Азы трейдинга: с нуля до 1000$
Свидетели крипты - подпишись на топовое криптосообщество в СНГ
Салют, друг! Это бесплатное обучение по трейдингу. В данном курсе я собрал то, что по-моему мнению поможет успешно торговать и инвестировать на длинной дистанции.
Давай без лишних слов перейдём сразу к делу. Перед началом прочтения рекомендую подписаться на мой канал в телеграм (подписаться), а также зарегистрироваться на топовой бирже, где комфортнее всего торговать с лучшими бонусами - Bybit! (зарегистрироваться)
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Введение в криптовалюту и трейдинг.
3) Психология в трейдинге. Риск-менеджмент, мани-менеджмент. Основные ошибки начинающих трейдеров.
4) Полная регистрация на бирже Bybit и начало работы.
5) Виды торговли (спот, фьючерсы, маржа). Как начать торговать, как ставить стоп-лосс, тейк-профит, лимитный ордер. Усреднение позиции.
6) Японские свечи. Паттерны. Как их находить и зарабатывать на этом.
7) Уровни поддержки и сопротивления. Таймфреймы.
9) Индикаторы.
10) Основные фигуры теханализа.
11) Фибоначчи. Фракталы.
12) Смарт мани.
Введение в криптовалюту и трейдинг
Криптовалюта – это особая форма электронных денег, которые хранятся не на централизованном счету, а в сети блокчейн.
Блокчейном называют виртуальную базу данных, где фиксируется информация обо всех транзакциях и о том, сколько монет хранится на каждом счету. Эта технология обеспечивает возможность переводить активы между пользователями, и одновременно выступает бесспорной гарантией владения этими активами.
Bitcoin (BTC) - электронная пользовательская платежная система по аналогии с цифровыми кошельками и банковскими счетами.
Все криптовалютные активы можно разделить по разным категориям. Bitcoin является первой криптовалютой, поэтому он имеет статус отдельного актива вне категорий. Остальные блокчейн-проекты можно разделить на несколько видов: альткоины, токены, стейблкоины, NFT, DeFi.
Работать с Вами мы будем с двумя типами криптовалют (помимо Биткоина):
Альткоины - это альтернативные (англ. "Altcoin") коины – любые криптовалюты со своим блокчейном (кроме биткоина). Альткоин — это любая валюта кроме Биткоина.
Стейблкоины - это цифровые монеты, цена которых привязана к материальным активам – доллару, золоту, нефти и др. Известные стейблкоины цена которых привязана к американскому доллару: USDT, BUSD, USDC.
Курс биткоина и других подобных криптовалют изменяется в течение дня, недели и месяца. Стоимость стейблкоинов напротив – предельно стабильна.
Мы узнали про основы криптовалют, теперь же подойдём к тому, из-за чего мы тут с Вами собрались, а именно к трейдингу.
Трейдинг криптовалют — направление заработка, подразумевающее игру участника рынка на разнице курсовой стоимости. Торговля монетами имеет много общего с работой на стандартной (фондовой) бирже, где главными инструментами являются ценные бумаги, фьючерсы и другие активы. Задача участника рынка — зарабатывать на разнице курсовой цены, то есть продавать дороже, а приобретать дешевле. Главное отличие торгов на криптовалютных и обычных биржах состоит в высокой волатильности виртуальных монет. Именно поэтому у каждого из нас есть шанс сильно разбогатеть, научившись правильно торговать криптовалютой!
Основные термины в трейдинге
Начнём со словаря терминов, думаю он многим пригодится:
Таймфрейм - интервал времени на графике торгуемого актива, проще говоря длительнось каждой свечи. К примеру H1 (1Ч) таймфрейм означает, что одна свеча на графике это 1 час.
БУ - сокращение слова "безубыток". Означает продажу монеты по цене покупки.
Паттерн - формация или модель на графике, которая часто встречается и может быть логически обоснована.
Сетап - набор правил для открытия или закрытия сделки.
Ретест - возврат цены к недавно пробитому уровню поддержки/сопротивления.
Волатильность - показатель, отражающий то, как сильно меняется цена на актив за короткий промежуток времени. Низкая волатильность означает очень слабую активность на рынке, высокая соответственно сильную с большими движениями курса.
Консолидация, боковик, флэт - низковолатильное движение цены без сильного роста и падения. Курс в таких ситуациях держится на примерно одном уровне.
Скальпинг - торговля внутри дня. То есть все сделки совершаются в течении 1-2 десятка часов, часто минут. Данный способ торговли позволяет зарабатывать без плеч в любой фазе рынка.
Shit-коины — это монеты, не представляющие из себя какой-то ценности.
Памп монеты — это внезапный резкий рост её стоимости. Дамп - резкое снижение.
FOMO - боязнь упустить выгоду. FUD - страх, сомнение.
Бычьим называется растущий рынок — это период, когда большинство монет уверенно растет в цене.
Медвежьим называется падающий рынок, всё аналогично предыдущему пункту.
Хай (англ. high) — это локальный максимум цены монеты, вершина на её графике.
Дно или лоу (англ. low) — обратное хаю понятие.
Коррекция цены монеты — это её откат против хода предшествующего движения.
Капитализация - это суммарная рыночная стоимость всех монет. Речь может идти о капитализации всей криптовалюты в целом (всех существующих монет) или же о какой-то конкретной крипте.
Это основа основ. Далее мы будем детально и глубже погружаться в каждый раздел трейдинга, чтобы комфортно чувствовать себя на рынке!
Психология в трейдинге. Риск-менеджмент, мани-менеджмент. Основные ошибки начинающих трейдеров
На рынке существует всего два фундаментальных принципа, о которых говорили еще Баффет, Рокфеллер и Морган:
Покупайте — когда никому не интересно, всем страшно и "кричат" продавать.
Продавайте — когда все на эйфории и "кричат" покупать, поскольку скоро будет все хорошо.
На этих правилах зиждется весь рынок. Недостаточно иметь знания о структурах, паттернах, индикаторах. Именно поэтому мы рекомендуем и начинаем работу с новичками с психологии. Ведь если ты научишься контролировать свои эмоции, ты начнёшь очень много зарабатывать!
Итак, перейдём к самому глубокому разделу нашего обучения - психология в трейдинге.
Учитесь "предсказывать" более вероятное будущее. Имейте всегда для своей работы разные варианты действий в той или иной ситуации. Работайте по основному плану, исходя от ситуации которая реализуется.
Трейдинг — это высшая психология. Манипуляция людьми через цифры.
Поведение трейдера на рынке — результат его мышления. Кто понимает мышление большинства — сможет обратить это против них же. Это не магия. Это уровень интеллекта.
Ваш образ мышления влияет на ваши привычки, а ваши привычки в основном являются тем, что делает деньги или теряет их на рынке.
Торговля на финансовых рынках может быть очень захватывающей, интересной и потенциально прибыльной. В сообществе трейдеров существует общепринятое мнение, что торговля, ведущаяся по четким правилам, является одним из ключевых элементов в достижении успеха.
Использование качественной торговой системы, наряду с последовательностью и дисциплиной трейдера, может оказать большую помощь в поиске наиболее благоприятных торговых возможностей на разнообразных рынках, особенно криптовалютном, как он в стадии зарождения.
Вот 6 очень важных правил прибыльной торговли:
1) Постоянно усовершенствуйте свои знания и умения. Те люди, которые рассчитывают на быструю прибыль без усилий и затрат времени — обречены подарить более умным и трудолюбивым свой скромный депозит.
2) Не открывайте свою позицию слишком рано. Это проблема большинства трейдеров-новичков, они боятся упустить точку входа и как следствие, входят в рынок раньше времени. В последствии оказывается, что вход был в не совсем хороший момент, и как следствие выходят по Stop-Loss или выравнивают позицию усреднением или другими методами.
Если ситуация на рынке не понятна, то не торопитесь, дождитесь определенности – лучше получить небольшую прибыль, опоздав со входом, чем крупный убыток, если вы ошиблись с направлением сделки. Научитесь быть вне рынка.
3) Не закрывайте свою позицию слишком рано.
Я скажу это снова: я никогда не делал деньги, торгуя; я сделал свои большие деньги, выжидая и позволяя своим прибылям расти.
Эта часть статьи предназначена для тех из вас, кто испытывает трудности с покупками и выходит из выигрышных сделок слишком рано.
Обычно существует сочетание факторов, которые заставляют трейдеров выходить из торгов слишком рано. Это может быть связано с вашим торговым процессом, торговой психологией (мышлением), системами личных убеждений, смещением рецессии или некоторой их комбинацией.
Если бы надо было выбрать одну область торговли, где большинство терпит неудачу, это была бы та область, где трейдеры закрывают свои прибыльные позиции слишком рано. Люди обычно хотят получить прибыль быстро и часто пропускают отличные торговые возможности.
Чтобы иметь шанс победить в игре, которую называют торговлей, трейдер должен строго придерживаться установленных правил. Если котировки перемещаются в желаемом направлении, то с какой стати надо ждать?
Среднестатистическим частным инвестором или трейдером управляют страх и жадность.
Жадность заставляет трейдера "схватить" прибыль и быстро "убежать" с рынка. Такие трейдеры являются "легкой добычей" для профессионалов. Торговая стратегия, которая будет держать открытой позицию на трендовом рынке критически важна для успеха.
Сколько раз вы выходили из торговли вручную либо для небольшой победы, либо для небольшой потери, а затем на следующий день испытывали "чувство упущенной выгоды". Я думаю что у вас это было не один раз.
4) Не допускайте больших убытков. Многих трейдеров убытки истощают не только финансово, но и психологически. По правде говоря, способность перенести получение убытка или серии убытков по нескольким сделкам является важной для того, чтобы быть успешным трейдером в долгосрочной перспективе.
Для победы, нужно иметь финансовые возможности для проигрыша. Ключом к минимизации своих потерь является ответ на вопрос: "Когда остановить убыток?".
Систематическая величина риска должна быть учтена в торговле в виде дополнительных средств на торговом счету. Для определения лимита потерь трейдер может использовать фиксированную денежную сумму, процент от вложенных средств или процент волатильности, чтобы в конечном счете минимизировать свои потери.
Четкое понимание до момента заключения сделки, когда будет остановлен убыток, является ключевым в торговой дисциплине. Нужно уметь вовремя выходить с рынка, чтобы избежать более высоких потерь!
5) Управляйте риском. Умение управлять риском является главным на пути к успеху в торговле.
Однако управлением риском не означает, что трейдер должен ограничивать исключительно убытки. Управление прибылью для достижения успеха тоже крайне важно, потому в соответствии с Правилом 4 – не закрывайте прибыльные позиции слишком рано!
Вершиной управления рисками при торговле является "калибровка позиций". Когда трейдер четко следует определенному набором правил торговли, которые приводят к успешно функционирующей торговой системе, ему необходимо получить максимальный доход от движения цены в нужном направлении (не закрыть прибыльную позицию слишком рано) и жестко ограничить убыток от неудачных операций. В этом и заключается сущность калибровки позиций.
Позиции могут калиброваться на основе определенного процента от собственного торгового капитала или индивидуальной склонности к риску. Система калибровки позиций должна рассчитывать уровень риска для того, чтобы определить величину собственных торговых средств, которые следует вложить в ту или иную торговую операцию. Преимущество калибровки позиции или управления риском должно выражаться в сглаживании кривой собственного торгового капитала и получении относительно стабильного дохода.
6) Выработайте свою торговую стратегию! Не торгуйте по новостям, торгуйте по тренду. Ученье свет, а не ученье - тьма. Постоянно учитесь и развивайтесь, вызубрите на зубок все торговые ситуации и сделайте для себя свою торговую стратегию, с которой вы начнёте комфортно зарабатывать. Далее мы рассмотрим самые основные стратегии, а пока переходим к полной регистрации на бирже Bybit.
Я считаю, что Bybit - самая лучшая биржа из всех за счёт своей защиты, удобства и множества интересных акций, поэтому регистрироваться будем на ней.
Сам процесс регистрации аккаунта на Bybit стандартный и предельно простой:
Перейдите на официальный сайт биржи или в мобильное приложение (разницы нет, всё зависит от вашего удобства). Нажмите кнопку «Регистрация».
Введите адрес электронной почты, затем пароль, отвечающий требованиям – от 8 до 30 знаков, в числе которых числе цифры, строчные и заглавные буквы.
С помощью галочки согласитесь с условиями использования платформы и политикой конфиденциальности, предварительно ознакомившись с ними. Нажмите «Далее».
Подтвердите, что не является резидентом ни одной из запрещенных стран.
На ваш email будет отправлен код подтверждения (если его нет во входящих, проверьте также папку со спамом). Этот код нужно ввести на бирже, чтобы подтвердить адрес электронной почты и завершить создание аккаунта.
С помощью приложения процесс регистрации точно такой же.
Верификация личности
Bybit позволяет сразу после создания учетной записи и подтверждения почты пополнять счет криптовалютой и совершать торговые операции.
Однако существует три уровня проверки личности, которые расширяют лимиты:
Первый уровень – анонимный, сразу после регистрации. Ограничение на вывод 2 BTC в сутки. p2p-трейдинг не более чем на $1000 в сутки.
Второй уровень – подтверждено удостоверение личности. Ограничение на вывод 50 BTC в сутки. p2p-трейдинг без лимитов.
Третий уровень – подтвержден адрес. Ограничение на вывод 100 BTC в сутки. p2p-трейдинг без лимитов.
В том, чтобы быть анонимным пользователем, есть и другие минусы. Так, отсутствует возможность приобретать криптовалюту с банковской карты, нельзя участвовать в токенсейлах на IEO-площадке Bybit Launchpad и т.д.
Для подтверждения нужно перейти в раздел «Аккаунт и безопасность» -> «Верификация KYC» и следовать инструкциям.
Настройки и привязка телефона
Перед тем, как пополнять счет и совершать торгово-инвестиционные операции на Bybit, рекомендуем сделать несколько важных настроек. Некоторые из них даже обязательны, без них невозможен доступ к тем или иным функциям.
Привяжите номер телефона. А если регистрировались по номеру, то привяжите email. Дополнительный уровень защиты точно не будет лишним.
Включите двухфакторную аутентификацию, скачав приложение Google Authenticator на телефон.
Установите антифишинговый код, чтобы защититься от мошенников, пишущих по email или SMS.
Перечисленные настройки находятся в разделе «Аккаунт и безопасность».
Теперь непосредственно, имея необходимое понимание и информацию, мы можем перейти к самой сути - торговли на криптовалютной бирже.
Прежде чем начать торговать, необходимо знать основы инструментов, с которыми мы будем работать.
Начнём с основных видов торговли:
Мы будем работать со спотовой и фьючерсной торговлей.
спотовая торговля означает покупку и продажу токенов и монет по текущему рыночному курсу (или “спотовой цене”) – с намерением немедленно получить поставку базового актива.
Криптовалютные фьючерсы – это соглашение между двумя контрагентами о покупке и продаже определенного количества лежащей в основе криптовалюты по определенной фьючерсной цене на определенные дату и время. Они позволяют получить доступ к широкому спектру криптовалют без необходимости владения ими.
Большинство трейдеров работает именно на фьючерсах, но в такой торговле есть риски. Наша команда рекомендует использовать кредитное плечо не более десятого.
Для начала рассмотрим ордера Тейк-профит и Стоп-лосс:
Тейк-профит (ТП) — это ордер, который закрывает вашу позицию, когда она достигает определенного уровня прибыли.
Стоп-лосс (СЛ) разработан как стратегия выхода для ограничения потерь в позиции.
Когда выбранная базовая цена достигнет цены тейк-профита/стоп-лосса, позиция будет немедленно закрыта.
Есть три способа настроить ордер ТП/СЛ:
1) Настройка при заполнении ордера на открытие позиции (лимитный, рыночный, условный ордер)
- Настройка в один клик в окне подтверждения ордера
- ТП/СЛ будет применен ко всему ордеру.
- Может быть настроен на срабатывание по цене последней сделки («Послед.»), цене индекса («Индекс») или цене маркировки («Отметка»)
- Учтите, что ТП/СЛ для лимитного и условного ордеров будет размещён в системе только когда будет исполнен базовый лимитный/условный ордер.
Если трейдер хочет увеличить количество контракта в существующей позиции, - В режиме «ТП/СЛ всей позиции» новый ТП/СЛ, настроенный для нового ордера, заменит цену ТП/СЛ существующей позиции после исполнения нового ордера.
- В режиме «ТП/СЛ выбранной позиции»ТП/СЛ, настроенный для нового ордера, будет соответствовать номеру увеличенного контракта после исполнения нового ордера. Он будет существовать независимо от позиции.
2) Настройка во вкладке открытия позиции
- Настройка в один клик во вкладке открытия позиции
- Может быть настроен на срабатывание по цене последней сделки («Послед.»), цене индекса («Индекс») или цене маркировки («Отметка»)
- Если трейдер хочет настроить ТП/СЛ для частичной позиции, он может изменить режим ТП/СЛ на «ТП/СЛ выбранной позиции» в окне настроек. В противном случае ТП/СЛ будет применён ко всей позиции в режиме «ТП/СЛ всей позиции».
3) Настройка с использованием условного лимитного/рыночного ордера
- Настройте ордер в противоположном направлении по отношению к открытой позиции
- Может быть исполнен как лимитный или рыночный ордер, как только базовая цена достигнет триггерной цены
- Выберите опцию «Закрыть по триггеру» для условных ордеров, предназначенных для закрытия позиции, чтобы гарантировать, что они все еще могут быть исполнены независимо от маржинальных требований.
4) Настройте тейк-профит, используя «Закрыть лимитным» (неприменимо для стоп-лосса)
Трейдер также может настроить тейк-профит, используя лимитный ордер, при помощи опции «Закрыть лимитным»
- Нажмите на кнопку «Лимитный» во вкладке открытия позиции
- Будет исполнен как лимитный тейк-профит ордер как только цена последней сделки достигнет цены ордера
Если с тейк-профитом всё понятно, то давайте рассмотрим преимущества и недостатки стоп-лосс торговли, а также такого метода, как усреднение:
+ Фиксированный риск. Изначально ясно, какой максимальный убыток может принести сделка.
+ Есть возможность одновременно купить много монет с небольшими стопами.
- Часто срабатывают, после чего не редко начинается рост.
- Есть вероятность большой серии убыточных сделок.
+ Манипуляции и небольшие просадки не страшны.
+ Позволяет выгодно накапливать актив, постепенно снижая среднюю цену покупки.
+ Неудачные сделки в основном закрываются в бу.
- Может потребоваться несколько недель-месяцев, чтобы курс вернулся обратно к средней цене покупки.
- Теоретически можно потерять все деньги или получить убыток близкий к 100%.
- Нужно держать много средств в запасе для усреднения, которые большую часть времени лежат без дела и не приносят доход.
В каких случаях лучше использовать стопы, а в каких усредняться?
Стопы хорошо подходят для покупки на пробитии уровней поддержки, трендовых линий и т.п. Покупать на росте и усредняться в случае просадки идея глупая.
Ставить стопы разумно, когда есть чёткий и очень сильный уровень, от которого цена постоянно отскакивает. Понятное дело, что при пробитии таких поддержек вероятность продолжения падения очень высокая.
Также их обязательно нужно использовать в торговле с плечами.
Усреднение отлично подходит для покупки на панических распродажах. Идеально угадать дно почти нереально, поэтому ваши стопы будут часто снимать при попытке ловить падающие ножи, а вот усредняя можно не переживать, что за стопом сходят и цена после этого отскочит.
В целом при покупке на падении примерно в 95% случаев выгоднее усредняться.
Лично мне свечи дают важную информацию, то есть мне достаточно посмотреть на чистый график без всяких рисунков, чтобы примерно понять куда пойдёт цена с большей вероятностью. Другие инструменты лишь подтверждают основной сценарий и помогают быть более уверенным в сделке.
Сначала объясню из чего они состоят и как работают.
Свечи обычно имеют тело и тени (фитили). В зелёной (бычьей) свече низ тела будет являться стартовой ценой, т.е. ценой по которой открылась свеча. Цена закрытия - это верх тела. В красной свече всё наоборот.
Тени являются участками, куда ходила цена, но откатилась назад. Тени зачастую есть с обоих сторон, иногда с одной. Бывают случаи, когда их вообще нет и это значит, что было сильное движение без откатов и отскоков.
Бычий пин-бар - указывает на уверенный откуп и защиту покупателя. Размер тела свечи не особо важен, главное, чтобы снизу была длинная тень. Такие свечи обычно формируются после резкого снижения.
Медвежий пин-бар - то же, что и предыдущие свечи, только наоборот :)
Доджи - нейтральная свеча с очень маленьким телом или его отсутствуем и с примерно одинаковыми размерами нижнего фитиля и верхнего. Говорит о неопредленности в текущем моменте и сильною борьбу покупателей и продавцов.
По сути это всё, что вам нужно знать. Сами по себе одиночные свечи не дают много полезной информации. А вот серии из 5-30 свеч уже позволяют принимать конкретные торговые решения.
Свечные паттерны
За 3 года практически ежедневного анализа графиков я видел кучу различных ситуаций и для себя определил пару десятков паттернов. Часть достаточно известные и имеют название, другую часть я выявил сам, так что некоторые паттерны будут безымянными. Паттернов, на которые я обращаю внимание действительно много. Не уверен, что получится всех их вспомнить, нужно ведь ещё найти хотя бы пару примеров на графике, но я по крайней мере очень постараюсь. Также хочу сказать, что паттерны никогда не дают 100% сигналы. Гарантий в трейдинге не бывает, максимум это ~95%, зачастую 65-80%. От неудачных сделок спасёт риск-менеджмент и стратегия, о чем мы поговорим подробно позже.
Бычье поглощение
Паттерн состоит из 2-х свеч: красной и зелёной. Вторая свеча полностью перекрывает тело, а в идеале и тень предыдущей, что говорит об огромном желании покупателей откупить дамп. Отработкой паттерна считается продолжение роста на 1-1.5 величины зелёной свечи, т.е. если курс идёт выше, нужно уже искать новые сигналы. Покупаю на данном паттерне я очень редко, так как почти всегда подбираю крипту именно в момент падения, но он служит для меня сигналом к продолжению удерживания купленной монеты.
Максимально частая отработка данного паттерна происходит именно в подобных ситуациях. То есть это резкий слив с замедлением или просто плавное снижение и бычье поглощение на первой зелёной свече.
В данном случае мы видим боковик и резкий пролив с таким же быстрым поглощением. Ещё парочка примеров:
Медвежье поглощение
Противоположный бычьему поглощению, но есть интересные особенности. Обращаю внимание я только на большие красные свечи, которые в идеале перекрывают 3-4 предыдущих зелёных и это даёт мне сигнал на краткосрочный рост, но в это же время на среднесрочное падение. Рассмотрим на конкретных примерах:
Здесь мы видим большой памп и резкий дамп, который поглощает предыдущую свечу и примерно половину всего роста. В целом сигнал негативный, но падение продолжилось только после отскока.
Ещё лучше когда зелёная свеча перед дампом имеет большой фитиль сверху.
Медвежье поглощение также хорошо сочетается со своим братом. На графике видим отработку бычьего поглощения, отскок после медвежьего и продолжение падения.
Это конечно не совсем медвежье поглощение, но концепция та же: резкое падение после стабильного роста.
Тут отсоки слабые, но паттерны ведь не могут постоянно идеально отрабатывать)
Медленное сползание тоже не редко бывает, к этому нужно быть готовым.
Судя по названию наверное уже ясно, что они выступают поддержкой и сопротивлением для цены. От поддержек цена чаще всего отскакивает, соответственно от сопротивлений откатывается. Уровни не всегда находятся на конкретной цене, скорее наоборот в 8/10 случаев они являются диапазоном цен. Но зоны поддержки и сопротивления обычно тоже называют уровнями)
Как вообще рисовать уровни? Всё просто, вы должны найти на графике несколько точек, от которых цена отскакивала и провести там линию или зону.
На TradingView инструмент для рисования обычных уровней называется "Горизонтальная линия".
В данном случае мы видим 2 идеальных отскока от цены 0.00004083 BTC, соответственно ставим туда горизонтальную линию и всё готово.
Чтобы нарисовать зону, нужно выбрать инструмент "Прямоугольник"
Нарисовать здесь зону тоже можно. Технический анализ всё-таки штука достаточно субъективная. Но лично я в таких ситуациях, когда есть много отскоков и чуть выше, учитываю их тоже. Объяснить подробнее как рисовать уровни достаточно сложно, с опытом вы начнёте за одну секунду их определять. Так что я лучше покажу много графиков и некоторые прокомментирую. Зелёным у меня обозначены уровни поддержки, красным соответственно сопротивления.
Как видите снизу есть сильная зона, от которой цена часто отскакивает. Сверху уже не такая сильная зона сопротивления, но учитывать её тоже нужно. Иногда уровнем может являться и всего одна точка. Это именно та цена, от которой начался сильный разворот. В данном случае $1690.
Главное, что вы должны запомнить - уровни нужно рисовать там, где было максимально много отскоков и откатов. На этом графике возможно сложно сразу понять, почему по середине я нарисовал уровень, но если вы внимательно посмотрите, то заметите, что эта зона постоянно выступала поддержкой и сопротивлением.
Чем чаще цена тестирует уровень, тем выше вероятность пробития. После пробития сильного уровня как видите в большинстве случаев курс продолжает движение. Целью движения является следующий уровень поддержки/сопротивления.
Когда курс пробивает уровень поддержки, он становится зеркальным и при возвращении обратно уже выступает сопротивлением. С пробитием сопротивлений точно также, при возврате они уже являются поддержкой.
Кстати, заметил одну интересную особенность битковых пар, там уровни работают лучше, чем в парах с баксом. К примеру роль уровней в паре ETH/BTC будет важнее, чем ETH/USD. Связано это скорее с тем, что волатильность у альткоинов в паре с битком ниже, чем с баксом, а чем ниже волатильность, тем чаще цена реагирует на поддержки и сопротивления.
Таймфреймы
Таймфреймы позволяют анализировать движение цены актива под разным масштабом. Всего есть 3 вида таймфреймов:
Краткосрочные - 1М, 5М, 15М, 30М (минуты). Используются для скальпинга либо для поиска точки входа/выхода среднесрочной или долгосрочной позиции по максимально выгодной цене.
Среднесрочные - 1Ч, 4Ч, 12Ч (часы). Основные таймфреймы, которые используются для анализа локальной ситации на рынке.
Долгосрочные - 1Д, 3Д, Н, М (дни, неделя, месяц). Предназначены для анализа глобальной картины и определения долгосрочного тренда.
В анализе графиков не маловажным является определение тренда. Понять сейчас бычий тренд или медвежий конечно легко. Курс растёт - на рынке доминируют быки, падает - медведи. Но вовремя выявить смену тренда уже сложнее, в этом помогут линии и каналы. Возьмём, к примеру, график BNB за 2021 год:
Линии поддержки нужно проводить между минимальными точками на коррекциях. Для определения поддержки в тренде должно быть минимум 2 точки. В данном случае мы видим 3 отката до линии и пока цена не закрепляется ниже, тренд является бычим. Закрепом считается закрытие под линией телом свечи, а не только тенью.
При пробитии линий в бычьем тренде они уже выступают сопротивлением и попытка вернутся обратно с моментальными откатами, т.е. большими тенями только подтверждает смену тренда на медвежий.
Иногда после пробития поддержки курс возвращается обратно и это в целом позитивный сигнал. Но если после моментального откупа нет продолжения роста и курс начинает топтаться на месте торгуясь вплотную на линии, то ситуация в таком случае меняется и вероятность падения значительно повышается.
С нисходящими линиями работают те же правила.
Трендовые каналы
Каналы это по сути 2 трендовые линии, снизу и сверху, которые дают чётко определить границы тренда.
Курс часто отскакивает от нижних и верхних границ канала и пробитие является сигналом на продолжение движение в сторону пробоя.
Поджатие к линии без моментального возвращения назад увеличивает вероятность пробития.
Клин
Курс не редко зажимается в так называемый клин. В бычьем тренде он чуточку чаще пробивается вниз, в медвежьем соответственно вверх. В любом случае если и совершать сделки, то только на пробитии границы клина или на ретесте.
Есть ещё такие штуки как треугольник, голова и плечи, чашка с ручкой и куча подобного дерьма. Но как вы уже могли понять, я их не люблю. Даже на клины редко обращаю внимание. Слишком много трейдеров используют эти примитивные фигуры и паттерны, манипуляторы этим пользуются и часто разводят народ. Так что я их не использую и вам не советую ;)
Разворот тренда также можно легко определить на глаз. И по опыту скажу, что это эффективнее, чем рисовать линии или ещё что-то выдумывать. Конечно у каждого своя методика определения разворота, но я попробую объяснить свою. Рассмотрим на примере глобальных графиков битка.
Это график начала медвежьего рынка в 2018 году. Тренд начал разворачиваться при возврате к уровню предыдущей коррекции, потому что в сильном бычьем тренде все следующие коррекции находятся выше, чем предыдущие. Практически 100% подтверждение смены тренда мы получили когда после сильного отскока курс начал откатываться назад.
Возврат в бычий рынок произошёл при подходе и пробитии 14к, где находился пик предыдущей неудачной попытки начать глобальный рост. Официальным подтверждением смены тренда было пробитие исторического максимума, т.е. 20к.
Как видите официальная смена тренда с медвежьего на бычий происходит примерно на тех же отметках, что и с бычьего на медвежий. Поэтому покупать нужно всегда на медвежьем рынке, а на бычьем фиксировать частями или выходить полностью в момент разворота.
Индикаторы в трейдинге вещь незаменимая, они позволяют точнее прогнозировать движения. Различных индикаторов конечно много, но действительно полезные далеко не все.
Сразу выскажу своё мнение по поводу объёмов. Я считаю толку от них мало, какой-то особо полезной информации они не дают. Биржи могут рисовать какие угодно объёмы, так что обращать на них большое внимание не стоит.
SlingShot
Ссылка на индикатор: https://ru.tradingview.com/script/EXErA9Ve-Sling-Shot/
В настройках советую сразу убрать все галочки:
По моему мнению это лучший трендовый индикатор, который даёт хорошие точки входа в бычьем тренде и точки выхода в медвежьем. Выглядит на графике он следующим образом:
Зелёная обводка означает, что сейчас бычий тренд и на коррекциях до зоны стоит покупать, красная соответственно наоборот. Когда тренд меняется, зона начинает сужаться. Эта зона работает точно также, как и уровни или линии: в бычьем тренде выступает поддержкой, в медвежьем сопротивлением.
Так как индикатор трендовый, то в боковиках он начинает рисовать такие узкие зоны с постоянной сменой тренда. Увы, с этим ничего не поделать.
Слингшот также служит хорошим индикатором перекупленности и перепроданности. Чем дальше цена находится от зоны индикатора, тем актив сильнее переоценён или недооценён.
Ещё несколько примеров отработки индикатора в устойчивом тренде:
Big Guy
Ссылка: https://ru.tradingview.com/script/2J1GG431-big-guy-only-second-mode/
Невероятно мощный индикатор, который даёт отличные точки для покупки. У него много различных показателей и когда они все появляются вместе, значит с большой вероятностью дно достигнуто или уже очень близко. Рассмотрим конкретные примеры:
Здесь мы видим большие объёмы покупки (зелёная область) и дополнительная поддержка от крупных игроков (жёлтая область). Снизу много зелёных точек и несколько треугольников. В итоге спустя непродолжительное время произошёл памп.
Рост покупок без поддержки крупных игроков конечно не такой сильный сигнал. На последнем графике как видите дно было достигнуто только после покупки китов, но исходя из этого есть возможность создать разные стратегии. Можно входить агрессивно, а можно консервативно только когда всё будет говорить за рост.
Синие объёмы это тоже хороший сигнал к покупке.
Оранжевая гистограма означает давление продавцов, но отрабатывает она не очень хорошо. Обращать на неё внимание конечно стоит, но это не должно являться основной причиной для продажи.
MFI Pifagor
Тоже неплохой индикатор для определения дна. Использовать лучше в связке с предыдущим.
Полупрозрачная зелёная зона - слабый сигнал на покупку, яркая - сильный.
Подход значений индикатора к красной линии также является дополнительным позитивным сигналом, к зелёной негативным.
Hash Ribbons
Ссылка: https://ru.tradingview.com/v/kT7jIvqv/
Фундаментальный индикатор, который даёт глобальные сигналы на покупку битка. Как он отрабатывает смотрите сами:
Как известно, истории свойственно повторяться. Это правило работает и в трейдинге криптовалют. Так, изучая графики движения цены, вы можете заметить определенные повторяющиеся элементы в колебаниях. О том, какие фигуры технического анализа образует график цены криптовалюты, я сегодня расскажу.
Фигуры технического анализа легко заметить, используя уровни и линии сопротивления и поддержки. Наиболее популярные фигуры технического анализа среди трейдеров криптовалют:
Двойное дно
Разворотная фигура технического анализа – формация двойное дно. Она часто встречается после нисходящего тренда. Фигура двойное дно состоит из двух приблизительно равных доньев, между которыми есть небольшое восхождение.
Важно обратить особое внимание, что практически на любом нисходящем тренде очень часто можно заметить много потенциальных фигур, похожих на двойное дно, однако, чтобы правильно выбрать определенную комбинацию цен во времени и определить фигуру двойное дно, необходимо дождаться подтверждения и графического завершение данной фигуры. Определяющим элементом для движения цены, считают пересечение сопротивления, обозначенного на рисунке красной линией, снизу вверх и закрепления цены выше этого уровня.
Восходящий треугольник
Фигура технического анализа восходящий треугольник – это фигура роста. Она не зависит от того, какой был тренд перед фигурой, после подтверждения и завершения фигуры, цена на криптовалюту в подавляющем большинстве случаев идет вверх.
Восходящий треугольник является очень благоприятной фигурой технического анализа, однако, и к сожалению, встречается не очень часто. Так как она предвещает рост стоимости криптовалюты, независимо от предшествующего тренда, фигуру восходящий треугольник трейдеры называют – бычья фигура, а инвесторы его очень ждут на графиках различных токенов своего портфеля.
Прямоугольник
Фигура технического анализа прямоугольник – своеобразная пауза после трендового движения. Во время такой фигуры покупатели и продавцы торгуются – кто-то скидывает, а кто-то в это время набирает позиции. Главными отличительными чертами графического отображения прямоугольника выступают линии поддержки и линии сопротивления. В данном случае поддержка и сопротивление на графике являются горизонтальными линиями потенциального прямоугольника.
Важно учитывать, что фигура срабатывает, только когда цена пересекает одну из сторон прямоугольника, тем самым выбивая стоп-заявки и провоцируя других участников продолжать движение. Пока четко не определено, кто именно из игроков рынка выиграл в этой «прямоугольной» борьбе, не стоит считать данную фигуру завершенной.
Знание основных фигур технического анализа является важным преимуществом как для трейдера, так и для инвесторов. Поскольку опираясь на эти знания можно во время выйти из определенной позиции или вовремя зайти в позиции с минимальными рисками. Сохраняйте самые распространенные фигуры теханализа:
Определять дно мы вроде как научились, но как быть ещё более уверенным в росте и как узнать до каких отметок отскочит цена или где скорее всего будет пик следующего сильного восходящего движения? Вот тут и поможет инструмент "Коррекция по Фибоначчи".
На графике Фибоначчи выглядит как сетка. Она имеет различные уровни, ключевым является 0.618. Именно на него цена чаще всего реагирует.
В настройках советую выбрать эти уровни.
В восходящем движении мы натягиваем сетку от начала роста до конца. В целом диапазон 0.5-0.786 является зоной для покупки. Даже перед продолжением падения курс практически всегда отскакивает до 0.382.
В 90% случаев дно достигается на ~0.618, на 0.786 или ниже редко дают купить.
Чтобы узнать точнее цель на отскок, нужно дополнительно натянуть сетку от начала падения до конца. Вообще у каждой монеты разная волатильность. Биток и крупные альты часто отскакивают до 0.618-0.786, Для малоизвестных монет отскок до 0.236-0.382 это норма. Не стоит рассчитывать на то, что после 30-50% падения они гарантированно будут поглощать больше половины дампа, в отличии от того же битка, который абсолютно всегда после сильного падения почти так же сильно отскакивает. Перед началом торговли новой монетой лучше проверить на истории, как там отрабатывали уровни Фибоначчи.
Если после коррекции и отскока продолжения падения не последовало, то целью следующего пампа является уровень -0.618, промежуточной целью также может быть -0.272 так как не всегда цена корректируется от уровня золотого сечения.
Рост не всегда чистый, не редко перед мощной волной есть несколько небольших. Учитывать их тоже или нет тут точного ответа нет. Лично я предпочитаю рисовать фибу на весь глобальный рост, так как это безопаснее. Если вы хотите торговать агрессивнее, то можно накидывать сетку только на рост без коррекций и боковиков, но тогда будьте готовы к большему количеству неудачных сделок.
Цель на следующий дамп можно узнать 2 способами:
В первом мы накидываем фибу на коррекционную волну и зачастую дно достигается на -0.272, реже -0.618.
Во втором способе сетка накладывается уже на отскок и по опыту скажу, что эффективнее пользоваться этим. Если отскок не был слишком большим, то основной целью будет уровень 1.618. Если отскок был мощным, то есть большая вероятность, что дно будет на 1.272 или чуточку ниже. Слив до 2.618 без отсков происходи редко, примерно в 10% случаев. Есть ещё уровень 3.618 и вероятность похода туда ещё в несколько раз ниже.
Здесь мы как раз видим слив до 2.618 и однозначно покупка на этом уровне всегда очень выгодна. К слову падения до 2.618-3.618 случаются только на мелких таймфреймах, на дневке и выше актуальны лишь 1.272 и 1.618.
Отскоки не всегда можно чётко определить. Часто формируется что-то типа боковика. В таких ситуациях лучше накидывать фибу на первый или последний отскок. На этом графике кстати видно сразу отработку уровней на рост и падение. Сначала был рост до -0.618, после чего цена откатилась до 1.272.
Если вы не до конца поняли, как правильно рисовать сетку, предлагаю дополнительно изучить графики ниже.
ФРАКТАЛЫ
Многие люди считают, что рынки случайны, но многие другие также утверждают, что, хотя цены могут казаться случайными, на самом деле они следуют шаблону в виде тренда. Одним из основных способов определить тренд использованть фрактал. По сути, фракталы разбивают на более крупные тренды на чрезвычайно простые и предсказуемые модели разворота. Когда многие люди думают о фракталах в математическом смысле, они думают о теории хаоса и абстрактной математике.
Хотя эти концепции действительно применимы к рынку, большинство трейдеров относятся к фракталам в более буквальном смысле. То есть в виде повторяющихся паттернов, которые могут предсказывать развороты среди более крупных и хаотичных ценовых движений. Эти базовые фракталы состоят из пяти или более баров. Правила определения фракталов: медвежий поворотный момент возникает, когда есть модель с самым высоким максимумом в середине и двумя более низкими максимумами с каждой стороны, бычий поворотный момент происходит, когда есть модель с самым низким минимумом посередине и двумя более высокими. минимумы с каждой стороны.
Фрактальная торговля — лишь один из методов оценки, который эффективен в периоды стабильного тренда, а при широком флете может быть убыточным. Необходимо понимать, что стратегии торговли фракталами изначально разрабатывались для фондового рынка, который был менее волатильным и более предсказуемым. Торговля фракталами широко используется крупными игроками рынка и является лучшим индикатором надежности фракталов. Комбинации фракталов обладают такими характеристиками, как самоподобие, масштабирование и память условий входа, поэтому их можно успешно использовать для прогнозирования цен .
Фракталы — это индикаторы на свечных графиках, которые определяют точки разворота на рынке. Трейдеры часто используют фракталы, чтобы понять, в каком направлении будет развиваться цена. Фрактал образуется, когда на графике появляется определенный ценовой паттерн. Сам паттерн состоит из пяти свечей, и паттерн указывает, где цена изо всех сил пыталась подняться, и в этом случае появляется фрактал вверх или вниз, и в этом случае появляется фрактал вниз.
Как и многие торговые индикаторы, фракталы лучше всего использовать вместе с другими индикаторами или формами анализа. Возможно, наиболее распространенным индикатором подтверждения, используемым с фракталами, является «индикатор Аллигатора», инструмент, который создается с использованием скользящих средних, которые учитывают использование фрактальной геометрии. Фракталы — отличные инструменты поддержки принятия решений для любого метода торговли. Однако фракталы в сочетании с инструментами тренда представляют собой мощный инструмент технического анализа и могут быть основой для построения стабильно прибыльной системы.
Итак, что же такое Смарт-мани в трейдинге? Это целое подразделение в трейдинге, но мы постараемся затронуть основную часть.
Умные деньги (Smart Money) — это некий капитал, который относится к самым большим и умным игрокам на рынке. Зачастую это центральные банки, маркет-мейкеры, институциональные инвесторы, фонды и другие финансовые профессионалы.
Концепция Смарт Мани (Smart Money Concept) — это совокупность инструментов, с помощью которых можно отследить действия крупных игроков на рынке.
Существует 3 основных вида структуры: восходящая, нисходящая, консолидация (боковик, range).
Восходящая структура (HH+HL) — обновление максимума без обновления минимума.
Нисходящая структура (LH+LL) — обновление минимумов без обновления максимумов.
Разберём основные концепции:
Снятие ликвидности может происходить благодаря Wick свечи. Как и SFP главным в этом инструменте является фитиль свечи, который снимает зону ликвидности, от чего можно увидеть резкий разворот. По сути, когда накапливается ликвидность, ожидаем ее сбор и с помощью инструментов, таких как Wick, ищем точку открытия позиции.
С этим инструментом оптимальная точка входа будет 0.5 уровень (по Фибоначчи) фитиля, стопы выставляются за фитиль, таким образом мы получаем хороший R:R (risk to reward) и безопасную позицию.
Раньше, когда мы торговали технический анализ, использовали термин — «ложный пробой«. В Концепции Смарт Мани существует схожая механика, которая называется Swing Failure Pattern. Инструмент действительный после образование Equal high/low, как ликвидности. SFP подразумевает сбор ликвидности за low/high, и закрытие выше нижней точки свечу, которая сформировала Swing. В этом инструменте ключевую роль играет фитиль свечи, так как именно он собирает ликвидность, а сама свеча закрывается выше свинга/ниже свинга.
SFP лучше всего и безопасней использовать как дополнительный фактор. Есть два варианта торговли используя этот инструмент:
После того, как закрылась SFP открывается позиция со стопом за нижнюю точку.
От зоны интереса(POI), куда придет тень SFP свечки — вход достаточно опасный и рискованный.
Возникновение дисбаланса между ордерами на покупку и продажу. На графике это отображается как не перекрытая зона импульсного движения, где импульсная свеча означает, что был проторгован большой объем крупным игроком. Для восстановления баланса на рынке такой игрок будет провоцировать движение, которое бы перекрыло полностью зону имбаланса (full fil).
Имбаланс не служит точкой для входа, по большей части является магнитом для цены, опираясь на это, можно анализировать и в паре с инструментами, например, Ордер Блок, после чего искать точку входа. Оптимальный вход будет так же — 0.5 уровень по Фибоначчи.
Каждый Смарт Мани трейдер должен быть отлично знаком с понятием Ликвидности. Ликвидность — топливо для крупного игрока. Главное и всем известное правило — это то, что цена ходит от одного пула ликвидности к другому. Более простыми словами — У Крупного игрока огромный объем средств и для того, чтобы выгодней набрать позицию он искусственно создаёт пул ликвидности чтобы набрать либо закрыть свою позицию.
Например, для набора позиции ему нужно найти зоны, где будут много продавать. В этих местах как раз таки будут пулы ликвидности, где крупный игрок заполнит стопы участников рынка и тем самым наберет свою позицию. Ликвидность зачастую это тени свечей, которые не были проторгованы и именно за ними трейдеры технического анализа расставляют свои стопы. Как упоминалось раннее, что крупный игрок принимает своё решение за счёт стоп-лоссов, поэтому стопы участников рынка — это и есть наша ликвидность за которой идут умный капитал. Зоны ликвидности очень легко можно образовать на графике, типичные уровни поддержки и сопротивления, за которые ретейл трейдеры прячут свои стоп-лоссы, или же любой паттерн ТА, за пределами которого также находятся стопы.
Как мы уже знаем, структура рынка бывает восходящей (uptrand) — повышение минимумов и максимумов и нисходящей (downtrand) — понижение минимумов и максимумов.
Слом той или иной структуры могут называть по-разному: BMS (break market structure), CHoCH ( Change of character), BOS (break of market structure). Все они имеют одно и тоже значение. Для простоты идентификации слома мы используем — СhoCH, а подтверждение структуры — BOS.
Для уточнения:
ChoCH — cмена характера рынка, изменение направления тренда.
BOS — обновление максимумов и минимумов в тенденции. Uptrand — обновление максимумов, downtrand — обновление минимумов.
Именно переломный момент на графике основной тенденции и смена направления тренда является сломом структуры. Слом предпочтителен телом свечи, тень расценивается скорее как снятие ликвидности.
Как торговать слом структуры?
Для этого нам понадобится коррекционная сетка Фибоначчи.
Ищем слом структуры, определив ChoCH.
Тянем Фибоначчи от нашего свинг хая к свинг лоу в случае шорт позиции и свинг лоу к свинг хай — если позиция в лонг. Ждём коррекцию в OTE.
В этой же ОТЕ ищем дополнительный фактор (Любой инструмент Smart Money Concept). Всегда цена движется в ОТЕ, в идеале искать инструмент в районе 0,705-0.79 по Фибоначчи.
Мы поговорим об институциональном потоке заказов (Institutional Order Flow) и о том, как его легко увидеть.
Итак, рынок забрал ликвидность, что он будет делать дальше? Искать ликвидность наверху.
Как это выглядит на месячном ТФ:
Мы видим, что цена постепенно снижается все ниже и ниже. Для лонга нам нужно дождаться слом структуры.
Итак, поток институциональных ордеров - это поиск большой институциональной ликвидности. Ее можно найти на месячных и недельных графиках. И вы увидите, как это торгуется на дневных графиках.
Если вы можете найти уровни на месячном и недельном графике, отметьте их и на своем дневном графике вы сможете увидеть все большие движения цены. Если вы будете строить свой торговый план относительно этих уровней, вы увидите каждое значительное ценовое колебание. Вы увидите прежде, чем они будут достигнуты. И также вы будете знать где находятся стопы или ликвидность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, я делал эту статью больше месяца, поэтому очень надеюсь, что ты сохранишь её к себе, отправишь своему другу и поставишь лайк! Конечно, в итоге я добавил не всё, ещё много чего есть того, что мы не рассмотрели. Но для начала этого более чем хватит.
Подпишись на мой канал, так ты подаришь мне мотивацию на дальнейшую работу, обнял:)
Свидетели крипты - подпишись на топовое криптосообщество в СНГ