ICT Mentorship Core Content - Month 03 - Timeframe Selection & Defining Setups
Итак, друзья, с возвращением. Это первый из восьми уроков третьего месяца наставничества ICT, и эта тема будет посвящена выбору таймфреймов и определению настроек для вашей модели.
Для выбора таймфрейма есть несколько вещей, которые мы разбиваем на общие идеи и термины. Для месячного графика мы используем его для позиционной торговли. Для тех, кто нетерпим к внутридневной торговле, то есть не может ничего делать на более низких временных интервалах, месячный график на самом деле окажет большую помощь в торговле и анализе. Поэтому не стоит отчаиваться из-за того, что я много занимаюсь внутридневной и краткосрочной торговлей. Вы будете потрясены, когда узнаете, что точность и аккуратность, которой я обладаю, в значительной степени связана с направлением, которое определяется информацией на месячном графике.
Но как бы то ни было, месячные графики являются основой, если хотите, для нашей долгосрочной позиционной торговли. Теперь я могу признаться вам, как я уже делал это много раз в прошлом, что я не являюсь долгосрочным трейдером. У меня не такой характер, чтобы удерживать позицию так долго. Я склонен часто менять свое мнение, а это не очень подходит для трейдера, торгующего долгосрочными позициями. Так что если вы человек, которому требуется много времени для принятия решения, который, несмотря ни на что, придерживается его, то это, вероятно, тот путь, который лучше всего подходит вам как трейдеру. Я не могу определить это, никто не может сделать это, кроме вас, и это произойдет в результате того, что вы действительно будете совершать сделки. Если вы действительно боитесь или испытываете сильную тревогу из-за краткосрочной природы торговли, если вы торгуете на этих долгосрочных графиках или, по крайней мере, торгуете на основе идей, которые приходят с месячных графиков, это устраняет большую часть шока от ценового действия, который возникает при внутридневной торговле или краткосрочной торговле.
Недельный график мы используем для свинг-трейдинга. Свинг-торговля ведется немного чаще, чем долгосрочная позиционная торговля. По моему определению, это, как правило, одна или две сделки в течение трехмесячного периода. То есть каждый квартал года, другими словами, каждые три-четыре месяца, будет происходить сетап, который очень легко найти на недельном графике. Но поскольку недельный график во многом похож на месячный в том, что касается продолжительности формирования сетапов, это требует большого терпения, и хотя мне приписывают большое терпение, оно не так уж велико. Другими словами, колодец не так глубок, у меня не так много терпения.
Поэтому на недельном графике, опять же, хотя я могу и не торговать конкретно по этому сетапу, я буду использовать эти идеи, чтобы помочь сформулировать краткосрочные сделки, которые я совершаю, или даже внутридневные сделки. Но для свинг-трейдинга, опять же, для тех людей, которые не могут находиться на рынке в течение всего дня, минута за минутой, опять же, недельный график будет служить вам очень хорошо. Вам не нужно много торговать, между сетапами проходит много времени.
Как и месячный график, он снимает первоначальный шок от краткосрочной волатильности.
Итак, дневной график - это то место, где мы ведем краткосрочную торговлю. Лично я считаю, что дневной график - это лучший график из всех существующих, потому что он дает вам лучшее из двух миров. Он дает вам долгосрочную перспективу и все ближайшие банковские уровни. Таким образом, все уровни, которые интересуют банки, все крупные фонды - все они четко видны на этом дневном графике. Дневной график также дает нам основу для проведения анализа для краткосрочной торговли, поэтому он имеет преимущества более высокого временного интервала, но не в такой степени, как недельный и месячный, но он дает вам перспективу более высокого временного интервала.
Таким образом, если мы сможем найти сильные опорные точки анализа с точки зрения институционального потока ордеров, если мы сможем рассмотреть точки, в которых могут быть стопы, может быть пустота ликвидности, может быть разрыв справедливой стоимости, эти идеи, как мы говорили в первый месяц этого обучения, на чем вам следует сосредоточиться, эти идеи, если вы примените их на дневном графике, у вас будет множество сетапов и множество вещей, на которых можно торговать.
Вы можете торговать и на дневном графике, если вы относитесь к тому типу трейдеров, у которых нет возможности торговать перед графиками, отслеживая внутридневные ценовые действия, или если вам некомфортно торговать на более низких временных интервалах, дневной график очень хорошо подходит для свинг-трейдеров и краткосрочных трейдеров.
Поэтому, на мой взгляд, именно дневной график нравится мне больше всего. Если бы был выбор графика, если бы кто-то приставил пистолет к моей голове, на каком графике я бы хотел торговать? Это был бы дневной график, потому что он дает вам большой диапазон для работы, дает вам межбанковские уровни, которые нужно отслеживать, где должны находиться стопы, где можно увидеть долгосрочные цели в виде ликвидности выше или ниже рынка. И опять же, я советую тем, кто не может работать с моделями дневной торговли, которые мы используем, попытаться хотя бы попробовать провести свой анализ на дневных графиках, попытаться поработать на этих конкретных временных рамках.
И если вы все еще чувствуете себя очень чувствительным или напуганным, или если вам очень сильно мешают эмоции, наблюдая за ценой на дневном графике, кажется, что цена все еще слишком быстра для вас, переходите на недельный график. В этом нет ничего плохого. Просто это займет гораздо больше времени. И, к сожалению, некоторые из вас, кто сейчас слушает, могут иметь свой бизнес, у вас может быть много дел в жизни, может быть, вы студент колледжа, хорошо, может быть, вы не можете быть впереди ценового действия на внутридневной основе.
Когда мы торгуем на более высоких временных интервалах, вы увидите, что есть много движения, но вам придется подчиниться большому количеству времени. И теперь очевидно, что четыре часа или меньше - это дневная торговля, и мы не будем слишком много говорить о дневной торговле в этом конкретном курсе, потому что есть много вещей, которые мы должны пройти в отношении дневной торговли и специфических концепций, которые неотъемлемо связаны со временем суток. Поэтому здесь мы не будем этому учить, а сосредоточимся на выборе таймфрейма и на том, для чего мы используем эти конкретные таймфреймы.
Теперь определение настроек для вашей модели, и здесь важно, что я, как наставник, не пытаюсь заставить вас следовать определенному шаблону. Я никогда не ставил перед собой цель сделать вас копией меня, быть таким же, как ICT. Это не сработает. Это никогда не сработает ни для кого. Но это дает вам цель. Это дает вам рамки, в которых вы можете работать, стремясь повторить некоторые вещи, которые вы, вероятно, видите, как делаю я. Вы откроете в себе трейдера, который на самом деле живет в вас.
И когда это произойдет, а никто не знает, когда это произойдет, вы узнаете об этом, находясь на рынке, ища конкретные вещи и обучаясь. В один прекрасный день, и это звучит как сказка, но это действительно так, вы прозреете, и все эти вещи вдруг обретут для вас смысл, и вы поймете, каким трейдером вы хотите быть.
И что еще лучше - вы действительно знаете... Какие установки вам понравились? Одно дело, когда я говорю, что мне нравится четырехчасовая продажа в черепашьем костюме в блок медвежьих ордеров, который виден на дневном графике. Это может быть сетап, которого вы не можете дождаться. Для этого может потребоваться гораздо больше терпения, чем у вас есть. Тот же самый сетап, если бы он был сделан, например, на недельном графике, например, на недельном графике черепашьей масти в блок медвежьих ордеров на месячном графике, то я бы не смог этого дождаться. У меня никогда не будет никаких торговых возможностей, потому что они случаются не так часто. Но если так случилось, что вы посмотрели на графики и увидели эту формацию, то, очевидно, это ваша установка. Но ваш паттерн или ваш "хлеб с маслом", как только вы поймете его, будет применим на всех этих таймфреймах.
Что делает процесс выбора таймфрейма уникальным и почему для вас как трейдера важно определить, как вы собираетесь торговать на нем, так это то, что ваш уровень комфорта и ваш психологический склад как трейдера должны соответствовать этому. Другими словами, ваш уровень терпения, ваши способности и ваша жизнь, то есть, давайте будем реалистами, ваша жизнь должна позволять вам быть перед графиками или, по крайней мере, проводить анализ, а затем выполнять его.
Поэтому, когда мы ищем сетапы, мы должны находить сетапы, уникальные для вашей конкретной торговой модели. Многие скажут: "ICT, у тебя много инструментов, у тебя много всего, что ты знаешь, у тебя куча всего. Должны ли мы знать все эти вещи? Нет, в этом и состоит преимущество концептуального и модульного обучения, поскольку вы быстро поймете, подходит ли вам та или иная схема или концепция. Другими словами, резонирует ли она с вами как с трейдером?
Вы обнаружите, что некоторые системы и вещи, которые существуют и анализируются, не являются уникально привлекательными для вас как трейдера. И я испытал это на себе, когда начинал работать трейдером. Меня мало что привлекало. Но те немногие вещи, которые я делал в начале, в самом начале своей карьеры, это были отчеты Commitment of Traders, распределение накоплений, вещи, связанные с паттернами. Мне нравились паттерны, потому что я хотел видеть конкретные вещи, которые повторяются, потому что, очевидно, как и в любом другом деле, если вы видите, что что-то приближается, вы знаете, что делать, если вы видите, что появляется возможность. Проблема в том, что многие из тех вещей, которые я изучал, я не мог найти в реальном времени или до того, как они действительно реализовывались.
Поэтому, когда я усовершенствовал свою торговую модель и стал конкретно работать с институциональным потоком ордеров и ценовым действием, вдруг словно приоткрылась завеса, и с моих глаз сняли шоры. Теперь я мог видеть сетапы, которые образовывали очень специфические формации и имели конкретные критерии, которые я мог действительно определить и сделать очень объективным то, как я торгую, а это именно то, что я искал как трейдер, когда только начинал. Но когда я только начинал, я смотрел на индикаторы, думая, что это и есть ответ. И вы, если вы слушаете меня, вероятно, испытывали то же самое чувство: вы хотите чувствовать себя информированным. Вы хотите чувствовать, что знаете, что ищете. Но поскольку вы не знаете, и это нормально, что вы не знаете, что это такое, когда вы только начинаете торговать, даже для некоторых, которые блуждают первые пару лет и все еще не могут найти ритм, они иногда обращаются к индикатору, чтобы дать им причину сделать что-то. И потому им нужно, чтобы им сказали что-то помимо их собственной способности принимать решения.
И иногда можно увидеть, что индикатор приводит вас к установке, но чаще всего это не так. И это происходит потому, что большинство ваших сделок связано с математически выведенным индикатором. Когда мы рассматриваем сетапы, мы стремимся найти уникальные характеристики, которые повторяются снова и снова в ценовом действии. Потому что в ценовом действии есть общие характеристики и черты, которые повторяются снова и снова. Они не ограничиваются каким-либо одним из этих конкретных временных интервалов.
Поэтому, когда мы ищем конкретные сетапы, мы собираемся найти тот сетап, который нам, как трейдеру, нравится больше всего, тот, который мы можем легко увидеть. И вы увидите, что некоторые из них пересекаются, некоторые не пересекаются, но они все равно дают вам возможность быть на рынке в правильном направлении.
Итак, трендовый трейдер - это одна из моделей, которую может использовать трейдер. Согласно всем моим концепциям, вы будете торговать только в направлении месячного и недельного графиков. Другими словами, если месячные и недельные графики указывают на то, что рынок будет "медвежьим", то вы будете торговать только короткими позициями и удерживать их в течение длительного времени. Если же на месячном и недельном графике наблюдаются "бычьи" тенденции, то, очевидно, вы будете искать сигналы на покупку и удерживать их в течение длительного времени. Такова природа торговли по тренду. И опять же, я не являюсь долгосрочным позиционным трейдером.
Так что, хотя я и пробовал это в начале своей карьеры, это мне не подошло, не понравилось, и я стал краткосрочным трейдером.
Теперь, свинг-трейдер, которым я часто занимался в начале своей карьеры, но поскольку я обнаружил, что меня больше привлекает присутствие на рынке чаще, чем пару раз в месяц, свинг-трейдеры торгуют ежедневным среднесрочным ценовым действием.
Вы увидите множество сетапов, которые требуют, чтобы вы сидели и ждали, но когда они формируются, и вы позиционируетесь в них, они предлагают потрясающие вознаграждения, и они просто продолжаются и продолжаются, и выплаты просто потрясающие.
Но, опять же, это требует большого терпения. Поэтому я, как ваш наставник, могу сказать, что у меня не хватает терпения для свинг-трейдинга на дневном графике. Слишком много времени уходит на ожидание сетапов и сделок.
Я хочу, чтобы мои деньги имели скорость. Другими словами, я хочу иметь возможность вложить свои деньги в работу, позволить им сделать свое дело, получить свой доход, а затем сложить этот доход и свой базовый капитал и снова вложить их в то, что даст мне больше скорости.
Поэтому, когда я говорю об этом, я не пытаюсь убедить тех, кому удобно торговать на месячном или недельном графике. Я пытаюсь сказать вам, что лично я обнаружил, что мои определенные сетапы находятся на более низком временном интервале, чем дневной график. Это требует более динамичного изучения и времени перед графиками, но в этом и заключается моя уникальная модель. В этом я преуспел.
Это подход к торговле. Вы, опять же, можете быть психологически или эмоционально не готовы к такой торговле, и в этом нет ничего плохого. Поэтому не думайте, что я пытаюсь навязать вам какую-то конкретную торговую модель или способ торговли. Вы поймете это по мере того, как мы будем работать в течение этих 12 месяцев.
Кроме того, вы узнаете, что именно так я начинал свою карьеру трейдера-контрарбитражника. Это не всегда означает, что быть контрарным трейдером - правильный путь, и не означает, что не быть контрарным трейдером - тоже правильный путь.
Бывают моменты, когда быть контрарным трейдером оптимально, и в основном вы торгуете разворотные модели на экстремальных участках рынка. Так, когда рынок действительно прошел большое расстояние и двигался вверх в течение длительного периода времени, в конце концов, он достигнет определенного уровня или значимого уровня, я бы сказал, обычно, и обычно это происходит на более высоком временном интервале.
Это приведет к формированию разворотных моделей. Теперь это не означает, что рынок развернется и создаст вершину; это может произойти, и иногда так и будет, но вы все равно можете торговать разворотными паттернами на экстремальных движениях или на том, что стало называться капитуляцией, когда рынок просто движется чрезвычайно. Знаете, последний рывок вверх, если он был бычьим, или быстрое, внезапное падение с большой силой вниз, и обычно это делает минимум движения, как правило.
Иногда вы будете видеть, что есть моменты, когда вы хотите быть контраргументами и рассматривать это движение как отбойное движение и конец движения, и вы можете получить несколько действительно хороших настроек в виде разворотной модели.
Но это не всегда требует капитуляции; это может быть краткосрочно, когда, если вы посмотрите на дневной график, мы можем подняться выше уровня предыдущего месяца, и это может быть действительно хорошим сценарием для коротких продаж. Но не навсегда, но это все равно возможность для торговли.
И затем для краткосрочной торговли, в которой, опять же, я преуспел, вы торгуете недельными диапазонами и держите их, как правило, от одного до пяти дней. И затем, очевидно, установки, найденные для модели дневных трейдеров, где вы торгуете внутри дня, торгуете свингом с выходом до 14:00 по нью-йоркскому времени.
И когда мы смотрим на это, это фактически широкое представление обо всем, что я делаю как трейдер, все, что я делал как трейдер, как я преуспел от использования долгосрочных графиков с более высоким временным интервалом до того, что мы видим здесь в номерах пять и четыре, в соответствующих терминах выбора временных рамок, четыре часа или меньше, вот где я преуспел, и затем мои установки являются дневными по своей природе.
Опять же, поскольку у меня есть универсальное приложение и опыт работы со всеми этими типами торговли, просто потому, что я не выбираю постоянно торговать на месячных, недельных или дневных таймфреймах, я фактически говорю вам, что я могу это делать. Но из-за моего стремления к более активным действиям и из-за того, что я хочу быстрее пустить свои деньги в работу, подготовить их к возврату и снова пустить в работу, чтобы я мог пустить их в оборот и получить прибыль от скорости, быстрее превращая свои деньги в деньги снова и снова, я принял образ мышления, что это моя цель, это мое стремление. Поэтому, чтобы сделать это более эффективно и оперативно, я буду использовать дневной или краткосрочный трейдинг.
Не позволяйте мне убедить вас или попытаться убедить вас в том, что это лучший путь, потому что это не так. Это не для всех. Вы все равно можете очень хорошо приумножить свои деньги, торгуя на графиках более высоких временных интервалов. Поверьте мне, дело не в настройках или таймфрейме; дело в вашем уникальном подходе к настройкам и таймфрейму, который является золотой серединой для вас как трейдера.
Поскольку у каждого из нас есть семья, у каждого из нас есть реальные перетягивания каната. У некоторых из нас есть супруги, которые требуют от нас много времени. Знаете, некоторые из нас находятся в отношениях, требующих большого внимания. Некоторые из нас находятся в созависимых отношениях. Некоторые из вас не состоят в отношениях. Так, некоторые из вас занимаются делами, которые будут мешать вам много торговать или много учиться, и это потребует от вас гораздо больше исследований и действий на более высоких временных интервалах месячных и недельных графиков, а также на дневных. Но если бы я советовал вам, и вы бы меня послушали, я бы посоветовал вам начать с дневного графика.
Даже если в глубине души вы будете знать, что собираетесь попробовать стать дневным трейдером, начните с дневного графика, потому что дневной график будет действительно хорошим индикатором. Именно он даст вам все, что вам нужно знать, имея в виду многие более высокие временные рамки, а также даст вам направленный уклон, который все ищут и постоянно спрашивают по электронной почте: скажите мне, как войти в рынок, где купить, и как я узнаю, что сегодня будет рост или падение. Так вот, вы найдете это на дневном графике; там вам все расскажут.
И как только вы пройдете этот курс и следующий курс с институциональным потоком ордеров, вы увидите, как легко и несложно использовать дневной сдвиг. Но проблема в том, чтобы поверить в это. Это самая сложная часть.
Хорошо, давайте посмотрим на месячный график. Итак, месячный график, его предпосылка или влияние на ваш анализ заключается в том, что он является долгосрочным эталоном ценового действия для самых больших колебаний ценового действия в торговле.
Теперь торговые сетапы, которые занимают много времени, как этот, формируются на временном интервале, который большинство людей не могут заставить себя торговать. Но когда они разворачиваются, эти сетапы, которые вы видите на месячном графике, они, как правило, разворачиваются в течение многих месяцев. Они не просто возникают как маленькие всплески на пятиминутном или одноминутном графике; они просто продолжаются, продолжаются и продолжаются.
Так вот, из-за длительности периода, необходимого графику для появления сетапа, торговля в направлении самого последнего сетапа может принести наименьший риск при наибольшем вознаграждении. Я имею в виду, что если у вас есть направленность или тренд, я буду говорить это в кавычках, если вы видите, куда, скорее всего, пойдет рынок на месячном графике, вы получаете большое преимущество, торгуя в этом направлении, даже если вы не поймаете фактическое движение, которое создаст оптимальный вход для продажи или покупки.
Поскольку речь идет о месячном графике, сама природа его временного интервала дает нам много времени для того, чтобы уловить движение в том же направлении или в том же направлении тренда.
Очевидно, что колебания, которые формируются на месячном графике, могут составлять несколько сотен пунктов, и для их разворачивания потребуется длительный период времени. Но давайте посмотрим на пример ценового действия на месячном графике. Очевидно, что мы просто включаем наши графики; мы смотрим на то, что недавно происходило здесь. И вдруг в следующем месяце мы видим вот это.
Ладно, мы не следили за ценой пристально; этот конкретный рынок был для нас в то время непонятен. Но теперь мы знаем, что на рынке есть кто-то, кто двигает цену. Вернемся к самому первому уроку в этом руководстве, где я говорю вам о том, что нужно искать рынки, которые демонстрируют сильную готовность отойти от определенного уровня. Перед этим движением вниз мы видели небольшую консолидацию цены в диапазоне около 600 пунктов, а затем, наконец, рынок прорвался вниз на месячной основе.
Каждая из этих свечей представляет собой данные за месяц, и в конце концов рынок опускается на большую величину. Он устремляется вниз, и снова посмотрите, сколько пунктов это будет, и, очевидно, это EUR/USD, движение от 59,50, назовем это так, вплоть до, скажем, 24,50.
Это очень много пунктов, очень много пунктов. Когда вы видите это, это довольно шокирует, когда вы смотрите на это с точки зрения того, сколько пипсов доступно, и вам потребуется три месяца, чтобы покрыть это расстояние, или немного, ну, четыре месяца, чтобы покрыть его на самом деле. То есть за четыре месяца евро-доллар торгуется на пару тысяч пунктов. Хорошо.
И опять же, каждый из этих диапазонов - это именно месячный диапазон. Другими словами, самая высокая часть этой свечи для каждой отдельной свечи - это самый высокий уровень торговли за этот месяц, а самая низкая часть свечи - это самый низкий уровень торговли за этот месяц. Открытие - это место начала торгов месяца, а закрытие - последний торговый день месяца, в который она закрылась.
В этих отдельных месячных свечах можно найти множество настроек. Подумайте, что у вас там есть. У вас примерно 20 торговых дней без учета праздников, таких вещей как праздники и несельскохозяйственные платежные ведомости, которыми мы не торгуем, но мы просто скажем, что это примерно 20 сделок, 20 торговых дней на одну из этих свечей. Таким образом, каждый из этих баров представляет собой 20 потенциальных торговых дней.
Теперь внутри этих дневных свечей, если мы их разложим на части, то увидим отдельные сетапы.
Также, и я пропустил это, внутри этих свечей, представляющих месячные данные, обычно есть около четырех недельных свечей, и опять же, внутри недельной свечи есть много возможностей. Поэтому я хочу, чтобы вы думали именно так.
Если бы я показал вам семечко, скажем, яблока, положил его на ладонь и спросил, что вы видите, большинство из вас, очевидно, смотрели бы очень близоруко и сказали бы: "Ну, знаете, очевидно, что это яблоко. Я знаю, что видел его раньше".
Но я хочу, чтобы у вас был такой взгляд, когда вы видите яблочное семечко, да, но вы видите потенциал этого яблочного семечка и то, сколько деревьев может произвести это одно семечко со временем. И при создании всех этих новых деревьев очевидно, что у вас будет больше яблок.
Поэтому, когда мы смотрим на более высокие временные рамки, мы видим, что это то самое семечко, тот самый высоковероятный торговый сценарий, который существует на месячном графике.
Большинство из вас не хотят тратить время на месячный график. Большинству из вас нет дела до того, что говорит этот месячный график или что он сделал, потому что в месячном графике нет никакой магии, потому что на его создание уходит целый месяц. Проблема в том, что это неправильная точка зрения.
Нужно посмотреть на месячный график и сказать: "Эй, знаете что? Если месячный график движется, хорошо, и на месячном графике есть чувствительность на определенных уровнях, то кто может двигать цену на этих уровнях?". И очевидно, что ответом будут крупные банки и институты. Поэтому, если у нас есть такой образ мышления, мы можем подойти к месячному графику с гораздо большим пониманием, сказав: "Хорошо, я знаю, что рынок будет управляться глубокими карманами, если он будет толкать цену на месячном графике. Здесь много "глубоких карманов", "умных денег", банков, институтов; все они будут толкать цену. Поэтому в ваших интересах понять, что будет делать этот месячный график и что он уже сделал".
В данном случае, допустим, мы открыли наш график и увидели здесь евро-доллар, и вот что мы видим. Так что сразу же, не имея никаких других форм отсчета, хорошо, нам не нужно ничего подобного, и вот как я пытаюсь вам сказать, понимание ценового действия, оно очень чистое. Мне не нужно знать, где находится тренд до этой выборки и данных.
Мне не нужно знать, какие индикаторы указывают на "бычий" или "медвежий" тренд. Мне не нужно знать и этого. Мне не нужно знать, какие пересечения какой-либо скользящей средней имели место. Я решил, от чего отошла цена и была ли это большая величина? Да, очевидно, мы очень сильно отошли от консолидации в районе уровня 51 или 52 до уровня 59,50, так что у нас был диапазон примерно в 700 пунктов или около того.
И когда мы видим это, то, как я хочу, чтобы вы смотрели на цену, ваши глаза сразу же обращаются к той последней восходящей свече, потому что мы понимаем, что умные деньги будут продавать на восходящих движениях. Они продавали на этой восходящей свече, держали ее в диапазоне, а затем, наконец, она пробилась вниз ниже минимума этой свечи.
Так что теперь дело в том, что да, вы упустили лодку; возможность упущена; вы не могли продать короткую позицию, потому что мы будем считать, что сейчас мы просто впервые смотрим на график. Вы, как трейдер, можете сказать: "Хорошо, я знаю, что если она вернется к минимуму этой свечи...Поэтому в конечном итоге, когда цена это сделает, пройдет много месяцев, а то и больше года. А теперь подумайте вот о чем: пройдет больше года, прежде чем цена вернется к минимуму этой восходящей свечи или к блоку медвежьих ордеров. Но как только она дойдет до него, тогда у вас будет установка.
Теперь вопрос в том, когда цена дойдет до этого уровня, ладно, на это уйдет много времени. Но поскольку цена торговалась вокруг уровня 127,30 и в конце концов прошла через уровень 130,50, а затем через уровень 132, у нас есть признак того, что цена, вероятно, захочет вернуться вверх, и стопы, очевидно, находятся около уровня 146 с этой большой восходящей свечой, вот здесь, этой большой восходящей свечой. Это будут стопы, расположенные выше этого максимума, опять же, думая о той концепции, которую я дал вам в сентябрьском материале этого менторства.
Итак, у нас есть эта свеча, пробивающаяся выше этой нисходящей свечи, этой бычьей свечи здесь. Внезапно теперь у нас есть желание сделать то, что мы ожидаем увидеть, как цена пытается проторговаться обратно вниз к этой нисходящей свече, и она делает это здесь. Поэтому мы можем ожидать, что здесь будет бычий настрой. Если мы видим это, то мы знаем, что, возможно, есть бычий настрой на повышение, и цена может подняться выше, чтобы взять эти стопы. И если это произойдет, то цена может вернуться сюда, к этому медвежьему ордерному блоку.
И когда она, наконец, вернется к этому блоку медвежьих ордеров, у нас будет два случая, когда мы увидим, что цены на месячном графике пробили вниз, проторговали весь путь вниз. Мы видим здесь медвежью свечу, которая была нарушена в сторону повышения, а затем она возвращается обратно в эту нисходящую свечу. Таким образом, мы видим бычьи настроения в виде блока бычьих ордеров. В этом случае мы видим, что у цены есть желание потенциально расширить диапазон до возврата к этому медвежьему ордерному блоку вот здесь.
Но когда она достигнет этого уровня, когда она, наконец, достигнет этого конкретного уровня, вопрос заключается в том, куда цена, вероятно, будет торговаться дальше на месячном графике? Опять же, это ничем не отличается от того, что я делаю на 15-минутном, часовом или даже дневном графике.
Но куда, по вашему разумению, будет двигаться цена после того, как она достигнет этого уровня? Что же находится под этим уровнем? У нас практически одинаковые минимумы, но посмотрите также на тела свечей. Они слишком чистые, слишком чистые.
И снова подумайте, что это месячный график, друзья, месячный. Если мы сейчас впервые смотрим на это, сидим перед нашими графиками и говорим: "Хорошо, я вижу, что этот уровень пробит. Что мы можем с этим сделать?". Очевидно, мы можем ожидать, что цена будет торговаться ниже.
Но почему ниже? Ниже этих минимумов будут стоять стопы на продажу. Возникает вопрос: кто в здравом уме будет ставить стопы на продажу ниже этого минимума? И ответ на ваш равнозначный вопрос - крупные фонды.
Крупные фонды, фонды, следящие за долгосрочными трендами, будут устанавливать стоп-лосс ордера прямо под этим минимумом. Они оставят стопы на очень, очень долгое время, и у них будет много денег в игре. Поэтому, когда рынок торгуется на этом уровне 50.80 и опускается все ниже и ниже, он устремляется вниз, чтобы добраться до этих стопов, расположенных ниже уровня 122.
И посмотрите на последнюю свечу перед тем, как она снесет минимумы здесь, все эти минимумы здесь. Эта последняя свеча, когда она достигает его, посмотрите, что она делает. Она взрывается и выбивает эти конкретные стопы. Теперь я снова хочу напомнить вам, что это месячный график.
Так что если мы увидим это и сможем наметить, куда рынок может подняться, то это займет шесть месяцев, но на его создание ушло более 13 месяцев. Потребовалось 13 месяцев, чтобы эта, по сути, сделка вверх вернулась в область, где на месячном графике мы могли бы увидеть формирование сетапа. Но как только эта формация появляется, посмотрите, сколько месяцев уходит на ее разворачивание. У вас есть одна, две, три, четыре, пять, шесть свечей или шесть месяцев. Посмотрите, как сильно происходит ускорение. Это половина времени, половина времени, которое потребовалось этому графику, чтобы развернуться и создать установку, а затем половина времени или, по сути, шесть месяцев, чтобы добраться до этих стопов в этой установке.
Итак, в этой установке я задам вам вопрос: К какому типу трейдеров вы относитесь? Когда цена достигла уровня 50,75-50,80 или около того, к какому типу трейдеров вы относитесь, когда цена, скорее всего, пойдет вниз и уберет эти стопы? У вас есть несколько возможностей на выбор.
Вы можете быть позиционным трейдером и открывать короткие позиции в районе уровня 150.80, 151, и искать движения вниз до 122-х. Подумайте об этом, это огромное количество времени и потенциальный диапазон. Смогли бы вы заключить такую сделку? Хватит ли у вас сил удержать ее? Лично я не смог бы продержаться так долго, но значит ли это, что я не могу торговать этой идеей или этими перспективами по евродоллару? Если я вижу большую цифру 51, то есть 151, или мы возвращаемся к блоку медвежьих ордеров, как мы отмечаем здесь на этом оранжевом уровне, когда цена торгуется там, она потратила два месяца, давая вам возможность войти в рынок.
Если вы видите это, и разумно ожидать, что все будет хорошо, что ж, там внизу есть несколько одинаковых минимумов. Вероятно, для этого потребуется много времени, но между уровнем 151, который мы назовем, и уровнем 122 находится наш диапазон. Таким образом, между этими двумя точками отсчета у нас есть известный диапазон, в котором мы можем работать. И опять же, это месячный график.
До того как сформировались все эти нисходящие свечи, мы определили потенциальный диапазон, поэтому теперь мы можем разложить его на части и сказать: "Хорошо, я уже знаю, куда может пойти цена относительно месячного графика". Как же мы можем использовать эту информацию в дальнейшем и применять ее во всех видах торговли? Опять же, это более 2900 пунктов за этот ценовой свинг, 2900 с лишним пунктов.
Давайте посмотрим на этот свинг на недельном графике и уточним его с точки зрения определения сетапов для вашей торговой модели. Вот тот же самый ценовой свинг, теперь мы рассматриваем его на недельном графике. Теперь это среднесрочная точка отсчета ценового действия. Поэтому все, что мы здесь видим, относится к промежуточному периоду.
Очевидно, что, поскольку это недельный график, все равно требуется много времени для того, чтобы все это установилось, но это гораздо более тонко, когда мы разбиваем это на недельные графики. Можно увидеть гораздо больше деталей. Мы можем увидеть, когда рынок возвращается к предыдущим институциональным точкам отсчета, как, например, эта свеча вниз прямо перед движением вверх. Эта свеча вниз - пробой, но пробой ли это? Она пробивает старый максимум здесь, выбивая стопы.
Этот пробой ниже, чем этот, так что мы будем считать эту свечу первоначальным рывком вверх. Он торгуется вверх в этом диапазоне. Появляется возможность для продажи. Мы уже знаем, что диапазон потенциально может расшириться и закончиться, исходя из месячного графика, что именно здесь будет ликвидность, какая ликвидность? Ликвидность крупных фондов. Итак, рынок расширяется, идет вниз, затем снова консолидируется, торгуется ниже и сразу же возвращается вверх, что? В медвежий блок ордеров.
Так что вы можете ожидать чего? Еще одну возможность для распродажи. Почему? Потому что вы торгуете в направлении месячного графика, но теперь вы ожидаете расширения недельного графика, и, скорее всего, он расширится вниз до этого уровня, где будет находиться ликвидность. Мы можем сделать еще один шаг вперед и свести это к дневному графику.
Теперь очевидно, что дневной график будет краткосрочным временным интервалом, основанным на действии, где вы можете видеть все промежуточные и краткосрочные максимумы и минимумы на рынке. Но если говорить более конкретно, то можно увидеть, как на самом деле можно строить свои краткосрочные и дневные сделки. И опять же, мы не будем говорить о дневной торговле в рамках данной модели, но для краткосрочной торговли мы рассмотрим конкретные моменты, связанные с этим.
Мы знаем, что диапазон определяется от известного максимума и известного минимума. Максимум находится там, где на месячном графике располагался блок медвежьих ордеров. Минимум, на который мы ориентируемся, - это те минимумы на месячном графике, где были равные минимумы, поэтому мы знаем стопы, которые располагаются ниже этих минимумов. Итак, если мы это знаем, мы можем взять наше Фибо и проложить его через эти две опорные точки, и что мы делаем в итоге? Мы начинаем градуировать этот ценовой свинг.
Таким образом, эти уровни, которые мы имеем здесь, эти горизонтальные линии, являются областями, на которых рынок должен увидеть новые установки. На данный момент вот в чем дело: мы знали диапазон еще до того, как он начал торговаться, поэтому мы можем ожидать, что при прохождении ценой данного уровня на наших графиках будут формироваться новые торговые сценарии или идеи, а в непосредственной близости от этих уровней будут формироваться и сетапы.
Таким образом, каждый раз, когда мы видим, что это первый квартал, ниже от максимума, ниже к минимуму, так что это 25% от этого диапазона. Мы видим здесь сетап. Хорошо, рынок торгуется ниже, мы переходим в равновесие. Что делает рынок? Он торгуется ниже, сразу же возвращается в равновесие, снова расширяется, возвращается еще раз, возвращается в диапазон, снова распродается. Рынок распродается, возвращается вверх, заполняет пустоту, снова распродается, еще раз, закрывается и достигает конечной точки движения.
Подумайте, все эти вещи, которым мы учили до сих пор, повторяются. Но дело в том, что все это было изложено на месячном графике, но торговые идеи уточняются, если разбить месячный график на недельный, а затем недельный график разбить на дневной.
Теперь, как паттерн-трейдер или трейдер, ищущий установки, каким вы все являетесь, мы делаем несколько вещей в лагере ICT. Мы ищем оптимальные торговые входы, которые представляют собой простой возврат в известный диапазон, и это единственная идея на основе индикаторов, которую я люблю использовать, и она основана на Фибоначчи и возврате в известный открытый диапазон.
Другие идеи - это, очевидно, блоки ордеров, а также охота на стопы, которые мы классически называем "черепашьим супом", который представляет собой ложный прорыв, что вы и наблюдаете здесь. Каждый раз, когда мы видим на этом графике краткосрочный максимум. Теперь подумайте о том, что внутри этой заштрихованной области, на месячном графике, мы использовали ее для того, чтобы сформулировать идею о том, что в долгосрочной перспективе мы будем снижаться, находясь в этой заштрихованной области, пока в конечном итоге она не достигнет уровня 2175 или около того. Мы будем придерживаться "медвежьих" взглядов на рынок.
Итак, что мы ищем? Рынок на дневном графике будет искать ликвидность выше старых максимумов. Зачем им это делать? Рынок торгуется ниже. Этот краткосрочный максимум, относительно равный этому, будет иметь стопы на покупку, расположенные выше этого краткосрочного максимума. Они поднимаются выше него, а затем срываются вниз. Хорошо?
У нас здесь есть краткосрочный максимум. Рынок торгуется выше него, а затем срывается вниз. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что каждый раз, когда рынок отбивается от краткосрочного максимума на небольшое расстояние, он быстро ускоряется вниз. Почему это происходит? Потому что они поглощают ликвидность на стороне покупателей.
Они хотят сократить количество своих ордеров на продажу в пользу тех известных участников, которые хотят купить здесь с их отслеживаемым стоп-лоссом в форме buy stop, потому что подумайте, если у вас короткая позиция, как вы защищаете свою позицию? Вы ставите бай-стоп выше недавнего максимума, а затем, как правило, происходит то, что рынок возвращается и выбивает вас из колеи, и вы начинаете ругаться.
Или же рынок уйдет не в вашу пользу, и вы можете поискать другую точку, в которой вы захотите снизить стоп-лосс, защитив и зафиксировав прибыль. Что ж, мы ищем такие возможности в виде ложных прорывов выше старого максимума с идеей на графике более высокого временного интервала, который указывает на то, что цена может пойти ниже.
Таким образом, это как священный Грааль, когда все просто сгорает. Вы заходите туда и ищете краткосрочный максимум, который будет нарушен на дневном графике. Посмотрите, сколько раз он это делает за все эти дни. Но посмотрите на логические области, в которых он это делает. Это близко к тем оценкам, которые мы сделали по общему суммарному колебанию цены, которое мы ожидаем увидеть.
Он делает это здесь, он есть здесь, он есть здесь, мы не видим его здесь, но если мы спустимся на более крупный временной интервал, вы увидите его, а затем мы увидим еще один и здесь.
Таким образом, если вы хотите торговать только стоп-стопами, то, глядя на цену, вы должны знать, почему стоп-стопы необходимы или почему они влияют на ценовое действие. Это можно понять на более высоком временном интервале, как мы показали на месячном графике. Вы придерживаетесь этого предубеждения до тех пор, пока не станет ясно, что вы ошибаетесь. Другими словами, здесь все может легко развернуться и начать торговаться в сторону роста, становясь яростно бычьим, и это, очевидно, заставит вас переключить передачу или, по крайней мере, приостановить ожидание того, что евродоллар будет торговаться ниже. Но до тех пор, пока это не произойдет или пока цена не достигнет конечной точки, куда, по нашему мнению, она в конечном итоге пойдет, мы будем придерживаться этого мнения. Мы придерживаемся его.
Итак, если вы не являетесь трейдером, торгующим по стоп-запускам, другими словами, вы не можете видеть черепашьи супы, если у вас нет способности доверять этому или отмечать это, то вы продаете в высоковероятный сценарий, в котором будет наблюдаться взрыв в направлении более высокого временного интервала, в данном случае - вниз.
Есть и другие вещи, которые вы можете торговать, и они приходят в виде брейкеров и различных блоков ордеров. Очевидно, что все движение начинается с того блока медвежьих ордеров, на который он натолкнулся, но посмотрите, что он делает. Он формирует черепаший суп или ложный прорыв или прогон выше равных максимумов, убирая стопы на покупку, и что же происходит? Рынок быстро растет. Понятно?
Тогда у нас здесь был предыдущий черепаший суп, но теперь посмотрите, допустим, вы не видите черепаший суп, нет проблем. Эта нисходящая свеча здесь, прямо перед движением вверх над этим краткосрочным максимумом, эта нисходящая свеча - это пробой, и вы узнаете об этом в этом руководстве. Но поскольку цена торгуется здесь и возвращается вверх к прорыву, теперь можно ожидать, что цена будет торговаться ниже, что она и делает.
У нас здесь есть еще один разрыв, нисходящая свеча прямо перед этим движением выше краткосрочного максимума. Хорошо, когда цена снова поднимется к нему, вы встаете в короткую позицию на этом разрыве, продаете, бум. А как быть, если вы торгуете с оптимальным входом в сделку? Если вы потянете Фибоначчи от этого максимума вниз к этому минимуму, вы получите 79, где по вашему оптимальному варианту торговли следует встать в короткую позицию. Хорошо?
Затем у вас есть еще один пробой, у вас есть нисходящая свеча прямо перед этим движением выше этого краткосрочного максимума. Когда цена вернется к нему, вы встаете в короткую позицию на этом пробое, продаете, бум. А что насчет вот этого? Это блок медвежьих ордеров, последняя стоп-свеча прямо перед этим движением вниз. Возвращаемся к этому уровню, продаем коротко, и вот оно. Вы используете более высокий таймфрейм, и вы используете определенную настройку для своей модели.
Если вы трейдер, ориентированный на короткие продажи, вам необходимо определить, какой паттерн вы собираетесь искать. Их может быть один или два, но важно знать один. Вам нужен только один хороший паттерн, а у меня их технически всего три. Я торгую внутри диапазона, хорошо, когда я отступаю в открытый диапазон, хорошо? Или, если это "бычий" тренд и он растет, я жду, пока откат закроется в этом диапазоне, и затем снова покупаю. Или я продаю по блоку медвежьих ордеров, или продаю коротко на прорыве выше предыдущего максимума по стоп-рану. Я беру только три сетапа.
На самом деле есть только три сетапа, которые я торгую. Я торгую внутри диапазона. Если нет ничего, что я могу рассматривать как нарушение выше старого максимума или ниже минимума, я продаю выше предыдущего максимума, если я настроен по-медвежьи, или я продаю предыдущий блок медвежьих ордеров, если я не считаю, что нужно идти вверх за стопами, и вы узнаете, когда эти условия появятся, потому что я знаю, о чем вы думаете. Это то, что мне нужно знать, ICT. Именно это, потому что если я торгую обратно к медвежьему блоку ордеров, но потенциально это может быть черепаший суп, как мне узнать, какой из них? Вам предстоит это узнать.
Но я должен давать вам это по частям за раз. И снова, когда мы смотрим на рынок таким образом, и у нас есть выбор таймфрейма, а затем у нас есть настройки для нашей конкретной торговой модели, и эта модель будет определена вами с течением времени. Никто не сможет сказать вам, что именно так нужно делать. Хорошо, я даю вам рекомендации, и три сетапа, которые я особенно часто использую в торговле, вы сможете притянуть к одному из них. Это могут быть блоки ордеров, но для некоторых из вас блок ордеров будет проблематичным. Я не знаю, какому из них доверять, но вы будете четко видеть, где находятся стоп-рейды, и сможете торговать черепашьими супами, но, возможно, и это у вас не получится. Что ж, вы будете торговать в пустотах ликвидности, хорошо? Вы будете ждать, когда цена вернется вниз, закроется в диапазоне, а потом будете ждать, когда произойдет расширение. Но суть в том, что эти три формы дисциплины, которые я использую в торговле, всегда существуют на всех временных интервалах. Неважно, любите ли вы блоки ордеров и лучшего друга, с которым вы торгуете и сравниваете свои заметки, чего, кстати, делать не стоит, поскольку я говорю об этом в рамках данного наставничества, но если...Знаете, если вы видите, как другие люди рассказывают о своих способностях делать определенные вещи, и вас расстраивает, что они преуспевают в понимании порядковых блоков, а вы испытываете трудности, но видите, как черепаший суп бежит по стопам, - это ваш паттерн. Не заставляйте. Не пытайтесь просто потому, что ордерные блоки или кто-то показывает много сделок, потому что он видит свой ордерный блок. Здесь нет никаких предпочтений. Это то, что я вижу в тот момент, когда включаю графики.
И если есть пустота и она возвращается в эту пустоту, я знаю, что мне делать. Я буду искать этот разбег, чтобы попытаться повторить предыдущий максимум. Если мы раллировали вверх и создали пустоту в ликвидности, то, когда они вернутся в этот диапазон, я куплю их в расчете на то, что они достигнут нового максимума. И это единственный вариант, который я ищу. Я не ищу 5 000 пунктов. Я просто ищу этот известный диапазон, и вы узнаете все это.
Но не думайте, что я заставляю кого-то быть каким-то конкретным трейдером, но вы узнаете эти три условия на рынке, потому что это единственные три условия, по которым я торгую сегодня. За их пределами я ничего не делаю. Я не торгую общими паттернами. Я не торгую, знаете ли, всем тем, чем я делился в прошлом. Все они были отличительными чертами моего становления как трейдера, но сегодня я не делаю всего этого. Я торгую только этими тремя вещами, и мне больше ничего не нужно. На самом деле, я мог бы свести все к одному.
Но поскольку мне нравится много действий, я буду искать эти три вещи каждый день на графиках, и я найду сетап. И я показываю это вам, доказываю это на ежедневной основе. Когда вы понимаете эти три характеристики ценового действия, ничто не ускользнет от вас. Ни разворот, ни откат в соответствии с трендом, ни выход из консолидации. Ничто не ускользнет от вас. У вас будет все, что нужно знать, репертуар и набор инструментов для торговли на рынке любого профиля.