Торговля нефтью от House of Lords
Нефть является одним из наиболее значимых сырьевых активов в мировой экономике. Она является основным источником энергии, используемой во всем мире, и влияет на многие аспекты экономики, от цен на горючие материалы до инфляции и роста ВВП.
В этой статье мы рассмотрим основы торговли нефтью, ее влияние на мировую экономику и некоторые из факторов, которые влияют на ее цену.
На данный момент, нефть является одним из наиболее активных сырьем и занимает огромную долю на мировом рынке. Торговля происходит на международном уровне - многие компании, государства и финансовые институты участвуют в этом процессе. Основными участниками торгов нефтью, являются нефтегазовые компании, поставщики, торговые фирмы, банки и инвестиционные фонды.
Сегодня мы поговорим о сложности торговли нефтью и рассмотрим ключевые факторы, использование которых позволит вам торговать наиболее эффективно и качественно.
Фьючерсы на нефть
На рынке существует ставка на сырую нефть, которая относится к цене фьючерсов на сырую нефть и является общей стоимостью актива на бирже.
На рынке торгуются различные типы нефти с различными качественными характеристиками. Например, Brent и WTI (West Texas Intermediate) являются двумя самыми распространенными типами нефти, которые торгуются на мировых рынках.
Благодаря своему хорошему качеству, эти сорта наиболее востребованы для всего рынка.
Brent — эталонная марка нефти, добываемая в Северном море. С 2007 года фактически является смесью нескольких сортов нефти, добываемых на шельфовых месторождениях Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk между побережьями Норвегии и Великобритании.
WTI(West Texas Intermediate)- марка нефти, которая добывается в штате Техас, она широко распространена в Южной и Северной Америке; сама WTI несколько дешевле Brent. Это связано не с качеством, а просто с логистическими характеристиками сорта.
Котировки Ukoil обозначают соотношение нефти марки Brent к курсу доллара США.
Котировки Usoil обозначают соотношение западно-техасской нефти WTI к тому же доллару США.
От чего зависят цены на нефть?
Чтобы обеспечить высокое качество торговли нефтью, необходимо иметь четкое представление о том, что определяет цену этого товара. Наличие хорошей стратегии торговли нефтью крайне важно, и этого невозможно достичь без понимания наиболее важных факторов, таких как - понимания ценообразования актива, фундаментальный анализ.
Сейчас мы разберем с вами некоторые фундаментальные аспекты, которые нужно учитывать впервую очередь:
1. Политика Организации стран (экспортеров нефти)
Это своего рода союз, состоящий из 12 стран, специализирующихся на добыче нефти. Любые новости о деятельности этого союза могут оказать значительное влияние на цены на нефть.
2. Решение о добыче странами ОПЕК
Аналогичным образом, деятельность стран-членов ОПЕК в принятии решения об увеличении или уменьшении добычи также имеет большое значение.
3. Организация экономического сотрудничества и развития.
Помимо ОПЕК, влияние на цены на нефть может оказывать и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) , поэтому следует проанализировать данные ее анализа. Более высокие налоги на топливо и транспорт, как выше, так и ниже по течению, вероятно, снизят спрос на нефть и, следовательно, стоимость этого актива.
Основным фактором, существенно влияющим на цены, является спрос на энергоресурсы, который пропорционален росту промышленного производства. В условиях экономического кризиса это промышленное производство будет активно сокращаться, а значит, будут снижаться и цены на нефть.
5. Изменение запасов нефти в хранилищах США и EAI.
Еженедельно агентство энергетики EIA и американский институт нефти API — крупнейшие в мире энергетические организации — публикуют сведения о запасах нефти в хранилищах США. Уровень запасов влияет на цену нефтепродуктов, которые в свою очередь оказывают влияние на инфляцию и другие экономические показатели. Рост запасов нефти свидетельствует о росте добычи, или же об уменьшении спроса на рынке - это негативно отражается на котировках, но только на короткий промежуток времени.
Для формирования устойчивого нисходящего тренда нужно, чтобы количество запасов нефти росло в течение нескольких недель подряд.
6. Спекулятивный настрой рынка и форс-мажорные обстоятельства.
Это, пожалуй, один из главных факторов. В качестве примера можно вспомнить начало пандемии COVID-19 и что потом произошло со спросом на нефть. Крупнейшие покупатели нефти, такие как Китай и страны ЕС, ограничили потребление более чем на 80%, что спровоцировало падение цен на нефть практически до нуля.
В один день котировки фьючерсов на нефть USCrude даже опустились ниже 0 и торговались по отрицательной цене.
Нефть на Форекс
Нефть торгуется на рынке так же, как и валюты.
Однако единственное конструктивное отличие заключается в том, что сама нефть имеет разную степень прибыльности и кредитного плеча: в одной сделке с нефтью может быть продано 10, 100 или даже 1000 баррелей одного и того же вещества. Все это оценивается непосредственно в долларах США.
Покупка и продажа нефти на Forex осуществляется через брокера (а также через проп компании) как и при торговле валютой.
В большинстве случаев минимальное количество нефти, которым можно торговать, составляет один лот или 100 баррелей самого товара.
При торговле сырой нефтью цена маржи отличается от цены валют, поэтому лот эквивалентен изменению цены на один доллар США.
Другими словами, торговля сырой нефтью не сильно отличается от торговли валютой.
Особенности торговли нефтью:
Нефть сама по себе может играть важную роль как фактор, устанавливающий цены на другие сырьевые товары.
Можно сказать, что торговля нефтью имеет потенциал для получения устойчивой прибыли.
House of Lords links:
Instagram - https://www.instagram.com/max.dsl/
Telegram CH - https://t.me/lordofbears