1) Суть трейдингу.
2) Знайомство з концептом смарт-мані та прайс екшн.
3) Спот і ф’ючерсна торгівля.
4) Кредитне плече.
5) РМ/РР.

Всім привіт, почнемо ми з теми трейдингу.

Це найпопулярніший напрямок в крипті, про який я впевнений знають усі. І зараз ми про це поговоримо. Постараємось пояснити простими словами про це щоб усі зрозуміли.

Що таке трейдинг?

Трейдинг - це торгівля різними крипто валютами, акціями, облігаціями. На даний момент ми розберемо саме трейдинг криптовалюватими.

Суть трейдингу дуже проста - заробити на різниці в ціні. Тобто якщо говорити простіше це купити дешевше і продати дорожче.

Де це ми робимо? Ми торгуємо крипто активами на криптовалютних біржах, які дають змогу це робити.

Зараз ми розглянемо базові принципи і моделі поведінки розумного капіталу, якщо коротко розумний капітал це людина або група людей які торгують великою сумою грошей і можуть впливати на рух ринку.

Фактом є те що більшість учасників ринку терплять невдачу, ви могли помітити що трендові лінії, рівні підтримки та супротиву відпрацьовують не так як це пише у загальнодоступних матеріалах по трейдингу, технічний аналіз є інструментом маніпуляції на ринку, а не робочим інструментом торгівлі.

Перейдемо до простого прикладу чому ТА не працює, на графіку біткоїна бачимо як трейдери натягували лінію перший раз і як її пробили.

tradingview.com

Потім усі почали натягувати так лінію підтримки і вона знову не відпрацювала

Потім ринок рухався вниз і прості трейдери почали натягувати цю лінію, і від неї знову не відбілись

Так розумний капітал і маніпуляє простими трейдерами, всі трейдери які відкривали угоди від цих ліній потерпіли невдачу.

Основою концепту смарт мані є пошук слідів розумного капіталу які цей капітал залишає на графіку, вміючи правильно оприділяти які саме дії робить розумний капітал ми у свою чергу можемо йти в одному напрямку з ним шляхом відкриття угод в правильному направленні.

А тепер зупинись на секунду, зайди в гугл і напиши фігури у технічному аналізі. І це торгують 90% трейдерів на ринку. Посміялися з цього і вистачить.

Технічний аналіз корисно знати, але потрібно знати, коли входити в ринок і що маркет-мейкери будуть робити до завершення свого плану. Вся ціна до поточної ціни є технічною, і вся поточна та майбутня ціна контролюється.

Основна причина невдач більшості роздрібних трейдерів полягає в тому, що вони не розуміють, як працює прайс екшн просто тому (нагадаю що прайс екш це той самий вид аналізу що і смарт мані просто інші назви), що вони не розуміють рух доставки ціни. Будь-який трейдер може навчитися або його навчать визначати ключову ціну.

Розмітити графік з рівнями підтримки та опору та іншими технічними показниками легко, але мало хто дійсно розуміє, як маркет-мейкери працюють із цими ключовими ціновими точками.

Тепер пояснимо хто є розуним капіталом, якщо ми візьмемо до уваги зображення то основними представниками розумного капіталу є маркет-мейкери це великі учасники ринку, що мають можливість маніпулювати ринком, центральні банки (це установа яка регулює діяльність банків у країні, тобто диктує правила по яким працюють інші банки ) та біржі (фондові де торгуються валютні пари, і криптобіржі на прикладі всім відомого бінансу) - вони працюють через технічних операторів які виконують заявки в ринок використовуючи логіку яку центральні банки і біржі їм направляють, працюють вони в інтересах своїх клієнтів, клієнтами є представники розумного капіталу які розташовані на картинці нижче і це є міжбанківські трейдери, інституційні трейдери та великі фонди.

Нижче розташована ліквідність тобто ті на кому і заробляє розумний капітал, це прості комерційні банки в яких ви тримаєте свої депозити типу приват банку, які дають вам кредитні карти, це є фонди, хедж фонди (це фонд який керує грошами свої вкладників, тобто людей які довірили гроші цьому фонду), страхові фонди (це проста страхівка яку ви сплачуєте щоб знизити ризик чого і в разі чого вам виплатили кошти по страховому договору), незалежні інвестора, всі ці учасники ринку є ліквідністю для розумного капіталу.

І останніми є рітейл трейдери (це якраз прості трейдери) або люди які торгують самі, ми входимо в категорію рітейл трейдерів але завдяки інформації якою ми володіємо ми можемо торгувати за логіуою розумного капіталу і з ліквідності ми перетворимось в тих хто може забрати свою дуже малу частку на ринку йдучи в одному направленні з розумним капіталом.

Концепт смарт мані буде працювати до того моменту поки на ринку буде один покупець та один продавець, бо ринок завжди буде маніпулятивним і слідуватиме логіці набору та розподілення позиції.

Розумний капітал маючи у своєму розпорядженні великий капітал може рухати ціну туди куди йому це потрібно і цим самим виконуючи свої цілі, виконання цілі відображається у вигляді прибутку який вони отримають розпоряджаючись капіталом.

Ціна завжди рухається від ліквідності до ліквідності і цим самим і формуються цінові рухи, в цьому заключається парадигма ринкової ефективності де прості рітейл трейдера виступають ліквідність для розумного капіталу.

Ми, як нові прості трейдери є частиною Спекулятивних не інформованих Грошей, які можуть стати ліквідністю, тобто ви не володіючи правильною інформацією просто втратите свої гроші на ринку і ваші кошти стануть доходом розумного капіталу.

Віримо чи ні, ми незмінно вступимо в контакт із Розумними грошима (Smart Money).

Більшість населення, орієнтована роздрібну торгівлю, вважають, що їх настільки багато, що є драйвером ринку. І нас змушують вірити, що так і є.

Хто знаходиться всередині невеликого кола Smart Money? Банки. Насправді ця маленька група управляє ринком, тобто Банки рухають ціною.

Підсумовуючи це можемо сказати, що ми як прості трейдери не маємо ресурсів щоб впливати на ринок, основним нашим активом є знання, володіючи правильними знаннями ми зможемо розуміти куди тримає направлення розумний капітал і розуміючи це ми йтимемо в одній угоді з ним.

Почнемо зі спотової торгівлі - спотова торгівля є більше довгостроковою, і її правильніше сприймати як інвестицію.

Суть спотової торгівлі полягає в тому, що ви повинні купити актив дешевше і продати дорожче. Коли ви купуєте актив він зберігається на вашому гаманці.

Як це працює? Умовно ви створили собі інвестиційний портфель, в який зібрали різні монети і купили. Звісно ж перед тим зробили чіткий аналіз цих проектів монети яких ви купували(про те як аналізувати проекти і шукати їх - ми будемо частково розповідати в майбутніх уроках).

Ви маєте чіткий подальший план на ці монети, тобто ви розумієте на скільки вони можуть вирости, які для цього причини і коли ви будете продавати. Якщо все пішло по плану, то ви успішно заробили прибуток від різниці ціни.

Якщо говорити про ф’ючерсну торгівлю: - це торгівля на біржі активом за допомогою ф’ючерсних контрактів. Тобто ви купуєте не криптовалюту, а берете контракт на неї. Ставши власником ф’ючерсного контракту ви берете на себе відповідальність купити, або продати криптовалюту в майбутньому. В якості застави виступає частина вашого депозиту на біржі

Цей вид торгівлі підійде більше для активних трейдерів, які досить часто відкривають та закривають угоди. Великим плюсом ф’ючерсів є те, що ви можете купити контракт не тільки на ріст монети, а і на її падіння.

ЛОНГ І ШОРТ

📤 long:

📥 short:

До прикладу:

Уявіть, що ви купили контракт на лонг(покупка) по ціні 50000$ і вважаєте, що ціна піде вгору. При цьому ви зобов'язані виконати цей контракт в майбутньому і в якості застави вкладаєте частину свого капіталу(маржа) При лонговій угоді ф’ючерсний контракт передбачає за собою майбутній продаж, тобто відкривши угоду ви “купуєте”, а закриваючи маєте “продати” і тут вже або в “плюс” - продаючи дорожче, або в “мінус” - продаючи дешевше, при шорт угоді, все навпаки.

Коли ви відкриваєте шорт угоду(розраховуєте на зниження ціни) ви “продаєте” актив і умови ф’ючерсного контракту такі, що ви повинні в майбутньому його “купити”, тобто суть заробітку на шорт угоді в тому, що ви продаєте дорого і купуєте дешево. Наприклад: ви продаєте 1 btc по ціні 20 000$ і у вас на руках 20 000$, очікуєте зниження ціни і купуєте 1 btc по ціні в 10 000$. Тепер у вас 1 btc, як було раніше, але ще і 10 000$ вільних коштів.

Тепер розглянемо два варіанти подій при лонг угоді:

1. Ціна пішла у вашому напрямку (вгору) і виросла на 100%, тобто до 100 000$. Ви вирішили закрити позицію. Система виконує контракт, але вже не по теперішній ціні, а по ціні вашого контракту, тобто 50 000$. Простими словами, ви купуєте Біткоїн за 50 000$, який коштує 100 000$. Тепер ви можете продати ваш Біткоїн по ціні 100 000$ і забрати різницю собі. В цьому випадку ви заробили +50 000$. Але це тільки умовно, система автоматично розраховує позицію і нараховує різницю вам на рахунок. Ваша задача тільки натиснути кнопку відкрити(купити) та закрити позицію(продати).
2. Ціна пішла не в вашу сторону і впала на 50% з 50 000$ до 25 000$. Ви вирішуєте закрити позицію, автоматично виконується ваш контракт, але не по ціні 25 000$, а по ціні вашого контракту, тобто по ціні 50 000$. Як наслідок ви купуєте 1 Біткоїн за ціною 50 000$, який при цьому коштує 25 000$. В цьому випадку ви втрачаєте 25 000$. Простішими словами купуєте дорого і продаєте дешево.

В чому різниця між спотовою та ф’ючерсною торгівлею:

1. Кредитне плече - Ф'ючерсна торгівля на відміну від спотової має додаткову можливість відкривати кредитні плечі. Простими словами, це можливість взяти у біржі гроші в борг та відкрити позицію з більшою сумою, що власне дасть вам можливість заробити більше. Але якщо ціна піде не у вашому напрямку, ви так само можете втратити більше.
2. Можливість заробити на падінні ціни - за допомогою ф'ючерсної торгівлі ви можете ставити на те, що ціна буде падати, та заробляти на її падінні. За допомогою спотової торгівлі ви заробляєте тільки в тому випадку, якщо ціна вашої криптовалюти виросла в ціні

Заключення:

Торгівля ф’ючерсними контрактами підходить трейдерам, які проводять багато часу за графіком, але ми можемо торгувати угоди і тримати їх більший проміжок часу, тоді не прийдеться слідкувати за графіком постійно, достатньо буде відкрити 3-5 угод в місяць для того щоб мати результат. На ф’ючерсах ми не торгуємо довгострок і не інвестуємо, ми відкриваємо угоди в середині дня(в межах 24 годин) або на короткострок(до двох тижнів), а на споті ми не торгуємо всередині для, а беремо середньо/довгострокові угоди(від місяця і до кількох років), тому ми інвестуємо свої кошти в проект.

Кредитне плече - дозволяє позичити кошти у біржі, щоб відкрити угоду на суму, яка буде перевищувати суму вашого капіталу.

До прикладу у вас є 1000$ і ви відкриваєте на цю суму лонг угоду з 10 плечем, тобто 1000 х 10 = 10 000$ це і буде повною сумою на яку ви відкриєте угоду, а ваші 1000$ заморожені в угоді для її забезпечення(це маржа), але таким чином ми заморожуємо в угоду весь свій капітал, то ж давайте це спробуємо зробити розумніше.

Ви хочете відкрити угоду на суму 1000$, маючи на балансі 1000$, звичайно ви можете це зробити без використання кредитного плеча, але таким чином ви заморожуєте в угоді весь капітал, то ж ви берете 10 плече і закладаєте в угоду 100$ від вашого депозиту(це 1/10 вашого капіталу). Тепер ви маєте відкриту угоду на 1000$ і 900$ у вас вільні, з ними ви можете відкривати інші угоди. Якщо б ми взяли 20 плече, тоді в угоді було б заморожено 50$. Тобто з цього ми можемо зробити висновок, що чим більше плече, тим менше потрібно закладати власних коштів для забезпечення позиції, а суть кредитного плеча - дати можливість відкривати угоди з замороженням меншої суми власного капіталу.

Але чи все так добре насправді?

З цього могла скластись думка, що краще брати найбільше плече(умовно 100Х) для того щоб закладати в угоду найменшу суму власних коштів, тільки на біржі в нас є ліквідація і чим більше плече тим вона ближче.

Давайте пояснимо це на прикладі:

Ви хочете відкрити угоду в лонг на 1000$ з 100 плечем, тобто закласти в угоду 10$. В такому випадку, якщо ціна буде знижуватись(йти не в вашу сторону) і знизиться на певний %, де у вашій угоді буде -10$(сума маржі), ваша позиція ліквідується і буде закрита в мінус 10$.

Біржа готова надати вам кошти, щоб ви могли заробити з 10$ більшу суму, але ваші втрати вона на себе брати не буде, тому коли угода йде в мінус на суму, яку ви заклали в цій угоді(маржу) - біржа закриває цю угоду.

Якщо б ви взяли угоду з меншим плечем і заклали для її забезпечення більшу маржу(умовно 10Х і це буде 100$), тоді б ціна ліквідації була дальше ніж при 100 плечі.

📊

Графічне пояснення ліквідації:

З цього скріншоту ми можемо бачити, що ціна ліквідації угод з 10х набагато дальше від ціни ліквідації угод відкритих з 100х.

Висновок:

Кредитне плече безумовно корисний інструмент, він дозволяє використовувати менший % власного капіталу для відкриття якоїсь угоди, але користуючись ним потрібно враховувати ризики і користуватись стоп лоссами, щоб контролювати ці ризики і не втратити весь депозит однією ліквідацією. Про ризики розкриваємо у наступній темі.

Трейдинг це насправді не тільки про аналіз, а й про психологію і дотримання правил. Тільки при дотриманні цих пунктів ви зможете досягнути стабільного доходу

Одне з наших правил це ризик менеджмент

Ризик менеджмент - це правильне управління своїм депозитом, яке виступає в ролі захисту від можливих втрат.

РМ потрібен для того, щоб зберегти свої активи в довгостроковій перспективі. Ризик на угоду має бути не більше 2-3% від усього депозиту, в ідеалі 1% і менше, таким чином у разі навіть збиткового місяця ми втратимо невелику частину від депозиту, що морально не сильно вплине на нас. А тепер уявімо ситуацію: ризик на угоду у нас, наприклад 10% - це пряма дорога до злиття депозиту.

При ризику в 1% ми можемо зробити умовних 100 угод в мінус для повного злиття депозиту, при тому ми навіть не враховуємо те, що по мірі зменшення депо, ризик все одно залишається 1%, те що при депозиті в 10000$ наш ризик був 100$, то при злитті депозиту до умовних 8000$, ризик у нас буде 80$, і так дальше. При такому методі депозит майже неможливо злити.

А тепер ситуація з ризиком 10%, нам потрібно 10 угод в мінус для того, щоб повністю злити депозит, звучить так собі, згідні? Так, профіт від таких угод може бути дуже великим, але і збитки такі ж. Прибуткова угода не принесе вам таких емоцій як збиток в -10%, у вас буде Тільт, від чого ви будете мати дике бажання відігратись, ви розпочнете робити не обдумані дії, а по написаному вище ви самі знаєте до чого це призведе.

Чим менший ризик на угоду, тим менше психологічне навантаження, від цього і більш спокійне прийняття ситуації і можливість більш тверезо оцінити саму ситуацію. Це допоможе нам заробляти в довгостроковій перспективі, для цього ми сюди і прийшли.

Для того щоб закрити угоду в менший мінус і не ловити ліквідацію ми використовуємо стоп-лосси, для того щоб закривати угоду в профіт - тейк-профіти. Простими словами: стоп - збереже наш депозит від великих втрат, тейк - це фіксування прибутку.

Ризик реворд (RISK REWARD) - Це співвідношення ризику до прибутку. При правильному підході РР дозволяє бути в плюсі маючи невеликий вінрейт. Чим більший в нас РР на угоду тим менший вінрейт ми можемо мати залишаючись в плюсі.

З РР 1:1 прибуткових угод має бути 50% щоб бути в нулі, з РР 3/1, нам потрібно мати вінрейт 30% щоб торгувати в плюс.

Уявімо: ми відкрили за місяць 10 угод, наш вінрейт складає 50%, тобто 5 угод закриті по тейку - в прибуток, 5 угод закриті по стопу-лоссу - в збиток.

5 угод в плюс при RR 3/1 це дорівнює 15% до депозиту, але у нас ще були 5 мінусових угод, де загальний збиток буде 5%. Тобто за місяць ми наторгували 10% до депозиту, що є досить хорошим показником. Тому контролюючи співвідношення ризику до прибутку та маючи вінрейт угод навіть 30-40% ми будемо виходити в профіт на дистанції.

Висновок:

Можна сказати, що при грамотному підході можна завжди бути в плюсі. Можна трейдити не кожен день, а відкривати угоди на більш довгий термін або просто інвестувати на довгу дистанцію і тд. Що трейдинг - це інструмент, який завжди буде генерувати вам прибуток навіть на падаючому ринку який є зараз. Але космічних сум ви з нього не заробите, тобто нормальний хороший дохід в трейдингу - це 10-15% в місяць , все що більше це вже дуже хороший результат. Тому якщо у вас депозит 1000$ і менше , краще розглянути інші напрямки для швидшого бусту (так як рости по 100-150$ в місяць - це дуже довго) Тому чекайте нові гайди, в яких ми розкриємо інші напрямки та як на них можна заробляти