КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ ПРОЕКТЫ?

Уверены, что многие из вас слышали фразу "делай собственный ресёрч" или же "DYOR". Сегодня мы с вами разберём, как же правильно делать этот самый ресёрч, на какие метрики опираться и какие ресурсы для этого использовать.

Для качественного анализа проекта используется порядка 30 критериев, однако многие из них являются под-критериями в рамках основных для анализа. Поэтому, сегодня мы с вами разберём 20 основных критериев для анализа.

Для анализа понадобится 6 сайтов, откуда мы будем брать нужную информацию. Можете использовать нашу таблицу для анализа, чтобы было удобнее: ссылка

Анализ проектов разделён на 4 основные категории, которые в последствии дробятся на под-категории. Ниже представлено оглавление для удобной навигации, но мы советуем вам изучить статью полностью, от начала до конца.

Текущая цена токена

Первое что нас интересует и то, от чего мы будем отталкиваться - это текущая цена токена. В этой статье, мы для примера рассмотрим монету Avalanche(AVAX).

Для того чтобы узнать текущую цену за одну монету будем использовать ресурс Coinmarketcap. Цена монеты на момент написания статьи $24.07 - вносим в таблицу.

Далее открываем график цены за прошедший год и находим минимальный прайс и максимальный, также вносим в табличку. $7.8 - минимум. $134 - максимум.

Теперь мы можем определить, насколько сильно монета вырастала относительно минимума и на сколько падала относительно максимума.

Рост относительно минимума - 308%, это значит что монета выросла в три раза.
Падение относительно максимума - 80%.

Такие показатели, в принципе, уже могут интересовать нас и быть отправной точкой к началу постепенного закупа на часть выделенной суммы лесенкой. Но это лишь один из факторов, на который мы обращаем внимание. Ставим + и идём ресёрчить дальше.

Цена на IDO/IEO

Это более глубокий показатель, где мы сможем узнать, по какой цене заходили фонды в монету и по какой цене были IDO для ранних инвесторов.

Для этого идём на аналитический сервис CryptoRank, в поиске находим Avalanche и переходим в раздел ICO. Нам нужно высчитать среднюю цену по которой заходили в монету ранние инвесторы. Чтобы не тратить время, мы заранее всё посчитали, но вам нужно будет сделать это самим.

В среднем AVAX брали по $0.54. Это примерно 4500% прибыли для ранних инвесторов. На таких иксах мы стараемся не заходить в монеты, но существуют и исключения. Обычно, до 1000% считается приемлемым заходить в монету, т.е. когда у ранних инвесторов меньше 10 иксов.

Капитализация и PreSale

Следующий этап рыночного анализа это соотношения сбора средств на пресейле монеты и текущей капитализации. Для этого всё так же заходим на CryptoRank в раздел ICO монеты Avalanche и просто складываем суммы собранные на различных раундах финансирования.

Avalanche собрал порядка $120 млн.
А его текущая капитализация $6.8 млрд.
Получается, что капитализация, относительно того что собрали на пресейле ранних инвесторов, больше в 56 раз или 5600%.

Для фундаментальных проектов это вполне нормально, но мы всё же предпочитаем инвестировать в монеты тогда, когда эта разница не более чем в 10 раз.

Эмиссия

Это параметр, который говорит нам о том, какое количество монет находится в рынке, т.е. не в локапе у ранних инвесторов. Чем выше этот процент, тем лучше для нас, потому что мы меньше подвержены риску пролива курса из за разлоков у фондов. Для этого переходим на CoinmarketCap и видим, что у Avalanche в текущем рыночном обороте находится 39% от всех токенов.

Далее, нам нужно узнать когда и в каком количестве будут разблокироваться оставшиеся 61% токенов. Для этого идём на Messari и в поиске также вбиваем Avalanche. Там нажимаем "Profile", а затем "Token Economics" и "Supply Schedule"

Теперь мы видим полную картину разлоков у каждой из групп ранних инвесторов
и понимаем, что впереди будет разблокировано ещё большое количество токенов и так же напечатано больше количество токенов для стейкинга, которые могут давить цену вниз. А полностью все токены будут выпущены в рынок примерно к 2026-2027 году. Очень полезный инструмент и ещё одно подспорье для анализа проекта. Используем!

Вернуться к навигации

Переходим от рыночных показателей к социальным. Один из основополагающих факторов при анализе, который так же подразделяется на несколько категорий.

Переходим на страничку Avalanche в Coinmarketcap и в разделе сообщества находим ссылку на Twitter. В twitter профайле Avalanche мы видим, что многие из тех личностей за которыми мы следим уже подписаны на этот проект.

Если вы не обнаружили такого, используйте нашу подборку из именитых профилей в крипте, которая включает CEO различных проектов, фонды, инфлюенсеров. Ссылка на подборку.
Что касается конкретных цифр и что мы здесь хотим увидеть?
Чем больше совпадений по подпискам, тем лучше. Но особое внимание стоит уделить фондам и проектам, так как в основном с их помощью идут различные коммуникации и финансирование для развития.

Итоговый список интересующих нас подписок:

1. Фонды
2. Проекты
3. Инфлюенсеры
4. Аудиторские компании

Плюсом ко всему вышесказанному, можно использовать аналитический сервис CoinsGuru, который уже включает в себя огромное количество именитых профилей и даёт автоматическую бальную оценку проекта.

Просто копируем ссылку на интересующий нас твиттер профиль и вставляем в поисковик.

Так как Avalanche достаточно знаменитый в кругу криптанов проект, твиттер score у него высокий.

Так же, все подписки на этом сервисе автоматически сортируются по нужным нам категориям. Ещё один инструмент для качественного анализа.

Вернуться к навигации

GitHub - это система управления проектами и версиями кода, а также платформа социальных сетей, созданная для разработчиков. Она позволяет работать совместно с другими людьми по всему миру, планировать проекты и отслеживать свою и чужую работу.

Для того чтобы найти гитхаб того или иного проекта, всё так же используем Coinmarketcap, выбрав соответствующую монету
и нажав на кнопку "Source code".

Нас перебрасывает на публичный репозиторий проекта Avalanche на GitHub.

Далее по порядку, на что мы обращаем внимание:

1. Contributors — это количество программистов которые трудятся над проектом. Чем больше, тем лучше. 67 человек в случае с Avalanche это хороший показатель.

2. Star — это аналог "лайков" или добавлений в избранное на GitHub.

3. Commits — это дополнительные доработки и исправления в коде проекта.

4. Releases — это важные обновления в программе кода. По типу новой версии Windows или IOS. Важный параметр, который показывает что разработчики постоянно совершенствуют проект.

Хороший GitHub означает, что над проектом действительно работают и постоянно его совершенствуют.

Но имейте ввиду, что некоторые проекты полностью скрывают свой GitHub и мы не можем оценить его по всем вышеперечисленным критериям. Это не плохо и не хорошо, потому что проекты делают это вынужденно по различным причинам. Например, биржевой токен Binance (BNB) скрывает это в целях информационной безопасности, потому что это частная централизованная компания.

Вернуться к навигации

Переходим к последним пяти категориям оценки, которые можно учитывать при анализе проекта.

Объём торгов

Это самый простая категория оценки, всё так же переходим на CMC и смотрим в раздел "Volume 24h". Он показывает нам, на какой объём средств за день суммарно купили и продали токен. Чем выше этот показатель, тем лучше.

Он влияет на то, сможем ли мы купить или продать токен без особой динамики курса. Так же, чем больше объём торгов у токена и чем больше там ликвидность, тем он стабильнее и вероятность его скама меньше.

Аудит

Используем всё тот же CMC. Прямо под проектом есть раздел "Audits" в котором показаны компании, которые делают проверку кода проекта на бэкдоры, ошибки, уязвимости и т.д.

Такой раздел на CMC есть не у всех, поэтому в ином случае мы можем обратиться к WhitePepper проекта, где этот пункт будет отражен. У Avalanche на странице CMC нет аудитов, но вот как они должны выглядеть на примере PancakeSwap(СAKE)

Мультичейн

Низкокачественные проекты или вовсе скам-проекты врядли будут заморачиваться, чтобы делать их токен мультичейновым, т.е. чтобы он существовал в разных сетях. Это достаточно сложный процесс.

Для того чтобы проверить, в каких сетях существует та или иная монета, можно использовать сервис BlockScan. Копируем смарт-контракт интересующей нас монеты и вставляем в поисковик на сайте.

Так как он не поддерживает сеть Avalanche, возьмём для примера смарт-контракт эфира(ETH). Как видим, токен эфира существует во многих сетях и L-2 уровнях, что конечно же хорошо.

События

Всё то, что на данный момент происходит, уже произошло или планируется в анализируемом проекте. Листинги на биржах, партнёрства, коллаборации, обновления и так далее.

Первое, где мы можем отслеживать новости того или иного проекта, это конечно же Twitter. Но есть и специализированные сайты, которые агрегируют большинство событий, например CoinMarketCal. Да-да, именно Cal.

Переходим на сайт и в соответствующей строке "Key Words" вбиваем название нужного нам токена.

Здесь нам показывают предстоящие новости. Также можно отслеживать уже прошедшие новости, выбрав временной промежуток.

Портфель фондов

Держит ли токен который мы анализируем какой-то из фондов?
Узнать об этом не так просто, но существуют ресурсы с помощью которых мы можем это сделать.

1. Всё тот же CMC. Переходим во вкладку категории и в поиске по нажатию кнопки "F3" на компьютере вбиваем слово "Portfolio". Скроллим и ищем интересующие нас фонды, после чего проверяем, какие монеты есть у них в портфеле.

2. Используем сервис CryptoRank. Заходим во вкладку "фонды" и выбираем любой интересующий. Вот например, портфель аламеды.

3. Прямо на сайте фонда. Переходим в твиттер фонда, а уже оттуда на их сайт и смотрим последние инвестиции. Для поиска фонда воспользуйтесь нашей подборкой твиттер профилей фондов.

Вернуться к навигации

Теперь вы знаете, как анализировать проекты, на какие метрики ориентироваться и с помощью каких ресурсов эти метрики получать. Никогда не стоит анализировать проект опираясь на одну единственную метрику, поэтому делайте качественный ресёрч и выбирайте проекты с умом!

Больше узнать про криптовалюту вы можете в нашем канале CRYPTUS MEDIA, на котором регулярно выходят разборы инструментов по анализу, полезная информация и интересные проекты. Подписывайтесь!