ICT Mentorship Core Content - Month 06 - The Million Dollar Swing Setup
Welcome, folks, to Lesson 8 of the Swing Trading module. This is the Million Dollar Swing Setup.
Okay, folks, we'll be looking at what I refer to as the Million Dollar Swing Setup. Now, before we get into it, just understand that we are not stating that you're making a million dollars on this. It just means that this is the best condition I have found in my technical tools that warrants, in my opinion, the greatest study and focus. If we can get these types of scenarios from the marketplace, it just bodes well for us to seek out opportunities when they present themselves.
The way I frame the Million Dollar Swing Setup is in this order here, and it starts with obviously looking for a seasonal tendency. I believe wholeheartedly that there are strong seasonal tendencies in the marketplace that go without saying. I've shown many instances over the years how strong seasonal tendencies are because there's a strong probability of it continuing in the future. I start all my analysis there. There are a lot of trades that repeat themselves year to year where it just would be foolish not to at least go in and investigate to see if there's any more technicals and fundamentals, if you want to say it that way, to come into agreement with that trade idea in alignment with a seasonal tendency, whether it be bullish or bearish.
Now, once we arrive at a time and there is a seasonal tendency, the next thing is we have to do a major market analysis. We break the market down in terms of the four major asset classes, and then we determine if we are in a risk-on, risk-off, and are we in a trending or consolidating market profile. Then we move to an intermarket analysis phase where we look at closely correlated pairs. We look at the relationships between the four major asset classes: stocks, bonds or interest rates, commodities, and currencies. And then we do a top-down analysis, pulling out all of the major levels that would be salient for a swing trade.
Then I go into and look for the trade setup itself, and then I go into, obviously, trade management. So we're going to break this down and give us a little bit more detail on how I go about going in and looking for swing trades.
Okay, the very first thing is this is going to be a mindset-type teaching. It gives you the process, if you will, what I go through, how I think about things.
So, for a seasonal tendency, the first question I ask myself is: Is there a seasonal tendency to buy presently or will there be soon? If the answer to that question is yes, then I proceed to the major market analysis process. If the answer is no, then I consider another asset or market that does. If there's no asset class or market offering a seasonal tendency, then I wait for a new one.
Now, what does that mean? That means there's no swing trades. I cannot trade a swing trade unless the first rule is there has to be a seasonal tendency. Without a seasonal tendency, I don't trade it. Now, there's going to be lots of swings that occur every single year, every calendar month, there's going to be something. But if it doesn't line up with a seasonal tendency for me, I'm not taking it.
Now, if you want to forget this portion of the template and you just want to simply look at everything else with the exception of seasonal tendency being there, then go right ahead. But for me personally, what makes this a million-dollar setup is it's already based on historical evidence that it repeats itself many times, not just once in a while.
Now, once I've been cleared for a seasonal tendency that is in the process of either forming or is currently in effect, I go to the major market analysis process.
The question I ask myself: Are the interest rate markets and/or currency markets, basically the dollar index, trending? If the answer is yes, then I proceed to the commodity and stock filter process. If the answer is no, then I consider short-term or day trades for now and I have to wait for swing trade conditions.
Now, notice what I just stated there. Now, we haven't talked about short-term trading. We haven't talked about day trading yet. But what this does is it gives me a context to work from. If I don't have the conditions that are right for swing trading, I don't just simply say I can't trade anymore. I go down to the lower shorter timeframe, whether it be short-term trading or day trading. I just can't force the opinion of taking a swing trade without the framework.
Are the commodity and/or stock markets trending? If yes, then proceed to the intermarket analysis process. If no, then consider short-term or day trades for now and wait for swing trade conditions. I have to have both of these in agreement.
Now, you only need one from each group. In other words, it can be the interest rate markets are trending and the stock markets are trending, or it could be commodities and interest rates are trending, or it could be currencies and commodities are trending. But you need one from each group to agree that there is a trending environment.
Okay, the intermarket analysis phase, this is for foreign currency or metal or swing trade setups. Okay, we look at the COT hedging program and I ask myself: Are commercials buying or selling currently? If they're buying, that means they're above the zero basis line that will be created by looking at the last 12 months. If they're buying, then we proceed to the correlation analysis process. If they're selling, then consider short-term or day trades for now, wait for swing trading conditions.
Let me rephrase this again: this is all the conditions for buying a metal or a foreign currency, okay?
What we're looking for is the commercials to be lessening their shorts. If they're below the zero line for the standard net trader graph, that indicates that they're net short. But just because they're net short doesn't mean that we can't use the information based on the last 12 months of range. What was the highest and the lowest range they've had in their net position? Dividing that in half, we can get a new range in terms of whether they're buying or selling based on their hedging program.
If we can see that they have moved into a buying side even below the zero level on the net trader COT chart, if this occurs, we can be moving forward to the correlation analysis process. Now, if we are above the zero line, then obviously the commercials are net long. But just be mindful that even with a net short position by the commercial traders, they can still be fared it out in terms of what they're doing based on their hedging program in the last 12 months.
If we don't see that the frame, the buy, by them being lessening of their shorts or new buying in a net long in the COT graph, if that's not there, we have to either consider short-term or day trades for now. In other words, we're waiting for swing trade conditions.
The question I ask myself is: Is the dollar index supporting bearish price action for the US dollar? If yes, then I proceed to the commodity filter process. If no, then I consider short-term or day trades for now and wait for swing trade conditions.
Reiterating this, if we're bullish on foreign currencies or a metal, we're going to be looking for the dollar index to be looking to trade lower or it's indicating bearish prices are in. In other words, SMT divergence against the metal or the foreign currency. If we can see that, then we can proceed to the commodity filter process. If we do not get that, we wait or day trade a short-term trade.
I ask myself, are commodities rallying higher, breaking old highs or rejecting old lows? In other words, are they finding support and smashing through resistance levels? If we're seeing that, that bodes well for our filter. We're seeing commodities being bullish while the dollar index is bearish. That's a normal symmetrical market condition.
If the answer to that question is yes, then we can proceed to the open interest filter process. If the answer is no, then consider short-term or day trades for now and wait for swing trade conditions.
Is open interest dropping or has it dropped 10 to 15 or more? This indicates commercial short covering. You can get the open interest for a market on barchart.com, and I've done many examples of that and I'll actually give all that in terms of the website addresses and all that in your PDF notes.
If the answer is yes, then we proceed to the top-down analysis process. If the answer is no, then consider short-term or day trades for now and wait for swing trade conditions.
Intermarket Analysis for Foreign Currencies and Metal Swing Trade Setups:
We look at the COT hedging program last 12 months for the net traders' position on the commercial traders only. What's the highest range high and low of their net positions? I ask myself, are commercial traders buying or selling currently? If the answer is selling or if they're holding a net short position, then we proceed to the correlation analysis process. If it answers with buying by the commercials or the net long, then you have to consider short-term or day trades for now, wait for swing trade conditions.
I ask myself the question: Is the dollar index supporting bullish price action for the US dollar? If the answer is yes, then I proceed to the commodity filter process. If no, then consider short-term or day trades for now and wait for swing trade conditions.
I ask myself, are commodities dropping lower, are they breaking old lows, and are they rejecting old highs? If the answer is yes, then I proceed onto the open interest filter process. If the answer is no, then consider short-term or day trades for now. Wait for swing trade conditions.
Is open interest rising or has it increased 10 to 15 or more? This is commercial short selling. If the answer is yes, then proceed to the top-down analysis process. If the answer is no, then consider short-term or day trades for now. Wait for swing trade conditions.
You note the 9 to 18-month history of price action. You identify all PD arrays on monthly, weekly, daily, and 4-hour time frames and transpose all to your four-hour timeframe chart. Note that if the data ranges on the daily chart that are 20, 40, and 60 days back from today, look for PD arrays to assist in their identification. If all the data range PD arrays are exhausted or traded to for the 20-day lookback, move out to the 40-day lookback, then to the 60-day lookback. Look for the data ranges and PD arrays to converge with one another to determine high probability institutional order flow and levels based on the bullish or bearish stance or premise you are trading.
Focus on the respective PD arrays for trade setups. For instance, if you're bullish, you're going to be focusing on monthly, weekly, daily discount arrays to frame a long entry. If bearish, you're focusing on the monthly, weekly, daily premium arrays to frame a short.
Note all monthly, weekly discount arrays. The best odds are seen with these levels offering an explosive rally. Confirm a monthly, weekly, daily discount array entry. This is going to be support for dollar index weakness for SMT divergence. If the dollar index confirms bearishness while trading at a discount array on your currency of trade or metal, execute trade entry.
- If buying a bullish breaker or mitigation block, the ideal entry technique is buying on a stop.
- If buying on a bullish liquidity void or fair value gap, ideal entry technique is buying on a stop.
- If buying on a bullish order block rejection block or below an old low, ideal entry technique is buying on a limit.
- Use position trading entry techniques for limit and stop orders. See January study notes pages 128 and 129 and 141 and 142.
Note all monthly, weekly premium arrays. The best odds are seen in these levels offering an explosive rally lower. Confirm a monthly, weekly, daily array entry at resistance with the dollar index strength for SMT divergence.
If the dollar index confirms bullishness while trading at the premium array on your currency or metal trade, execute trade entry.
- Trade Entry:
- If shorting a bearish breaker or mitigation block, ideal entry technique is selling on a stop.
- If shorting a bearish liquidity void or fair value gap, ideal entry technique is selling on a stop.
- If shorting a bearish order block rejection block or above an old high, ideal entry technique is selling on a limit.
- Use position trading entry techniques for limit and stop orders. See January study notes pages 128 and 129, and 141 and 142.
Look for contrary monthly, weekly, daily premium arrays to reach for while long. If applicable, look for fib extension confl uences with premium arrays. Leave stop loss from initial placement until price has moved one third of your intended trade direction. If trade moves in your favor one quarter of your intended objective, take something off in profit. Use 20 to 30 for scaling first profit. Move protective stop loss to break even after first profit is taken; never before. When trade moves to 50 of your intended objective, look for new buying opportunities to add back to one quarter taken off after a short term decline. Take full position off at intended premium array objective or 75 to 80 percent, and trail stop loss below the most recent four-hour short term low. Be mindful that the market cannon will likely make a run for sell stops at or just above 50 percent of the range you hold through. Don't rush trailing the stop loss. If you're stopped out, reconsider the original reasons for the trade if they're still valid. Re-enter at a new monthly, weekly, or daily discount array.
Look for contrary monthly, weekly, daily discount arrays to reach for while short. If applicable, look for fib extension confl uences for discount arrays. Leave stop loss from initial placement until price has moved one third of your intended trade direction. If trade moves in your favor one quarter of your intended objective, take something off in profit. Use 20 to 30 for scaling first profit. Move protective stop loss to break even after first profit is taken; never before. When trade moves to 50 of your intended objective, look for new shorting opportunities to add back to one quarter taken off after a short term bounce. Take full position off at intended discount array objectives or 75 to 80 and trail stop loss above the most recent four-hour short term high. Be mindful that the market cannon will likely make it run for buy stops at or just below 50 of the range you hold through. Don't rush stop trailing. If stopped out, reconsider the original reasons for the trade if still valid. Re-enter at new monthly, weekly, or daily premium array.
Okay, The Million Dollar Swing Set Up:
We're going to be looking at gold for this example. The seasonal tendency we like to focus on and we recently used in the mentorship: You can see through December into January, there's a strong tendency for gold to rally, and from January into February. Again, we're using the calendar reference points at the bottom of the chart, not the top. The top yellow squares, rounded squares, they're the contract delivery months. What we're using that is the calendar months at the bottom of the chart. So, December to January, there's a strong tendency for the gold market to rally, and then continuing from January into February, the market generally for the gold market rallies. So, we have a strong seasonal tendency for the price of gold to rally from December into mid-February, early March.
So, I have a seasonal tendency, and we are checking our major market analysis. The bond markets are trending, the dollar index is trending, the CRB index is flat going into December, and the stock market is trending. So, we have the market in a favorable condition for swing trading. Now, we start looking at what the commercials are doing. The commercials: If we look back in the last 12 months, we can see that the range high made in January 2016 and we're looking at the red line, that's the commercials, and the low end of their 12-month range is here, and that's seen in the month of July. You can see as we went into the month of December 2016, the market shows the commercials going up in the green shaded area. That's the range of the last 12 months; that's a buying condition. That means that they have hedged and bought aggressively and lessened their shorts. At the same time, Williams percent R is in an oversold condition. That means sentiment is extremely bearish, while the commercials are showing a lessening of shorts, and the open interest has declined. Here we can see the purple line, open interest is declined aggressively over 100 contracts. The commercials show a lessening of shorts with the red line going higher at the same time we are oversold sentiment-wise. Now, we can start going in to see if there's justification for the dollar index confirming gold should go higher. You can see the midpoint of December going into January, gold was failing to make lower lows at a major support level for gold, and we'll look at that 1 1 4 2 level, and the dollar index shows a willingness to go higher, so there's the divergence we're looking for, and we're going to go through the commodities just a handful, sampling as we're going into December, November, December, January. Soybeans was able to take out short-term highs; every low was being rejected, so there was bullishness, you know, undertones in the commodity market for soybeans. November, December, you can see that the high-grade copper has been bullish as well; it's not been wanting to go lower. Crude oil made a higher low going into December, and it was easily taking out short-term highs, rejecting the short-term low meet in December. I'm sorry, November, and live cattle was failing to make lower lows, easily taking out short-term highs, so commodities as a whole, they were bullish, and we'll look at the 1 1 4 2 level, which is the high noted on this monthly candle on the gold market, and you can see that's the bullish order block, the last down candle right before the up move in November of 2015.
Rather large displacement going into 2016:
Price trades all the way up into 1370 or so, and we refined our objective should we get long. We're going to look for that 1250 level noted off of the weekly October 17, 2016 candle. Notice we have an old low back here as well; we're going to be referencing the 1200 level for gold seen by May 1st, 2016, or May's candle, I should say it that way. Okay, so we have the 1200 level noted here. I want you to take a look at how price reacted there. We had basically the midway point of the price swing from the 1142 level. Now, we're not looking at the 1130 because you can never get the actual low, so don't think that you're ever going to do that. We're going to look at the monthly level order block at 11142. So, 11142 is our objective or support level, and the range projection up is around 1255 to 1260.
Is that 1200 level, measuring the range from the 1142 level off of that monthly order block the PD array, and up to the weekly PD array the premium of 1255 and the discount of 1142 to 1150. Buying down at 1145 to 1150 levels, projecting that range up and measuring that we can get an equilibrium price point of 1200. Also note that from the equilibrium price point, there was only one real significant stop run, and it happened after the equilibrium price point had been breached to the upside. This is when you end up expecting a stop run on your trade. So, it's important if you don't trail your stop loss up aggressively, you have to know your range, 1255 to 1260. So, we measure that in advance, so that gives us all the levels to start looking for, mapping out where each quadrant of the swing would be. We know equilibrium is at 1200, so between 1200 and 1145 or 1142 if you want to use the actual order block on the monthly chart. That range divided in half would give you a new equilibrium price point, and you can break that down and you actually start seeing the smaller price swings in the larger price swing because price is fractal.
This is the intended trade objective:
The full range, the equilibrium price point, when it's traded through on the upside, expect and anticipate a stop run to take out the sell stops below the marketplace. Then the second leg of the price action, going to the final objective 1255 to 1260 that's usually not going to see another stock run until it gets to the last quarter or last third of the overall price move from the mid-blade point or the equilibrium. Once that stop run was hit and all the cell stops were taken out below the 1195 to 1190 level. When price came down and hit that midway point around the 1183 level, it also came down into an order block, last down candle right before the up move, around the 1175 to 1180 price level, which caused that low. Now we have a daily PD array at that order block; we can measure this price swing here and start doing projections.
So, you take your Fibonacci, pull it from the high down to the low, and use your extensions 127 and 162. By having these levels on your chart, you arrive at 1260, which is the confluence of Fibonacci and weekly PD arrays and monthly PD arrays. So, it's this swing here you measure for swing projections. Notice also that this is the final portion of the range, so this second portion should only see another stop run after the high is taken out that's formed at the midway point of the overall price swing. So, in other words, at the highest price swing that's being noted here, around the 1220 level. Once that high's taken out, you won't see another stop run on the lows until we trade through that level. So, in other words, there's going to be a stop run after midway point is breached. Usually, they come back and knock out the scared bulls that don't want to have any open risk. Then price trades through the equilibrium price point again and it makes another short-term high. When it comes back down, it will try to re-test the midway or equilibrium high in that retracement. Many times you're going to see this stop run; that's usually the last one. And you can see that happening around that 1220 level. Then price rallies away, we called the 1220 to 1218, 1217 level as a buy, as a swing trade. It's moved from basically 1220 all the way up to 1260; that's 4000 per contract for silver.
And you can see here measuring that overall price swing again, you can see the swings and the grades at which how they retraced and breaking your overall price swing, even on the second portion in a smaller quadrant, so you can see how fractals occur inside of the second portion of that swing. So, what makes this the million-dollar trade setup? The fact that we have a system by going through the overall market, breaking it down systematically, looking for conditions. If the conditions are there, we're given the permission to go to the next stage of analysis. If we do not get it, we have to sit on our hands and wait. Once we get it, we know we can go into the marketplace and trade accordingly. We know when we're going to take a stop loss and move it higher, we know when we're going to leave it alone, we know when we're going to buy on a stop or when we're going to buy on a limit, we know we're going to sell in a stop and we're going to sell on the limit. There's conditions there. Now, I know some of you and it's going to be the ones that don't want to do the work and don't really want to pay attention and you just want to give me a system where I can plug it in my chart and it's going to pop up something. That's not how this is, folks. It requires you to put some work into it and that means while I'm talking, these notations that I'm giving you in audio commentary, you should be adding them to these charts.
So in your study notes, it's not just my notes that you're looking for. It's your adding your eureka moments or your questions about certain things you add them there. There's plenty of open space on these charts for that very reason; otherwise, I would zoom in really tight and you wouldn't have much room at all.
I want you to use the time and the study notes to make your own notes, draw references to things that you didn't think about or maybe you learned for the first time in this teaching about something. In regards to the stop loss, in regards to when are you buying on a stop and when are you selling on a limit, we have specific conditions. We know which PD array we look for in terms of buying on a stop and selling on a limit—all those, their conditions. Now you know when to do it, what price level you're going to look for. We're not looking at zones; we're looking at specific price levels. We're looking at anticipating when the swing is going to make an overall price move. We can divide that in half; once it hits the halfway point, we would anticipate a stop run or a retracement or a bounce in a bear market. Once that rate's hit, stops are gone, we're going to look for expansion going towards our larger objective.
Once that equilibrium price point is taken out, we will look for another retracement, and then inside that, we will anticipate the second stop run. After that, generally, there isn't another stop run at all; it just makes a run quickly to the objective on the upside. So, we can see that second stop run in here. Note it's after the midway point is breached and it's traded higher and it comes back as a retracement. Then finally, that last portion is a quick reach for that 1260 level.
I promise you, if you go through this and you take into consideration of going through every single detail and applying it to your charts and looking at examples, you'll see that what I'm explaining here ferrets out the really solid swings. Also, note that it's also limiting your trades to only those that are seasonally poised to move higher or lower. So, it reduces the number of potential setups so you can't overtrade. It's literally impossible to overtrade. Now, because of the content in January, what the seasonal tendencies are that I like to trade, there's nothing apart from them that I want to trade as a swing trade. Majority of my trades are short-term and day trades. That's why I excel there because most of my trades are there. So, if you keep doing a lot of the same thing by experience, you get good at swing trades again. They only set up around four to six weeks. I can't wait four to six weeks to take a trade; I have to be doing something more frequent than that.
So, if you can't day trade or short-term trade, this is, in my opinion, the million-dollar answer to that question. What should you be doing? You have all the conditions in this marketplace now. I've given you the rules. It's clear-cut. It's literally you can make a flow chart of your own or checklist if you will, but the way I just did it here is exactly what I do, and you've watched me do it without going through this whole mechanics of it all. That's the process I went through to come to the conclusion that gold was going to go higher and silver was going to go higher. All these things line up.
But it's not going to be any benefit to you by just watching the video one time and then waiting to get to the next thing like there's going to be some secret little plug and play and it pops up in your chart. You have to think about some things; you have to make decisions at each stage of your analysis. You have to question, "Is there something for me to do right now?" If there isn't, it doesn't mean forget the whole idea; it just means you have to wait for new information. And that's the hardest part; that's where patience has to kick in. Either you're going to become patient, or you're going to remain impatient, and you're not going to be a part of mentorship. You're not going to be a successful trader; you're just going to chase something else or forget trading altogether.
The ones that are solid, the ones that are convicted about becoming successful in trading, they know now they have rule-based ideas for swing trading. You know that you've got to do certain things to get to the next stage of analysis. Nothing in here is difficult; nothing in here is highly technical, but it is a procedure that you go through that leads you to the outcome you're looking for.
Don't take my word for it; use the framework and go back over the last two years and see if those ideas aren't ferreting out all the solid swing trades, both long and short. So, it's been a pleasure for me to share this swing trading model of mine, and I pray that you do not make this stuff common knowledge. So, again, if this is your last month with us, please be respectful, and just know that you have something that's a really strong analysis concept; it ferrets out amazing swing trades. You've seen it has been used to outline the gold market. This was the way I did it. Okay, this is how I did it. If I tell you this is how I do it, just know that when we go forward and we break the markets down because we've completed the swing trading model, now we will be able to go through the marketplace and actually do the real-time analysis to ferret out any new short-term, I'm sorry, swing trades going forward as we go into the new content for short-term trading in March.
So, the concepts are this: as we learn all the rules about each individual discipline, the next month, we can start going in and using it all. Now, we have all the framework for position trading and swing trading. We will be learning short-term trading while we're going through the short-term trading in March. We will be continuously looking for swing trade ideas and potentially long-term position trading ideas. When we finish March and short-term trading's done, we will be going into day trading in April.
While we're going through April, we will have all the information about short-term trading. In April, we will be absolutely trading one shot, one kills every single week. Okay, so that way you know what we're doing, how the context of the information is utilized, and all these things how they come together, that's the framework, that's the structure. When we're done learning day trading in April, in May, we'll be day trading every single day while we learn scalping. And then, we'll be going into other content later in the mentorship. So, hopefully, this has been insightful to you guys. I can't wait to get your feedback on what you think about the swing trading model. I told you it's not complicated at all, but it requires you to think, and you have to go through some of the content that you've already digested already, and you have to know some things. If you don't know what SMT. divergence is, you've got to do some study on that, and all that stuff is in the free tutorials. Until next time, wish good luck and good trading.
Ласкаво просимо до 8-го уроку модуля "Свінг-трейдинг". Це свінгова установка на мільйон доларів.
Отже, друзі, ми розглянемо те, що я називаю свінговою схемою на мільйон доларів. Перш ніж ми почнемо, просто зрозумійте, що ми не стверджуємо, що ви заробите на цьому мільйон доларів. Це просто означає, що це найкращий стан, який я знайшов у своїх технічних інструментах, і який, на мою думку, вимагає найбільшого вивчення та уваги. Якщо ми можемо отримати подібні сценарії з ринку, то це просто обіцяє нам хороші можливості для пошуку, коли вони з'являються.
Я представляю "Гойдалку на мільйон доларів" саме в такому порядку, і вона починається з очевидного пошуку сезонних тенденцій. Я щиро вірю, що на ринку існують сильні сезонні тенденції, які не потребують пояснень. Протягом багатьох років я неодноразово демонстрував, наскільки сильними є сезонні тенденції, оскільки існує велика ймовірність того, що вони продовжуватимуться і в майбутньому. Я починаю весь свій аналіз з цього. Є багато угод, які повторюються з року в рік, і було б просто нерозумно, принаймні, не зайти і не дослідити, чи є ще якісь технічні та фундаментальні фактори, якщо ви хочете так сказати, щоб прийти до згоди з цією торговою ідеєю відповідно до сезонної тенденції, незалежно від того, чи вона бичача чи ведмежа.
Тепер, коли ми визначилися з часом і сезонною тенденцією, наступне, що ми повинні зробити - це провести серйозний аналіз ринку. Ми розбиваємо ринок на чотири основні класи активів, а потім визначаємо, чи перебуваємо ми в зоні підвищеного ризику, чи зниженого ризику, а також чи перебуваємо ми в зоні тренду або консолідації ринку. Потім ми переходимо до фази міжринкового аналізу, де розглядаємо тісно корельовані пари. Ми вивчаємо взаємозв'язки між чотирма основними класами активів: акціями, облігаціями або процентними ставками, товарами та валютами. Потім ми проводимо аналіз зверху вниз, виділяючи всі основні рівні, які можуть бути важливими для свінг-торгівлі.
Потім я переходжу до самого налаштування торгівлі, а потім, звичайно ж, переходжу до управління торгівлею. Отже, ми розберемо цей процес і дамо трохи більше деталей про те, як я шукаю свінгові угоди.
Перш за все, це буде навчання типу мислення. Він покаже вам процес, якщо хочете, через який я проходжу, як я думаю про речі.
Отже, щодо сезонної тенденції, перше питання, яке я собі ставлю: чи існує сезонна тенденція до купівлі зараз, чи з'явиться вона незабаром? Якщо відповідь на це питання позитивна, то я переходжу до основного процесу аналізу ринку. Якщо відповідь негативна, то я розглядаю інший актив або ринок, який має таку тенденцію. Якщо немає жодного класу активів чи ринку, який би пропонував сезонну тенденцію, я чекаю на нову.
Що це означає? Це означає, що немає свінгових угод. Я не можу укласти свінгову угоду, якщо перше правило - це наявність сезонної тенденції. Без сезонної тенденції я не торгую. Звичайно, буде багато коливань, які відбуваються кожного року, кожного календарного місяця, і в цьому щось є. Але якщо вони не збігаються з сезонною тенденцією, я не торгую. Але якщо це не збігається з сезонною тенденцією для мене, я не беру це.
Якщо ви хочете забути про цю частину шаблону і просто подивитись на все інше, за винятком сезонних тенденцій, тоді вперед. Але для мене особисто, що робить цю схему на мільйон доларів, так це те, що вона вже базується на історичних доказах того, що вона повторюється багато разів, а не лише час від часу.
Після того, як я визначився з сезонною тенденцією, яка перебуває в процесі формування або вже діє, я переходжу до основного процесу аналізу ринку.
Питання, яке я собі ставлю: Чи є тенденція на ринках процентних ставок та/або валютних ринках, в основному на індексі долара? Якщо відповідь позитивна, то я переходжу до процесу фільтрації товарів і акцій. Якщо відповідь "ні", то я розглядаю короткострокові або одноденні угоди і чекаю, коли умови торгівлі стануть більш сприятливими.
Тепер зверніть увагу на те, що я щойно сказав. Ми не говорили про короткострокову торгівлю. Ми ще не говорили про денну торгівлю. Але це дає мені контекст для роботи. Якщо у мене немає умов, які підходять для свінгової торгівлі, я не просто кажу, що більше не можу торгувати. Я переходжу на нижчий, коротший таймфрейм, будь то короткострокова торгівля або денна торгівля. Я просто не можу нав'язати собі думку про торгівлю свінгами без рамок.
Чи є товарні та / або фондові ринки в тренді? Якщо так, то переходьте до процесу міжринкового аналізу. Якщо ні, то розгляньте короткострокові або одноденні угоди і дочекайтеся умов для свінг-торгівлі. Я повинен мати обидві ці умови в згоді.
Тепер вам потрібно лише по одному з кожної групи. Іншими словами, це може бути тренд на ринку процентних ставок і тренд на фондовому ринку, або це можуть бути товари і тренд на процентні ставки, або це можуть бути валюти і тренд на сировинні товари. Але вам потрібен один індикатор з кожної групи, щоб погодитися з тим, що існує тенденція.
Етап міжринкового аналізу - це для валютних, металевих або свінгових ринків. Гаразд, ми розглядаємо програму хеджування COT, і я запитую себе: Чи купують або продають комерційні компанії в даний момент? Якщо вони купують, це означає, що вони знаходяться вище нульової базисної лінії, яка буде створена шляхом аналізу останніх 12 місяців. Якщо вони купують, то ми переходимо до процесу кореляційного аналізу. Якщо вони продають, то розглянемо короткострокові або одноденні угоди, почекаємо, коли умови торгівлі стануть більш сприятливими.
Дозвольте мені перефразувати це ще раз: це все умови для купівлі металу або іноземної валюти, добре?
Ми шукаємо, щоб комерсанти скорочували свої шорти. Якщо вони знаходяться нижче нульової лінії на стандартному графіку нетто-трейдера, це означає, що вони є нетто-трейдерами. Але те, що вони мають чистий дефіцит, не означає, що ми не можемо використовувати інформацію, засновану на останніх 12 місячних діапазонах. Яким був найвищий і найнижчий діапазон їхньої чистої позиції? Розділивши це навпіл, ми можемо отримати новий діапазон з точки зору того, купують вони чи продають, виходячи з їхньої програми хеджування.
Якщо ми бачимо, що вони перейшли на бік купівлі навіть нижче нульового рівня на графіку COT нетто-трейдера, якщо це сталося, ми можемо переходити до процесу кореляційного аналізу. Тепер, якщо ми знаходимося вище нульової лінії, то, очевидно, рекламні ролики є чистими довгими. Але майте на увазі, що навіть якщо комерційні трейдери мають чисту коротку позицію, вони все одно можуть побоюватися цього з точки зору того, що вони роблять на основі своєї програми хеджування за останні 12 місяців.
Якщо ми не бачимо на графіку COT ф'ючерсу, купівлі з їхнього боку, тобто скорочення їхніх шортів або нової купівлі в чистий лонг, якщо цього немає, ми повинні розглядати або короткострокові, або одноденні угоди. Іншими словами, ми чекаємо на свінгові умови торгівлі.
Процес кореляційного аналізу:
Я задаю собі питання: чи підтримує індекс долара ведмежий ціновий рух по долару США? Якщо так, то я переходжу до процесу фільтрації товарів. Якщо ні, то я розглядаю короткострокові або одноденні угоди і чекаю, коли умови торгівлі зміняться.
Повторюючи це, якщо ми маємо бичачий настрій щодо іноземних валют або металу, ми будемо шукати індекс долара, який буде прагнути торгуватися нижче, або це вказуватиме на ведмежі ціни. Іншими словами, дивергенція SMT по відношенню до металу або іноземної валюти. Якщо ми це бачимо, то можемо переходити до процесу фільтрації товарів. Якщо ми цього не бачимо, ми чекаємо або укладаємо короткострокову угоду.
Процес фільтрації сировинних товарів:
Я запитую себе, чи піднімаються сировинні товари вище, б'ють старі максимуми або відкидають старі мінімуми? Іншими словами, чи знаходять вони підтримку і пробивають рівні опору? Якщо ми бачимо це, то це добре для нашого фільтра. Ми бачимо, що сировинні товари є бичачими, а індекс долара - ведмежим. Це нормальний симетричний стан ринку.
Якщо відповідь на це питання позитивна, то ми можемо перейти до процесу фільтрації відкритого інтересу. Якщо відповідь "ні", то розгляньте короткострокові або одноденні угоди і почекайте, коли умови торгівлі зміняться.
Процес фільтрації відкритого інтересу:
Чи падає відкритий інтерес або він впав на 10-15 або більше відсотків? Це вказує на комерційне коротке покриття. Ви можете отримати відкритий інтерес для ринку на сайті barchart.com, і я зробив багато прикладів цього, і я фактично дам все це з точки зору адреси веб-сайту і все це в ваших нотатках у форматі PDF.
Якщо відповідь "так", то ми переходимо до процесу низхідного аналізу. Якщо відповідь "ні", то розглянемо короткострокові або одноденні угоди і почекаємо, коли умови торгівлі стануть більш сприятливими.
Аналіз міжринкових цін на іноземні валюти та метали для свінг-торгівлі:
Ми розглядаємо програму хеджування COT за останні 12 місяців тільки для чистих позицій комерційних трейдерів. Який найвищий і найнижчий діапазон їхніх чистих позицій? Я запитую себе, чи купують чи продають комерційні трейдери зараз? Якщо відповідь "продають" або якщо вони мають чисту коротку позицію, то ми переходимо до процесу кореляційного аналізу. Якщо ж він показує, що комерційні трейдери купують або мають чисту довгу позицію, тоді вам слід розглянути короткострокові або одноденні угоди і дочекатися змінних торгових умов.
Процес кореляційного аналізу:
Я задаю собі питання: Чи підтримує індекс долара бичачу цінову дію для долара США? Якщо відповідь позитивна, то я переходжу до процесу фільтрації товарів. Якщо ні, то розглядаю короткострокові або одноденні угоди і чекаю, коли умови торгівлі стануть більш сприятливими.
Процес фільтрації товарів:
Я запитую себе, чи падають товари нижче, чи пробивають вони старі мінімуми і чи відкидають старі максимуми? Якщо відповідь позитивна, то я переходжу до процесу фільтрації відкритого інтересу. Якщо відповідь "ні", то розглядаю короткострокові або одноденні угоди. Дочекайтеся свінгових торгових умов.
Процес фільтрації відкритого інтересу:
Чи зростає відкритий інтерес, чи збільшився він на 10-15 або більше? Це комерційний короткий продаж. Якщо відповідь позитивна, переходьте до процесу аналізу зверху вниз. Якщо відповідь "ні", то поки що розгляньте короткострокові або одноденні угоди. Зачекайте на зміну торгових умов.
Процес аналізу зверху вниз:
Ви вивчаєте 9-18-місячну історію цінових змін. Ви визначаєте всі масиви PD на місячних, тижневих, денних і 4-годинних таймфреймах і переносите їх на свій чотиригодинний графік. Зверніть увагу, що якщо діапазони даних на денному графіку відстають від сьогоднішнього дня на 20, 40 і 60 днів, шукайте масиви PD, щоб допомогти їх ідентифікувати. Якщо всі масиви PD діапазонів даних вичерпані або продані для 20-денного ретроспективи, перейдіть до 40-денної ретроспективи, а потім до 60-денної ретроспективи. Шукайте діапазони даних і масиви PD, які збігаються один з одним, щоб визначити високу ймовірність потоку інституційних ордерів і рівні, засновані на бичачій або ведмежій позиції або передумові, на якій ви торгуєте.
Зосередьтеся на відповідних масивах PD для торгових налаштувань. Наприклад, якщо ви налаштовані на "бичачий" сценарій, вам слід зосередитися на місячних, тижневих і денних масивах дисконтів, щоб сформувати довгу позицію. Якщо ви ведмежий, ви зосереджуєтесь на щомісячних, щотижневих, щоденних масивах премій, щоб сформувати шорт.
Налаштування купівлі-продажу:
Зверніть увагу на всі щомісячні, щотижневі масиви знижок. Найкращі шанси спостерігаються, коли ці рівні пропонують вибуховий ріст. Підтвердіть щомісячний, щотижневий, щоденний запис масиву знижок. Це буде підтримкою слабкості індексу долара для дивергенції SMT. Якщо індекс долара підтверджує ведмежий настрій під час торгівлі по дисконтному масиву по вашій валюті або металу, укладайте угоду.
Якщо ви купуєте бичачий пробій або блок пом'якшення, ідеальною технікою входу буде купівля по стопу.
Якщо ви купуєте на бичачому розриві ліквідності або розриві справедливої вартості, ідеальною технікою входу є купівля по стопу.
Якщо ви купуєте на бичачому блоці відхилення ордерів або нижче старого мінімуму, ідеальною технікою входу є купівля по ліміту.
Використовуйте техніку входу в позиційну торгівлю для лімітних і стоп-ордерів. Див. січневі навчальні матеріали на сторінках 128 і 129, а також 141 і 142.
Налаштування торгівлі на продаж:
Зверніть увагу на всі щомісячні та щотижневі преміальні масиви. Найкращі шанси спостерігаються на цих рівнях, пропонуючи вибухове ралі нижче. Підтверджуйте вхід по місячному, тижневому, денному масиву на рівні опору з силою індексу долара для дивергенції SMT.
Вхід в угоду:
Якщо індекс долара підтверджує бичачий настрій під час торгівлі в преміальному масиві по вашій валютній або металевій угоді, виконайте торгову операцію.
Вхід в угоду:
Якщо ви замикаєте ведмежий брейкер або блок пом'якшення, ідеальною технікою входу буде продаж по стопу.
Якщо ви замикаєте ведмежий розрив ліквідності або розрив справедливої вартості, ідеальною технікою входу є продаж зі стопом.
При замиканні ведмежого блоку відхилення ордерів або вище старого максимуму ідеальною технікою входу є продаж по ліміту.
Використовуйте техніку входу в позиційну торгівлю для лімітних і стоп-ордерів. Див. січневі навчальні нотатки на стор. 128 і 129, а також 141 і 142.
Придбайте "Управління торгівлею":
Шукайте протилежні місячні, тижневі, денні преміальні масиви, до яких можна тягнутися протягом тривалого часу. Якщо можливо, шукайте збіги розширення фібо з преміальними масивами. Залишайте стоп-лосс від початкового розміщення до тих пір, поки ціна не зміститься на одну третину від передбачуваного вами напрямку торгівлі. Якщо торгівля рухається на вашу користь на одну чверть від наміченої мети, зніміть частину прибутку. Використовуйте від 20 до 30 для масштабування першого прибутку. Перемістіть захисний стоп-лосс на рівень беззбитковості після отримання першого прибутку, але не раніше. Коли торгівля наблизиться до 50 від запланованої мети, шукайте нові можливості для купівлі, щоб додати до чверті, знятої після короткострокового падіння, ще одну чверть. Зніміть повну позицію на запланованому рівні преміум-масиву або на 75-80 відсотків, і встановіть стоп-лосс нижче останнього чотиригодинного короткострокового мінімуму. Майте на увазі, що ринкова гармата, швидше за все, зробить пробіг для зупинки продажу на рівні або трохи вище 50 відсотків від діапазону, який ви утримуєте. Не поспішайте переносити стоп-лосс. Якщо ви зупинилися, перегляньте початкові причини торгівлі, якщо вони все ще актуальні. Повторно увійдіть в угоду з новим щомісячним, щотижневим або щоденним діапазоном знижок.
Продайте управління торгівлею:
Шукайте протилежні щомісячні, щотижневі, щоденні масиви знижок, до яких можна дотягнутися, поки вони короткі. Якщо це можливо, шукайте поєднання розширення волокон для дисконтних масивів. Залишайте стоп-лосс від початкового розміщення до тих пір, поки ціна не зміститься на одну третину від передбачуваного вами напрямку торгівлі. Якщо торгівля рухається на вашу користь на одну чверть від запланованої мети, зніміть частину прибутку. Використовуйте від 20 до 30 для масштабування першого прибутку. Перемістіть захисний стоп-лосс на рівень беззбитковості після отримання першого прибутку, але не раніше. Коли торгівля наблизиться до 50 від запланованої мети, шукайте нові можливості для закриття позицій, щоб додати до однієї чверті, знятої після короткострокового відскоку. Зніміть повну позицію на запланованих цілях дисконтного масиву або від 75 до 80 і встановіть стоп-лосс вище останнього чотиригодинного короткострокового максимуму. Майте на увазі, що ринкова гармата, швидше за все, змусить вас зупинитися на купівлі на рівні або трохи нижче 50 від діапазону, який ви утримуєте. Не поспішайте зі стоп-лоссом. Якщо ви зупинилися, перегляньте початкові причини торгівлі, якщо вони все ще актуальні. Повторно увійти в новий щомісячний, щотижневий або щоденний преміальний масив.
Гаразд, налаштування гойдалки на мільйон доларів:
Для цього прикладу ми розглянемо золото. Сезонна тенденція, на якій ми любимо зосереджуватися, і яку ми нещодавно використовували в наставництві: Ви можете бачити, що з грудня по січень спостерігається сильна тенденція до зростання золота, а з січня по лютий - до його падіння. Знову ж таки, ми використовуємо календарні орієнтири внизу графіка, а не вгорі. Верхні жовті квадрати, закруглені квадрати - це місяці поставки за контрактом. Ми використовуємо календарні місяці внизу діаграми. Отже, з грудня по січень на ринку золота спостерігається сильна тенденція до зростання, а потім, продовжуючи з січня по лютий, ринок золота в цілому зростає. Отже, ми маємо сильну сезонну тенденцію до зростання ціни на золото з грудня до середини лютого, початку березня.
Отже, я маю сезонну тенденцію, і ми перевіряємо наш основний аналіз ринку. Ринки облігацій зростають, індекс долара зростає, індекс CRB залишається незмінним у грудні, а фондовий ринок зростає. Отже, ми маємо ринок у сприятливому стані для свінгової торгівлі. Тепер ми подивимось, що роблять рекламні ролики. Рекламні ролики: Якщо ми озирнемося на останні 12 місяців, то побачимо, що максимум діапазону припав на січень 2016 року, і ми дивимося на червону лінію, це рекламні ролики, а нижня межа їх 12-місячного діапазону знаходиться тут, і це видно в липні місяці. Ви можете бачити, що в грудні 2016 року ринок демонструє зростання цін на рекламу в зеленій заштрихованій зоні. Це діапазон останніх 12 місяців; це умова купівлі. Це означає, що вони хеджували і купували агресивно і зменшили свої шорти. У той же час, відсотковий індекс Вільямса R знаходиться в стані перепроданості. Це означає, що настрої вкрай ведмежі, в той час як рекламні ролики показують скорочення шортів, а відкритий інтерес зменшився. Тут ми бачимо фіолетову лінію, відкритий інтерес агресивно знизився більше ніж на 100 контрактів. Рекламні ролики показують скорочення шортів, а червона лінія піднімається вище, в той же час ми перепродані з точки зору настроїв. Тепер ми можемо почати входити в ринок, щоб перевірити, чи є підстави для того, щоб індекс долара підтвердив, що золото має зростати. Ви можете бачити, що середина грудня переходить в січень, золото не змогло досягти нижчих мінімумів на основному рівні підтримки для золота, і ми подивимося на рівень 1 1 4 2 року, а індекс долара демонструє готовність йти вище, так що є дивергенція, яку ми шукаємо, і ми збираємося переглянути сировинні товари, зробивши вибірку в грудні, листопаді, грудні, січні. Соєві боби змогли побити короткострокові максимуми; кожен мінімум був відкинутий, тому на ринку соєвих бобів спостерігався бичачий настрій, ви знаєте, підтекст. Листопад, грудень, ви можете бачити, що високоякісна мідь також була бичачою; вона не хотіла опускатися нижче. Сира нафта досягла більш високого мінімуму в грудні, і вона легко побила короткострокові максимуми, відкинувши короткостроковий мінімум, досягнутий в грудні. Вибачте, листопад, і жива велика рогата худоба не змогла досягти нижчих мінімумів, легко побивши короткострокові максимуми, тому сировинні товари в цілому були бичачими, і ми подивимося на рівень 1 1 4 2 року, який є максимумом, відзначеним на цій місячній свічці на ринку золота, і ви бачите, що це бичачий блок ордерів, остання низхідна свічка прямо перед висхідним рухом в листопаді 2015 року.
Досить велике зміщення переходить в 2016 рік:
Ціна торгується до 1370 або близько того, і ми уточнили нашу мету на випадок, якщо ми залишимося в довгій позиції. Ми будемо шукати рівень 1250, відзначений на тижневій свічці від 17 жовтня 2016 року. Зверніть увагу, що у нас тут також є старий мінімум; ми будемо посилатися на рівень 1200 для золота від 1 травня 2016 року, або травневу свічку, якщо можна так сказати. Отже, ми відзначили тут рівень 1200. Я хочу, щоб ви подивилися, як ціна відреагувала на нього. Це, по суті, середина цінового коливання від рівня 1142. Зараз ми не розглядаємо рівень 1130, тому що ви ніколи не зможете досягти фактичного мінімуму, так що не думайте, що ви коли-небудь це зробите. Ми будемо дивитися на місячний блок ордерів на рівні 11142. Отже, 11142 - це наша мета або рівень підтримки, а діапазон прогнозу вгору становить приблизно від 1255 до 1260.
Це середина діапазону:
Це рівень 1200, що вимірює діапазон від рівня 1142 від цього місячного блоку ордерів PD, і до тижневого масиву PD з премією 1255 і дисконтом від 1142 до 1150. Купуючи на зниження на рівнях від 1145 до 1150, проектуючи цей діапазон вгору і вимірюючи його, ми можемо отримати рівноважну ціну 1200. Також зверніть увагу, що від точки рівноваги був тільки один реальний значний стоп-пробіг, і це сталося після того, як точка рівноваги була пробита вгору. Це той випадок, коли ви в кінцевому підсумку очікуєте стоп-пробіг по вашій угоді. Отже, важливо, щоб ви не відстежували свій стоп-лосс агресивно, ви повинні знати свій діапазон, від 1255 до 1260. Отже, ми вимірюємо його заздалегідь, так що це дає нам всі рівні, які ми можемо почати шукати, намічаючи, де буде знаходитися кожен квадрант коливань. Ми знаємо, що рівновага знаходиться на 1200, отже, між 1200 і 1145 або 1142, якщо ви хочете використовувати фактичний блок ордерів на місячному графіку. Цей діапазон, розділений навпіл, дасть вам нову точку рівноваги, і ви можете розбити його на частини, і ви дійсно почнете бачити менші коливання ціни в більшому коливанні ціни, тому що ціна є фрактальною.
Це цільова мета торгівлі:
Повний діапазон, рівноважна цінова точка, коли вона торгується в бік зростання, очікуйте і передбачайте стоп-рейс, щоб зняти зупинки на продаж нижче ринкового рівня. Потім починається другий етап цінової дії, що йде до кінцевої мети 1255 - 1260, де, як правило, не відбувається іншого руху акцій, поки вони не досягнуть останньої чверті або останньої третини загального цінового руху від точки середини леза або рівноваги. Після того, як цей стоп-лосс був досягнутий, і всі стопи по комірках були зняті нижче рівня 1195 - 1190. Коли ціна знизилася і досягла тієї середини в районі рівня 1183, вона також потрапила в блок ордерів, останню свічку, що знизилася, прямо перед висхідним рухом, в районі цінового рівня 1175-1180, який і викликав цей мінімум. Тепер у нас є щоденний масив PD на цьому блоці ордерів; ми можемо виміряти цінові коливання тут і почати робити прогнози.
Отже, ви берете свій індикатор Фібоначчі, тягнете його від максимуму вниз до мінімуму і використовуєте розширення 127 і 162. Маючи ці рівні на графіку, ви прийдете до 1260, який є точкою злиття Фібоначчі, тижневих масивів PD і місячних масивів PD. Отже, саме це коливання ви вимірюєте для прогнозування коливань. Зауважте також, що це кінцева частина діапазону, тому на цій другій частині повинен бути ще один стоп-лосс після того, як буде досягнутий максимум, сформований в середині загального цінового коливання. Іншими словами, на найвищому ціновому коливанні, яке ми спостерігаємо, в районі рівня 1220. Як тільки цей максимум буде досягнутий, ви не побачите іншого стоп-ордера на мінімумах, поки ми не пройдемо цей рівень. Іншими словами, стоп-рейс буде після того, як буде пробита серединна точка. Зазвичай вони повертаються і вибивають переляканих биків, які не хочуть мати ніякого відкритого ризику. Потім ціна знову торгується через точку рівноваги і досягає ще одного короткострокового максимуму. Коли вона повернеться вниз, вона спробує повторно протестувати середину або рівноважний максимум на цьому відкаті. Багато разів ви будете бачити цей стоп-лосс; зазвичай він є останнім. І ви можете бачити, що це відбувається в районі рівня 1220. Потім ціна розбігається, ми називаємо рівень 1220-1218, 1217 рівнем для купівлі, для свінг-торгівлі. З 1220 ціна піднялася аж до 1260; це 4000 за контракт на срібло.
І ви можете бачити, що тут знову вимірюється загальне коливання ціни, ви можете бачити коливання і рівні, на яких вони відновлюються і ламають загальне коливання ціни, навіть на другій частині в меншому квадранті, так що ви можете бачити, як фрактали виникають всередині другої частини цього коливання. Отже, що робить цю торгову установку прибутковою на мільйон доларів? Той факт, що у нас є система, яка проходить через весь ринок, систематично розбиваючи його на частини, шукаючи умови. Якщо умови є, ми отримуємо дозвіл на перехід до наступного етапу аналізу. Якщо ми їх не отримуємо, нам доводиться сидіти склавши руки і чекати. Як тільки ми його отримуємо, ми знаємо, що можемо виходити на ринок і торгувати відповідно. Ми знаємо, коли ми збираємося взяти стоп-лосс і перемістити його вище, ми знаємо, коли ми збираємося залишити його в спокої, ми знаємо, коли ми збираємося купувати по стопу або коли ми збираємося купувати по ліміту, ми знаємо, коли ми збираємося продавати по стопу і коли ми збираємося продавати по ліміту. Там є умови. Я знаю деяких з вас, і це будуть ті, хто не хоче працювати і не хоче звертати увагу, і ви просто хочете дати мені систему, де я можу підключити її до свого графіка, і вона щось вискочить. Це не так, друзі. Це вимагає від вас певної роботи, а це означає, що поки я говорю, ці позначки, які я даю вам в аудіокоментарі, ви повинні додавати їх до цих діаграм.
Отже, у ваших конспектах вам потрібні не лише мої нотатки, які ви шукаєте. Ви також можете додавати туди свої моменти осяяння або запитання щодо певних речей. Саме тому на цих діаграмах є багато вільного місця, інакше я б дуже сильно збільшив масштаб, і у вас не залишилося б місця.
Я хочу, щоб ви використовували цей час і навчальні нотатки для того, щоб робити власні нотатки, робити посилання на речі, про які ви не думали, або, можливо, ви вперше дізналися про щось з цього уроку. Що стосується стоп-лосс, щодо того, коли ви купуєте по стопу, а коли продаєте по ліміту, у нас є конкретні умови. Ми знаємо, який масив PD ми шукаємо з точки зору покупки по стопу і продажу по ліміту - все це, їх умови. Тепер ви знаєте, коли це робити, який рівень ціни шукати. Ми не дивимося на зони, ми дивимося на конкретні цінові рівні. Ми намагаємося передбачити, коли гойдалка зробить загальний ціновий рух. Ми можемо розділити його навпіл; як тільки він досягне середини шляху, ми будемо очікувати стоп-рейс, корекцію або відскок на ведмежому ринку. Як тільки ціна досягне цієї позначки, зупинки зникнуть, ми будемо шукати розширення, що веде до нашої більшої мети.
Після того, як рівноважна цінова точка буде досягнута, ми будемо шукати ще один відкат, а потім всередині нього ми будемо очікувати другого стоп-пробігу. Після цього, як правило, більше не відбувається жодного стоп-пробігу, а просто відбувається швидкий пробіг до цілі на висхідному тренді. Отже, тут ми бачимо другу зупинку. Зверніть увагу, що це відбувається після того, як пробивається середина шляху, ціна торгується вище і повертається назад як корекція. І, нарешті, остання частина - це швидке досягнення рівня 1260.
Я обіцяю вам, що якщо ви пройдете через це і візьмете до уваги кожну деталь, застосуєте її до своїх графіків і подивитеся на приклади, ви побачите, що те, що я пояснюю тут, дозволяє виявити дійсно сильні коливання. Крім того, зверніть увагу, що це також обмежує ваші угоди лише тими, які сезонно схильні до руху вище або нижче. Таким чином, це зменшує кількість потенційних налаштувань, щоб ви не могли переторгувати. Переторгувати буквально неможливо. Тепер, з огляду на зміст січня, сезонні тенденції, якими я люблю торгувати, немає нічого, крім них, що я хотів би торгувати як свінг-торгівлю. Більшість моїх угод - це короткострокові та одноденні угоди. Ось чому я досягаю успіху, тому що більшість моїх угод відбуваються саме там. Отже, якщо ви продовжуєте робити багато одного і того ж на досвіді, ви знову станете хорошими в гойдалках. Вони встановлюються лише приблизно від чотирьох до шести тижнів. Я не можу чекати чотири-шість тижнів, щоб укласти угоду; мені потрібно робити щось частіше.
Отже, якщо ви не можете торгувати щодня або короткостроково, це, на мою думку, відповідь на це питання на мільйон доларів. Що ви повинні робити? Зараз у вас є всі умови на цьому ринку. Я дав вам правила. Тут все зрозуміло. Ви можете буквально скласти власну блок-схему або контрольний список, якщо хочете, але те, як я це зробив, - це саме те, що я роблю, і ви бачили, як я це роблю, не заглиблюючись в усю цю механіку. Це процес, через який я пройшов, щоб дійти висновку, що золото піде вгору, а срібло піде вгору. Всі ці речі збігаються.
Але ви не отримаєте ніякої користі, якщо просто подивитеся відео один раз, а потім будете чекати, що буде далі, як ніби є якийсь секретний спосіб підключити і грати, і воно з'явиться на вашому графіку. Ви повинні думати про деякі речі; ви повинні приймати рішення на кожному етапі аналізу. Ви повинні запитати: "Чи можу я щось зробити прямо зараз?". Якщо ні, це не означає, що потрібно забути про ідею, це означає, що потрібно чекати на нову інформацію. І це найскладніше; саме тут потрібно запастися терпінням. Або ви станете терплячими, або залишатиметеся нетерплячими, і ви не будете частиною менторства. Ви не станете успішним трейдером; ви просто будете гнатися за чимось іншим або взагалі забудете про торгівлю.
Ті, хто тверді, ті, хто переконані в тому, що стануть успішними в торгівлі, тепер знають, що у них є засновані на правилах ідеї для свінг-трейдингу. Ви знаєте, що вам потрібно зробити певні речі, щоб перейти до наступного етапу аналізу. Тут немає нічого складного; тут немає нічого високотехнічного, але це процедура, через яку ви проходите, і яка приведе вас до результату, якого ви шукаєте.
Не вірте мені на слово; використовуйте цю систему і поверніться назад за останні два роки і подивіться, чи не з'являються ці ідеї у всіх великих свінгових угодах, як довгих, так і коротких. Отже, мені було дуже приємно поділитися своєю моделлю свінг-трейдингу, і я молюся, щоб ви не робили її загальновідомою. Отже, знову ж таки, якщо це ваш останній місяць з нами, будь ласка, будьте шанобливі і просто знайте, що у вас є щось, що є дійсно сильною концепцією аналізу; вона виявляє дивовижні свінгові угоди. Ви бачили, як вона використовувалася для окреслення ринку золота. Ось як я це зробив. Гаразд, ось як я це зробив. Якщо я скажу вам, як я це роблю, просто знайте, що коли ми будемо рухатися вперед і розбивати ринки, тому що ми завершили модель свінг-трейдингу, тепер ми зможемо пройти через ринок і фактично провести аналіз в реальному часі, щоб виявити будь-які нові короткострокові, вибачте, свінг-трейдинги в майбутньому, коли ми перейдемо до нового контенту для короткострокової торгівлі в березні.
Отже, концепція полягає в наступному: коли ми вивчимо всі правила по кожній окремій дисципліні, наступного місяця ми зможемо почати використовувати все це. Зараз у нас є всі основи для позиційної торгівлі та торгівлі свінгами. Ми будемо вивчати короткострокову торгівлю, поки будемо проходити короткострокову торгівлю в березні. Ми будемо постійно шукати ідеї для свінг-торгівлі і потенційно довгострокової позиційної торгівлі. Коли ми закінчимо березень і короткострокову торгівлю буде завершено, ми перейдемо до денної торгівлі в квітні.
Протягом квітня ми будемо мати всю інформацію про короткострокову торгівлю. У квітні ми будемо абсолютно торгувати одним пострілом, по одному вбивству щотижня. Таким чином, ви будете знати, що ми робимо, як використовується контекст інформації, і всі ці речі, як вони поєднуються разом, це основа, це структура. Коли ми закінчимо вивчати денну торгівлю в квітні, в травні, ми будемо торгувати кожен день, поки будемо вивчати скальпінг. А потім ми перейдемо до іншого контенту на наступних етапах наставництва. Тож, сподіваємось, ця стаття була для вас корисною. Я з нетерпінням чекаю ваших відгуків про те, що ви думаєте про модель свінг-трейдингу. Я говорив вам, що вона зовсім не складна, але вона вимагає від вас думати, і вам доведеться пройти через деякий контент, який ви вже засвоїли, і ви повинні знати деякі речі. Якщо ви не знаєте, що таке ЗПТ. дивергенція, вам доведеться трохи почитати про це, і все це є в безкоштовних навчальних матеріалах. До наступного разу, бажаю удачі і гарної торгівлі.