BlackRock или же самый загадочный банк в истории США
BlackRock - крупнейшая инвестиционная компания в мире:
— контролирует активы на сумму более $21 трлн.
— входит в топ-5 акционеров каждой крупной компании S&P 500.
— управляет глобальной финансовой экосистемой.
В этой статье я постарался собрать интересные факты которые вам следует знать об инвестиционной компании BlackRock:
Ларри Финк
Где держит деньги BlackRock?
Aladdin
Структура собственности
Ларри Финк основал BlackRock в 1988 году. Причем если бы с Финком не случился косяк, после которого его якобы уволили из First Boston, возможно не было бы и самого BlackRock.
Но! Larry Fink не был выгнан из First Boston.
На самом деле, в 1986 году он и другой высокопоставленный руководитель First Boston, Джером Хайнц, ушли из компании, чтобы основать свою собственную фирму BlackRock.
По той версии, которая широко распространена, уход Финка и Хайнца из First Boston был связан с конфликтом с тогдашним главным исполнительным директором компании о стратегии развития бизнеса. Финк и Хайнц считали, что First Boston слишком много времени и ресурсов уделяет инвестиционному банкингу, в то время как возможности в сфере управления активами были недостаточно освоены.
Видите все эти компании на фото?
Посмотрите внимательнее. Пробегитесь по списку слева направо, сверху вниз. Много известных корпораций, даже слишком много. Так вот BlackRock входит в топ-5 инвесторов КАЖДОЙ из этих компаний. Они держат 520.000.000 акций Microsoft.
$520 млн х $255 (1 акция) = 132600000000. 132 миллиарда долларов. И это доля лишь в одной компании.
Aladdin
Само название платформы Aladdin — это аббревиатура, которая расшифровывается как — «Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network» что в переводе означает — «Сеть инвестиций в активы, пассивы, долговые обязательства и производные инструменты».
Это центральная система обработки данных, которая объединяет и связывает функции, помогающие управлять деньгами.
Она объединяет сложную аналитику рисков с комплексными инструментами управления портфелем, торговли и операций на единой платформе для принятия обоснованных решений.
— Вы представляете объем работы, который должна проделывать платформа, учитывая тысячи или сотни тысяч факторов в режиме online?
Большего объяснения сущности платформы на официальном сайте просто нет, все общими словами, без какой-либо конкретики.
По косвенным данным платформа Aladdin имеет широкий спектр для анализа данных. Цитата из статьи на bloomberg.com — «Эта технология может идентифицировать активы, которые являются выбросами, на основе склонности владельца к риску, и показывает клиентам риски, о которых они даже не знали».
Упоминавшаяся технологическая платформа Aladdin постоянно анализирует 21,6 трлн долл. активов. Анализ целых портфолио инвесторов осуществляется с 1999 года, и все для того, чтобы помогать профессиональным управляющим деньгами уменьшить риски инвестиций.
Сегодня использование системы Aladdin становится преобладающим на рынке, ею пользуются все больше ведущих управляющих инвестициями: самая большая после Black Rock компания по управлению активами Vanguard and State Street Global Advisors; пять из десяти крупнейших страховых компаний; наибольший в мире государственный пенсионный фонд Японии с активами 1,5 трлн долл. Alphabet (компания — владелец Google) также полагаются на систему Aladdin для управления сотнями миллиардов долларов.
ЕЩЕ ОДИН СЕКРЕТ
Еще одним секретом BlackRock является круговая структура собственности. BlackRock владеет акциями компаний, которые владеют акциями BlackRock.
В США есть "Большая тройка" управляющих фондов. BlackRock, разумеется, не единственные игроки на рынке крупного капитала. Есть Vanguard, который основал главный адепт индексного инвестирования Джон Богл. И также есть State Street, который неизвестно кто основал, но сделал он это через два года после смерти Бенджамина Франклина (в 1792), что делает State Street вторым старейшим банком в США.
Эта троица управляет активами на сумму в 15 триллионов долларов. Больше 60% от этой суммы, будучи главными альфами на рынке, контролируют BlackRock.
- Vanguard владеют 9% акций BlackRock;
- BlackRock предоставил $2 триллиона ликвидности для State Street;
- Большая часть фондов Vanguard и State Street управляется Аладдином.
Они владеют друг другом и вместе контролируют не только корпоративную Америку, но и корпорации других стран.
Финк выстроил огромную машину, которая контролирует рынок. И никто и никогда не сдвинет эту глыбу с места.
Telegram channel "Lord of Bears": https://t.me/lordofbears
Instagram: https://www.instagram.com/max.dsl/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D