Мини DYOR  - с чего начать?

В этой статье я расскажу как проводить свой простой анализ проектов в крипте с подробными шагами (словно Чек лист).

Для полного понимания читайте до конца.

Автор:

https://t.me/gusejnoff - мой канал, показываю как можно зарабатывать на крипте даже с 0 в кармане.

Начнём

DYOR очень важен для каждого кто хочет зарабатывать в крипте и не потерять свои кровные шекели. Минимальный анализ уже поможет понять стоит ли проект вашего внимания и денег.

Во время анализа буду подводить результаты в которых буду обозначать:

🟢- хороший знак

🚩- плохой знак

Важно чтобы у проекта не было 2-3🚩.

План:

1. CryptoRank
   1.1. Fundraising
   1.2. Markets
   1.3. Vesting
   1.4. Как фонды влияют на цену актива
2. TwitterScore
3. DropsTab
4. CoinCarp
5. Token Terminal
6. Полезные ссылки
7. Итог

CryptoRank - очень сильный и полезный инструмент для хорошего и большого анализа. На сайте есть выбор между Английским и Русским языком но я рекомендую использовать англо-язычную версию (потом спасибо скажете).

Для примера рассмотрим анализ проекта Aptos и его монеты $APT.

Первым делом заходим на сайт и вводим в поисковую строку интересующий нас токен/проект/фонд, нам же нужен Aptos:

Встречает нас страница с обширной информацией о токене, такой как:

• Текущая цена + график
• Market Cap (рыночная капитализация)
• FDV (полностью разводнённая оценка- советую почитать статьи о том что это и как можно использовать на практике.)

Если будут желающие, напишу подробную простую статью на тему - что такое FDV и как с ним работать)

• Контракт токена и его эксплорер
• Фонды, социальные сети проекта и многое другое...

На этой странице мы можем базово ознакомиться с статистикой данного проекта и его монетой но этого нам не достаточно.

На этой странице мы видим раунды инвестиций в проект и фонды которые принимали в них участие. У каждого раунда есть общая сумма инвестиций данного раунда, но есть и такие, сумму которых не разглашают. В правой же части сайта, общая известная сумма инвестиций в проект($350 миллионов).

• Чем больше сумма инвестиций в проект, тем лучше, но это не главный показатель, как нынче любят говорить многие! Хоть и придаёт уверенности в проект.

Если пролистаем на сайте вниз, наткнёмся на таблицу всех инвесторов данного проекта.

Также в глаза сразу бросается Токеномика(распределение токенов), для нас важный график который может многое сказать о проекте и его планах. Разберём график на примере монеты $APT:

1. 51.02% - выделено на комьюнити что является крутым показателем для нас, простых обывателей сия мира криптовалют которые пытаются что-то да заработать. На момент написания статьи, большинство токенов выделенных на комьюнити раздаются частями с помощью Airdrops а значит мы можем рассчитывать дальнейший дроп токенов. 'Данный показатель особенно важен для ретро-хантеров.
2. 19% Core Contributors - токены для команды разработчиков
3. 16.5% Foundation - фонд команды разработчиков
4. 13.48% Investors - токены для всех инвесторов с раундов инвестиций
5. 8.02% Other - токены для разных задач, для больших подробностей нажимаем на эти 8% (в данном случае 8.02% распределены для награды стейкерам монеты $APT)

- Результат: в проект занесли большую сумму инвестиций что несомненно круто, большой процент токенов рассчитан на комьюнити что тоже для нас круто + выделены токены для наград стейкерам $APT 🟢.

На данной вкладке находится список всех торговых площадок где торгуется выбранный нами токен. Полезный список для сравнения торговых объёмов, изменения цен и торговых пар.

В добавок удобный инструмент для тех кто хочет выбрать на какой DEX бирже торгуется нужный нам токен (используйте фильтр).

-Результат : токен есть почти на всех биржах и это крутой показатель 🟢.

По началу может показаться что на этой вкладке очень много непонятной статистики но это не так, давайте разбираться по порядку.

График на котором указано сколько процентов из всех токеном разблокировано, сколько заблокировано и сколько токеном разблокируеться в следующей фазе (к этому мы еще вернемся позже)

Знакомый нам график но тут уже всё в подробных деталях. Сколько токенов какой группы разблокировано и сколько еще заблокировано.

Дата и таймер следующего разлока с информацией о нём. Тут заострять время не будем, вернёмся к этому позже и разберём в деталях.

Красивый график показывающий временную линию постепенной разблокировки токенов. Из интересного видим что первый год у инвесторов и команды разработчиков был "Cliff" один год. Если наведём курсор на данный Cliff, увидим следующий серый прямоугольник на котором вновь повторяющаяся информация. Нам же важен Vesting period (12.11.2023-12.10.2026). Получается что Cliff закончился 12 ноября 2023 а дальше уже последовала фаза разблокировок, запомните это).

Что такое "Cliff" - если говорить простыми словами, это период во время которого токены заблокированы и только после окончания данного периода начнётся постепенная их разблокировка. Во время этого периода инвесторы не могут влиять на рынок своими обещанными токенами от проекта.

Пролистаем немного ниже страницу и видим календарь разблокировок (большинство использует слово "анлоки" от слова "unlocks") и вот тут мы остановимся по подробнее. Как мы можем видеть, следующая фаза разблокировок будет 12 августа 2024 с подробной информацией сколько процентов будет разблокировано. Важный показатель который может влиять на цену.

Помните я говорил чтобы вы запомнили момент окончания периода Cliff? Так вот давайте же взглянем на календарь разблокировок выбрав в фильтре "Past". Листаем вниз и находим 12 ноября 2023.

Видим что с данной даты начинается постепенная разблокировка токенов инвесторов и разработчиков. Если посчитаем то получается что за один месяц, у инвесторов(8,42м) и команды разработчиков(11,88м) совокупно разблокировалось 20,3 миллиона токенов $APT. Далее смотрим когда количество ежемесячно разблокированных токенов уменьшиться.

Как видим, 12 мая 2024 сумма разблокированных токенов в месяц уменьшилась почти в 3 раза. То есть мы получаем что инвесторы и команда, 6 месяцев подряд, получали по 20,3 миллиона токенов ежемесячно или же 6,25% от аллокации каждый. Путём несложных математических вычислений получаем что за 6 месяцев было разблокировано 124,8 миллионов токенов $APT.

Ну и как же это может повлиять на график цены? Cоветую перейти на сайт Trading Wiev монеты $APT и посмотреть график изменения цен 12.11.2023 и как он вёл себя этих 6 месяцев.

К моменту первой, крупной фазе разблокировок, цена монеты стремительно поднялась (интересно почему же) а после, все эти 6 месяцев, был постепенный рост(хоть и с проливами). К концу этих 6 месяцев, самых больших разблокировок, был стремительный рост с последующим падением. Многие уже поняли к чему я это всё и уже понимают причину столь стремительного роста и последующего падения цены. Фонды наконец, спустя 1 год периода Cliff, получили свои токены и постепенно подняли цену чтобы после, разгрузиться об рынок и получить свои заветные деньги. Я не гуру трейдинга и не пытаюсь строить теории заговоров, но думаю тут многие согласятся с моей теорией которая повторяется из раза в раз у многих токенов.

P.s. этот способ не даёт 100% гарантий что цена себя будет так вести. На это может влиять много и других факторов.

На эту тему я с радостью побеседую в нашем телеграм чате с вами.

На этом мы покидаем этот сайт и идём дальше

TwitterScore - инструмент показывающий заинтересованность аудитории Твиттера к аккаунту проекта. Важный и полезный инструмент для анализа новоиспечённых проектов дабы узнать заинтересованность людей аудитории в проект. Охотникам за Ретро-дропами на заметку.

Рассмотрим на примере Aptos. Ссылку на их официальный Твиттер аккаунт можно найти на том же сайте CryptoRank во вкладке Overview, копируем и вставляем в поисковую строку на сайте (или можно на самом сайте twitterscore написать в поисковую строку Aptos).

- Результатa: 262 балла что является отличным показателем. Также если ввести в поисковую строку на сайте Aptos или токен APT, сможем найти AptosLabs (команда разработчиков) и них результат 47 баллов, вполне неплохо 🟢.

DropsTap - так же очень полезный и удобный инструмент для анализа. Тут есть многие инструменты что и на CryptoRank. Оба сайта интуитивно похожи так что не потеряетесь. Советую использовать как инструмент для быстрого анализа или ресёрча.

CoinCarp - очередной сайт для анализа, по моему, сугубо личному мнению, он не такой удобный но есть один инструмент который пока нигде ещё не видел.

Вбиваем в поисковую строку наш любимый Aptos и выбираем вкладку Rich List:

График отображает какой процент токенов находится на топ 100 кошельках. Справа есть удобная таблица где всё расписано. Как мы видим, на топ 100 кошельков приходиться 13,77% от всех доступных токенов и это хороший показатель для монеты. Кого же это кошельки? Кошельки принадлежат биржам, команде разработчиков, инвесторам, Aptos Foundation и т.д. Почему это важно? Чем больше монет у малого количества кошельков, тем больше они могут влиять на рынок и тем самым на цену токена.

К примеру вот статистика популярного нынче блокчейна TON:

92,7% принадлежат топ 100 кошелькам! Это кошельки принадлежащие команде проекта и их славному TON Foundation. Думаю тут даже объяснять не нужно насколько у них большое влияние на рынок.

Важно смотреть не только на топ 100 кошельков но и на тиры меньше(топ 50,20,10), у Тона с этим есть проблемки).

• Пролистав ниже на сайте есть еще много полезной статистики. Настоятельно рекомендую к изучению

- Результат: у Аптос хороший показатель на 100 кошельков т.к. это значит что над токеном нету такой власти как у Тона.
Aptos🟢/Ton🚩

Token Terminal - сайт для более глубокого и сложного анализа чейна. Не советую углубляться если вы только осваиваете анализ проектов но когда наберетесь опыта, рекомендую хоть иногда да использовать это сайт

Сайты из статьи:

CryptoRank , DropsTap , CoinCarp , Token Terminal

Советую сохранить в закладки:

CoinMarketCap - главный иструмент любого криптана

CoinGecko - похожий функционал

MarketCapOf - просто зайдите и сами всё поймёте

DefiLIama - очень много инструментов

• Аптос отличный проект к которому стоит присмотреться. Уже успел раздать первый дроп и набрать свою аудиторию. Красных флажков🚩 мы не обнаружили и это радует. Инвестиции в проект отличные, токеномика также хорошо продуманна и сделана, TVL токена также на высоком уровне, отношение аудитории также на высоком уровне.

Познание проекта должно начинается с анализа, после этой статьи анализ не будет для вас проблемой. На последок бы хотел добавить что не стоит смотреть только на метрики проекта но надо учитывать и отношение аудитории к проекту, ютуб и Гугл вам с этим помогут. Много полезной информации лежит просто на поверхности.

Спасибо всем кто уделил статье время и дочитал до конца. Надеюсь многим помог и вы стали на уровень выше. Если есть пожелания или вы что-то недопоняли и хотите меня поспрашивать, добро пожаловать в наш телеграм канал (тык) где я буду и дальше делится способами заработка, обучающими материалами и многим другим. До скорого.