Обзор портфеля июль 2025
Ну что, смотрим, что у нас произошло с прошлого обзора. Сделок не было, пришли дивы, и ушли в LQDT, доля которого составляет уже лично мне некомфортные 27%, все же надо чет подкупить) Сначала поговорим о позициях в портфеле, а потом перейдем к мыслям, что дальше и что можно докупить:
Ростелеком + много про ГК Солар
Ну что, копаем дальше мою любимую ИТшку: Долго про сам Ростелеком рассказывать наверное и нет смысла, коротко пройдемся по отчету, многим стало интересно, а чего это он растет:
Positive ли?
Как и обещал, погнал наверстывать, буду разгребать пока свой любимый ИТ сектор, начнем с POSI:
Обзор портфеля апрель 2025
Время идет, ставка не меняется, геополитика тоже - Трамп он, конечно же, наш, но не очень, пока идет пинг-понг словесный, а стороны напрямую затронутые в потасовке имеют свои жесткие позиции, вопрос насколько это принципиально всем, или же это предмет торга. Разговор хороший случился у Путина и Трампа, но он и до этого был, правда потом санкциями стал пугать, потом опять хорошо.
Цоды, есть ли жизнь? + отчет Селектела
Посмотрим на рынок ЦОДов/облаков и глянем на него еще и через призму 2х компаний, которые потенциально хотят выйти на рынок – Селектел, РТК ЦОД: Сначала все же рынок, постараемся ответить на вопрос, а есть ли вообще смысл смотреть в эту сторону и есть ли жизнь в секторе после 2025:
Обзор портфеля и мысли по бумагам.
Год закончен, наверное один из самых плохих моих годов и не по результатам, а по совершенным ошибкам, хотя ошибка скорее одна -вера, что наш ЦБ увидит, что повышение ставки никак не помогает бороться с инфляцией, а бизнесы убивает, и даж заговорит о снижении, поэтому пытался играть компании с долгом, которые должны были по идее отрасти сильнее. Помогали спекуляции о которых я пишу в чате, очень удачно вышло с Кармани и выкупом, Газпром 2 раза порадовал новостями за это время.
Обзор портфеля Апрель-Июн(л)ь
Заливное хорошее на рынках, риски возрастают, как и ставка, сделано несколько ошибок, и хоть стратегия автоследования на 10 процентов лучше индекса с начала года, но могло быть и лучше. Сначала общее мнение по рынку - 2800-2850 если не удерживаем должны сходить ниже, процента на 4+- еще скорее всего, ниже уже не жду, уже щас небольшое плечо, но скину его на развороте/отскоке. Дальше жду возврата куда-то в старый боковик 3-3,3к, и смотрим за ставкой, опять скучаем. К концу год все же жду, что скажут о том, что ставка может быть снижена и это подстегнет рынок может быть выше, к недавним хаям, но это пока надежды, на которые не стоит закладываться. Новый кеш выгодней класть в бумаги где доходность годовая ожидается в районе 40-50% иначе...
Обзор портфеля Январь-Март 2024
Привет ребятули, не писал 3 месяца, потому что было примерно 0 сделок, но пора что-то тарить, и хотя бы обновить мысли, чтож, погнали:
Обзор книги "По большому счету. История Центрального банка России" Евгения Владимировна Письменная
Обязательно добавлю после отпуска фотку книги с подписью автора для меня - Евгения прекрасна и талантлива, поэтому ездил к ней в Блумберг, чтобы пообщаться и подписать книги.
Обзор книги "Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры о которых вы никогда не слышали" Джек Швагер
Когда я вижу Швагера - я читаю сразу. Для нашей страны достаточно сказать, что Элвис и Дима выпускали у нас по книге этого автора из серии Магов. Очень крутая книга, но очень мотивирует к лудомании, так что читайте на выходных, пока рынок закрыт, ибо это про лудосию, про безумные доходности и о людях, которых реально практически никто не знает. Один только вот этот кусок уже заряжает: В программе есть один парень по имени Брайан Келли, за которым я наблюдаю уже много лет. Процент его ошибок гораздо выше случайного, поэтому ему можно довериться всерьез, в обратном смысле, конечно. Я никогда не открою позицию, если он ее порекомендует. Никого не напоминает? Сильной ценности в плане прикладного применения не особо несет, но наверное...