Инвестируем в ТОП в мире компанию H2O.ai - производителя ИИ (AI) решений с дисконтом -30%. 🔥Потенциал 3.5х!
Компания H2O.ai - лидер в сегменте корпоративных продуктов на базе ИИ.
⚡️ Параметры сделки:
- Доступная аллокация: $1 000 000. Скидка от последнего раунда 30%🔥
- Мультипликатор прогноза доходности: от 3.5х (или +250%) до 10.9х.
- Вход в сделку: 3 варианта, чем крупнее ваша инвестиция, тем выгоднее для вас условия
✅ от $50 000 и более (эксклюзивные условия)
✅ от $30 000 и более
✅ от $10 000 и более.
H2O.ai - лидер в сегменте корпоративных продуктов на базе искусственного интеллекта. Компания фокусируется на B2B-сегменте, который является более устойчивым по сравнению с B2C.
250+ компаний из Fortune 500 являются клиентами, такие как Cisco, Intel, Hitachi, PayPal, AT&T, LG, Citi и другие.
В H2O.ai выпущена широкая линейка продуктов, состоящая из 45+ приложений, которые могут подключаться ко всем современным сервисам. Заключено 100+ партнерств, включая Amazon WS, Microsoft Azure, Google Cloud, Snowflake, Accenture, IBM, NVIDIA, Dell.
H2O.ai поддержали ведущие мировые банки Goldman Sachs, Commonwealth Bank of Australia, Barclays Investment Bank, а также крупнейшая компания по производству процессоров NVIDIA.
Послушайте аудиообзор проекта от Алексея Унжакова.
Посмотрите это 1 мин видео о проекте (на английском языке)
Ниже пример того, как при помощи искусственного интеллекта можно перевести видео на русский язык. И это уже реальность! Такие крупные компании как Яндекс уже внедрили ИИ в свои сервисы.
✅ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
1️⃣ Рынок ИИ растет на 38% в год. 12X за 8 лет.
После ошеломительного выхода в январе 2023 проекта ChatGPT, искусственный интеллект привлекает крупные инвестиции. Буквально в прошлом месяце Microsoft подтвердила, что согласилась на «многолетние многомиллиардные инвестиции» в OpenAI , стартап, стоящий за инструментами ChatGPT и DALL-E, на сумму 10 млрд $. Затем Google инвестируют в стартап ИИ - Anthropic в размере 300 млн. $.
Рынок искусственного интеллекта (ИИ) является самым быстро растущим рынком в мире.
Последние 2 года рынок ИИ вырос на 4,7X. По прогнозам за следующие 3 года рынок вырастет в 2.5 раза.
Размер мирового рынка ИИ в 2022 году оценивался в 119 млрд $ и, по прогнозам, достигнет 1,5 триллионов $ к 2030 году. Среднегодовой темп роста рынка составит 38% в течение прогнозируемого периода. 📈
Отчет по объему рынка искусственного интеллекта (ИИ) на 2022–2030 гг. https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-market
2️⃣ Фокус на больших корпоративных клиентах - банки, платежи, технологичные компании
H2O.ai в сфере ИИ имеет наибольшее число корпоративных клиентов по сравнению с конкурентами.
H2O.ai является поставщиком ИИ-услуг для более чем 20.000 организаций, включая Cisco, Intel, Hitachi, PayPal, AT&T, LG, Citi и другие. Ряд готовых решений представлены на сайте.
🔥 H20 разрабатывает продукты для 250+ компаний из Fortune 500 (список 500 крупнейших компаний США по размеру выручки).
По отчету McKinsey & Company 35 % компаний в мире используют искусственный интелект в своей работе, это каждая 3 компания, и данная цифра будет рости.
Подтверждения по разработкам:
1. AT&T ускоряет трансформацию ИИ и ускоряет выход на рынок до 70 % с помощью H2O.ai https://martechseries.com/predictive-ai/ai-platforms-machine-learning/att-accelerates-ai-transformation-and-speed-to-market-up-to-70-with-h2o-ai-and-ai-feature-store/
2. Часть готовых кейсов с компаниями https://h2o.ai/case-studies/?n=cst2
3. В партнерстве со Snowflake повышают доступность ИИ для конечного пользователя, значительно сокращая циклы обучения и время обработки запросов https://bdaily.co.uk/articles/2022/06/16/h2oai-expands-snowflake-partnership-enabling-successful-ai-transformations-for-customers
4. H2O помогает компании Teradata быстрее интегрировать и масштабировать решения на основе ИИ в корпоративные облачные сервисы https://www.businesswire.com/news/home/20211025005135/en/Teradata-and-H2O.ai-Partnership-Accelerates-Enterprise-AI-Adoption-in-the-Cloud#.YXarAPWt8-E.twitter
3️⃣ Привлекли 250 млн $ при поддержке мировых банков и NVIDIA
🔸 В ноябре 2021г H2O.ai закрыли инвестиционный раунд SeriesE на 100млн$.
🔸 Компанию поддержали ведущие мировые банки Goldman Sachs (является лид инвестором), Commonwealth Bank of Australia, Barclays Investment Bank, Wells Fargo и компания NVIDIA.
Стоит отметить, что Goldman Sachs, NVIDIA и Wells Fargo являются не только стратегическими инвесторами компании, но и клиентами H2O. Заинтересованность этих крупных ребят увеличивается в несколько раз.
То есть вы инвестируете в эту компанию вместе с такими гигантами, как (они на борту) Goldman Sachs, NVIDIA, Celesta Capital, Barclays Investment bank и др.
4️⃣ Покупаем со скидкой 30% от последнего раунда финансирования в 2021 году - очень выгодная и редкая точка входа
✅ Мы заходим по оценке 1,2 млрд $ со скидкой от последнего раунда - 30%. Наша точка входа выгоднее точки входа крупнейших банков и компании NVIDIA, которые проинвестировали на последнем раунде 100 млн$.
✅При этом по последнему раунду оценка компании составила 1,7млрд $
В 2022 году на фоне поднятия ставок рефинансирования ФРС и геополитической напряженности, многие инвесторы ушли с рынка вторичных акций, что вызвало по многим компаниям дисбаланс спроса и предложения и падение цен акций стартапов на вторичном рынке.
Откуда берется дисконт на проекты?
Сейчас можно покупать успешные, быстро растущие стартапы со скидками в десятки процентов от цены последнего венчурного раунда, на котором покупали большие венчурные фонды.
5️⃣ Следующий раунд финансирования или IPO — самое раннее, ноябрь 2023, более оптимистичный прогноз +1-3 года от сегодня.
Среднее время от основания компании до IPO составляет 8-10 лет. Компании H2O в 2023 году уже 11 лет.
По статистике видим, что разница между раундами инвестирования составляет 2 года.
Следовательно, предполагаем, что следующее ключевое событие состоится в ноябре 2023 года. У компании два развития событий - либо будут собирать следующий раунд по более высокой цене или выйдут на IPO.
6️⃣ Мы заходим в капитал компании напрямую, без чужих фондов-посредников. Это важно!
Мы входим в капитал компании и покупаем акции НАПРЯМУЮ. Для этого мы созадём SPV, специальную компанию, которая принимает все деньги и выкупает оптовую аллокацию акций компании H2O.ai.
Инвесторы будут владеть долями в SPV соразмерно своему чеку по входу в общий объём аллокации. Данная компания посредник создаётся специально для целей входа в эту сделку и больше ни для чего использоваться не будет. Что оберегает инвестора от рисков инвестиций компании посредника в другие проекты и многие другие риски фондов-посредников.
✅ ФОНДЫ, БЕККЕРЫ И КОМАНДА ПРОЕКТА
Лид-инвесторы проекта:
💥 Goldman Sachs — один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, основанный в 1869 году. Банк, прежде всего, ориентирован на институциональных клиентов и предоставляет широкий спектр банковских услуг, от кредитования до инвестиционного менеджмента.
Goldman Sachs так же один из топовых андерайтеров, которые организуют IPO уже десятки лет.
💥 Commonwealth Bank of Australia - крупнейший банк Австралии по величине активов и рыночной капитализации. Входит в «большую четвёрку» банков Австралии.
Инвесторы:
NVIDIA 🔥 — ведущая американская технологическая компания, компания-производитель вычислительных процессоров, работающая на стыке графики, высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Инвестируют крайне избирательно - у компании всего 38 инвестиций.
Barclays Investment Bank - старейший британский многонациональный банк. Среди их инвестиций Square, Bank of Ireland, Telefonica.
Wells Fargo & Company — банковская холдинговая компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико, с активами в размере 1,3 триллиона $.
Celesta Capital — это венчурная компания из Сан-Франциско, которая инвестирует в стартапы и передовые технологические компании, уделяя особое внимание ИИ и машинному оборудованию.
New York Life Insurance — финансовая компания, работающая в сфере пенсионного обеспечения, страхования жизни и инвестиций. Одна из крупнейших в США компаний в сфере страхования жизни. В списке крупнейших компаний США Fortune 500 в 2021 году New York Life заняла 67-е место, а среди крупнейших в мире — 242-е место.
Pivot Investment Partners - инвестиционная компания из Нью-Йорка, специализируются на трансформационных финансовых технологических компаниях.
✅ КОМАНДА ПРОЕКТА
20 сотрудников H2O.ai - грандмастеры Kaggle, элитного клуба специалистов по машинному обучению.
Kaggle Grandmasters — лучшие в мире специалисты по машинному обучению и специалисты по базам данных. В мире всего таких 400 специалистов. И 25 из них работают над продуктами в H2O. Для них создаются условия и активная поддержка.
✅ ПРОДУКТ
H2O.ai - лидер в области искусственного интеллекта и автоматического машинного обучения для предприятий, разработавший платформу с открытым исходным кодом.
H2O.ai помогает организациям оптимизировать бизнес на основе ИИ для своих целевых задач — таких, например, как разработка приложений и анализ данных.
Основная миссия компании - сделать искусственный интеллект доступным для всех.
По данным компании уже более 1.000.000 специалистов и более 20.000 организаций пользуется платформой H2O.ai
Растущий рынок искусственного интеллекта (ИИ)
Во время пандемии многие компании столкнулись с трудностями, включая нехватку рабочей силы и сбои в цепочке поставок. Одной из основных проблем для бизнеса при внедрении ИИ является обработка и подготовка данных для обучения алгоритмов. Специалисты по данным тратят большую часть своего времени на очистку и организацию данных. Компании все чаще обращаются к технологиям искусственного интеллекта для повышения эффективности своей работы. Согласно исследованию Algorithmia в 2021 году, 76% предприятий отдают приоритет ИИ и машинному обучению. 50% компаний планируют увеличить свои расходы на машинное обучение и ИИ, а 20% заявили, что их бюджеты будут увеличены «значительно».
Это одна из причин, по которой управляемые и автоматизированные платформы для разработки ИИ, такие как H2O, завоевали популярность в последние годы.
Также клиенты H2O.ai используют ИИ для:
- Экономии денежных средств. За счет автоматизации аудита одной из пяти крупнейших аудиторских компаний удалось сэкономить 400 млн $.
- Обеспечения защиты от мошенничеств. H2O.ai помог клиентам банка избежать многомиллиардных штрафов.
- Национальных торговых компаний. К примеру, Walmart и Walgreens, используют H2O.ai для отслеживания изменений в поведении клиентов из-за пандемии.
- Инвестиционные фонды используют ИИ для прогнозирования цен на акции.
Широкая линейка продуктов, состоящая из 45+ приложений.
H2O.ai, как компания, пытающаяся упростить процесс разработки ML-решений, предоставляет широкую линейку продуктов, в том числе и таких, которые позволяют пользователям, не обладающим глубокими познаниями в научных базах и навыками программирования извлекать нужную информацию из данных и строить прогностические модели.
💡Компания успешно привлекает все больше клиентов в бизнес-секторе благодаря своей стратегии открытого исходного кода и демократизации инструментов машинного обучения.
Платформа работает на облачной технологии ИИ. Есть продукты, которые можно собирать как кубики, есть продукты, где нужно писать код, а также имеются готовые решения по подписке.
Для написания кода H2O использует знакомые интерфейсы, такие как R, Python, Scala, Java, JSON, которые без проблем работает с технологиями больших данных, такими как Hadoop и Spark. H2O может легко и быстро извлекать ценные сведения из данных с помощью более быстрого и качественного прогностического моделирования.
Также H2O содержит реализацию алгоритмов supervised и unsupervised моделей таких как GLM и K-Means, а также простой в использовании веб-интерфейс, называемый Flow. В H2O заявляют, что данная платформа позволяет обучать модели быстрее популярных библиотек машинного обучения, таких как sckit-learn.
“Разница от конкурентов в том, что Мы выращиваем лес, а не просто дерево.” - генеральный директор компании H2O
Ставка на корпоративных клиентов. B2B клиенты статистически более устойчивый, чем B2C.
Компания работает в сегменте бизнес-бизнес (b2b), который является более устойчивым по сравнению с бизнес-клиент (b2c). Корпоративные клиенты, которые также являются и партнерами, и инвесторами, менее подвержены сменам поставщиков услуг, на которых завязано много процессов.
- 250+ компаний из Fortune 500 являются клиентами H2O.ai
- Заключено 100+ партнерств, включая AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Snowflake, Accenture, IBM, NVIDIA, Dell, LG, AT&T
Бизнес-модель компании
10% приходится на сферу услуг и 90% выручки составляет продажа коммерческих продуктов от:
- продажи подписок. Стоимость подписки 200 тысяч $ в год, на 5 сотрудников.
- услуги по интеграции продуктов (консалтинг, обучение, поддержка)
- партнерства (продажа совместных продуктов и перепродажа собственных)
Конкуренты
Только две компании по размеру компании и по клиентской базе в сфере ИИ и ML - это Dataiku и H20. Остальные компании по выручке и по клиентам значительно меньше, либо имеют узконаправленную нишу.
По сравнению с Dataiku, H20 выигрывает за счет известных корпоративных клиентов и открытого кода. Это позволяет технологии проникнуть во все слои общества и сделать машинное обучение доступным для широкого круга предприятий.
❗️ Риски и минусы данной инвестиции
✅ ССЫЛКИ ПРОЕКТА
Сайт: https://h2o.ai/
Twitter: https://twitter.com/h2oai
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/h2oai/
✅ ОЦЕНКА ПО РАУНДАМ
Мы заходим на 30% дешевле последнего раунда оценки компании. При этом мультипликатор роста данной инвестции от 3.5х до 10.9х (читайте далее).
✅ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ
- 🔸 Всего аллокация доступная нам: $1 000 000.
- 🔸 До старта синдиката нами собрано уже ~$165тыс
- 🔸 Цена акции у нас: $20 (на 30% дешевле оценки компании в текущем раунде)
- 🔸 Lock up (нельзя выходить): от 6 месяцев (подробно читайте стратегию выхода из сделки. Заполните ЗАЯВКУ, мы пришлём вам документ).
- 🔸 Консервативный мультипликатор инвестиции: 🔥 3.5х (или +250%)
- 🔸 Позитивный мультипликатор инвестиции: 🔥10х за 3 года (Изучите ниже расчёт).
- 🔸 Срок сделки: 1-3 года (достигаем целевую доходность, продаём или выход на IPO, что раньше)
- 🔸 Стадия инвестиции в бизнес: pre pre IPO
- 🔸 Конструкция входа в сделку: через отдельную компанию SPV, которая покупает оптовый пакет акций H2O.ai (продавец продаёт только оптом 1му покупателю).
Вход в сделку и комиссионные синдиката:
🔸 🔥 от $50 000 лучшие условия:
▪️ 1% entry fee (комиссия на входе от всей суммы) +
▪️ 10% success fee (комиссия на выходе только от прибыли).
🔸 от $30 000:
▪️ 5% entry fee (комиссия на входе от всей суммы) +
▪️ 15% success fee (комиссия на выходе только от прибыли).
🔸 от $10 000:
▪️ 5% entry fee (комиссия на входе от всей суммы) +
▪️ 20% success fee (комиссия на выходе только от прибыли).
◾️ Все варианты входа в рублях на территории РФ. Читайте подробно стратегию входа в сделку. Оставьте ЗАЯВКУ мы вам пришлём этот документ.
⏰ Супер строгий дедлайн: 05.08.23 до 23.59 по мск или до окончания свободной аллокации. У нас контракт со сроками с продавцом доли H2O.
Как формируется комиссия пула?
- Рыночные условия по подобным сделкам entry fee от 10%. В инвестиционных компаниях вы очень редко найдёте комиссии на входе дешевле. Откуда они берутся? Чтобы сделка добралась до нас, в этом процессе, как правило, участвует несколько посредников "скаутов". Эти скауты живут за счёт комиссионных со сделки.
- Зачем нам нужны скауты? Невозможно видеть и находить все лучшие сделки в мире. Мы пользуемся своей большой сетью нетворкинга для того, чтобы притягивать лучшие сделки на ранних этапах. И в недвижимости и во внебиржевых сделках.
- В нашем случае на всех пакетах входа комиссионные на входе будут 1-5%. Это ниже рынка от 10х до 5х.
- Также входная комиссия будет потрачена на обслуживание SPV.
- Откуда берётся комиссия success fee? Фактически — эта комиссия является нашим бизнес вознаграждением. 10-20% это также цифры в среднем принятые в рынке в других инвестиционных компаниях. Если мы не сможем зарабатывать, то мы не сможем содержать бизнес, чтобы продолжать находить для вас редкие сделки. При этом в success fee мы фактически разделяем риски вместе с вами. Если прибыли не будет, мы ничего не заработаем, как и вы, потому что success fee берётся от прибыли по сделке.
- Почему я должен платить комиссионные? Лучше я сделаю сам! Когда-то я тоже так думал и занимался всем сам. По итогу я никуда не входил, потому что: 1) у меня не хватало компетенций, 2) времени для того чтобы всё оценить, как это может сделать синдикат, 3) нетворкинг навыков чтобы быстро найти сделку по лучшим условиям, как это делают профи скауты. И однажды я осознал, что комиссионные — это "плата за проезд". Если я еду на бизнес встречу, чтобы заработать несколько млн, и мне жалко заплатить за деловую одежду и за бизнес такси, то ничего не получится. Для себя я уяснил, что если я "не плачу за проезд", то я и не приеду. Поэтому с тех пор я смело вхожу в сделки, где большая работа сделана до меня и присутствуют комиссионные.
- В данной сделке, сделана потрясающая работа. Вероятнее всего, вы нигде не найдёте возможность войти в покупку акций компании H2O.ai с дисконтом —30% с чеком ниже $100-1000тыс. А если найдёте, то скорее всего ваши условия будут хуже чем те, которые мы предлагаем с учётом комиссионных. Простая математика!
Как рассчитывается мультипликатор инвестиции в сделку H2O?
🔸 По нашей информации компания должна выйти на IPO + от 1 до 3 лет. На стадии pre IPO это хорошие прогнозируемые сроки.
🔸 При том, что это топ производитель AI решений для корпоратов, который убежал от конкурентов очень далеко, крайне низкая вероятность, что они не выйдут в итоге на IPO, к тому же компания не имеет официальных подтверждений, что останется внебиржевой навсегда.
🔸 Последний раунд оценки компании был в 2021г.
| Series E + E1 | Ноябрь 2021 | 28.63 $ - 25.77 $ | 1.7 млрд.$ |
🔥Наша оценка при покупке $1.2млрд, что на 30% дешевле.
Главный вопрос - что произойдет в ноябре 2023 - либо выход на IPO, если будут благоприятные рыночные условия либо новый раунд финансирования на волне хайпа вокруг ИИ. Мы думаем все же второе, и вероятность того, что h2O как ключевой игрок в секторе ИИ получит финансирование по большей оценке вслед за успехом Open AI, крайне высокая. Аккуратно предположу разницу за 2 года в районе +100% или 2х.
🔸 Мультипликатор на IPO POP (public offering price) - разница между ценой по которой продают акции на IPO - эту цену устанавливают андеррайтеры и средней ценой после первого дня торгов - 1,2x (+20%)
🔸 Статистика по ценам на IPO в зависимости от оценки компании
🔸 Статистика по ценам на IPO по Goldman Sachs +18%
Как мы считаем позитивный мультипликатор прогноза доходности?
🔸 Рост рынка AI ( прогнозы крупнейших консалтинговых агентств ) с 2023 по 2026 составит 2,6х
🔸 Наша “скидка” за счет покупки акций у сотрудников компании от прошлого раунда составляет 30%, что уже равно = 1,4х доходности на факт покупки
🔸 Медийная доходность покупки акций в день IPO размещение и продажи при открытии торгов 1,5х
🔸 Ожидание роста оценки от прошлого раунда (Late Stage) к оценки выхода на IPO из статистики 3х БЕЗ учета роста рынка подобных компаний.
Пример компания из этой же сферы C3.AI рост стоимости за 3 года 11х ( за период 2018 - 2020 - IPO)
🔸 В дальнейшим рост публичных компаний в AI ожидается +30 % в год, опираясь на скользящую среднюю схожих компаний за 3 года, что было выше индекса S&P 500 на 15 %
Итого получается расчет: 1,4х (скидка от рыночной цены) * 2,6х (рост рынка) * 3х (рост стоимости компании на момент IPO) = 10,9х
✅ Итоговый позитивный мультипликатор по сделке, который мы рассчитали, составляет: 10.9x
✅ Покупка доли в компании на Pre-Pre-IPO стадии - Схема оформления сделки
Компания H2O.ai это не стартап. 250+ компаний из Fortune 500 являются их клиентами, такие как Cisco, Intel, Hitachi, PayPal, AT&T, LG, Citi и другие.
Как правило, на данном этапе, когда это всё еще внебиржевая сделка, получить акции можно только на закрытом OTC рынке. Это можно сделать только по связям и только ОПТОВЫМ ОБЪЁМОМ. Особенно по хорошей цене.
Именно поэтому, аллокация, которую мы получили, продаётся только оптовым объёмом для одного покупателя. Продавец не согласен заключать 20-50 договоров с 20-50 инвесторами. Именно в этом сила нашего синдиката. Мы объединяем инвесторов и покупаем оптовый объём.
Чтобы выкупить всю аллокацию, мы создали отдельное юрлицо в США. Этот путь пройден десятки раз, задача не новая, под все такие сделки именно так и делается. То есть, это не эксперимент, это готовое решение, опробованное 10-ки раз с надёжными исполнителями, которые это делали тоже 10ки раз.
Отдельно юрлицо посредник (SPV) выкупит все акции у продавца и будет ими владеть. А вы, как инвестор, будете владеть соответствующей долей данного SPV.
Данная компания будет защищенная от рисков санкционных блокировок по отработанной на других 10-ках успешных сделок схеме. Весь операционный штат компании — профессиональный подрядчик в США, с которым открывались и открываются уже 10-ки подобных SPV.
📌Всю информацию по SPV и еще более детальную схему сделки мы вышлем вам после того, как вы оставите ЗАЯВКУ.
Для входа в сделку инвесторы покупают долю в SPV на территории РФ. Владеют долей в SPV. SPV владеет акциями H2O.ai .
Для выхода из сделки SPV продаёт объём либо на вторичном рынке OTC, либо в рынок, после IPO. Продав объём акций, SPV сделает обратный выкуп акций у вас. Таким образом вы получите средства обратно с прибылью.
✅ СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА ИЗ СДЕЛКИ
Декларация о рисках:
Внимание! Это не инвестиционная рекомендация и не гарантированная доходность. Инвестиции в венчурные сделки на поздних стадиях, не смотря на большой потенциал доходности, связаны со средним риском потери инвестиций. Принимайте взвешенные инвестиционные решения с учётом вашего профиля рисков, проводите собственный анализ и не инвестируйте средства, которые вы не можете позволить себе потерять, а так же заемные и кредитные.
✅ ПРОЦЕДУРА ВЫХОДА ИЗ СДЕЛКИ:
Мы рассчитываем на 3 базовых сценария выхода из сделки. Подробнее об этом мы написали отдельный документ "Стратегия выхода из сделки" и готовы вам его выслать, если вы заполните ЗАЯВКУ на инвестирование. И, конечно же, подробно рассказать голосом в звонке с нашим консультантом.
1) ВАРИАНТ 1. SPV фонд (доли которого вы покупаете, и который напрямую будет владеть акциями H2O.ai , согласно вашей доле инвестирования) продаст акции H2O.ai на открытом рынке, либо по инсайд информации кому-либо внутри самой компании H2O.ai .
При получении $ на счёт SPV, будет автоматически запущена процедура возврата денежных средств бенефициару, то есть вам.
2) ВАРИАНТ 2. H2O.ai выходит на IPO и SPV принимает решение продать акции с рынка, получив нужную доходность.
При получении $ на счёт SPV, будет автоматически запущена процедура возврата денежных средств бенефициару, то есть вам.
3) ВАРИАНТ 3. Вы можете продать на открытом рынке ваши доли SPV (привязанные к акциям H2O.ai ) в любой момент на открытом рынке.
SPV организация устроена по принципу фонда. Это не аналог ООО или АО в РФ. Дополнительных договоров или соглашений, чтобы вернуть вам денежные средства не требуется. SPV специально создаётся для того, чтобы вы владели долями акций H2O.ai .
Как только акции будут проданы, фонд автоматически запустит процедуру возврата денежных средств.
✅ СРОКИ ВЫХОДА ИЗ СДЕЛКИ:
Сроки выхода из сделки варьируются от 1 до 3 лет в зависимости от рыночной ситуации.
IPO может произойти и уже в ноябре-декабре 2023 и через 1-3 года.
✅ КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СДЕЛКЕ?
Оставьте заявку или свяжитесь с нами любым удобным вам способом связи:
Телеграм: https://t.me/Air_h20
Оставить заявку на участие: https://gc.gi-agency.ru/consultation_h2o
Телеграм-канал проекта: https://t.me/+zQ1VV0NZMIk3NGUy
⏰ Дедлайн: 05.08.23 до 23.59 по мск или до окончания свободной аллокации
Стратегия увеличения капитала в 2-5 раз на акциях - венчурные инвестиции Pre-IPO
Венчур - инвестирование в частные технологические компании (стартапы), имеющие высокую скорость роста (числа пользователей или выручки), а также большой долгосрочный потенциал для масштабирования.
Pre-IPO инвестирование - венчурное инвестирование на поздних стадиях развития стартапа, с целью заработать на росте цены акций уже большой и успешной компании на ее финишной прямой (1-3 года) до Экзита (как правило, путем IPO).
Мы специально используем термин Pre Pre IPO, т.к. он максимально точно описывает текущее состояние данной сделки.
Экзит стартапа - событие стартапа, являющееся целью венчурных инвесторов, дающее возможность фиксации своих доходов. Два типа экзитов - выход на публичную биржу (IPO, DPO, SPAC) и поглощение более крупной компанией (Acquisition)
1. Инвестировать в быстрорастущие сектора (ИИ, блокчейн)
ИИ (AI) — это сильнейшая технология, которая прямо сейчас меняют целые сферы экономики, а с ними и весь мир - инвестиции на этих рынках имеют максимальные шансы перевести вас в 1,2% самых богатых людей на земле.
Размер мирового рынка искусственного интеллекта (ИИ) в 2022 году оценивался в 119 млрд $ и, по прогнозам, достигнет 1,5 триллионов $ к 2030 году. Среднегодовой темп роста рынка составит 38% в течение прогнозируемого периода. 📈
В 2022 году в мире появились 34 новых «единорога» в области ИИ, их общее число выросло до 166 компаний
Отчет по объему рынка искусственного интеллекта (ИИ) на 2022–2030 гг.
https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-market
2. Инвестировать раньше толпы за 1 -2 раунда до IPO
Венчурные компании проходят путь от частной компании до того момента, как становятся публичными в среднем за 7-10 лет. Крупные фонды владеют акциями в среднем 5-7 лет. Мы инвестируем на стадии Pre-IPO за 1-3 года до IPO, когда у компании уже есть продукт и вероятность банкротства ниже < 1%
Сколько можно заработать инвестирую раньше толпы?
- Между Series D и пабликом 2 года и 70х. Инвестировал 100 000$, заработал 7 млн.$ за 2 года (7000%). Пример, компания Zoom
- Между Series C и пабликом 4 года и 127х. Инвестировали 100 000$ в Series C, заработали 12,7 млн.$ за 4 года. Пример, компания SnowFlake
Поэтому мы покупаем акции частных компаний за 1-3 года до выхода на IPO, которые
- Быстро растут на 50-100% в год (оценка, выручка, фин.показатели)
- Активно захватывают долю рынка
- Остаются частными, пока рост не замедляется
3. Инвестировать в твердые быстрорастущие компании на поздних стадиях раундах C,D,E
Мы заходим на поздней стадии Pre-IPO. По статистике, 99% компании, которые собирают после раунда D выживает и выходят в рынок. Поэтому важно инвестировать на поздних стадиях развития стартапа, когда компании находится на финишной прямой (1-3 года), у нее есть готовый продукт, клиенты и поддержка.
Раунды C,D,E являются твердой асимметричной сделкой. Так как по статистике:
- 1,19% - шанс банкротства среди компаний-единорогов с капитализацией более 1 млрд.д (8 из 667 компаний за 10 лет)
- 2,25% - шанс банкротства среди компаний с EV от 100 млн.$ до 1 млрд.$ (145 из 6427 компаний)
Несмотря на крайне положительную статистику, мы не знаем какая компания выйдет на IPO и сколько времени пройдет, поэтому нужно иметь не менее 5 сделок в портфеле.
4. Покупать акции с дисконтом от раунда на вторичном рынке
В 2022 году на фоне поднятия ставок рефинансирования ФРС и геополитической напряженности, многие инвесторы ушли с рынка вторичных акций, что вызвало по многим компаниям дисбаланс спроса и предложения и падение цен акций стартапов на вторичном рынке. 2022 год показал рекордно плохой результат. Всего $21 млрд привлеченных денег, что в 14 раз меньше 2021г. Это худший год с 1990г.
Откуда берется дисконт на проекты?
Когда IPO возобновятся и скидки на private market уйдут - окно возможностей уйдет. Не будет тех доходностей, и соотношение риск-прибыль будет в десятки раз хуже.
Результат - мы получаем максимально выгодную точку входа на вторичном рынке.
5. Мы заходим в капитал компании напрямую
Мы входим в капитал компании напрямую, подписывается STA (Stock Transfer Agreement) договор купли-продажи, срок оформления сделки и оформления составляет от 2 до 6 недель.
✅ КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СДЕЛКЕ?
Оставьте заявку или свяжитесь с нами любым удобным вам способом связи:
Телеграм: https://t.me/Air_h20
Оставить заявку на участие: https://gc.gi-agency.ru/consultation_h2o
Телеграм-канал проекта: https://t.me/+zQ1VV0NZMIk3NGUy
⏰ Дедлайн: 05.08.23 до 23.59 по мск или до окончания свободной аллокации
📱 Инвест-пул Города Инвесторов
📱 Telegram-канал инвесторов проекта H2O
Добавляйтесь в наши паблики и получайте больше информации 👌