Инвестиции в GLOBALTRANS. Есть мнение.

Полтора месяца назад приобрел акции GLOBALTRANS. В телеграмм канале я это написал, а вот причину приобретения не раскрыл. Исправлю этот момент прямо сейчас.

Итак, GLOBALTRANS — одна из ведущих частных компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, стран СНГ и Балтии. Компания осуществляет перевозки металлургических грузов, нефтепродуктов и нефти, угля и строительных материалов.

Обязательства компании относительно ее активов всего 46%

Долг на капитал 60%

Опер.прибыль на процентные.расходы 6,0

✅Компания не закредитована.

Выручка за 5 лет прибавила 28% (кризисный 2020 год не учитываю, тут был спад, как и у большинства компаний).

Чистая прибыль компании с 2015 года прибавила 90% (так же не учитываю 2020 год, считаю по 2019 включительно).

Стоит отметить, что цена за акцию с 2015 года выросла всего на 40%. В 2018 году рост цены доходил до 60%, но потом скорректировался до 40%.

Компания в 2014 году допустила убытки, так что безубыточной ее назвать нельзя, но я анализирую данные компании за последние 5 лет, так что убытки в 2014 не являются для меня стопфактором.

✅Компания подходит мне по безубыточности.

Средняя рентабельность капитала 21%

✅Компания эффективна.

Пока все хорошо. Посмотрим на доходность компании.

Если не учитывать кризисный 2020 год и считать доходность за 2019 г., то она составляет целых 23% при цене за акцию 515 рублей

Средняя доходность около 15%

Даже если посмотреть доходность компании в кризисном 2020 году, она составляет 11,5% при цене за акцию 515 рублей.

Дивидендные выплаты от компании - не ниже 50% от свободного денежного потока - не используемого для расширения бизнеса.

✅Доходность меня устраивает.

👍Достоинства:

🔹Крупный парк: около 72 тысяч единиц подвижного состава

🔹Фокус на долгосрочные контракты с первоклассными клиентами

🔹Эффективное управление логистикой, круглосуточный диспетчерский центр, ведущие в отрасли показатели операционной эффективности

🔹Двойной листинг на LSE и MOEX; лучшие практики корпоративного управления

🔹Гибкая стратегия расширения бизнеса с высокой доходностью на вложенный капитал

🔹Дивидендная политика: распределение между акционерами капитала, не используемого для расширения бизнеса

Итоги:

Ну, итоги уже известны – акции компании я приобрел. Сейчас цена на них немного просела, что делает компанию чуть более привлекательной, на мой взгляд. И если просядет процентов на 10, буду докупать, а в случае роста, буду радоваться своевременной покупке.

Покупку акций GLOBALTRANS, я для себя обосновал.

Раунд! ))

Не является инвестиционной рекомендацией!

✅Если будет интересно, позже напишу о других компаниях, которые собираюсь рассмотреть. Ставь палец вверх 👍 - буду знать есть ли интерес.

Больше на Телеграм канале - тут