Пара мыслей по интересным секторам.

Это несколько идет вразрез с тем, о чем пишу здесь, на канале, но я решил поделиться своими мыслями по поводу нескольких перспективных направлений, которые выделяю для себя. Не стоит слепо добавлять их и использовать! Все может пойти не так! Я отдаю себе в этом отчет и прекрасно понимаю, что если что-то пойдет не так, то вреда портфелю это не нанесет.

Сразу скажу, что я не буду распыляться в аналитических выкладках, так как это бесполезно. У меня нет необходимости и желания показывать, что я гуру, ибо все мы прекрасно понимаем, что рынок — это работа с вероятностью. Если бы знания хоть как-то влияли на результаты, то Вассерман был бы властелином всех денег.

Начнем с сектора чистой энергии. Что важно — ESG развивается и набирает обороты. Да, хайп. Да, кто-то раскрутил. Но нам какая разница? Важно, что туда текут миллиарды и вопросы экологии будут становиться все острее. Инфраструктурный пакет на $3,5 трлн долларов, 15-20% из которого пойдет именно в этот сектор. Но что куда более значимо для меня, так это горизонтальные объемы. То есть ключевые деньги зашли по цене $23±2.

Кстати, схожая ситуация и в секторе автономных и электромобилей. Для себя я его не рассматриваю, но с точки зрения объемов и притоков в этот фонд данное направление тоже выглядит интересным.

О секторе блокчейн-технологий мы уже тоже говорили, и я тогда добавил этот фонд к себе в портфель. Глобально, почему бы этому сектору не стать вторым технологическим по результатам будущих 10-ти лет?!

Много разговоров также идет об уране и его росте стоимости. Давайте взглянем на урановый ETF.

С 2011 года сектор вообще никому не был нужен и буквально падал камнем вниз, в то время как весь рынок рос. С 2016 года ушел в боковик, где кто-то хорошо его прибрал, и вот на дворе 2021 год, цены на уран — в космосе, а сектор вышел из падения. Я, конечно, не питаю иллюзий, но предпосылки для его опережающего роста есть.

Сам я больше склоняюсь к сектору редкоземельных металлов, о котором ранее писал.

Динамика редкоземов схожа с ураном, но картинка куда интереснее и понятнее спрос. Я точно знаю, что цифровизация мира продолжится и будет набирать обороты. Все то, что раньше было фантастикой, уже сегодня — реальность. А вся цифровая электроника — это редкоземы. Такие дела! Обратите внимание на горизонтальные объемы. Это как ступеньки, где заходили деньги. С 2011-го сектор также никому не был нужен, и — хоп! — пришел 2020 год, который вскрыл проблему полупроводников, которых, как выяснилось, не хватает.

Кто-то может спросить, чем же тогда отличается выбор отдельных ценных бумаг? И будет прав. Наверно, ничем, только здесь я делаю ставку на развитие сектора и его рост, а не конкретного бизнеса. Мне абсолютно неважно, кто будет тянуть это сектор выше, поскольку это могут быть всякий раз разные имена. Гораздо важнее, что основу целевого портфеля все равно составляют широкие индексы.

Но больше всего мне нравится то, что практически никто (значительная, процентов 99, часть) из представленных выше секторов не входит в главные индексы, а сами секторы включают в себя компании не одной страны. Ну да ладно, куда это я? Суть статьи — просто обратить ваше внимание.

Не забудем и про сектор каннабиса.

Мексика уже легализовала марихуану в этом году. На подходе Финляндия и США, где в апреле этого года проголосовали за законопроект, который может существенно изменить рынок марихуаны. Но история привлекает еще и тем, что здесь просто космический SI по акциям этого сектора. В случае легализации столь высокий SI (порой превышающий 50%) станет просто ракетным топливом.

Ничто из перечисленного не является рекомендацией или призывом к действию! Противопоказано использовать без финансового плана и понимания, как все устроено. Может и скорее всего приведет к убыткам. А там смотрите сами:)