Как заработать на крипте. Том 1

Ультимативный, понятный гайд. Написан командой проекта CJM .

08.06.2024

Привет. Вероятнее всего, ты решил разбогатеть, раз читаешь подобные материалы. Я помогу тебе.
Смотри, мы с тобой прямо сейчас находимся в суперцикле мемов и ai-проектов. Что это значит? Фундаментальный шифропанк школьники из тик-тока променяли на тапалки и кликеры. NOT имел миллиард капитализации на старте торгов, неся за собой абсолютно нулевую ценность для криптовалюты, а UNISWAP (прорывная технология AMM) теряет в цене.
Что делать? Не теряться. Время всё расставит на свои места. Мы обязательно с тобой зацепим и ai-проекты, и мемы, но давай начнём по порядку.

Первое, что нужно сделать, чтобы практически гарантированно заработать - включить голову. Готово? Уже неплохо. Этой головой давай думать.

Мы с тобой имеем десятки тысяч разных проектов, а на слуху даже у твоей бабули всего один-два: биткоин и эфир. Почему?
Потому что это - два мастадонта шифропанка, решающих фундаментальные проблемы фиатных денег (как в случае с биткоином)[вайтпеппер биткоина на русском], и применимости технологий блокчейна в реальности (эфир и его смарт-контракты)[вайтпеппер эфира на русском].

Это подводит нас к следующему, довольно логичному алгоритму:
1. Зайти на CMC и откупить топ-10 криптовалют по капитализации (MCAP) и дневному объёму торгов (TDV), не учитывая стейблы.

$XRP | $DOGE | $SOL | $BNB | $BTC

$TON | $ADA | $SHIB | $AVAX | $ETH

Мы это сделали, чтобы получить хорошие, капиталоемкие активы в свой портфель. Я не буду расписывать под каждым из тикеров, какой фундаментал проект несёт. Ты можешь узнать это самостоятельно в соседней вкладке. Данные проекты наименее подвержены волатильности, манипуляциям и инсайдерской торговле.
Верным решением будет купить их на 60-80% от размера портфеля. Эти проекты ты не трогаешь просто так, не торгуешь внутри дня или даже недели или месяца. Ты должен держать их до экстремумов, например, до 120-150 тысяч долларов по биткоину, и только тогда продать всю котлету, заработав неприлично большое количество денег.

2. Ты будешь относительно долго удерживать относительно большой объём денег, глупо не заработать на этом, верно? Есть способ безопасно это сделать, и называется это "стейкинг". Стейкинг - это такой же майнинг, только используются тут не твои вычислительные мощности (PoW), а твои деньги (Pos). Смысл при этом сохраняется - закладывая свои деньги в стейкинг, ты становишься валидатором сети. За твою работу по одобрению или отклонению транзакций ты и получаешь свою награду. Такой механизм консенсуса нахывается PoS (доказательство доли). Сделай это со всеми проектами, работающими на PoS, вот они:

$TON | $ADA | $MATIC | $INJ | $ETH
$ALGO | $MINA | $XTZ | $CELO | $SOL

3. Супер. Вот у тебя появились нативные токены популярных, мощнейших блокчейнов. Что с ними делать?

Откупить популярные проекты в нативных блокчейнах по рестейкингу, чтобы ещё больше увеличить свою доходность от хранения денег, флагманские мемы, EVM, RWA, L2, LSD проекты и топовые технологии ещё на 15-25% портфеля. При желании торговать активнее, например, проторговывая боковики или локальные экстремумы. Как это сделать? Я обязательно напишу, а пока - подпишись

EVM-совместимые проекты:

$BNB
$FANTOM
$AVAX
$OPTIMIZM
$POLYGON

LSD для эфира:
$LDO
$RPL
$QI
$STRIDE
$JTO

RWA: $AVAX
$LINK
$ICP
$MKR
$VET
$ONDO
$QNT
$SNX
$OM
$RBN
$POLYX
$VENOM
$CHR
$TRU

LAYER-2: $MATIC
$IMX
$MNT
$ARB
$STX
$SNX
$STRK
$METIS
$OP
$MANTA
$ZRX
$CTST
$PERP
$DYDX
$MYRIA
$TAIKO
$LAI
$EAT

MEME: $DOGE
$SHIB
$PEPE
$AI
$FLOKI
$BONK
$POPCAT
$LMEOW
$DOG
4. Есть такая штука - фарминг. Используется на децентрализованных биржах. Что это и чем отличается от стейкинга? Вот моя статья про это.

Вкратце: стейкаешь ты одну монету, а при фарминге закладываешь в равных долях торговую пару. Биржа пользуется предоставленной тобою ликвидностью и выплачивает вознаграждение. Тут ты не являешься никаким валидатором, а просто даешь деньги под процент. Помни о непостоянных потерях - это главный враг любого фармера! Используй этот финансовые инструмент с осторожностью и веди отчетность, не забывай ребалансировать пул, который ты предоставляешь бирже.

5. На остаток портфеля, 5-15%, по желанию откупать ончейн проекты, дефай с мелкой капой, например токены игровых проектов или крипто-казино(кстати, знаешь такие?) в качестве крайне высокорисковых инвестиций.
Хочешь знать, на каких проектах можно забрать заветные сто иксов? Пиши - сюда
Проектов слишком много, срок жизни у них под вопросом, потому и хайриск. Указывать здесь какие-то тикеры я не вижу смысла.

6. По желанию, в качестве хеджирования рисков открыть шорты на проекты из п.1 и п.2 на х1-3 плече. Потеря по шорту должна быть меньше прибыли по споту. Нужно на случай затяжной летней коррекции рынка

Вот ты и упаковался базовыми знаниями, качественными проектами и готов зарабатывать ещё больше.
Смотри, 60-80% портфеля у нас активы инерционные, долгорастущие. Ещё 15-25% вполне могут прыгать на 30-50-70% в течение месяца или даже недели.
Подобрав грамотную (или не очень) точку входа (т.н. ТВХ), обязательно нужно выставить лимитный ордер на продажу по той стоимости, чтобы к твоему депозиту прибавилось 100%, то есть х2. Лимитный ордер этот должен продать ровно половину твоих активов, обезопасив твои реальные деньги, а также оставив на балансе совершенно бесплатные жетоны. Поздравляю, ты научился выводить тело инвестиции.
Дальше - вариантов полно. Например, берешь часть (15%) этих бесплатных жетонов и начинаешь аккуратненько набирать ненагруженную фьючерсную позицию, допустим, используя 1-5 кредитное плечо. Будь осторожен, ведь главный враг трейдера - это жадность. Если слил все выделенные деньги, то просто прими поражение и ни в коем случае не доливай из своего портфеля - это дорога в нищету.

Продолжение следует. Дальше - базовые вещи про риск менеджмент, психологию торговли и много чего ещё интересного.

Список использованных терминов: