Капитализация $NVDA в каждом феврале с 1999 г. Мегапузырь или подождём здоровую коррекцию после отчёта?
Многие говорят, что сейчас это мегапузырь, но просто напомню, что компания делает ЖЕЛЕЗО, а не подписки или игры. P/E вполне обычный завышенный для IT и акций роста. Если это пузырь, то все тупые инвесторы (включая ТТ) неправильно оценивают потенциал продажи ЖЕЛЕЗА от Nvidia, учитывая потребности AI и санкции против Китая. Напомню, что эта айтишка ещё и дивы платит, что редкость для этого сектора роста.
Да, рост капитализации в 2024 г. кажется аномальным, и жду коррекцию для ребалансировки портфелей, когда сейчас по % $NVDA уже просто пугающе доминирует. Как бы хорошо акция не торговалась, но нельзя допустить её уже около 30% в портфеле. С другой стороны, менять этот дисбаланс на восходящем тренде нет смысла. Нужна коррекция.
Чипы для AI нужны стали именно сейчас, и очень интересно теперь в плане ребалансировки смотрится $AMD, у которой есть уже свои наработки для AI, и в принципе всегда была хорошим (и единственным) конкурентом для Nvidia.
Также в этом плане для диверсификации интересен $ARM, но там пока слишком большая волатильность, и хорошо бы геп закрыть после IPO и как-то устаканиться.
Итог: Не могу назвать $NVDA пузырём, но при таком росте и коррекция будет огого. В среду после звонка увидим отчёт, рынок оценит прибыль, и после этого, думаю, начнётся консолидация на каких-то правильных адекватных уровнях. Это даст возможность правильно сбалансировать объём акций в портфеле через другие акции в этом секторе. Всё может быть, жду здоровую коррекцию на цифрах отчёта, но точно будет интересно. Удачи!!!
На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: "Тихий Трейдер" Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
Подкаст Тихого Трейдера. Перекрёсток всех рынков здесь.
___________________________________________________________________________________________________
ДУ "Долгосрочные акции ТТ". Правильная инструкция для клиента.
Криптобиржа с простым вводом-выводом рублей 24/7 на российские карты Visa и Mastercard без ограничений, полный русский интерфейс- EXMO
Лучший бот-обменник 24/7 для крипты в Telegram. Быстрый ввод-вывод с любыми картами, в т.ч. российских банков.