд не угадаете движение рынка 5-6 раз и у вас сработают стопы, вдумайтесь, вы потеряете всего 5% от всего депозита. Ни 10, ни 20, ни 50!!!

P.s. можно закладывать риск и 1.5%, и 2% и 10%, но вы должны понимать все потенциальные убытки.

Новичкам Леонид СТРОГО СОВЕТУЕТ держать риск 1-2%!

Как показывает статистика, плюсы (тейки) происходят заметно чаще, поэтому в долгосрочной перспективе никакой стоп не страшен. Страшно, когда вы открыли позицию и не поставили правильный стоп (либо не поставили стоп вообще). Тогда ваш убыток может быть и 100% вложенных в сделку.

Правильный стоп - здоровые нервы!

Здесь же поговорим про риск-ревард, чтоб вы точно убедились, что стопы это не страшно и ставить их обязательно.

ЧТО ТАКОЕ РИСК-РЕВАРД?

Риск-ревард — буквально это коэффициент соотношения риска и прибыли. Считается он следующим образом:

Например, прибыль от ТЕЙКА, если мы угадали и цена идет в нужную сторону будет 450$, а убыток от СТОПА, если мы не угадали сделка закроется по нему, составит 150$. Тогда риск-ревард равен 450 / 150 = 3 (либо проще говорят 3к1). Как правило, этот коэффициент считается относительно % прибыли / убытка.

РИСК-РЕВАРД ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШЕ 2.5!!!

Это одно из главных правил торговой стратегии, вы должны заходить в такие сделки, где потенциальная прибыль в 2.5 раза больше потенциального убытка. Благодаря этому всегда достигается прибыль на дистанции, так как стоп забирает всего 1% депозита, и при учете того, что сделки у Лени чаще в плюс закрываются, и получается стабильный результат.

НАПРИМЕР!
Возьмем тот же шорт и проверим, соблюдает ли Леня свое правило:

Цель (тейк) у него на 37-38 тысяч, возьмем среднее, 37.500$ (это +7.0%)
Стоп на цене: 41.099$ (это -2.5%)

Тогда риск-ревард считается как: 7.0% / 2.5% = 2.8 Получаем соотношение риска и прибыли 2.8 к 1 Все отлично, в такую сделку можно заходить.

P.s. в очень редких случаях Леня дает сделки с риск-ревардом 2к1, это нужно просто принять, значит он так видит.

НА КАКОЙ ОБЪЕМ ДЕПО ЗАХОДИТЬ В СДЕЛКУ?

Подходим к одному из наиболее важных вопросов, на какой % депозита заходить в сделку и как добиться риска потери всего 1% при срабатывании стопа? Этот пункт у Леонида расписан довольно подробно, но при этом не очень понятно.

Предположим, наш общий капитал 10.000$.
Мы получили сигнал от Леонида, видим следующие значения:

Что мы видим из этих данных?

В случае цели (тейка) мы получим +7% от вложенных в позицию денег
В случае стопа мы потеряем 2.5% именно от вложенных денег, не от всего депозита.

Нам теперь нужно понять, на какой объем открыть позицию. На 100$? На 1.000$?

Мы же помним, что по торговой стратегии должны терять всего 1% от всего депо, то есть 1% от 10.000$ = 100$.

В ЭТОМ И СУТЬ!
Нам нужно подобрать объем таким образом, чтоб в случае стопа мы потеряли 1%. Самый простой метод это разделить ВЕСЬ депозит на значения стопа:

Наш депозит: 10.000$ Цена стопа: 2.5 (указываем без %)

ОБЪЕМ СДЕЛКИ = 10.000$ / 2.5 = 4.000$

Значит мы открываем сделку на 4.000 долларов. Тогда если все таки сработает стоп, мы потеряем 4.000$ - 2.5% = 3.900$ (убыток 100$)

100$ - ЭТО И ЕСТЬ 1% ОТ ВСЕГО ДЕПОЗИТА!

Зато если сработает тейк, и мы были правы, мы получим: 4.000$ + 7% = 4.280$.

P.S. данный расчет проведен на заложенный риск 1%, если вы занимаетесь торговлей с бОльшим риском, то просто умножайте объем сделки на это значение:

Для риска 2%: 10.000$ / 2.5 * 2 = 8.000$ (объем сделки)

Если вы видите, что после расчета сумма становится больше, чем ваш депозит, придется применять кредитные плечи, о них будет чуть позже.

ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНЫЕ ПЛЕЧИ И КАК ВЫСТАВЛЯТЬ?

На любой бирже есть возможность выставлять кредитные плечи на свою позицию, то есть занимать $ у биржи, тем самым увеличивая свой объем.

Предположим, у вас есть 100$ на балансе.
Если вы откроете ЛОНГ позицию на 10$ с плечом 10Х, то прибыль будет считаться уже относительно 100$ (но и убыток, логично), хотя ваших денег в сделке до сих пор всего 10$.

Если вдруг вы были не правы и цены пошла в другом направлении, как только она опустится на 10% от точки входа (считаем, что 100$ - 10% = убыток 10$) - ваша позиция закроется автоматически. Это называется ЛИКВИДАЦИЯ. Но в любом случае, вы потеряете всего 10$ своих денег. Зато если были правы, прибыль увеличивается в Х раз.

* На BYBIT можно выбрать плечо от 1Х до 100Х

Типы кредитных плечей

Есть два вида кредитных плечей:

Изолированное - тот пример, как мы разобрали. Когда весь расчет идет относительно суммы, которую вы вложили в сделку (10$ в нашем примере выше). И потерять мы можем максимум 10$, запомните этот факт.
Кросс плечо - тип плеча, при котором расчет идет у нас относительно всего депозита (100$ в нашем примере). То есть мы открыли сделку на 10$ с плечом 10Х, и когда цена опустится на те же 10%, не произойдет ликвидации. Мы продолжим опускаться ниже, до момента, пока убыток не составит весь наш депозит. Может быть и -100%, и -300% по сделке. Но деньги будут "подсасываться" с нашего общего капитала, который мы занесли на деривативный аккаунт (на торговлю). Инструмент для опытных трейдеров полезный, для нас вообще не нужен, даже забудьте о его существовании.

ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПЛЕЧИ!!!

Запомните это золотое правило и никогда не пренебрегайте им, особенно, пока опыта мало. Как только у вас заканчиваются деньги для поддержания своей позиции - у вас просто забирают деньги, закрывая ордер.

Используйте калькулятор!

На бирже BYBIT есть удобный калькулятор расчета, который показывает и цену ликвидации, и прибыль, в зависимости от разных плечей.

На скриншоте хорошо видно, что цена сдвинулась на +14.28%, а прибыль получилась +71.42% (так как мы брали плечо 5Х)

С КАКИМ ПЛЕЧОМ ТОРГОВАТЬ?

Как Леонид и писал в руководстве, абсолютно без разницы с каким, хоть с Х100 плечом. Но в клубе они используют достаточно нейтральное и скромное - Х5. Изолированное, еще раз напоминаю!!!

Почему так работает и без разницы какое плечо?

Вспомним главное условие торговой системы. Каждый СТОП должен забирать у нас всего 1% депозита (либо больший, если вы увеличиваете риск). В таком случае мы просто подбираем объем своих средств в сделке так, чтобы цена ликвидации была хотя бы чуть-чуть дальше цены стопа!

Давайте на том же самом примере:

Депозит: 10.000$ Стоп: -2.5%

Вспоминаем, при стопе мы должны потерять 1% от депо, или 100$. Своими деньгами мы бы заходили как уже считали: 10.000$ / 2.5 = 4.000$.

Можем мы взять своих 100$ и зайти в плечом 40Х? Можем, вообще без проблем. Мы даем своих 100$, а сделка открывается на 4.000$, красота. 100$ / 4.000$ = 2.5%, как раз цена стопа. Тогда точка ликвидации тогда и будет +- равна как раз стопу. Зато если мы были правы, прибыль будет начисляться аж на 400$.

Можем мы взять своих 50$ и зайти в ту же позицию? Нет, так как 50$ / 4.000$ = 1.25%, а это не соответствует нашим условиям в сигнале.

Так как в клубе торгуют с плечом 5Х по классике, они бы сделали так. Нужно чтоб объем сделки был 4.000$? Окей, у меня плечо 5Х, значит 4.000$ / 5 = 800$. Заходим в сделку на 800$ своих, и ставим правильный стоп -2.5%.

Использовать плечи или нет, дело ваше. Если нужны $ на случай экстренного откупа в спот или идет обилие открытых позиций и вам просто не хватит объема на торговлю без плечей - используйте. Но главное - ПРАВИЛЬНЫЕ СТОПЫ!!!

P.s. можете также использовать калькулятор BYBIT для расчета точки ликвидации с учетом плечей, либо любой другой калькулятор, погуглите.

КАК ВЫГЛЯДИТ ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ?

Возьмем актуальный сетап, который вышел 18.05:

На момент написания статьи я увидел сигнал, и решил наглядно вам все показать. Я не торгую с первой половины 2021 года, но у меня на бирже в стейблах есть 810$, поэтому будем считать это как мой депозит.

Перешел в раздел BTC / USDT бессрочный, изучил сигнал и начал считать, с каким плечом я могу зайти в сделку.

Мой депозит: 810$ Стоп: -9% это важно для меня
Риск 1% держу, значит теряю в случае стопа: 8.1$

Тогда объем, в который я должен заходить в сделку: 810$ / 9 = 90$

Я могу открыть сделку на 90$ и просто поставить стоп на -9%? Могу.
А могу взять плечо Х5 и зайти на 18$? Могу, так как точка ликвидации будет дальше стопа: 90$ (объем сделки) - 9% (стоп) = 8.1$, а ликвидировать меня должно только при -18$, поэтому просто ставлю стоп по его указаниям на -9% и все, захожу своими 18$, а объем открывается на 90$!
А могу я взять плечо Х9 и зайти на 10$? Могу, я так и сделал, чтоб не заводить лишнего. Считаем. Точка ликвидации у меня будет как раз примерно равна цене стопа, поэтому я просто захожу на 10$ своих и выставляю правильные параметры стоп и тейк:

Точка входа: 29.249$
Стоп на -9% от точки входа: 32.466$ (прочитайте описание, как раз у меня заберет +-9$ при достижении)

Я выставил все параметры и нажал открыть по лимитной цене, ордер перешел в раздел "АКТИВНЫЕ":

Так как я поставил цену чуть выше, мне пришлось подождать, и вот мой ордер сработал и я вошел в сделку:

Здесь указаны:

моя стоимость ордера (87.7$ с учетом плеча 9Х)
цена входа
цена маркировки (цена сейчас)
цена ликвидации
маржа (сколько я вложил)
Нереализованный P&L - сколько я потеряю / выиграю, если закрою позицию прямо сейчас (закрывать по кнопке "лимитный" или "рыночный")
Еще правее там торчат ТЕЙК и СТОП, которые я могу регулировать в процессе сделки

Как только цена дойдет либо до тейка, либо до стопа - ордер закроется автоматически. Постепенно я могу сдвигать эти значения тейка и стопа, чтоб мое движение продолжалось, пока я не решу закрыть.

КОГДА И КАК ФИКСИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ?

Этот пункт Леонид раскрыл довольно понятно, но я все равно уточню. Фиксируем мы прибыль каждый раз, когда цена сдвигается на 5-6% В НАШУ СТОРОНУ!!!

Фиксируем мы по 1/5 либо 1/8 от ТЕКУЩЕГО ОБЪЕМА ПОЗИЦИИ

Фиксируем = продаем за $, постепенно закрывая позицию, таким образом.

ПРИМЕР!

Представим, открыли ЛОНГ при цене 40.000$ на 1.000$
Цена сдвинулась на +6% и составляет 42.400%
Значит пришло время фиксировать часть прибыли, я буду делать это по 1/5 позиции (если движение сильное и уверенно, то можно по 1/8, если движение слабое и вялое, лучше по 1/5)
Фиксируем 1/5 от ТЕКУЩЕГО ОБЪЕМА: 1.000$ * 1/5 = 200$
У нас остается 800$ в позиции
Как только цена сдвинулась еще на 5-6% в нашу сторону, повторяем операцию, но уже считаем 1/5 от 800$
И так далее.....НО! Мы всегда оставляем какую-то часть позиции "для совсем неприличных целей", чтоб если цену прорвало, то мы забирали все это движение до самого конца (каждый бы хотел открыть шорт на луну от 100$..)

ПИРАМИДИНГ. ЧТО ЭТО И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Пирамидинг - простыми словами, усиление и так прибыльной позиции, путем открытия дополнительных микросделок, чтоб получить еще больше $ прибыли. То есть мы открыли позицию, угадали, цена идет в нужное для нас направление, и мы начинаем открывать дополнительные позиции, чтоб таким образом увеличить объем средств в сделке и получить большую прибыль $

Как пирамидить?

У нас открыта позиция, которая уже прибыльная и нужное нам движение продолжается. Предположим, мы открыли шорт при цене 40.000$ на 1.000$ (такие цифры для удобства). Стоп у нас стоит на 43.000$ (-7.5%)
Цена продолжает спускаться вниз, и мы начинаем постепенно добирать новые шорт позиции, открывая по 5-6% от ТЕКУЩЕГО ОБЪЕМА СДЕЛКИ. То есть у нас была сделка на 1.000$, мы открываем по ~50$. Почему так?

Как только мы открываем новый шорт, у нас сдвигается точка входа:

1) Открыли первый шорт по 40.000$, средняя цена входа сейчас 40.000$

2) Взяли дополнительный шорт пирмидингом при цене 37.000$, средняя цена входа уже опустится, условно до 39.400$

3) Еще открыли шорт новый, цена средняя опять опустится.

Таким образом, мы постепенно сдвигаем нашу точку ликвидации, наращивая объем, а значит наращивая и ПРИБЫЛЬ! Затем мы ставим стоп в точку БУ (безубытка), то есть на ту зону, по которой у нас текущее открытие сделки, и все, получаем шикарный плюс с отсутствием риска уже.

ЗА СЧЕТ ПИРАМИДИНГА МЫ СОБИРАЕМ ПРИБЫЛЬ СО ВСЕГО ДВИЖЕНИЯ!!!

Еще и все время увеличивая объем сделки, постоянно двигая стоп в зону покупки.

НЕ ПУТАТЬ С УСРЕДНЕНИЕМ!!!

Усреднение - это откуп и так минусовых позиций, с целью сдвинуть точку входа.

Условно, вы вошли в ЛОНГ по цене 40.000$, у вас цена ликвидации 35.000$. И вот цена уже подходит к ней, и вы открываете новый лонг, чтоб точка ликвидации опустилась до 33.000$. И продолжаете сливать деньги так, пока кошелек не опустеет полностью :)

Это худшая ошибка, ни в коем случае так нельзя делать!!! Мы усиливаем только плюсовые позиции, минусовые закрываем с минимальными убытками и теряем 1% от депо всего.

ВСЕ РАВНО ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Обязательно напиши мне в личные сообщение подробно свой вопрос, мы его разберем, и я смогу дополнить данное руководство, поэтому я буду только рад, не стесняйтесь!

Все вопросы задавать --> @KUSHELEV_INVEST

ОБУЧЕНИЕ ЛЕОНИДА МАЛОЛЕТОВА

Для тех, кто хочет глубинно разобраться во всем торговом руководстве и начать самому видеть такие системные точки входа в позицию, искренне рекомендую пройти полноценно обучение Леонида, которое он проводит раз в год-полтора:

Ссылка на его статью про обучение ниже, у меня куплен B пакет, за 1.500$: https://teletype.in/@maloletoff/cryptoangelacademy

Если кратко, что ждем внутри обучения и как все устроено там:

Начинает с основы крипты, что это, кто создавал, ради чего, какое будущее, разные теории заговора, твёрдость активов и прочее
Затем разбирает все вопросы связанные с гигиеной, хранением, биржами, кошельками, защитой от мошенников и остальным
12 подробных видеоуроков, различный дидактический материал, набор литературы, список полезных для крипты сервисов
20 системных точек входа в позиции, различные индикаторы, психология толпы, анализ объемов, тренды, и другие аспекты торговли, которыми они руководствуются при анализе!
ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ уделено личной психологии и сохранению своего ресурсного состояния, чтоб контролировать эмоции в моменты просадок и не было никакого тильта, желания быстрее отыграться, и все такое.

Я лично изучил весь материал и смело могу рекомендовать - ОДОБРЯЮ. У меня оргиназован слив этого обучения, весь материал выгружен в отдельный канал, доступ туда пожизненный.

Кому актуально, пишите, расскажу подробнее --> @KUSHELEV_INVEST