Экономический календарь

Что такое экономический календарь

События

Как понимать новости?

Закон спроса и предложения (Demand & Supply)

DXY

Влияние новостей на волатильность графика BTC/USDT

Экономический календарь — это подробный список экономических событий, которые, как ожидается, окажут влияние на торговые рынки. События в календаре отображаются в хронологическом порядке и оцениваются по шкале 1-3 в зависимости от того, насколько большое влияние они, как ожидается, окажут на рынки.

События в США, влияющие на стоимость активов:

• Interest Rate (Решение ФРС по изменению процентной ставки) (частота: в среднем 1-3 раза в год). Влияет на интерес инвесторов к национальной валюте. Рост ставки приводит к росту USD по отношению к другим валютам.
• Отчеты по запасам нефти, количеству буровых установок (публикуются ежемесячно). Имеют краткосрочное влияние на котировки фьючерсов на нефть. Если запасы сократились, предполагается рост спроса. Если количество действующих буровых установок сократилось, предполагается уменьшение предложения. В обоих случаях нефть дорожает.
• GDP - ежеквартальные показатели ВВП измеряют общий объём экономического производства страны и комплексно показывает "здоровья" страны.
• Non-farm Payrolls- ежемесячный отчёт о безработице/ занятости в не сельхоз. секторе, который показывает количество рабочих мест, которые добавили или потеряли в экономике. Больше вакансий создаётся при росте экономики -> большее трудоустройство ведёт к большим затратам(consumer spending), что за собой движет PMI и заставляет бизнес расширятся -> всё это говорит о росте экономики и заставляет регуляторов повышать ставки, что в свою очередь отрицательно влияет на ВВП и уровень трудоустройства
• Uneployment Rate- представляет процент от общей численности рабочей силы, которая является безработной.
• Initial Jobless Claims (IJC)- первоначальные заявки на пособие по безработице (количество людей, которые впервые подались на получение страховки по безработице). Если показатель растёт, то уровень безработицы увеличивается и рост ВВП может замедлиться, т.к. работодатели ожидают экономического спада.
• Purchasing Manager's Index (PMI) [Индекс деловой активности]- ежемесячный опрос компаний частного сектора, предназначенный для обеспечения понимания условий ведения бизнеса в секторе экономики. Рост PMI указывает на рост экономики/производства, следовательно нужно увеличивать рабочую силу и места (IJC падает)
• Индекс потребительских цен
• Запасы сырой нефти
• Число открытых вакансий на рынке труда

Основные категории

• Growth
• Consumers
• Real Estate
• Market Sentiment
• Employment
• Trade and Balance
• Manufacturing
• Sector Specific
• Inflation
• Monetary Policy
• Fiscal Policy

Принято смотреть на новости, как на отдельные события экономического календаря, но это неверно. Следует смотреть на это как компоненты единой системы.

Например:

По мере роста ВВП (рост экономики) бизнес увеличивает производство, для удовлетворение повышающегося спроса. Всё это приводит к созданию новых рабочих мест и соответсвено уменьшению безработицы

Новости делятся на Leading и Lagging:

-По Leading новостям можно предсказать будущее в экономике (IJC, PMI)

-Lagging отражают прошлую экономическую активность и могут служить подтверждением тенденции в экономике. (GDP, Unemployment Rate)

Как понимать экономический календарь

1. Изучение экономики, экономической теории и строить закономерности и зависимости между отдельными новостями
2. Изучение финансов и поведения инвесторов
3. Анализ текущего состояния экономики
4. Проверяем историческое влияние торговой пары на данную новость. Провести статистику
5. Изучаем график на наличие манипуляции до новости

Закон спроса и предложения (Demand & Supply)

При росте BTC спрос (demand) растёт на ожиданиях дальнейшего роста. Предложение (supply) так же растёт, т.к. крупный игрок разгружает давно накопленные позиции.

При падении BTC demand падает в ожидании дампа, страх на рынке повышается. Supply в это время снижается, т.к. меньше игроков желает продать актив по заниженной цене (ожидают нового бычьего движения).

ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО??

Соблюдая закон спроса, при увеличении цены товара спрос должен падать, но в случае BTC цена растёт. Это показывает психологию ритейла на крипто рынке.

Rich Lists следует иному подходу: они покупают, когда цена на актив снижается и продают при растущей цене.

DXY

Почему доллар так важен для мировой экономики?

Reserve Currency status

Доллар составляет львиную долю валютных резервов в мировых ЦБ. В среднем резервы в долларе достигают 60%

Исторически США имеет стабильное правительство и экономику. ЦБ держат доллар как сбережения и хедж против внутренних нестабильностей.

Trade & Transactions

Стандартная валюта для образования цен и торговли на сырьё

Мировые контракты номинированы в долларах

Financial Markets

Финансовые рынки США наиболее ликвидные

Самая безопасная инвестиция и принадлежит многим правительствам и инвесторам

Monetary Policy

Решение ФРС в области монетарной политики имеет последствия для всего мира.

Заменит ли Юань (CNY) Доллар (DXY)? (нет)

Юань не является полностью конвертируемой валютой из-за особенности закрытой политики Китая.

Китай ограничивает свободное движение капитала из/в страну.

Рынки США более ликвидные и развитые.

Лимиты на взаимодействия иностранных инвесторов с китайским рынком.

Для замены DXY нужно предложить логичную лучшую альтернативу.

Влияние новостей на волатильность графика BTC/USDT