Торговый дневник
На связи команда Trading Hard 👋. Сегодня поговорим об одной из важных вещиц в руках трейдера - торговом дневнике. 📝
Прежде чем вы начнете, вне себя от счастья, жать кнопки Вверх и Вниз, необходимо позаботиться о торговом дневнике трейдера.
Да, мы знаем, это звучит крайне скучно, а вы не 13-летняя девочка, чтобы вести свои дневники, но, понимаете… в трейдинге новичок даже не подросток, а вообще, несмышленый малыш.
Вы столкнетесь в трейдинге с колоссальным объемом информации, совершенно невероятным. Эмоции, которые вы при этом испытаете, тоже будут ни на что не похожи. Поэтому дневник вам понадобится. Причем не один, а два:
Дневник сделок
Здесь все просто. Если вы не будете отслеживать эффективность ваших сделок, не будете вести их статистику — вы слишком многое отдаете на потеху великому рандому.
Записи ваших сделок помогают контролировать не только процесс торгов, но и эмоции. Они показывают полную картину вашей борьбы с рынком. Картину, на которой вы же сможете потом учиться.
Вести торговый дневник вовсе не так трудно. Удобнее всего это делать в таблице, эксель или google docs.
Для этого мы подготовили для вас 2 удобных шаблона. Первый – который вы открываете и добавляете информацию о своих сделках.
Скачать: https://cloud.mail.ru/public/qEuD/qPvavj9BL
Второй вариант — это тот же шаблон, но в упрощенном варианте (лежит там же, по ссылке выше):
Также вы можете не использовать готовые варианты и просто научиться пользоваться экселем – это потрясающий инструмент (там можно даже свечи рисовать), понадобится лишь немножко практики.
По факту, от дневника для бинарных опционов вам нужно лишь:
- время совершения сделки;
- название актива;
- сумма сделки;
- экспирация;
- примечания (какой индикатор, по какой системе вход);
- и итоговая сумма.
Такая таблица даст вам массу возможностей для анализа совершенных сделок. И главное — избавит вас от импульсивных входов, потому что вы забыли, как это делали ранее.
В таблице ничего не забудется.
Что еще можно в нее добавить. Например, расширенное описание причин входа или причин неудачи. Очень поможет скриншот, сделанный до того, как вы открыли сделку.
Все эти данные — это доказательства. И вы предъявите их себе потом, если сделка была удачной или нет. Если удачной — отметите, что это был прекрасный вход по вашему плану. Если нет — разберете свои ошибки и запишите их.
Основные причины, почему вам нужен дневник
Основная причина весьма проста. Мы, когда занимаемся трейдингом, находимся в чистом поле, откуда в любой момент может прилететь пуля снайпера. Чтобы выжить, необходимо обладать четко выстроенной системой, позволяющей нам подготовиться к худшему и заложить основы будущего успеха.
Как все было бы просто, если бы за спиной каждого находился персональный тренер, правда? Он бы помогал нам решать основные проблемы, за ручку переводил через ключевые препятствия, а может и переносил бы через них. Ага, мечтать не вредно, не так ли? Все, что у нас есть — это мы сами.
И если вы хотите действительно чему-то научиться на этом рынке, вам нужно непрерывно фиксировать свои достижения. Детализированный, любимый дневник — это великолепный инструмент, практически заменяющий этого гипотетического тренера.
Многие рассматривают ведение таких дневников, как необязательную рутину. Ну конечно, это не обязательно: Риск менеджмент не обязателен, Мани менеджмент не обязателен, торговый план … ничего не нужно, просто дави себе две кнопки “Купить/Продать” в удовольствие, правда?
Единственный способ зарабатывать на этом рынке — быть трезвомыслящим, холодным и циничным профессионалом. И вот такому специалисту дневник — первый помощник. Всем остальным он и правда необязателен. В конце-концов, кому-то же нужно пополнять брокерскую кассу.
Что записывать в дневнике
Все, что относится к торгам: до них, во время и после. Трейдинг — это набор навыков и определенных умений, вне зависимости от того, какие конкретно методики или инструменты выбираются. И финальный результат зависит от систематизации ваших умений. От того, насколько вы соблюдаете свой же составленный план, как вы его выполняете и отслеживаете это выполнение.
Это весьма распространенная… даже не ошибка, а заблуждение. Что торговать можно «из ума». Ничего не надо формализировать, просто вот тут стохастик пересекся и я как бы вхожу в сделку, да?
Фантастика. Вот человек в телеге мне показывает неудачную сделку и спрашивает: «Что не получилось»?
– Откуда я знаю, что не получилось — это зависит от твоей торговой системы. Какая она? Давай ее обсудим.
– Система. Торговая система. Торговый план. Как ты торгуешь? Наугад? Давай свои критерии для входа.
– Ну я это. Тут, в общем, цена подошла к линии поддержки, я подумал что отскочит и поставил вверх.
Это — игра с судьбой наобум. Вы можете представить себе инженера, что возводит здание «из ума», без какого-либо четкого плана, сметы, без выполнения строительных норм? Невозможно. Но в трейдинге вы такие «дома» увидите сплошь и рядом. Люди банально не утруждаются сделать трейдинг профессией и ленятся даже описать критерии для входа из нескольких пунктов.
Между тем, в дневнике должны быть:
- ваши мотивации, зачем вы пришли в этот бизнес;
- что для вас рынок, как вы его оцениваете и анализируете;
- как вы анализируете ошибки и упущенные возможности;
- как вы отслеживаете ваши сделки.
Все должно быть прописано. Можно простым списком, можно комплексной программой — кому как нравится. Формализируйте ваш подход к трейдингу. Только так из любителя можно превратиться в профессионала.
В вашем дневнике вы в любой момент должны найти:
- потенциальную причину для открытия сделки;
- описание сделки;
- размер сделки;
- ваши правила риск-, мани- и тайм менеджмента;
- анализ уже совершенной сделки.
И помните — дневник ведется для вас. Не для галочки. Он должен быть для вас самым важным инструментом трейдинга.
Попытка вести его нехотя, без желания, лишь потому, что Trading Hard или кто-то еще настаивает на нем — это дорога к провалу. Вы должны чувствовать его необходимость и трезво ее осознавать.
Причины для открытия сделки
Новички сливаются лишь потому, что не понимают, что они делают. Защищаясь перед непредсказуемостью рынка индикатором или «волшебным» сигналом, они просто играют в рулетку. Между тем, у вас должна быть четкая, логическая причина для входа. Вы или специалист, или девочка-припевочка, что попала сюда, на этот жестокий рынок, случайно. Что он с вами сделает, можно описать лишь нецензурными словами.
Поэтому, в вашем торговом плане, о котором мы поговорим далее, вы должны четко описать как именно вы входите. Пусть это даже пересечение скользящих, новости почему нет. Постепенно вы добавите условия, когда входить на пересечении, когда нет и так, плавно и неспешно, будет рождаться ваша система.
Как известно, технический анализ — не строгая наука, а борьба с теорией вероятности, с математическим ожиданием. Поэтому не существует 100% правил для открытия сделки — но есть зоны повышенной вероятности.
Скриншоты сделок
Ваша задача — сделать максимальное число скриншотов для зон, где вероятность будет в вашу сторону. Мы сделали более тысячи скриншотов отработки новостей с разными свечами, до новостей, после, в разные сессии и т. д. Все это чрезвычайно помогло нам отфильтровать наши сигналы.
Делайте скриншоты. Много. Разные. С описаниями. В живом графике и TradingView они делаются одной кнопкой — вам даже не придется ставить какую-то отдельную программу.
Сохраняйте ссылки на эти скриншоты с описаниями. Хорошо это делать в вашем эксель-дневнике или просто в онлайн-документе, будь-то Google Docs, Evernote или заметках iСloud.
Описание сделки
Вы открыли сделку и ждете экспирации. Отлично — у вас куча свободного времени. Не в тиктоке котиков рассматривайте, а опишите причины для входа. Вы вошли вот так просто, по «интуиции»? Замечательно, вы на пути к «успеху».
Или вы вошли на дивергенции? Вот так сразу, как увидели ее? Или были другие причины, скажем, цена была около значимого уровня поддержки на 1-дневном графике, вышла новость, цена обновляла минимумы. Все это — ясные критерии для входа, которые вы пишите для себя, чтобы исключить фактор случайного, слепого входа.
Потом, когда вы будете рассматривать уже совершенные сделки, вам очень поможет скриншот и подробное описание. Ведь вы, со временем, забудете про сделку. Про эти причины, про критерии, что вы чувствовали тогда. К чему это приводит? К повторению одних и тех же ошибок. Раз за разом. По кругу. Какую же неоценимую помощь вам окажет дневник, если вы не поленитесь записать, почему эта сделка была открыта!
Размер сделки
После урока про Мани менеджмент вы все про это знаете. Укажите в дневнике, почему вы открыли сделку именно с таким объемом.
- Были уверены в точности входа (почему, причины)?
- Подходящие рыночные условия (какие)?
- Хорошее настроение, решили все на зеро?
- Очень нужны деньги были, решили поставить побольше?
О себе можно узнать немало интересного, рассматривая, когда и по какой причине вы открывали те или иные сделки с разными объемами. Не ленитесь это записывать.
Изучайте свой торговый дневник
Дневник — драгоценность. Это ваша трейдерская жизнь. На выходных, когда торгов нет, самое время открыть его и погрузиться в изучение вашей торговой недели. Просматривая его, постарайтесь ответить на следующие вопросы:
- Насколько, с учетом рисков, был корректный размер сделки?
- Действительно ли вход был таким удачным, как вам казалось?
- Какими инструментами можно было бы его улучшить?
- Вы все терпеливо продумали или открывали сделку, потому что ждать было нельзя?
- Соблюдался ли торговый план при открытии сделки?
- Что происходило с уровнями поддержки и сопротивления во время сделки?
- Были ли важные новости?
Постоянно задавая себе эти и аналогичные вопросы, вы научитесь контролировать свои эмоции и сможете относится к рынку, как к обычной, структурированной работе, где никаких сюрпризов с вами приключиться не может, ведь вы все продумали заранее и знаете, как действовать в случае прибылей и убытков.
Совершенствуйтесь
Дневник — замечательное место, где можно общаться с самим собой. Задайте себе вопрос: что мне нужно сделать, чтобы стать хорошим трейдером? Это ваша возможность запланировать дорожку самосовершенствования, по которой вы пройдете.
И не пишите банальные фразы вроде «не надо тупить» или «я слишком поторопился». Мы всегда торопимся, это пустое. Какие выводы с этого можно сделать? «Не торопиться». Да, гениально.
Будьте предельно конкретными. Какие именно шаги вы должны сделать прямо сейчас, чтобы улучшить свои торги?
- Может, лучше изучить некоторые свечные комбинации?
- Или проанализировать работу вашей торговой системы в первый час открытия EUR/USD сессии?
Ставьте себе конкретные задачи и добейтесь их выполнения. Вы не экзамен сдаете, здесь нет правильных или неправильных ответов. Будьте собой, будьте перед собой честны. Это самое главное. Иначе, любая попытка «откосить» от данного процесса приведет к тому, что дневник станет формальным и пустым — как и ваши торги.
Отнеситесь к нему серьезно. Дневник — ваш ключевой инструмент. Наравне с риск- и мани-менеджментом, он станет инструментом контроля и помощи, если вы ему это позволите.
Изучайте статистику
Если дневник ведется в экселе, у вас есть великолепная возможность, используя его встроенные функции, анализировать ваши сделки в самом различном разрезе.
Именно так можно выяснить, что у вас куда лучше получаются сделки по тренду, чем против него или наоборот. Что вам категорически нельзя работать в азиатскую сессию, а можно в европейскую. Что EUR/USD – вообще не ваша пара, а AUD/CAD – ваша.
В статистике всегда спрятана причина, по которой у вас так много убытков и недостаточно прибылей.
Поэтому просматривайте ее, ищите закономерности. Изучайте характеристики негативных сделок, ищите причины, из-за которых их так много.
Просматривая сделки спустя несколько дней после их совершения, вы можете найти вещи, которые вас шокируют и озадачат. Выяснится, что вы порой вообще делали не то, что должны были бы. Что какой-нибудь AUD/CAD – ваш злейший враг, что только приносит убытки, а вы раз за разом в него входите, абсолютно бездумно и бессмысленно.
Вести ее совсем не сложно, ведь опытный трейдер редко делает в день больше 30 сделок. Не составляет никакого труда их описать и просматривать время от времени.
Трейдерский дневник: он того стоит
Да, вести дневник непросто, непривычно и куча других «не». Зато просто терять деньги. Просто сдаваться, закрывать терминал и оставаться ни с чем, потеряв всяческие надежды. Вот это действительно проще всего.
Если вы отслеживаете ваши сделки в дневнике, вы идете по дороге профессионального трейдинга. Так вы полагаетесь на структурную логику, а не на вашу память, которая нас регулярно подводит, в том числе из-за непрерывного влияния эмоциональных факторов.
Дневник — это портрет вашей комплексной системы, а не отрывочных сделок, которые совершались вечером после банки пива.
Да, это работа, местами рутинная. А трейдинг и есть работа, вы не забыли об этом? Это все равно, что план тренировок для спортсмена. Они больше времени проводят за практикой и тренировками, чем на соревнованиях — делайте выводы. Чем больше вы проводите времени за анализом ваших сделок, тем проще вам будет со сделками реальными.
Дневник — ваш основной рабочий инструмент. Проблема многих торговых систем вовсе не в том, что они плохие. А в том, что трейдеры их неправильно используют, не следуют торговому плану. Именно дневник позволяет отслеживать его выполнение.
Ведите его, регулярно, делайте это для себя. Будьте искренними сами с собой — если будете вести его для галочки, по принуждению, толку не будет никакого. Разговаривайте с собой, критикуйте, хвалите, если есть, за что. Не держите все переживания в себе, они потом выйдут боком через неправильные трейдерские решения.
Не стесняйтесь. Это только для ваших глаз. Это будет личное переживание, изложенное вами для вас же.
Никакая книга, учитель, вебинар или сайт не научат вас тому, что лучше для вас, как трейдера. Это можно познать лишь на личном опыте, отслеживая успехи через дневник.
Напоследок, финальные правила, которые вам нужно запомнить.
Торговлю нужно начинать с дневника, им же и заканчивать.
Записывайте все, что имеет отношение к делу, не ленитесь. Будьте искренними. Если вы играли в Танки во время сделки и забыли записать ее результаты — так и отмечайте это в дневнике.
Пишите дневник ваших эмоций, отслеживайте ваше эмоциональное состояние.
Не забывайте в дневнике описывать не просто себя, но и рынок. Делайте скриншоты графиков, обсуждайте их сами с собой. Через несколько месяцев такого отслеживания вы уже подсознательно будете подмечать основные рыночные условия. А дневник — инструмент, что позволит натренировать вас до автоматизма.
Дневник — не официальный документ. В нем не может быть «глупостей». Пишите все. Можете ругаться. Так и напишите: «Какой же я осел. Смотрел тикток вместо того, чтобы проанализировать эту сделку». Можете и ослика дорисовать.
Позвольте дневнику стать вашим помощником — и он не разочарует.
Дорогой дневник…
Что ж, надеемся вы поняли, что дневник очень важен. Возможно, не все описанные здесь приемы вам пригодятся, и это нормально – дневник делается под себя. Нужно лишь начать, далее вы сами разберетесь, как его вести. Все трейдеры, кого я знаю, ведут дневники, многие по 10 и более лет (так потом появляются и трейдерские книги).
Главное, помните: не надо заставлять себя вести дневник “из под палки”
Вам должен нравится сам процесс – иначе вы быстро дневник забросите и никакой пользы с него, в итоге, не будет. Он должен быть вашим лучшим другом. Место, где вы будете изливать личные переживания, ликовать и страдать. Друг, с которым вы будете общаться о глубоко личном.
Наша команда, дорогой читатель тоже твой друг, ведь ты всегда можешь обратиться за помощью написав в чат свою проблему, без внимания точно не останешься) 🥰Также посещайте наши торговые сессии по торговле на экономических новостях. 🔥
С уважением, команда Trading Hard ♥️
