Ловушка маркетмейкера: паттерн «Голова и плечи» 

Продолжаем говорить о ловушках маркетмейкера. Не так давно мы разобрали фигуру «Флаг», а сегодня на очереди «Голова и плечи».

Вы уже знаете, что ловушки в трейдинге — это ситуации, когда крупный игрок манипулирует рынком, заставляя трейдеров верить в ложное движение цены. Это может привести к значительным потерям для трейдеров, которые попадают в ловушку.

Такие манипуляции основаны на склонности трейдеров полагаться на знакомые модели движения цен и действовать по общему алгоритму. Маркетмейкер использует эту тактику, чтобы ввести толпу в заблуждение и заставить принимать ошибочные решения.

Голова и плечи (ГиП) — разворотная модель. Она указывает на смену тренда (бычьего на медвежий). Визуально выглядит как три вершины: средняя (голова) выше тех, что справа и слева (плечи), тем самым напоминает фигуру человека.

Все три волны ограничиваются уровнем шеи. Когда происходит прорыв этой линии, паттерн отрабатывает нисходящее движение.

Признаки ложного паттерна:

• В ложном ГиПе мы не увидим стандартную отработку паттерна. Он не даст шортового движения, а будет двигаться в противоположном направлении.
• Всплеск давления покупателей вызван сломом фигуры. Трейдеры закрывают свои шорт позиции, чтобы ограничить потери, а новые трейдеры могут открывать длинные позиции, ожидая продолжения восходящего тренда. Такое увеличение интереса покупателей может привести к значительному росту цены.
• Цена не помогает продвижению ниже, пробив уровень шеи. Маркетмейкер вытолкнет цену выше с целью достижения максимума, который будет выше зоны головы.
• На старшем таймфрейме контекст рынка будет противоречить текущей ситуации.

Медвежья фигура "Перевернутая голова и плечи"

Эта фигура указывает на потенциальный разворот восходящего тренда. Она также состоит из трех компонентов:

• Левое плечо: цена падает до нового минимума, а затем поднимается.
• Голова: цена опускается ниже предыдущего минимума, создавая более низкую точку, и снова поднимается.
• Правое плечо: цена снова опускается, но не достигает минимума, установленного головой, и снова поднимается.

Соединение верхних точек между левым плечом, головой и правым плечом создает "линию шеи" (neckline). Пробой этой линии вверх сигнализирует о завершении фигуры и подтверждает разворот тренда.

Как входить в сделку

1. Идентификация фигуры

Убедитесь, что на графике четко видны три пика (или впадины), которые соответствуют форме головы и плеч:

• Левое плечо
• Голова (более высокий пик или более низкая впадина)
• Правое плечо

2. Проведение линии шеи

Соедините две точки отката между плечами и головой линией шеи. Линия шеи может быть горизонтальной или наклонной.

3. Ожидание пробоя линии шеи

Дождитесь, пока цена пробьет линию шеи. Пробой линии шеи является сигналом к развороту тренда. Желательно дождаться подтверждения пробоя, например, закрытия свечи ниже линии шеи для фигуры "Голова и плечи" или выше линии шеи для перевернутой фигуры.

4. Подтверждение пробоя

Используйте дополнительные индикаторы для подтверждения пробоя:

• Объем торгов: Увеличение объема при пробое линии шеи подтверждает силу сигнала.
• Индикаторы тренда: Такие как RSI, MACD, или Stochastic могут помочь подтвердить сигнал разворота.

5. Вход в сделку

Лонг (для перевернутой фигуры "Голова и плечи")

• Входите в сделку на покупку, когда цена пробивает и закрепляется выше линии шеи.
• Стоп-лосс устанавливается немного ниже уровня линии шеи или последнего минимума правого плеча.

Шорт (для обычной фигуры "Голова и плечи")

• Входите в сделку на продажу, когда цена пробивает и закрепляется ниже линии шеи.
• Стоп-лосс устанавливается немного выше уровня линии шеи или последнего максимума правого плеча.

6. Определение целевой цены

Определите целевую цену по следующей формуле:

• Измерьте расстояние от вершины головы до линии шеи.
• Отложите это расстояние от точки пробоя линии шеи в направлении предполагаемого движения цены.

1. Цель маркетмейкера — поймать трейдеров на торговле по шаблону. Для этого он будет толкать цену вверх. Поэтому при бычьем потоке ордеров можно рассматривать лонговые позиции. Движение будет выглядеть как импульс без откатов с покупками и снятия ликвидности с продавцов.
2. Все эти потоки ордеров — манипуляция крупного игрока для набора позиции и движения цены в нужную сторону. Маркетмейкеры подгадывают такие ситуации на паттернах, чтобы завлечь толпу в ловушку и использовать эту ликвидность в своих целях.
3. Стопы на продажу, которые были активированы при выходе за линию шеи, используются маркетмейкером для покупок и увеличения позиции. Именно в этот момент можно рассматривать удачную точку входа в сделку. Трейдеры, которые распознали ловушку, присоединяются к крупному игроку, также покупают стопы на продажу ниже полученного минимума или в области линии шеи и продают свои лонговые позиции выше хая уровня головы.
4. Не стоит игнорировать стоп-лосс. Он может быть выставлен по вашей риск-системе или по правилам торговли фигуры — над правым плечом. В любом случае, ограничивать риск нужно обязательно.
5. Многие опытные трейдеры при пробое уровня шеи не спешат открывать шорт позиции. Они следят за ретестом пробойного движения и всегда сверяются с ситуацией на старших таймфреймах. Это важная часть торговли фигуры.
6. Торговлю ложного ГиПа можно сделать преимуществом. Плюс таких ловушек — понимание движения рынка и возможность открытия позиций даже при сломе фигуры. Также это может служить ранним сигналом об отмене сценария сделки. Трейдеры, обнаружившие ложный паттерн, могут избежать входа в сделку, основанного на паттерне, и уберечь себя от убытков.