Краткий обзор ИИ после отчетов и новые таргеты. Часть 1

Пойдем по списку инвестидей сверху вниз. Итак, погнали:

1. NYMT - New York Mtge Trust (NYMT) reported a 2nd Quarter June 2022 loss of $0.08 per share on revenue of $68.0 million. The consensus estimate was a loss of $0.04 per share on revenue of $29.0 million. Revenue fell 28.7% compared to the same quarter a year ago.

Не думаю, что хоть кто-то держит эту бумагу и хоть кому-то она интересна, поэтому наверное и не буду ничего рассказывать. Это мини траст управляющей недвижимостью, отчет вышел лучше ожиданий, но это бесполезная наверное сейчас бумага в портфеле, поэтому закрываю идею, тем более адский неликвид. Дала бумага около +50% ну и хорош...Кстати, если вам скучно - можете глянуть кол-во сотрудников в компании

2. SPR - Spirit Aerosystems (SPR) reported a 2nd Quarter June 2022 loss of $1.21 per share on revenue of $1.3 billion. The consensus estimate was a loss of $0.23 per share on revenue of $1.3 billion. Revenue grew 25.5% on a year-over-year basis.

Отчет так себе, ребята жалуются на проблемы с поставщиками, проблемы с выходом на план по количеству боингов за год, проблемы со всей отраслью и с логистикой, не думаю, что дальше будет лучше, поэтому снижаю свой таргет с 55$ до 45$

3. OIS - Oil States International (OIS) reported a 2nd Quarter June 2022 loss of $0.08 per share on revenue of $181.8 million. The consensus estimate was a loss of $0.05 per share on revenue of $176.2 million. Revenue grew 24.8% on a year-over-year basis.

Маленькому нефтесервису тяжеловато, нужно прироста в портфель заказов не происходит и чтобы чувствовать себя поспокойней они делают мини допку на 3% капитализации, что не критично, но неприятно. Как и другие сервисы ноют про цепочки поставок, нехватку сотрудников, инфляцию, мировые риски рецессии и тд. Но все же за счет того, что с запасами начинаются проблемы, а вот с ценой пока на сырье все отлично, ждут, что будет рост заказом в будущем. Чтож, рисков хватает, неопределенностей тоже, а вот прироста заказов все нет и нет, а нам его обещали уже давно. Поэтому интересная бумага, но таргет уползает с 10$ на 8$, конечно сейчас можно задним умом рассуждать, что надо было сдавать на хайповом разгоне в разгон санкций, но...

4. PAA - Plains All American Pipeline LP (PAA) reported 2nd Quarter June 2022 earnings of $0.30 per share on revenue of $16.4 billion. The consensus earnings estimate was $0.25 per share on revenue of $12.2 billion. The Earnings Whisper number was $0.30 per share. Revenue grew 64.7% on a year-over-year basis.

Тут сказать нечего, в мидстриме анализировать отчет примерно бесполезно. Идем в отчетах хорошо, но в котировках не растем, это связано по больше части с растущей ставкой в Америке, когда она пойдет вниз, думаю и компанию также переоценят, пока же иметь бумагу с дивдоходностью около 8% в долларах мне комфортно.

5. BABA - Alibaba Group Holding ADR (BABA) reported 1st Quarter June 2022 earnings of $2.09 per share on revenue of $30.7 billion. The consensus earnings estimate was $1.52 per share on revenue of $31.0 billion. The Earnings Whisper number was $1.70 per share. Revenue fell 3.7% compared to the same quarter a year ago.

Результаты лучше ожиданий, но не стоит себя обманывать, если смотреть результаты год к году, то все не очень хорошо. Менеджмент это оправдывает тем, что во всем виноваты новые локдауны, но мы восстанавливаемся и июль и вовсе совсем неплох. Если смотреть на потенциал Китая и что P/E около 10, наверное для такого монстра это немного в плохие времена, но с учетом рисков локдаунов, рецессии и Тайваня скрепя сердце вынужден еще порезать таргет, чтобы понециальный апсайд не смущал. Дальше надо будет смотреть на динамику результатов в 3кв, действительно ли все восстанавливается и все будет хорошо, а пока понижение с 240$ до 200$

6. TWTR - Twitter (TWTR) reported a 2nd Quarter June 2022 loss of $0.37 per share on revenue of $1.2 billion. The consensus estimate was a loss of $0.06 per share on revenue of $1.3 billion. Revenue fell 1.2% compared to the same quarter a year ago.

Бесполезный отчет для нас в плане того, что щас там правит бал мисье Элон Маск и их суды и потенциальная покупка/не покупка, публикация кол-ва ботов и тд.

7. FTI - Technipfmc Plc (FTI) reported 2nd Quarter June 2022 earnings of $0.02 per share on revenue of $1.7 billion. The consensus earnings estimate was $0.04 per share on revenue of $1.7 billion. Revenue grew 2.9% on a year-over-year basis.

Одна из моих любимых компаний, где жду все таки своего Х. Продолжают гасить долг, он уже не 2млрд, как был после прошлого квартала, а сократился до 1,5млрд, портфель заказов стабилен, водное направление развивается, в плюс наконец-то вышли, жду продолжения динамики.

8. SABR - Sabre (SABR) reported a 2nd Quarter June 2022 loss of $0.33 per share on revenue of $657.5 million. The consensus estimate was a loss of $0.45 per share on revenue of $641.3 million. Revenue grew 56.7% on a year-over-year basis.

Молодцы, что в прошлом году продали часть бизнеса, сказав, что это позволит им комфортно дожить до восстановления показателей, что практически и произошло, порадовали в отчете тем, что в следующей году уже выйдут в плюс и будут радовать нас ростом выручки и дальше. Это позитив, хоть мой таргет немного оптимистичен, но пока оставляю, компания сделала, что обещала, заслужила уважения)

9. NOV - Nov (NOV) reported 2nd Quarter June 2022 earnings of $0.18 per share on revenue of $1.7 billion. The consensus earnings estimate was $0.05 per share on revenue of $1.6 billion. Revenue grew 21.9% on a year-over-year basis.

Первый отчет за последние 10, который вышел лучше ожиданий) Компания так же жалуется как и все другие нефтесервисы (не поверите, но жалобы на логистику, нехватку людей, инфляцию, цепочки поставок - всем бы компаниям общий мануал выпустить сразу, время бы на чтение нам сэкономили =)) ) но у нее положение лучше, чем у других за счет наличия уникального оборудования и компетенций. Видят хорошие тенденции в дальнейшим, поэтому оставляю и бумагу и таргет, несмотря на хороший рост.

Li - Li Auto Inc ADR (LI) reported a Quarter June 2022 loss of $0.17 per share. on revenue of $1.3 billion. The company said it expects third quarter revenue of $1.34 billion to $1.43 billion. The current consensus revenue estimate is $2.02 billion for the quarter ending September 30, 2022.

Сегодняшний отчет как раз вышел пару часов, что можно сказать в очередной раз - снизил прогноз, получай на премаркете хороший минус. Но все еще считаю эту бумагу отличной в долгосрок, планирую сидеть в ней до 25 года примерно. Но при этом напишу, что неплохая спекуляция может быть при покупках лучше ближе к 25 и и ждать 35+. А так, конечно, имеет все риски Китая, но это та отрасль, которая для него важна, субсидируется и очень прилично развивается, так что в долгосрок можно быть спокойными, здесь я думаю буду повышать таргет, до моего в 45 не добила всего 5%, так что пока оставляю этот с потенциальным пересмотром вверх на следующих отчетах


Все...хорошего понемногу, остальное потом...