Все, что нужно знать про фонды в крипте
Введение
Анализируя те или иные проекты стоит обращать внимания на фондов и инвесторов, ведь это не просто лица или организации, которые выделили деньги на техе или иных условиях. С каждым фондов приходят люди, которые помогают с маркетингом, стратегий выхода на рынок, развитием технологий.
Как на шоу Shart Tank, каждый бизнесмен или инвестор фокусируется и разбирается в той или иной сфере.
Но, так или иначе, к ресерчам или техническим фондам еще добавляются алго фонды, маркет мейкеры и венчурные фонды.
Какие бывают раунды инвестиций
Pre-Seed На этом этапе проект находится на стадии идеи, и основное финансирование поступает от основателей, родственников и друзей.
Seed На этапе начального раунда инвесторы оценивают жизнеспособность проекта. Для этого необходима реализация базовых механизмов продукта, который потенциальные инвесторы могут увидеть или использовать. Проект должен иметь дорожную карту, анализ рынка и конкурентов, а также финансовую модель.
Серия A В этом раунде продукты или услуги уже присутствуют на рынке. Инвестиции на этом этапе дороже, чем на предыдущем, но и менее рискованные. Проект расширяется, привлекая интерес фондов.
Серия B Финансирование серии B направлено на проекты, демонстрирующие массовое расширение и рост. Этот раунд предназначен для дальнейшего развития бизнеса.
Серия C, D, E, IPO Когда компания доходит до серии C, это свидетельствует о её коммерческом успехе. На этом этапе требуется дополнительное финансирование для выхода на международные рынки или диверсификации существующих продуктов.
Фонды могут инвестировать на любом из этих этапов. Чем позднее раунд инвестиций, тем меньше риски для фонда. Проекты на поздних стадиях развития имеют более высокие шансы на успех. На поздних этапах фонд может вкладывать больше средств, чем на ранних. Частные инвесторы могут отслеживать несколько параметров инвестиций фонда в проект: этап инвестирования, оценка компании в момент инвестиций и объем вложенных средств. Эти факторы дают более полное представление об интересе фонда к проекту.
Какие самые лучшие фонды
Количество успешных проектов и размер фонда увеличивают интерес инвесторов. В результате финансовые ресурсы классифицируются на условные уровни.
Список, приведенный ниже, включает в себя фонды первого уровня, или Tier 1, которые являются наиболее известными и значимыми в криптоиндустрии. Если один из этих фондов инвестирует в проект, это повод для более тщательного изучения и глубокого анализа. Есть большая вероятность того, что он вырастет. Проекты, в которые инвестировало несколько фондов Tier 1, становятся особенно привлекательными.
Где найти инвестиции фондов
Все портфолио фондов можно найти на этих сайтах
Однако не стоит копировать портфели фондов, независимо от того, насколько они успешные.
Например, A16Z является отличным фондом, но он венчурный. Венчурные фонды не инвестируют в одно и то же. Они должны найти монету, которая даст 1000 иксов. То есть девяносто процентов их портфеля будет потеряно.
Венчурные фонды могут годами оставаться неактивными или в убытке.
Если вы также готовы покупать монеты в течение четырех лет и быть в убытке, сделайте это.
Но в целом, если вы уже и повторяете портфели, вам следует изучить фонды.
Вот еще пример: если вы видите, что в проект вложили DragonFly, есть большая вероятность, что это будет памп-и-дамп-схема, и вы захотите отказаться от этого проекта.
В целом есть ресерчеры, венчурные и стратегические фонды, алго фонды и маркетмейкеры.
Почему стоит избегать венчурных фондов
Венчурные фонды не в крипте работают так: они раз в 5-10 лет инвестируют в огромное количество стартапов и просто ждут. Из всех проектов, выстрельнут в лучше случае 10%, остальные обанкротятся. Именно эти успешные случаи покроют банкротства и принесут прибыль фонду.
В крипте все тоже самое, венчурный фонд инвестирует во все подряд. Поэтому портфолио обычно могут достигать тысячам монет. Большинству людей не подойдет инвестировать таким вот образом, потому что за эти стоит годы просиживания в минусе или требования огромного капитала.
Каких проектов стоит избегать при инвестировании
Стоит обходить стороной проектов в которые инвестировали фонды, сфокусированные на дропах.
Представьте, фонд проинвестировал, а проект раздал серьезный дроп.
После чего, приходит огромное количество людей на ФОМО, ведь абсолютно после каждого ретродропа приходят много аудитории которые также покупают токен
В таком случае, это идеальный шанс для фонда чтобы выйти на высоких ценах из проекта. После этого, проект умирает.
ТОП 10 Фондов, чьи проекты обычно раздают дроп
10. Pantera Capital инвестировала в 85 проектов, но только четыре из них провели аирдропы после выхода на рынок: Arbitrum, 1inch, Maverick и Ampleforth. Результат составляет скромные 4,71%.
9. HashKey Capital участвовала в финансировании 76 проектов, у которых уже выпущены токены, но только четыре из этих проектов, включая dYdx, 1inch, Galxe и Evmos, провели аирдропы. Это дает HashKey Capital результат в 5,26%.
8. Binance Labs профинансировала 122 проекта, которые уже выпустили свои токены, что делает её лидером в этом показателе среди топ-10. Однако только восемь из этих проектов, таких как Aptos, 1inch, Biconomy, Axelar, Space ID, Maverick, Galxe и Mint Club, провели аирдропы. Результат составляет 6,56%.
7. Delphi Digital вошла в 39 проектов, чьи токены уже доступны на биржах, и один из десяти из этих проектов раздал бесплатные токены сообществу. К ним относятся недавние заметные аирдропы Sei и CyberConnect, а также dYdx и CoW.
6. Multicoin Capital участвовала в 60 проектах, чьи TGE (Initial Token Generation Event) уже прошли. Из них 7 (11,67%) провели аирдропы для пользователей. Эти проекты нам уже известны: Aptos, Sei, CyberConnect, Galxe, а также The Graph и Worldcoin.
5. Polychain Capital участвовала в 57 раундах инвестирования проектов, которые уже вышли на рынок, 8 из которых (14%) провели аирдропы: Arbitrum, Uniswap, dYdx, Axelar, Space ID, Evmos, Umee и Connext.
4. DragonFly Capital профинансировала 43 проекта, чьи токены уже доступны для всех. Всего 16,28% из них провели аирдропы. Эти 7 проектов: Aptos, dYdx, Ribbon Finance, Axelar, Hashflow и Galxe.
3. a16z Crypto, самый известный крипто-фонд, участвовал в раундах 47 проектов, которые уже выпустили свои монеты. В 8 случаях эти проекты вознаградили пользователей бесплатными токенами: Uniswap, Aptos, Optimism, Ape, dYdX, Worldcoin, Goldfinch и Forta.
2. Coinbase Ventures, один из крупных игроков на американском рынке, активно инвестирует. В их портфолио 106 проектов, вышедших на рынок, и целых 21 аирдроп! Каждый пятый проект, поддерживаемый Coinbase, награждает сообщество. Возможно, этот метод распределения часто выбирается как самый безопасный в плане возможного регулирования. Некоторые из наиболее заметных проектов включают Aptos, Arbitrum, Optimism, Arkham, Sei, Maverick, Goldfinch и недавно добавленные Worldcoin и Connext.
1. Paradigm — любимый фонд крипто-дегенератов гордо занимает первое место с небольшим портфелем из 26 проектов, которые уже торгуются, из которых 7 провели аирдропы, что является впечатляющим результатом в 26,92%. В их портфеле: Uniswap, Optimism, dYdX, Osmosis, Blur, Ribbon Finance и Gitcoin. Недавний раунд Paradigm в Friendtech вызвал такой ажиотаж вокруг проекта, что приложение затопило всё пространство.
Список фондов для вашего отслеживания
https://a16z.com/portfolio/#crypto
https://panteracapital.com/portfolio
https://www.crunchbase.com/organization/master-ventures/recent_investments
https://messari.io/screener/alameda-research-portfolio-AA952B81
https://app.dealroom.co/investors/alameda_research/portfolio/current
https://jobs.polychain.capital
https://www.dfg.group/investment
https://arringtonxrpcapital.com/companies
https://www.samsungnext.com/blockchain-portfolio
https://blockchain.capital/portfolio
https://www.paradigm.xyz/portfolio
https://www.coinfund.io/portfolio
https://au21.capital/portfolio
https://www.dcp.capital/portfolio
https://multicoin.capital/portfolio
https://lemniscap.com/portfolio
https://www.crunchbase.com/organization/galaxy-digital-lp/recent_investments
https://www.electriccapital.com
https://app.dealroom.co/investors/fenbushi_capital/portfolio
https://www.fenbushicapital.vc/index_en.html
https://ventures.coinbase.com/#our-investments
https://www.cbinsights.com/investor/accel-partners-investments
https://www.fabric.vc/#projects
https://www.hashed.com/portfolio
https://www.crunchbase.com/organization/parafi-capital/recent_investments
https://www.blockchain.com/ventures
https://www.xcelerator.berkeley.edu/portfolio
https://www.usv.com/companies/?industry-cat=crypto
Каких Маркет Мейкеров стоит избегать
Хоть маркетмейкеры буквально предоставляют ликвидность на бирже, то есть делают возможным для вас торговлю, некоторые могут манипулировать ценой.
Это не волнует проект, ведь главное чтобы маркет мейкер предоставлял ликвидность и иногда не дал проекту упасть.
Чтобы выполнить эти условия, проект выдает маркет мейкеру свои токены и USDT и тогда тот уже может полноценно манипулировать ценой и учавствовать в памп и дамп схемах.
В интернете нет информации "какие маркет мейкеры завязаны в памп и дамп схемах" потому что это нелегально, поэтому приводим список тех, кого стоит избегать