Как начать зарабатывать в крипте? И не потерять годы на скам, воздух и темки.
Привет, дорогой читатель.
Ты открыл этот гайд. Сразу хочу сказать - здесь не будет мотивации, воздушных схем чтоб поднять миллиард. Ты осознаешь реальность, и то как на самом деле заработать в пространстве крипты и спекуляций.
Рекомендация перед прочтением: Перед тем как читать дальше: убери в сторону все свои дела, сдвг, уведомления и тому подобное. Если не готов погрузиться полностью, то поверхностный просмотр ничего не даст, только зря потратишь время.
Ведь после прочтения ты узнаешь: как утроен мир спекуляций, принципы работы рынков, сколько можно зарабатывать (и потерять). С чего начать новичку и на что брать упор бывалым спекулянтам (с результатом и без).
Путь от stupid, до pro уровня начинается здесь. Поехали.
Стой, стой, стой чуть не забыл. Тебе наверное интересно, кто я такой и почему стоит меня слушать. Мой путь в мир спекуляций открылся в далеком 2021 году. Золотые временя, вспоминают по сей день. Начал с NFT рынок и уже тогда за пару недель были профиты. После фармил Whitelist’ы и перепродавал их, кст первые 5000$ было заработано именно с полного нуля, на MEMELAND. Затем пошла эра лаунпадов на CoinList, кто застал знает каждый второй делал 2-3икса. Разницу курса валют тоже познал, Сберы живущие по 300млн, приемки в других странах. Airdrop’ы такие как SUI, тоже вынасил. Вообщем в любое направление залетал, где-то даже истории не предвещали успеха. Суть не в этом. Суть в том, к чему я пришел через все эти тернии.
Трейдинг - это единственное направление спекуляций, где всё решают не хайпы, а ты сам. Меты приходят и уходят: сегодня NFT, завтра мемкоины, послезавтра что-то ещё. А график остается. Рынок остается. И если умеешь с ним взаимодействовать, ты всегда в фокусе, в работе, в прибыли независимо от моды и новостей.
Какие темы сегодня затронем
- Виды анализа. Почему тех. анализ (говно). А смарт мани концепт, маркет профиль, фундаментальная аналитика смарт
- Правильная логика спекуляций.
- Где взять первый депозит
- Реальность в трейдинге
- Трудности становления трейдера
Виды анализа. Почему тех. анализ (говно). А смарт мани концепт, маркет профиль, фундаментальная аналитика смарт
Если ты хоть раз натыкался на видео в TikTok, YouTube где на графике рисовали уровни уровни поддержки и сопротивления, всякие фигурные паттерны; голова и плечи, молот, вымпел, доджи, треугольник. Индикаторы такие как RSI, MACD, полосы Боллинджера и прочее.
Классический Технический Анализ (ТА)
Этот подход базируется на заключении торговых сделок с учетом паттернов: графических формаций, которые согласно концепции такого подхода - сигнализируют о предстоящем движении цены в ту или иную сторону. То есть история данных, ТА не берет в учет логику, время, объемы и основу всего спрос на актив. Именно поэтому ТА не работает!
Представьте вы говорите что цена доллара упадет или вырастет, но ваши объяснения этому заканчиваются на том, что свеча оставила паттер или так сказал вам индикатор. Бред же.
Сразу говорю таких трейдеров ждут плачевные цифры на балансе, так что не смейте верить в сказки цыганов и псевдо-экспертов.
Но важно добавить вводную. Существует ответвление ТА - Price Action.
Price Action (PA)
Это метод анализа рынка, при котором трейдер принимает решение, опираясь только на само поведение цены. Никаких индикаторов, никаких «секретных осцилляторов». Только график, и то как формируются свечи.
Главная идея простая: всё, что нужно знать о рынке, уже вписано в движение цены. Вопрос только в том, умеешь ли ты это читать. PA позволяет увидеть:
- На какой стадии рынок: спокойно копит силы (консолидация) или уже рванул (экспансия);
- Где оставил след - в виде импульсов, задержек и реакции от ключевых зон.
Что хотелось бы подчеркнуть. Работа с PA - это не попытка предсказать будущее. Ты не спрашиваешь: «Куда пойдёт цена через час?» Ты спрашиваешь: «Что цена делает сейчас? Какие сигналы подаёт?»
Поэтому ключевым инструментом здесь будет выступать - контекст. Его анализ будет включать в себя, как было указано выше, поведение цены и реакция цены на ключевые зоны. Анализ контекста - задает направление, в котором трейдер будет непосредственно искать сделки: либо поиск коротких позиций (short), либо длинных (long).
В дополнение к контексту, нужно выделить еще один ключевой инструмент PA - тренд. В своей логике, PA предполагает следовать характеру цены, соответственно такой инструмент как тренд - абсолютная необходимость при торговле данного подхода, поскольку именно торговля «по тренду» является ничем иным как следованием поведению цены в определенном отрезке времени.
Под итог: Price Action, дает нам понимание ситуации опираясь исключительно визуальную информацию графика. Это база, без которой вообще нечего делать на рынке. Но PA не отвечает на главный вопрос: кто стоит за этим движением?
Ведь правильно заданные вопросы приводят к истине. Почему рынок растет или падает? Из-за крупного капитала. И тут мы подходим к следующему уровню - Smart Money Concept. Если PA учит тебя читать график, то SMC учит понимать, кто его пишет.
Smart Money Concept
В первую очередь нужно понять, что концепт Smart Money Concept - это не паттерны или технические составляющие торговли. Данный концепт это логика. Логика того, как рынок функционирует.
Рынок движется за счёт покупок и продаж, тем самым передавая ликвидность из рук в руки. Основная идея спекуляций простая: купить дешевле, продать дороже. Это работает для всех — и для тебя с 100 баксами, и для фонда с миллионом.
Крупный капитал, который контролирует тот или иной рынок, действует по таким же правилам. Он хочет набрать позицию в самых выгодных для себя условиях. Но у него есть проблема: он не может просто зайти в рынок, как ты. Если фонд начнёт скупать биткоин по рыночной цене, цена моментально улетит вверх, и он купит дорого. Ему нужно, чтобы кто-то продал ему дешево.
И тут важный вопрос: «Где ему взять столько ликвидности?» Ведь он не покупает на 10 тысяч долларов, его объёмы на порядки выше.
Ликвидность - это ордера участников рынка. И ритейла, и других крупных игроков. Все они стоят в стакане: кто-то хочет купить, кто-то продать.
Крупному игроку нужно набрать позицию. Он не может сделать это в пустоте - ему нужен встречный ордер. Кто-то должен продать, чтобы он купил. Или кто-то должен купить, чтобы он продал.
Поэтому цена идёт туда, где эти ордера скопились. Туда, где много желающих продать - чтобы купить у них. Или туда, где много желающих купить - чтобы продать им.
Всё, что движет ценой - это взаимодействие этих ордеров. Крупный игрок просто выбирает, где ему удобнее войти: там, где есть ликвидность.
Где крупный игрок оставляет следы?
Когда крупный игрок набирает позицию, он не может сделать это мгновенно. Ему нужно время и определённые зоны, где он будет покупать или продавать. Эти зоны видны на графике - триггеры.
Существуют два типа триггеров:
Дисбаланс справедливой стоимости - FVG и все его разновидности
Манипуляция справедливой стоимости - Order Block и все его разновидности
Эти зоны твои ориентиры для входа. Ты ждёшь, когда цена подойдёт к такому месту, и если структура подтверждает направление - входишь.
Хорошо, если ты уже понимаешь зачем нужен Price Action, на какие вопросы отвечает Smart Money. Нужно разобраться с объемом рынка. Точнее, распределение объёма по цене. Это и есть Market Profile.
Market Profile
Это метод анализа, разработанный Питером Стейдлмейером в 80-х годах. Если совсем просто: это карта, которая показывает, по каким ценам шло больше всего торгов, где цена находилась долго, а где быстро проскочила.
Представь обычный свечной график. Ты видишь движение цены, но не видишь главного — сколько времени и сделок было на каждом уровне. Профиль рынка добавляет этот слой.
В основе метода лежат временные интервалы. Каждые 30 минут торгов на рынке получают свою букву - от A до Z. Эти буквы называются TPO (Time Price Opportunities). Когда день заканчивается, ты смотришь на распределение этих букв по цене и видишь, где рынок провёл больше всего времени.
Чем длиннее цепочка букв на одном уровне - тем больше там торговали. Самая длинная цепочка называется POC (Point of Control) - точка контроля. Это уровень с максимальной активностью за период.
Market Profile отвечает на вопрос: «Где справедливая цена?» Не где её нарисовал индикатор, а где рынок реально признал ценность актива и торговал им активно.
В связке с PA и SMC это работает так:
- Price Action показывает поведение цены здесь и сейчас;
- Smart Money Concept объясняет логику крупного капитала;
- Market Profile даёт понимание, где проходят реальные деньги и куда цена, скорее всего, вернётся.
Всё эти виды анализа работают с ценой. Но цена - это следствие. Причина всегда глубже.
Нужно понимать, какой актив торговать. Какую пользу несет. На чем держится цена. Кому нужен данный актив. И так далее, именно на эти вопросы отвечает фундаментальный анализ.
Фундаментальный анализ
Это оценка актива с точки зрения его реальной ценности и перспектив. Вопрос не «куда пойдёт цена?», а «почему она вообще должна куда-то идти?».
Нужно смотреть на то, что реально двигает цену актива, а не на график. Но в зависимости от рынка эти «двигатели» будут разными.
Валюты
Здесь главное сравнивать экономики двух стран. Ты покупаешь не просто евро, а отношение евро к доллару.
Это база. Если ставка в США выше, чем в Европе, держать доллары выгоднее - они приносят больше дохода. Капитал течёт туда, где доходность выше. Поэтому когда ФРС повышает ставку, доллар обычно укрепляется. Когда понижает - слабеет.
Инфляция - это рост цен. Центробанки борются с ней ставками. Если инфляция высокая - будут повышать ставку, валюта укрепляется. Если низкая - могут снижать, валюта слабеет.
- CPI (индекс потребительских цен) - выходит каждый месяц
- PPI (индекс цен производителей)
- PCE (индекс расходов на личное потребление) - любимый показатель ФРС
Сильный рынок труда = сильная экономика = сильная валюта.
- NFP (Non-Farm Payrolls) - занятость в несельскохозяйственном секторе США. Самый важный отчёт месяца. Выходит в первую пятницу.
- Уровень безработицы
- Заявки на пособия по безработице (еженедельно)
4. ВВП (Gross Domestic Product)
Рост экономики. Если ВВП растёт экономика здорова, валюта привлекательна. Если падает рецессия, валюту продают.
Войны, выборы, торговые конфликты, пандемии. Всё это влияет на настроения инвесторов и потоки капитала. В кризис деньги уходят в защитные активы: доллар, иена, швейцарский франк.
Главы ФРС, ЕЦБ и других банков часто выступают с речами. Иногда одно сказанное слово может двинуть рынок на сотни пунктов.
Криптовалюты
Можно анализировать макроэкономические факторы (как у индексов), и внутренняя экономика проекта (как у компаний), и спекулятивный хайп (как у мемов).
- Ликвидность и приток капитала.
- Макроэкономика и риск-аппетит. Крипта часто ведёт себя как рискованный актив. Если ставки растут и экономика тормозит, инвесторы выходят из риска - крипта падает.
- Регуляторные новости. Запреты, разрешения, иски SEC против бирж - всё это двигает рынок.
- Халвинг (для BTC). Раз в 4 года награда майнерам уменьшается вдвое. Исторически это запускало бычьи циклы.
- Внутренние события сети (апгрейды, хардфорки).
- Новости крупных игроков (MicroStrategy, Tesla, Tether).
Есть еще другие классы активов, но думаю достаточно примеров. Дальше нужно праильно создать общую картину.
Правильная логика спекуляций
Для начала развею мифы про множество вводных которые берут люди из х*й пойми чего.
Любой актив создан ради заработка денЯг! Не ради проекта и его развития, не ради народа или компании. Все ради спекуляции, на разных уровнях.
Если вы верите в проект, фаундер смело вытрет об вас ноги. Если вы верите в валюту, власти с удовольствием обесценят ваши сбережения. Если вы верите в компанию, она с удовольствием размажет вашу долю.
Это не цинизм, это устройство мира. Любой актив - будь то акция, криптовалюта, валюта или фьючерс на газ - существует только для одного: чтобы кто-то на нём заработал. А кто-то потерял.
Вот теперь больше поговорим про техническую часть трейдинга.
Множество трейдеров торгуют неправильно сформулированные или не до конца подкрепленные идеи. Что я подразумеваю под идеей?
Условно: биткоин на данный момент написания гайда стоит 67 000$. Мои идея заключает в том, что цена не справедливая. И мне нужно ответить: Какая цена будет справедливой и почему? Как рынок к этому придет или при помощи чего? Что происходит сейчас? Какие факторы привели цену на сегодня? И вопросов масса для разных идей, и аналитики масса.
Главное чтоб я сам верил в нее, и смог объяснить другому. Проф. трейдер - может объяснить свои мысли правильной логикой и четко структурированной аналитикой. Если он говорит чего ждет от цены, значит на то должны быть причины, иначе какого х*я.
Ведь торгую intraday (позиция удерживается внутри дня) и дольше такие как swing (позиция удерживается более одного дня), твой анализ идеи особо не отличается. росто внутридневной трейдинг даёт больше возможностей для реализации, потому что ты быстрее проверяешь гипотезу и меньше зависишь от новостей, которые могут выйти позже.
Как выстроить правильную идею
- Идея - направление или уже есть адекватные цели. Смотря на актив ты формируешь гипотезу. Например: “Биток валится как снежный ком, мне нужно залетать в вагон short’ов”.
- Подтверждение - сама идея ничего не стоит, пока цена не начнет подтверждать ее. Ты определил для себя из всего новостного шума ключевые данные. Выделил на графике зоны триггеров, где хочешь увидеть реакцию цены.
- Риски - зарабатывая деньги, рискуя деньгами нужно осознавать, что 100% вероятности нет. Ты должен понимать в какой момент твоя идея будет инвалидирована (не актуальна). И именно туда тебе нужно ставить свои риски (Stop Loss).
- Цель - всегда нужно понимать до куда пойдет цена, если твоя идея верна. Целей может быть несколько. Ты никогда не знаешь куда именно пойдет цена, но всегда можно поймать момент когда она начала идти.
Существует много новичков и даже бывалых ребят не умеющих принимать риски. Из-за того, что они слишком бояться потерять, и депозиты стоят на месте. Нет левел ап. Из года в год, одна и та же история. Но ведь трейдинг и спекуляции в целом - это высоко-рискованный заработок, а многие не могут правильно взвесить соотношения риска к их прибыли.
Здесь мы плавно перейдем к вопросу: “Где взять первый депозит”
Где взять первый депозит
Все пришли сюда зарабатывать деньги. И с уверенностью говорю: пришли за большем, нежели получаете сейчас на работе и тд.
Так вот, многие не осознают на сколько быстрая ступенька в трейдинге до первых 7k$-10k$.
Всего лишь нужно получить выплату с проп-компании. Для новичков поподробнее:
Что такое проп-компания?
Проп-трейдинг - это когда компания дает тебе свои деньги для торговли . Ты не рискуешь своими сбережениями (кроме небольшой платы за отбор), а компания получает процент от твоего успеха.
Все звучит супер, но на деле сложнее. Основная масса проп-фирм не дает тебе в управление реальный депозит, только демо-счет. Но выплату результата сделает. И тут вопрос: “От куда ей взять деньги?”. Деньги у таких компаний есть, потому что большинство отбор не проходят.
Представьте, платите 399$ и получаете 100k$. Но основная загвостка в том, что нужно еще сдать экзамен.
Суть экзамена: нужно пройти 2 фазы. Первая фаза прирост капитала 6% и вторая фаза 6%. Есть разные компании и условия. О всех этих подробностях в другом гайде или видео.
Теперь считаем исключительно опираясь соотношение рисков к прибыли.
Пройдя экзамен, получив 100k$ (даже демо, но гарант выплату), средний профит который можно вывести 4-10% = 4k$-10k$. Неплохой такой старт, да?
И почему-то большинство начинают торговать на свои 3k$, думая что раскрутят их до небес. Такой момент не исключаем, но не все гики.
Наилучшим вариантом будет взять 2-3 экзамена на 100k$ (затраты 1500$ макс.), а предполагаемая прибыль в два-три раза больше. Вот вам и социальная лестница.
Упорство и труд как говорится.
Где взять первый депозит понятно. Даже скажу больше: как только ваши друзья знакомые узнают о результате, сами будут пихать деньги или просить научить. Вот вам и кеш флоу на ровном месте. Крч вопрос депозита решается, если есть знания. А знания в интернете не найти.
Сразу же добавлю: БРАТЬ АККАУНТЫ ПО 5k$, 10k$ НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА!
Я попробовать, наточить навыки, научиться работать с эмоциями, попрактиковаться. Cразу скиньте мне по 100$, и я вам надаю демо-счетов. Торгуйте сколько душе угодно.
Если вы не рискуете, вы не зарабатываете. Помните?
Так какой риск вы будете нести, если заплатите за экзамен 60$ = 5000р еб*ать. В заведение сходить в одного поесть еду. Рискуете свои ужином? За еду готовы впахивать? Угар крч
Никакого опыта вы не получите. Не будете трястись и не поймете свою психологическую составляющую. Ведь психология ваша это одно из, что будет руинить ваши результаты. ФОМО, жадность, паника, отчаянье. Потеряв 5000р вы даже работу над ошибками не сделаете, потому что пох на эти 5000р.
Реальность в трейдинге
Теперь давай поговорим про то, о чем молчат все эти "гуру трейдеры" с яхтами и пачками денег в инстаграмме. Реальность в трейдинге жестокая. Не потому что, невозможно. А потому что люди приходят сюда с неверными ожиданиями.
Статистика по проп-компаниям (а это уже выборка мотивированных людей, которые заплатили деньги):
- 94–96% трейдеров НЕ проходят отбор и теряют взносы
- Только 4–6% доходят до реального счета и выплат
- Из тех, кто получил счет, еще 30–40% сливают его в первый месяц
Теперь давай посчитаем общую конверсию: из 100 человек, решивших стать профи-трейдерами, до стабильных выплат доходят 2-3 человека.
Почему сливаются большинство
Основные причины я уже затрагивал, но давай разложим по полочкам:
Люди лезут в трейдинг с мыслью "ща быстренько сделаю". Без стратегии, без четких правил. Торгуют на эмоциях, по настроению.
Это как играть в шахматы, не зная, как ходят фигуры. В какой-то момент даже повезет пару раз, но на дистанции - провал.
Трейдинг - это не про "угадайку". Это про дистанцию. У тебя может 5 убыточных сделок подряд, даже при самых хороших условиях для тебя. Вопрос не в том, чтобы избежать просадок, а в том, чтобы пережить их с минимальными потерями.
Большинство после 2-3 убытков начинают "отыгрываться" - увеличивают риски, лезут в сомнительные сделки, нарушают правила. И получают еще больший убыток, а то и Game Over.
Когда на кону реальные деньги, мозг включает механизм выживания:
- Страх заставляет закрывать профит слишком рано
- Жадность заставляет передергивать сделки
- ФОМО заставляет зажимать слишком поздно
- Отчаянье заставляет удваивать после стопа
Все это этап становления. С этим можно и нужно работать.
Самая скучная, но самая важная часть трейдинга. Можно знать офигенную стратегию, видеть идеальные входы, но если ты не можешь заставить себя следовать правилам - ты просто швыряешь деньги в воздух.
Наглядный пример, того сколько можно заработать, если не гнать лошадей
Начиная с января 2024г просто покупая эфир дешевле 2500$ и продавая выше 3500$. Реальная прибыль составила ⇒ 408% (без учета сложного процента).
Два года 4икса, неплохо да? Достойная работа приносит годовую доходность минимум 2икса. Челюсти держите только.
Трудности становления трейдера
Первое и самое важное. Не стоит самому пытаться смотреть все подряд на ютуб и так далее. Вас это приведет к искаженной информации. Трейдеров много, цыганов еще больше. Инфа есть, но без практики и указки на ошибки - это пустота.
Важно получать правильную логику, информацию которая будет тебя бустить, а не загонять в бесконечный цикл "посмотрю-ка еще одно видео, там точно секрет расскажут". А секрета нет. Есть система, дисциплина и взгляд со стороны, кто видит твои ошибки.
Я не настаиваю идти учиться у меня или продаю вам что-то. Мне фиолетово. Каждый сделает правильный выбор для себя. Есть куча грамотных гиков, помимо меня. Но важно идти учиться не в самоучку. Лучше отдать 2000$ на знания, чем спустить их в первые пару дней на фьючах.
Теперь по пунктам:
- Трудность 1 - самоучение = убытки (рано или поздно), нужен человек кто передаст опыт и правильную логику
- Трудность 2 - информационный шум, после обучения многие не могут принимать решения сами и доверяют всем подряд. Миллион каналов везде ревью, идеи. Тыкаем может натыкаем - называется. Сами все сами, лучше тебя никто не сделает.
- Трудность 3 - серия лоссов. Не нужно паниковать раньше времени. Ты принимаешь риски уже заходя в сделку. Нужно работать с результатом. Отрицательный тоже результат.
- Трудность 4 - эмоциональные горки. То на феррари едешь уже, то в тильте. Дистанция - вот что должно тебя беспокоить. Цели, планы на будущее. Сегодня уже пройдет завтра.
Итог (чтобы ты не потерялся)
Если ты дочитал до этого места - ты уже выше на пару шагов, нежели тех которые листают ленту в ожидании халявы. Ты уже в фокусе. А это больше, чем сделают 90% людей, которые лезут по этой лестнице.
Рынки никуда не денутся. Он будут открыты завтра, послезавтра и через год.
Что дальше? С чего начать? План действий
- Прочитать следующий гайд на тему: "Основы безопасности и риск-менеджмента"
- Подписаться на канал ilyuscha | trade. Там все мои спекуляции на рынках.
- Посмотреть видео инструкцию по использованию TradingView ссылка
- Вступить в чат Рать. В нем лично могу помогаю с решением любых вопросов.