Friday Thoughts
Вероятно только люди из команды знают, как выглядела моя торговля до 2024 года. Для большинства я классический CFD-трейдер, который торгует привычные инструменты: EUR, JPY, BTC, SPX, XAU.
Но если вернуться на несколько лет назад, то кажется я торговал все, что имеет график и хорошее ожидание. Хотя мой фокус оставался на классических активах вроде индексов, крипты, металлов и валют, я действовал гораздо шире, используя все возможности, в которых видел преимущество.
Я набирал опционы на кофе, откупал акции KOZAL (сейчас TRALT) на турецкой бирже, инвестировал в американские small-cap компании, изучал ОТС рынки, подбирал Alibaba на самом дне и в октябре 2024 запрыгнул в компании, связанные с ИИ-инфраструктурой (VRT, JCI, MMM).
Это не похоже на портрет классического трейдера. Скорее на СДВГ-лудомана, которому надоело терять деньги простым путем. Но почти везде я неплохо заработал, потому что видел очевидную возможность и перекос.
Многих успокаивает мысль, что трейдинг можно систематизировать/паттернизировать, как любое рутинное занятие. Достаточно взять один актив, изучить одну формацию и повторять ее как можно чаще, не отклоняясь от правил. И если получается хорошо торговать, используя эту формацию один квартал, то подобное будет происходить всегда. Реальность устроена иначе.
Ритейл-трейдинг гораздо больше напоминает творческую профессию, чем какой-то алгоритм. Для многих дизайнеры, художники или музыканты — это ребята с ментальными проблемами, работа которых напоминает хаос. Но попробуйте посмотреть в зеркало и подумать чем вы отличаетесь от них? Я вот ничем.
Прежде чем научиться импровизировать, гитарист тратит годы на освоение базы. Прежде чем написать картину, художник тратит годы на освоение базы. Базовые правила создают фундамент, а мастерство рождается из интуиции, опыта, насмотренности и формирования личного стиля.
Но за базу не платят. За действия, которые может повторить любой человек не платят. За информацию, которая находится в открытом доступе не платят.
Начинающие трейдеры после прохождения обучения берут один актив, осваивают одну модель, берут риск в 1%, соотношение 1 к 3, задрачивают бэктесты, которые будут оторваны от реальности, годами торгуют в безубыток (в лучшем случае) и называют это преимуществом.
Я не сомневаюсь, что есть трейдер, который каждый день торгует график EURUSD и вытаскивает прибыль. Я не сомневаюсь, что этот трейдер может вытаскивать прибыль на протяжении года. И я не сомневаюсь, что на каждого такого трейдера приходится 99 трейдеров, которые теряют деньги.
Индустрия любит говорить и показывать тех, у кого получилось. Трейдеры у которых получилось разбирают график на истории и вам начинает казаться, что у вас тоже получится. Вот конкретный паттерн, конкретная ситуация. Все что нужно сделать — найти этот паттерн в такой же ситуации и повторить 50 раз.
Понимание, что нужно искать на графике, безусловно важно. Изучение формаций, которые дают хорошее соотношение риска к прибыли тоже важно. Это база, это необходимый процесс обучения и развития. Но многие на этой базе останавливаются, думая, что это и есть трейдинг.
Я люблю аналогии с теннисом: изучение сетапов и моделей для входа — то же самое, что изучение ударов ракеткой по мячу. Вы можете наносить хорошие и точные удары, но теннис на этом не заканчивается. Еще нужно научиться правильно перемещаться по корту, выбирать позицию, смотреть, что делает соперник и либо подстраиваться под него, либо навязывать свой стиль. И это при том, что нужна психологическая стабильность и физическая выносливость.
Одного паттерна или скилла недостаточно для систематических побед.
Если бы существовал четкий набор правил, который бы позволял стабильно выносить с рынка деньги, то были бы вы нужны в этой цепочке? В чем ваше преимущество перед алгоритмом, которому можно скормить этот сетап?
Большинство даже не понимает чем занимается и в какой среде находится. Трейдеры принимают многие вещи как истину и отказываются смотреть дальше монитора с открытым графиком EURUSD. 99% ритейл-трейдеров смотрят на индустрию поверхностно, не подозревая какие возможности эта индустрия предоставляет и насколько она опасна для неподготовленного человека.
Трейдинг — бесконечный поиск возможностей и неэффективностей.
Пока большинство играет в системность, статистику и стабильность (то есть находится на том же поле, что и институционалы с алгоритмами и крупные фонды с командой квантов), реальное долгосрочное EV+ лежит в дискретности.
Не в алгоритмизации решений (sweep + bos), с которым справится любой бот, которого можно навайбкодить в Claude за 30 минут, а в поиске аномалий, высоковероятных идей и асимметричных позиций. В понимании рыночных циклов, макроэкономических режимов, движении капитала и горизонте инвестирования. В насмотренности и опыте.
40% роста за 3 недели с момента публикации здесь.
Не крипта, не щиткоин, просто недооцененная акция.
Ритейл трейдеры вроде нас находятся в жесткой информационной асимметрии по отношению к крупному капиталу. Но также имеют несколько преимуществ перед институционалами: тотальная свобода в принятии решений, мгновенный вход и выход из позиций без импакта на рынки, небольшой размер капитала, возможность торговать недоступные фондам активы (OTC, small-cap акции, tier-3 крипта) и быстрая реакция на то, что происходит в мире.
На полтора года я осознанно отошел от такого подхода в сторону развития медиа. Все потому что создание медиа само по себе является отличной возможностью. Это лонг-терм инвестиция и стабильный кэшфлоу. Преимущество заключается в опыте и умении создавать качественные материалы, неэффективность в том, что у других этого преимущества нет.
Вкладывая кучу времени в развитие каналов, которые теперь стабильно генерируют годовую зарплату хорошего программиста в США, я продолжал торговать с ограниченным набором активов, используя тот же принцип — находиться в рынке когда есть очевидное преимущество.
Несмотря на мои техничные броски дерьмом в сторону инструментов с большим институциональным присутствием несколькими абзацами выше (EUR, XAU, SPX), они дают много отличных возможностей в году. Иногда это исключительно техническая история и график, иногда помогает макроэкономика или рыжий черт.
Создавая канал и комьюнити, я хотел показать, что даже на высоколиквидных активах, со связкой таймфреймов D-H4-H1 и статичном RR, можно стабильно выносить профит с рынка. Но каким способом? Точно не дрочкой одного сетапа на открытии Лондона, а постоянным поиском идей с высоким математическим ожиданием.
Моим главным оружием стала насмотренность, субъективность, динамическое управление рисками и понимание контекста. Я мог сидеть в без позиций месяцами, а потом зарабатывать 80% квартального профита за одну неделю. Внутри одного диапазона я загружался на 5% от депозита, а внутри другого, казалось бы идентичного, плевался и жаловался на дерьмовый РА.
Для 27 сделок за первые 4 квартала на своем CFD счете я использовал 10 разных активов, находясь в рынке только когда появлялась хорошая возможность. Я часто ошибаюсь или меняю изначальный прогноз. В половине идей я закрываюсь в ноль или теряю деньги. Ошибаться — это моя работа.
Но когда я оказываюсь на правильной стороне, нахожу высоковероятную идею и уверен в движении, я выжимаю из нее максимум, действуя агрессивнее большинства. Примеры: первый, второй, третий.
Согласитесь, это не похоже на каждодневный трейдинг одного актива с риском 1% на позицию, о котором говорят 90% трейдеров в X, YouTube или Telegram.
Развивая проекты, я никогда не забывал, что я в первую очередь трейдер.
Так что сейчас, когда я вывел канал и проекты на стабильные показатели, я снова готов уделять торговле большую часть времени. Это означает увеличение количества инструментов, а так же возвращение в привычный фреймворк и рутину, 90% которой занимает поиск потенциальных возможностей.