Обзор НИИ часть вторая Россия

Лента скоро придет на эфир и обещали рассказать, как они планируют достичь своих планов к 25 году. Пока от них вводные такие, что все идет по плану, а просадки в прибыли это эффект прошлого года, когда закупали дороже, чем стоило на фоне ажиотажа и это ударило по прибыльности.
Компания не хочет уходить в дискаунтеры, так как прибыль там на уровне погрешности и денег там не так много, как хотелось бы. Онлайн пока у всех убыточный, поэтому тоже особо его не пушат, зачем увеличивать убыток. Стараются идти в форматы у дома. Покупка Биллы не очень удачная, так как поняли, что люди хотели ходить именно в Биллу, за тем ассортиментом, а не просто в магазин продуктов. Меняют стратегию, подожду ее) пока продолжаю сидеть, пусть и на малую часть позиции. Пока таргет оставляю.

Тут ничего нового не скажу, как и компания, здесь можно посмотреть выжимку после встречи с компании:
https://www.youtube.com/watch?v=ehg1gGAXoCQ&t=1s

Все у компании неплохо, сижу жду, когда разрешатся все юридические проблемы, именно там кроется раскрытие стоимости, но поднимаю таргет до 444 рублей, кажется это более справедливо, предыдущий таргет на 400 практически достигли.

Ждем выхода компаний на IPO, в следующем году хочется увидеть хотя бы 2. Других идей в компании пока особо нет, у некоторых дочек проблемы и высокий долг - Сегежа, МТС. Так что идея основная именно в IPO, оставляю таргет.

Ничего нового не сказать - идем на рекордную прибыль и дивы, жду годового отчета, потенциального снижения ставки к дивам и выход выше 300р, дальше компания думаю продолжит хорошо работать и зарабатывать, так что таргет в 350 довольно справедливым кажется сейчас, повышаю его.

Тут ждем нового года и как же попилят компанию, из того, что нам доносится пока выходит, что будет не плохой вариант разделения и многие не самые интересные в моменте бизнесы уйдут из контура компании, сделав оставшееся более эффективным. Пока повышаю таргет под это разделение и жду 3500 рублей.

Дошли до таргета и откатились, поднимаю его до 800 и жду новых отчетов, компания должна впитать в себя новых клиентов и монетизировать их. Переезд в нашу юрисдикцию это хорошо, ждем возврата торгов и отчетов.

Долгосрочная идея на хорошем портфеле металлов, хорошем курсе и ожидании нового акционерного соглашения вкупе с возвратом дивидендов, это может поддержать котировки и вернуть компанию к росту. Пока таргет скромный около 20к рублей, но буду его переставлять после реализации описанных выше событий.

Не самые лучшие отчеты, не самое лучшее гашение долга - это минус. Неплохо нарастили СЧА, договорились с ГПБ и даже простили им часть долга, это плюс. ДАльше нужны хорошие отчеты и переезд мажора для возврата дивидендов, другой идеи тут особо нет. Но текущий курс и цена продукции радуют. Но тут нужно учесть, что будет опять бумажная переоценка и будет бумажный убыток в отчете, если курс останется на текущих уровнях, тут не переживаю, для бизнеса высокий курс пока хорошо.

Отличная история в долгосрок, дивов за этот год не ждем, следующий под вопросом, но когда компания очистится и вернет дивиденды, то стоит ждать переоценки бизнеса компании и можно ждать выхода выше 4х копеек и выше, куда и поднимаю таргет, под эту идею и продолжаю держать.

Отличный бизнес, отличная дивд доходность, отличный курс, отличная цена на нефть. Все хорошо у компании, переставляю таргет на 8000 тысяч и жду дивов. Просто и понятно, смущают только новости о том, что любят придумывать у нас новые налоги, это риск, но справедливости ради - это риск для всего сектора.

Ну и в финальном обзоре сделаю финальную табличку по всем бумагам из НИИ! ждемс!