Грошовый обзор #83

Обзор подготовлен каналом Hype Coin News (ссылка-приглашение действует неделю), наш Клуб.

На странице контракта Etleneum темы-лидеры:

  • Опционы и другие деривативы на рынке Биткоина (работаем)
  • Объясняем Bisq на пальцах
  • Контракты Дискретного Логарифма

Биткоин и Рынок

Начало и середина недели были отмечены осознанием результатов предыдущего падения на 25%, $12 млрд. ликвидаций почти 900 000 трейдеров. Coinmetrics привёл хронику обвала.

Как отмечают обозреватели, массивные FUD компании привели к большим распродажам и даже майнеры, которые терпеливо аккумулировали Биткоины, начали их распродавать (Ник Картер впрочем ссылается на внебиржевые сделки). Ниже график монет по интервалам "ходла", которые возобновили движение во время падения. Особенно активны периоды до 180 дней.

Журналист Блумберга поделился своими мыслями и у него сложилось впечатление что Биткоин достиг вершины, как в 2017. В противоположность многим биткоинерам, которые скорее проводят параллель с коррекцией лета 2017, перед осенним взлётом.

Присутствие Рауля Пала на конференции Consensus 2021 как будто в живом режиме развернуло Биткоин на 180 градусов и он даже подскочил до 40000. Он крайне положительно отзывается о крахе предыдущей недели: обанкротилось 900 000 трейдеров ( в том числе люди особенно недовольны Бинанс), но будто бы стейблкоины, банки, фонды и биржи чувствуют себя хорошо, и установили рекорд торгов.

На наш взгляд рынок пока далёк от "очистки". Вблизи 30 000 долларов за Биткоин отношение его капитализации к огромному "хвосту" разных токенов и альткоинов колеблется, не показывая никаких признаков роста. В совокупности с тем, что крупные собственники биткоинов только увеличили свои покупки во время обвала, можно сказать, что частные мелкие трейдеры продолжают постепенно распродавать криптовалюту и "диверсифицировать" портфель. Может быть, они делают это в надежде повторения 2017.

Куда уходят майнеры

Есть очень мало доказательств, что майнеры покидают Китай: его доля в хэшрейте и так постепенно снижалась весь 2020 год.

Лукас Нуцци в своём блоге описывает методику Coinmentrics, которая используется в изучении рыночного поведения майнеров. В то время как сервис видит большую активность на адресах пулов и майнеров (1-2 транзакции от сoinbase транзакции награды в блоке), хэшрейт не показывает аномального падения, хотя снижение весьма ощутимо. Для того, чтобы измерить реальный тренд хэшрейта пока не хватает времени: нужно подождать ещё месяц и собрать информацию об интервалах блоков.

По сравнению с новостью о запрете майнинга в Китае, аналогичный запрет в Иране был слабо воспринят рынком. Реальная причина этого возможно кроется в низком проценте хэшрейта который приходится на Иран. Исламская республика запрещает майнинг поскольку внутри государства электричество субсидируется и посмотрите например на эту статью от 2019 с фото фермы в мечети, для которой электричество поставляется бесплатно.

Сейлор перехватывает повестку

Майкл Сейлор совершил весьма тонкий и умный ход: пригласил Маска в частный совет майнеров Северной Америки для того, чтобы рассказать, что Биткоин зеленее самой зелёной технологии, которая может быть использована в быту (знали бы экологи, сколько электричества потребляет посудомоечная машина).

Объединение миллиардеров для дискуссий о том как "исправить" Биткоин конечно же вызвало не однозначную реакцию, но мем ниже очень хорошо характеризует картину в целом.

Smart Money не теряли деньги

Ecoinometrics разделил ритейл инвесторов и smart money. Ресурс делает это всегда, но на прошедшей недели у них появилось объективное свойство. Большое количество позиций ритейл инвесторов на CME было ликвидировано, как и везде по рынку.

Но при этом Smart Money даже несколько нарастили позиции. Ключевой вопрос, остались ли у ритейла ещё какие-то деньги, чтобы продолжать играть на рынке.

Ransomware и криптовалюты

Washington Post на неделе писала заметку о запрете криптовалюты как необходимом действии для сокращения "эпидемии" ransomware. Мы бы это назвали более реальным риском для криптовалютного рынка, чем ESG и "грязные" майнеры. Поскольку майнеры в действительности ни сколько не грязные и рано или поздно хотя бы данные Cambridge AltFin найдут свой путь в медиа.

Ransomware существовало и до криптовалют, но размер ущерба и масштаб атак таков, что "расплаты" за факт политического нейтралитета и не регулируемости новых денег, может быть трудно избежать.

База cкомпрометированных аккаунтов открыта

Если вы ещё не заходили на https://haveibeenpwned.com/, то мы рекомендуем проверить, утекали ли ваши логины откуда-нибудь. Если да, то рекомендуем прямо обратиться к нашему материалу о Менеджерах паролей, если вы их не используете, установить один и защитить все логины с утёкшим email.

Грязный фиат

Сотрудник платёжного сервиса @stripe комментирует историю о том люди становятся элементом в цепочке криминальных синдикатов, отмывающих средства и их банковские счета блокируют. Это реальная опасность для любого, кто использует p2p обменники. В таких ситуациях конечно же наличные могут быть предпочтительными.

Макро

Серия макро графиков: ЕЦБ продолжает печатать деньги. Байден предложил на следующий год бюджет не меньше (6 трлн), чем на текущий, при росте до 8.2 трлн. до 2031 года. Артур Хейес написал большую статью о том, что долг США перешёл уровни после 2 мировой войны и рассказывает как они "рассчитывались" с этим долгом.

В Германии деньги семей идут в сбережения на счетах. Очень интересно узнать, что они думают с ними делать поскольку это одна из стран, в которых банки забирают % на вклады себе в качестве комиссии.

Поэтому такой рост сбережений должен бы завершиться спекулятивной горячкой перед лицом инфляции. Аналог GameStop, AMC, установил максимумы капитализации (снова вспомним, что шиткоины составляют существенную долю "крипторынка").

Хуже всего туркам, поскольку поскольку два фонда США California Public Employees Pension System (CalPERS) и California Public Employees Retirement System решили уйти из Турции (скандал о связи президента с мафией) и лира реагирует падением. CalPERS имеет активов на ~$200 млн.

Поддержите канал!

Шлите ваши сатоши, используя эту LNURL ссылку

LNURL1DP68GURN8GHJ7MRWW3UXYMM59E3XJEMNW4HZU7RE0GHKCMN4WFKZ7URP0YLH2UM9WFHXZMT9843NXUPSWFESSLK458

Используя страничку, либо просто пользователю @c3p0rs через @lntxbot.

Если вы ещё не знаете как использовать сатоши в Лайтнинг сети, прочитайте руководство для кошелька BLW или исследуйте Телеграм-бот @lntxbot.