Методичка ТА
--------------------ПЛАН--------------------
4. Cвечные комбинации и графические фигуры
Рынок - это марафон, а не спринт.
Торговлю на рынке - другими словами “управление рисками”. Основной задачей трейдера является — оберегать капитал и не давать возможным убыточным сделкам перекрывать прибыльные.
Успешные трейдеры работают с соотношением в диапазоне 60-70% прибыльных сделок / 30-40% убыточных, соответственно.
Никаких 100% прибыльности нету — это миф и маркетинговый ход, для того чтобы привлечь внимание новых неопытных людей для последующего извлечения из этого выгоды. Убыточные сделки — это неотъемлемая часть работы, это нужно понимать и принимать. Как и в любом бизнесе.
Сегодня мы поговорим о том, какие ситуации стоит избегать, а какие терпеливо выжидать и уверенно действовать.
Не обязательно быть в рынке 24/7, скорее наоборот, торговать нужно мало, но целиться точно в цель.
Трейдингу можно обучиться в реальном времени, открывать сделки, тестировать и пробовать.
1. Что такое рынок и трейдинг?
Рынок играет ключевую роль при анализе и прогнозировании ценовых движений разных типов активов, будь-то криптовалюта, акции или валютные пары.
В техническом анализе рынок рассматривается с помощью графиков и других инструментов для выявления трендов, паттернов и сигналов, которые могут помочь инвесторам и трейдерам принимать решения о покупке или продаже активов на рынке. Важно отметить, что технический анализ фокусируется на анализе исторических данных, именно благодаря истории мы анализируем график и принимаем решение о входе в позицию.
Трейдинг - спекуляция различными активами с целью получения прибыли.
В мире трейдинга существует 2 ярко выраженных анализа:
Простыми словами - это сбор открытой внутренней информации проекта: токеномика проекта, инвестора, партнёры, активности разработчиков и т.д, именно эти показатели влияют на цену актива. Например: мы знаем что у проекта ограниченное количество токенов + раз в 3 месяца сжигается 1% от общего объёма, значит мы можем предположить, что в перспективе этот токен будем иметь высокую цену.
На рынках идет вечная борьба между двумя лагерями: быками и медведями, покупателями и продавцами. Польза технического анализа состоит в том, что их действия участников рынка часто повторяются. Соответственно, такой анализ может быть очень полезен в прогнозировании будущих движений цены на основе исторических данных. Если простыми словами, то технический анализ - это искусство и наука чтения ценового графика, позволяющего определить, кто на рынке преобладает больше всего продавец или покупатель в каждый конкретный момент
Не сдавайтесь если вам ничего не понятно. По ходу обучения вам будет сложно.
То чем вы будете работать, как вы будете думать, обычный человек своей жизни не сталкивается. Это совершенно новый навык, который не похоже на всё чем вы занимались до этого. Тут сочетается ваш характер, психологическая устойчивость, риск, изучаемый материал, скорость. Не сдавайтесь, те перспективы и неограниченные потенциал, который дает это сфера заслуживает упорства. Имейте терпение.
Работа с Trading View
Trading View - это веб-сервис, для трейдеров и инвесторов, является одним из самых популярных решений для профессиональных работы с графиками
Трейдинг вью призван решить эти проблемы и создать удобную рабочую атмосферу для трейдеров и инвесторов.
Теперь давайте по быстрому пройдемся по самому важному в Trading View, то чем вы будете пользоваться на начальных порах:
Ценовые графики + виды
В ценовом графике по горизонтали отображается время, а по вертикали - котировки цены
Есть основных 3 вида графиков:
Линейный график - это один из простых типов графиков, используемых в техническом анализе. Он представляет собой простую линию, соединяющую точки цен закрытия на временной шкале. Этот график позволяет визуально отслеживать общий тренд цен и изменения на протяжении определенного периода
Японские свечи - это тип графика, где каждая свеча представляет собой тело свечи, который показывает разницу между ценой открытия и ценой закрытия за определенный период, и две линии (верхняя и нижняя тень), которые показывают максимальную и минимальную цены за этот период.
Хайкен-Аши - это тип графика, который использует определенный алгоритм для сглаживания ценовых данных и отображения трендов более четко. В отличие от обычных японских свечей, где каждая свеча представляет отдельный период времени, Хайкен-Аши свечи вычисляются на основе предыдущих ценовых данных. Они учитывают цену открытия, закрытия, максимум и минимум предыдущей свечи, чтобы создать новую свечу сглаженных данных. Хайкен-Аши графики облегчают визуальное определение трендов, периодов сильных движений и изменений в настроениях рынка.
В анализе мы будем использовать "японские свечи", так как они несут максимальную информацию для нас.
Важно еще понять, как работают свечи:
Зелёная свеча открывается снизу - закрывается сверху
Красная открывается сверху - закрывается снизу
Тень или фитиль свечи указывает на разницу между максимальной или минимальной ценой и ценой открытия и закрытия за определенный период времени.
Масштабы графика
Таймфрейм - это способ измерения времени на графике. Когда мы анализируем цены на рынке, мы можем выбрать разные интервалы времени для отображения данных. Таймфреймы помогают нам анализировать различные аспекты рынка.
В первую очередь стоит научиться читать дневной таймфрейм — 1D (1 свеча = 1 дню) и недельный 1W (где 1 свеча = 1 недели). Это поможет определится с глобальным трендом. Именно на этих тф мы проставляем ключевые глобальные уровни.
Для среднесрочной торговли используется таймфрейм от 12h до 1h (именно на 12 часах очень круто можно проставлять более локальные и важные уровни)
И внутридневная торговля, тф от 1h до 4h. Ниже 1h мы не спускаемся, там много шума, который будет только путать.
2. Технический Анализ
Линии поддержки/сопротивления + зоны
Технический анализ - это дополнение к основному Волновому анализу. Нам нужно научится работать с ключевыми уровнями и правильно их выставлять, но так же нужно понимать для чего мы это делаем.
В трейдинге есть несколько базовых понятий, которые остаются неизменными уже на протяжении долгого периода времени. В этот перечень входят понятия уровней поддержки и сопротивления. При правильном использовании уровни поддержки и сопротивления дают эффективность в торговле на финансовых рынках.
Уровень поддержки – показатель цены, в пределах которого сконцентрированы сильные позиции на "покупку", проходящий по двум минимальным значениям цены.
Уровень сопротивления – показатель цены, вокруг которого концентрируются сильные позиции на "продажу", проходящий по двум максимальным значениям цены.
Важная особенность! Не стоит воспринимать уровни поддержки и сопротивления именно как обычную линию. Цена не обязательно отрабатывает уровень пункт в пункт, часто она может и не касаться уровня, а иногда прокалывать его. Это в порядке вещей, поэтому воспринимайте эти уровни не как линию, а скорее как зону поддержки и сопротивления. Ширина зоны может варьироваться. Столь большая разбежка зависит от таймфрейма, на котором будем торговать. Чем он выше — тем потенциально шире может быть диапазон уровня.
Эти диапазоны привлекают внимание трейдеров, потому что возле уровней очевидны места для стоп-лоссов и входов в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов.
Важно обращать внимание на ключевые уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями или произошел сильный отскок цены
Уровни поддержки и сопротивления – это ключевые уровни цен, на которых продавцы или покупатели входят в рынок с достаточным объёмом для того, чтобы остановить или развернуть движение цены. Эти уровни цен применяются трейдерами для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в рынок – покупатели или продавцы.
Линии поддержки строятся по минимумам | Сопротивления по максимумам
Определение этих уровней является одним из ключевых правил технического анализа. Уровни обладают магнитным эффектом, который имеет свойство притягивать к себе цену.
При движении вверх цена упирается, как-бы в «потолок», т.е. достигает той точки, в которой движение останавливается и происходит разворот.
В этой точке в рынок входят продавцы. Они входят в рынок с объёмом, который позволяет им перехватить преимущество у покупателей и остановить дальнейший рост цены.
Если цена опять вернется к уже сформировавшемуся уровню сопротивления, то продавцы с наибольшей вероятностью снова будут входить в рынок, пытаясь развернуть цену вниз.
Поддержка – это уровень цены, при котором в рынок входят покупатели.
При движении вниз цена упирается в«пол».В этой точке в рынок входят покупатели с объёмом, который позволяет им перехватить преимущество у продавцов и остановить дальнейшее снижение цены.
Когда это происходит, формируется уровень поддержки. Поддержку можно использовать по аналогии с сопротивлением с той разницей, что на этом уровне следует открывать длинную позицию и закрывать короткую позицию.
Хотелось бы уточнить, что не всегда уровни поддержки и сопротивления могут обозначаться тонкими линиями от которых цена либо упирается и отскакивает, либо пробивает их двигается дальше. Для того, чтобы не путаться и рынок нас обманывал менее часто советую определять эти уровни зонами
Зоны дают нам возможность не доверять какой-то конкретной цене, которую вы обозначили как важный уровень, а проверять свою идею в более широком диапазоне. Криптовалюта известна своими тенями, которые дают ложные сигналы и часто выбивают стоп-лоссы участников рынка.
- Сила уровня зачастую определяется количеством времени и ударами к уровню. Чем дольше и чаще цена находится и отбивается от определенного уровня, тем он сильнее.
Какие бывают уровни
Для дополнительной идентификации уровней по их силе и масштабу времени — делятся на две категории:
Обозначать глобальные уровни удобнее на более масштабных тафймфреймах, таких как 1D(дневной),12H(12-часовой), иногда можно найти сильный уровень на 1W(недельном графике).
Локальные уровни следует искать на меньших таймфреймах, таких как 4H, 1H, 30M. Они могут быть особенно полезны при отлавливании мелких колебаний цены внутри дня
Глобальные уровни нужно делать грубее и желательно другим цветом.
Локальные тонкой линией + использовать "горизонтальный луч"
Так же и с зонами, глобально - грубее, локально - тоньше!
Пробития Уровня
Наиболее популярным подтвержденным сигналом для принятия решения для входа или выхода со сделки является пробои уровня. Можем разбить их на 3 основных категории:
Чаще всего пробои сопровождаются сильными объёмами, в большинстве случаев происходит short squeeze. Short squeeze - это довольно частое явление на рынках где можно торговать и вверх и вниз. Это тот момент, когда медведи закрывают свои короткие позиции путём покупки и взвинчивают цену вверх.
Объясню, когда мы совершаем трейд на повышение, мы сначала покупаем, потом продаем, когда на понижение, соответственно, сначала продаем, потом покупаем.
Ситуация со сквизами по направлению long происходит точно так же, с точностью наоборот.
Отбои появляются когда покупатели или как их ещё называют"Быки"не могут или просто не хотят покупать актив, они как велосипедисты, которые едут в гору и в какой то момент ослабевают и катятся назад. Такое обратное движение называется"Откат".Такую же аналогию можно привести и с продавцами“Медведями”,которые не могут или не хотят продавать актив.
Эта ситуация подтверждает, что на рынке не все так гладко и понятно, как может показаться. Необходимо правильно выставлять уровни. Если вы делаете это не правильно, то захлебнетесь в ложных пробоях, они будут постоянны. Зачастую ложные пробои пускают для того, чтобы вытрясти с рынка слабых игроков, смотивировав их выйти по стоп-лоссу.
Как сопротивление становится поддержкой (Ретест уровня)
Цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, когда одна из сторон получает преимущество. Цена прорывает поддержку или сопротивление, часто происходит так, что цена возвращается на уровень прорыва, а затем продолжает свое движение в обратном направлении. В этом случае поддержка становится сопротивлением, и наоборот, сопротивление становится поддержкой.
Трейдеры, которые не вошли в рынок, будут открывать длинные позиции на данном уровне, надеясь на рост цены. Таким образом, цена будет продолжать расти под дополнительным давлением покупателей. Именно в этот момент бывший уровень сопротивления становится уровнем поддержки.
Значимость уровней поддержки и сопротивления зависит от:
- Величины таймфрейма, чем он большем тем лучше
- Количества раз тестирования, другими словами касания. Чем их больше тем лучше
- Значения объемов при тестировании. Нужно обращать внимание с какими объёмами цена подходит к уровню
- Продолжительность уровня
Тренды
Есть 2 вида трендов
- Восходящий тренд: Это, когда цена идёт вверх в течение некоторого времени. Если вы видите, что цена постепенно растёт и каждый новый пик и дно выше предыдущих, это указывает на восходящий тренд. Трейдеры в таком тренде обычно покупают активы (открывают Long), ожидая продолжения роста цены
- Нисходящий тренд: Это, когда цена идёт вниз в течение некоторого времени. Если вы видите, что цена постепенно падает и каждый новый пик и дно ниже предыдущих, это указывает на нисходящий тренд. Трейдеры в таком тренде обычно продают активы (встают в Short), ожидая продолжения падения цены
- Боковой тренд: Это, когда цена колеблется в узком диапазоне без явного направления вверх или вниз. Если вы видите, что цены перемещаются в пределах определенных уровней поддержки и сопротивления без значительного движения в одном направлении, это может быть боковой тренд. Трейдеры в таком тренде могут открывать Long возле уровня поддержки и Short возле уровня сопротивления
Критерии для построения тренда:
- Больше 2 точек соприкосновения
- Объём в сторону тренда, который преобладает
- Один из сигналов разворота тренда - это когда цена пробивает линию тренда с подтверждающим большим объёмом в противоположную сторону
Можно торговать внутри тренда | Торговать разворотами трендов
Показать как выставлять тренды, параллельный канал
Используя паралельный канал, нужно учитывать и среднюю линию этого канала. Так же действует принципы торможения, пробития и отскока.
Как не стоит выставлять тренды?
- Не строить тренд по воздуху. Нужно чтобы были касания
Для того, чтобы лучше ориентироваться при работе с трендами нам помогут "Графические фигуры", они дают вероятность продолжения тренда и предупредить об развороте
4. Графические фигуры + свечные комбинации
Технический анализ, сам по себе, не является точной наукой. Это значит, что если вы идентифицировали на графике какую-то фигуру, то цена не обязательно двинется в направление, указанном ею. То есть, мы рассматриваем это больше как вероятность
- В основе графических фигур лежит - работа с уровнями и трендами
- Для грамотной работы с фигурами, нужно учитывать все факторы на рынке , а именно такие как: настроение, цикл-тренд и держать в голове не один сценарий отработки фигуры, а несколько и быть готовым к его не отработке
- Мы занимаемся торговлей на основе закономерностей. И будем рассматривать те фигуры, которым свойственно повторятся, поэтому они нам интересны
Краткое предисловие, все фигуры и паттерны, могут мутировать, они не обязаны быть такими как на картинке, они могут быть кривыми. Цена может выпрыгивать за фигуру. В обучении я затрону только 2 фигуры, которые использую и которые обычно отрабатывают. Они делятся на 2 категории:
- Продолжения тренда. То есть мы расли- расли - потом видим фигуру и понимает, то после нее рост продолжится
- Разворота тренда, например, мы растем - растем, образовывается фигура и мы понмиаем, что нее у нас сменится тренд, в данном случае на нисходящий.
Фигуры продолжения тренда
Треугольник: Обычно треугольники рассматриваются как фигуры, предвещающие продолжение тренда. Восходящие треугольники и нисходящие треугольники могут указывать на то, что текущий тренд, скорее всего, продолжится после завершения формации треугольника. Пробитие границы треугольника, как правило, считается сигналом для входа в позицию в направлении тренда.
ФИГУРЫ РАЗВОРОТА ТРЕНДА
Клины: обычно рассматриваются как фигуры разворота тренда. Восходящий клин (бычий клин) может сигнализировать о возможном развороте вверх, а нисходящий клин (медвежий клин) - о возможном развороте вниз.
На самом деле паттернов очень много, но я рассказал о тех, которые чаще всего встречаются на рынке и те, которые лично я использкю в своей торговле. О всех других паттернах вы можете узнать самостоятельно, я же в свою очередь, чтобы вас не путать, показал те, которые обвчно чаще всего себя отрабатывают. Научитесь работать с ними, а потом приступайте к изучению остальных, но это не обязательно.
Свечные модели помогают прогнозировать дальнейшее движение на рынке.
Перед тем, как начать, хочу сказать, что самое важное – это понимать, что происходит за завесой свечной модели. Ведь каждая свеча демонстрирует нам борьбу покупателей и продавцов. Секрет успеха зависит от умения определять победителя в той или иной ситуации. Так же как и со всем ТА - это просто повышает наши шансы на удачный анализ и заработок.
Сейчас мы разберем самые популярные виды свечных моделей, которые чаще всего встречаются на графике. На самом деле их меньше чем дофига, и вы всегда сможете изучить это на самостоятельно.
Свечные модели делятся на 2 группы:
Мы видим две свечи: красную и зелёную. Первая говорит о том, что цена все еще за медведями. Но малый диапазон указывает на угасание интереса и низкую агрессивность продавцов. Зеленная же свеча имеет широкий диапазон и, как бы, поглощает первую. С этого можно сделать вывод, что спрос превысил предложение и покупатели «скушали» продавцов. Быки готовы взять контроль над движением цены.
Молот - обычно появляется в конце нисходящего тренда и предвещает возможный разворот цены. Когда на графике появляется свеча с небольшим телом и длинной нижней тенью после падения цены, это означает, что покупатели смогли остановить падение и могут взять контроль над рынком.
Смотрим, за первой красной свечой с длинным телом (это повышенный интерес у продавцов), далее следует свеча с малым диапазоном. Это нам говорит о том, что продавцы уже не настолько заинтересованы в дальнейшем снижении цены. Последующая зеленная свеча указывает, что перевес на стороне покупателей, к которым мы должны присоединится, если хотим дальше расти и развернуть рынок. Что и произошло)
Самая часто встречаемая разворотная свеча. Доджи применяется в ряде свечных моделей. Если на рынке есть тренд, и появляется свеча с ценами открытия и закрытия на одном уровне, то это говорит нам лишь об одном – равенстве продавцов и покупателей. Чтобы узнать, как дальше себя поведет цена, нужно дождаться следующей свечи. Поэтому, доджи рассматривается, как составляющая других свечных моделей.
Чаще всего мы можем увидеть доджи возле уровней поддержки и сопротивления
Не бойтесь комбинировать различные варианты теханализа. Например, если на графике вы заметили разворотную свечную модель, то попробуйте найти её подтверждение, используя уровни поддержки и сопротивления, линии тренда + не забываем комбинировать с индикаторами. Чем больше подтверждений вы найдете с разными инструментами, тем круче)
4. Индикаторы
Чтобы быть увереннее в своих прогнозах, я использую технические индикаторы. Они рассчитываются по определенным формулам и помогают трейдерам принимать более обоснованные решения
Хотелось бы сразу сказать, что индикаторы будущего не показывают, все они являются запаздывающими. Сначала движется цена, потом подтягиваются индикаторы.
Я расскажу о каждом индикаторе, который дополняет мой анализ. Всего их 3 штуки:
Объёмы - это один из самых популярных индикаторов. Если простыми словами, то объём - он показывает, насколько активно торгуется актив, и может использоваться для анализа тенденций и принятия торговых решений.
Объёмы - это интерес трейдеров к активу. Если они есть - актив интересный трейдерам, если их нету - значит не интересен.
Давайте разберемся, как можно использовать индикатор "Объёмы" для анализа тенденций:
- Увеличение объема во время восходящего тренда может указывать на то, что тренд будет продолжаться.
- Снижение объема во время восходящего тренда может указывать на то, что тренд может закончиться.
- Увеличение объема во время нисходящего тренда может указывать на то, что тренд будет продолжаться.
- Снижение объема во время нисходящего тренда может указывать на то, что тренд может закончиться.
Давайте разберем примеры, как можно использовать индикатор "Объёмы" для принятия торговых решений:
- Если объем увеличивается, когда мы подходим к уровню поддержки или сопротивления, это может быть сигналом к тому, что уровень пробьется, таким образом открыть сделку на пробитие уровня
- Если при приближении цены к уровню, объёмы пропадают, то скорее всего будет отскок.
Средние скользящие (Moving Average — MA)
C помощью скользящих средних можно отследить тренд на этапе его зарождения. Это трендовый индикатор
Данный индикатор создан для того, чтобы сглаживать график и показывать среднюю цену.
При поиске индикатора "Средние скользящие" вы можете столкнуться с ее разновидностями, но есть 2 основные на которые нужно обратить внимание:
- SMA(Simple Moving Average) - это самая обычная средняя скользящая
- EMA(Exponential Moving Average) - это экспоненциальная средняя скользящая, которая делает упор на несколько последних свеч.
Чем крупнее таймфрейм, тем чётче картина и тем больше выражен тренд. Чем меньше тф, тем больше шума и неточностей.
SMA - используется в основном на долгосрочной дистанции.
Она убирает лишний шум и показывает глобальный тренд. В аргументах задаем длину 200
EMA - используется для спекуляций. И обычно трейдера используют, такую длину: от 20 до 50
Если цена находится над линиями - это у нас восходящий тренд и вот эта линия служит цене поддержкой не пуская ее ниже
Если цена находится под линиями - значит нисходящий тренд и машка служит как сопротивления, не пуская цену выше
И третий вариант, это когда цена и средние скользящие постоянно пересекаются. В таком случае - это боковик.
Так же как и с уровнями, можно увидеть ретесты кривой линии и это нам даст доп. сигнал для входа или выхода из позиции.
Я в свою очередь использую SMA с длинной в 233 и отслеживаю глобальный тренд. Особенно интересное место, это когда цена приближается к средней скользящей. И от того, как она приближается, с какими объёмами я принимаю решение о входе в сделку.
RSI (Индекс относительной силы)
RSI - это индикатор, который помогает трейдерам понять, насколько перекуплен или перепродан актив в данный момент времени.
RSI помогает выявить перекупленность или перепроданность рынка, что может быть сигналом для трейдера о возможных изменениях в тренде актива
Теперь перейдем к дивергенции и конвергенции:
Дивергенция:
Дивергенция - это, когда цена актива и индикатор RSI идут в разные стороны. Например цена растет, а RSI падает и наоборот
Дивергенция может быть предупреждением о возможном изменении тренда.
Если цена актива падает, а индикатор RSI растет, это у нас дивергенция. И он дает нам сигнал о возможной смене тренда
- Актив имеет нисходящее движение и продалжает падать.
- В то же время, значение RSI идет вверх и может формировать более высокие вершины.
Это может указывать на смену тренда. Снижение цены может замедлиться или вообще остановиться и возможно, что цена начнет расти.
Другой пример - это когда цена растет, а RSI падает, в таком случае, мы можем предположить что скоро будет смена тренда на нисходящий.
Еще раз отмечу, что RSI не является единственным инструментом для анализа рынка, и его следует использовать в сочетании с другими инструментами для принятия решений. Также стоит учитывать, что ни один индикатор не является абсолютно истинным.