Главный специалист по учету и отчетности ПИФ в ФИНАМ

Обязанности:

Подготовка отчетности ПИФ по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505;
Внутренний учет БПИФ, ЗПИФ в т.ч. проведение первичных документов в учетной системе (банковские выписки, отчеты брокера, корпоративные действия, первичная документация от поставщиков, начисление аренды);
Расчет налогов и формирование деклараций (НДС, налог на имущество);
Ежедневная сверка стоимости чистых активов со специализированным депозитарием, расчет INAV для Московской биржи;
Расчет резерва / вознаграждений управляющей компании;
Формирование учетного журнала;
Участие в разработке Правил определения стоимости чистых активов и других внутренних документов, их согласование со специализированным депозитарием.

Требования:

Высшее/незаконченное высшее экономическое образование;
Опыт работы в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ от 1 года;
Наличие практического опыта ведения учета и сдачи отчетности в Банк России;
Знание программы 1С-Аванкор;
Опыт работы в Турбо 9 будет плюсом.

Условия работы:

График 5/2 с 10-19, гибридный формат после обучения;
Вовлеченная команда, открытость к новым идеям, взаимодействие с профессионалами в разных областях;
Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ, на выбор медицинская страховка (ДМС со стоматологией), компенсация обучения, путешествия, фитнеса, ДМС для родственника);
Офис в историческом центре Москвы – 3 минуты пешком от м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»;
Комфортное офисное пространство с зоной отдыха на крыше, кофе-поинты с ароматным кофе;
Гибкие бизнес-процессы, минимум бюрократии и согласований;
Богатая корпоративная культура – регулярные мероприятия, футбольная команда, беговой и шахматный клубы, йога, различные обучения, как внешние так и внутри компании.

ОТКЛИКНУТЬСЯ: