Увеличение прибыли на лонг-позициях

Одним из наших инструментов максимизации прибыли являются инверсные фьючерсы для наших лонг-позиций. В статье расскажем о том, для чего мы используем инверсные фьючерсы и напишем подробную инструкцию.

Инверсные фьючерсы

Инверсные фьючерсы - это фьючерсы, у которых в качестве базового актива обеспечения выступает не USD, а купленный вами актив, соответственно, прибыль и убыток рассчитываются именно в нем.

Суть стратегии

Суть стратегии заключается в использовании для лонг-позиций фьючерсов не с базовым обеспечением в долларе, а с обеспечении в активе, на который мы открываем лонг-позицию.

Сравнение с обычной стратегией

Приведем пример, в котором наглядно покажем преимущества стратегии.

Например Ваш депозит составляет $100 000, и вы хотите открыть следующую позицию:

BTCUSD. Long.

Диапазон входа: $20 000 - $20 500

Стоп-лосс: $18 500 (-7,5%)

Цель 1: $23 000 (+15%)

Цель 2: $26 000 (+30%)

Размер от депозита: 2%

Классическая лонг-позиция в паре к USDT

• Вы выделяете под сделку стандартный риск в 2% от депозита ($2 000).
• Открываете бессрочный фьючерс используя формулу расчета объема для сделки на такой объем, чтобы в случае стоп-лосса Ваш убыток составлял $2 000.
• Объем позиции, исходя из примера, составляет 13,3 BTC.
• BTC вырастает в цене с $20 000 до $26 000.
• Ваша прибыль составляет $8 000.

Лонг-позиция с использованием инверсного фьючерса

• Вы выделяете под сделку стандартный риск в 2% от депозита ($2 000).
• Покупаете BTC на $2 000 (0,1 BTC).
• Открываете инверсный бессрочный фьючерс на такой объем, чтобы цена ликвидации соответствовала цене желаемого вами стопа (подбирая размер плеча вручную).
• Объем позиции, исходя из примера и благодаря плечу, составляет $23 000 (на инверсных фьючерсах в графе "объем позиции" вы указываете количество не в активе, а в USD).
• BTC вырастает в цене с $20 000 до $26 000.
• Ваша прибыль составляет 0,26538 BTC ($6 900) + маржа позиции 0,1 BTC ($2 600) = 0,36538 BTC ($9 500).

За счет чего прибыль вышла больше?

Прибыль получилось больше за счет того, что актив, выступающий в качестве обеспечения позиции, вырос в цене на 30%, дополнив Вашу прибыль с маржинальной позиции.

Ликвидация

При таком подходе стоп-лосс не используется, вместо него используется цена ликвидации. Не бойтесь ликвидации, так как вы задействуете только 1%-2% от своего депозита в маржинальных сделках и ограничиваете размер возможного убытка суммой, на которую купили актив, выступающий в качестве обеспечения.

Фактически, при использовании изолированного плеча и инверсного фьючерса вас не может ликвидировать на бОльшую сумму, чем у вас есть в активе обеспечения.

Вас будет "ликвидировать" при использовании такой стратегии, но убыток будет равен стандартному, который вы бы получили в случае, если бы сработал стоп-лосс.

Плюсы и минусы

Плюсы

• Увеличение прибыли на лонг-позициях.
• Намного проще рассчитывать объем для сделок.
• Заметно увеличивает Ваш депозит на дистанции.

Минусы

• Данная стратегия подходит только для лонг-позиций, если вы будете использовать ее для шорт-позиций - убыток по активу обеспечения съест часть прибыли.

Инструкция

Предположим, что вы хотите открыть следующую сделку:

BTCUSD. Long

Диапазон входа: $29 250 - $29 500

Стоп-лосс: $25 750 (-11,2%)

Цель: $40 000 (+38%)

Размер от депозита: 1%

Ваши действия:

• Переводите 1% депозита с фьючерсного аккаунта на спотовый аккаунт.
• Покупаете BTC на этот 1% от депозита.
• Переводите обратно купленный BTC со спотового аккаунта на фьючерсный аккаунт.
• Открываете вкладку "бессрочные инверсные фьючерсы" и выбираете "BTCUSD".
• Выбираете изолированное плечо (это важно, так как при использовании кросс-плеча есть вероятность потери всего депозита).
• Подбираете размер плеча таким образом, чтобы цена ликвидации была равна желаемому вами стопу ($25 750).
• Открываете позицию на весь доступный остаток в только что купленном активе с ценой ликвидации равной желаемому стопу.

Как рассчитать размер плеча?

Размер плеча можно рассчитать:

1. Разделив 100 на дальность стопа в процентах.
2. Вручную увеличивая или уменьшая плечо до тех пор, пока цена ликвидации не примет нужное значение.
3. Воспользовавшись биржевым калькулятором во вкладке "инверсные фьючерсы", открыв раздел "ликвидационная цена" в калькуляторе.

Как защищать прибыль?

Защита прибыли при использовании вышеописанной стратегии происходит согласно Вашей торговой стратегии, однако действий придется сделать немного больше:

1. Фиксируете 10%-15%-20% от остатка позиции при образовании прибыли.
2. Прибыль начисляется на Ваш фьючерсный аккаунт в активе обеспечения позиции.
3. Переводите начисленную прибыль в активе с фьючерсного аккаунта на спотовый аккаунт.
4. Продаете начисленную прибыль в активе обеспечения (переводите в стейблкоины).

Заключение

Инверсные фьючерсы очень удобный инструмент, помогающий максимизировать Вашу прибыль, что станет очень заметным на дистанции. Мы активно пользуемся вышеописанным инструментом и рекомендуем вам его использовать.

С уважением,
Команда GAP capital

👥 Партнерские ссылки
📰 Telegram-канал
📈 Закрытый клуб
📹 YouTube-канал
👨🏻‍💻 TradingView
📝 Teletype
💵 Донаты