Что такое проп-трейдинг?

За последнее время проп-трейдинг набрал высокую популярность и я решил испытать свои силы в строгих условиях на новом для себя рынке. Экзамен я прошёл быстро, но перед этим мне пришлось привыкнуть к Форексу и платформе MetaTrader 5. В этом гайде я постарался собрать для вас основную информацию для понимания, что такое проп-торговля.

Проп-трейдинг - форма сотрудничества между компанией и трейдерами.

Это взаимовыгодные отношения, так как компании преследуют интерес в пассивном доходе и привлечении опытных трейдеров, а в свою очередь трейдеры получают средства в управление, что значительно увеличивает их доход.

Проп - это сокращение от английского термина "Proprietary", что означает "частный". Это очень важно учитывать, так как это частная торговля - здесь отсутствуют третьи лица.

Компания выделяет свободный капитал, который распределяет между трейдерами. Ежемесячно прибыль делится между трейдерами и компании в заранее обговоренном процентном соотношении. В среднем это 80% трейдеру и 20% достаётся компании.

Первые проп-трейдинговые компании появились в США около 20 лет назад.
Примеры крупных компаний: SMB Capital и Hold Brothers.
Это фирмы, которые серьёзно относятся к отбору трейдеров, поэтому требуют определенные лицензии подтверждающие их профпригодность. Также подобные фирмы обучают новичков с нуля.

Базовая структура проп компании

Управляющие — принимают решения. Как правило, это практикующие трейдеры, которые организовали эту фирму.

Главные трейдеры —  приносят стабильный доход.

Управляющие рисками — разрабатывают правила риск-менеджмента и контролируют их выполнение

Трейдеры-новички — обучаются у старших трейдеров. Сначала торгуют на симуляторе, потом работают с ограниченными объемами. Здесь большая текучка кадров, и сюда хотят попасть многие энтузиасты.

Преимущества и недостатки торговли в проп компании

Большинство фирм имеют свои особенности и недостатки.

Основные преимущества:
+ Возможность получить торговый капитал
+ Прямой доступ на биржу, так как компании напрямую сотрудничают с брокерами
+ Ускоренный набор опыта
+ Отсутствие риска собственным капиталом
+ Чувство ответственности приводит к дисциплине и контролю рисков
+ Детальная статистика ваших торгов, которую удобно анализировать.
+ При прохождении экзамена возвращают деньги

Недостатки:
- Присутствуют определенные ограничения по количеству открытых сделок за день, превышения торгового объёма и наличия стоп ордеров.
- Торги проводятся только в будние дни
- При малейшем нарушении любого правила - счёт блокируют
- При потере определённого % ваш аккаунт будет заблокирован
- Отсутствие возможности торговать в долгосрочной перспективе. Все сделки производятся внутри дня или недели

Основные правила в проп компании

1. Соблюдайте риск менеджмент и не торопитесь.
   У вас есть 30 дней на прохождение экзамена, но в действительности всего 22 дня, так как торговля только в будние дни:)
2. Достичь определенную целевую прибыль за выделенный отрезок времени.
   (В среднем нужно 12-13%)
3. Прибыль делится между трейдером и компанией. В среднем 80% получает трейдер и компания остаток.
4. Арбитраж лонг-шорт, гэп трейдинг, торговля на разных счетах в разные стороны и остальные сомнительные стратегии запрещены.
   (Скальпинг и торговля с новостями разрешены)
5. Можно торговать FOREX, CFD, CFD на индексы, металлы и нефть.
6. Услуги по прохождению экзамена, сигналы, торговые боты и всё подобное запрещено. То есть какое-либо присутствие третьих лиц в вашей торговле.
7. При достижении просадки (~10%) счёт блокируют.
8. Трейдеры не несут ответственности за убытки.
9. После прохождения экзамена - трейдеры получают возврат средств за экзамен.
10. Выплаты возможны на банковский счет. В некоторых компаниях возможен вывод в криптовалюте. Компании заранее предупреждают о налогах. Не сочтите за шутку и относитесь серьёзно.
11. Трейдер несет ответственность за безопасность торгового счёта. Если вас взломали - счёт заблокируют при запросе, но доступ не вернут.
12. Счёт блокируют за бездействие в течении 30 дней, поэтому если собираетесь в отпуск, желательно написать в поддержку об этом:)

Как пройти экзамен

Учтите, что это не пошаговая инструкция, а совет основанный на моём опыте.

Важно понимать, что без опыта и наработанной торговой стратегии вам там делать вообще нечего. Это сложный экзамен, где проходимость составляет 3-5%.

В первую очередь нужно заранее ознакомиться с компанией и её условиями, потому что они бывают разными. Далее изучите вопрос с выводом средств и временными лимитами.
Когда вы будете готовы приступать к экзамену, обратите внимание на правила, которые преследует компания. Могут быть ограничения в торговом объёме, размере лота и даже в количестве сделок.

Самым важным здесь является ваша торговая стратегия и подбор рабочих объёмов. Я в криптовалютах придерживался позиционной торговли, поэтому маржи на сделку в Форексе выделял до 4%. При этом стоп мой составлял не более 0,25%.

Здесь сильно влияет фундаментальный анализ, который был мне вовсе незнаком. Анализ новостей и в целом экономики значительно улучшит ваш результат. Также не забывайте про эмоции и дисциплину. Количество ошибок у вас крайне ограничено, так что не растрачивайте их на банальный гнев, жадность или невнимательность.

Самую большую ошибку, которую вы можете совершить - это ваше неправильное отношение к этому экзамену и депозиту. Сначала вы торгуете на демо-счету и может показаться, что тут всё просто. На самом деле вы притягиваете излишнюю самоуверенность и упрямство. Да, это не те ощущения и не та ответственность, но если вы не переосилите себя - не справитесь с реальным счетом.

Разбор проп компании на примере My Forex Funds

Ключевые факторы выбора данной компании были:
- вывод в крипте
- относительно низкие требования по целевой прибыли
(2 этапа = 8% и 5%)
- цены экзаменов ниже рынка
- лояльные условия к стилю торговли
(любые объемы, торговые пары и кол-во сделок)
- возврат средств при прохождении экзамена
- более высокая допустимая просадка (12%)

Важные детали, которые стоит учитывать:
- первая выплата осуществляется спустя 30 дней. Последующие выплаты каждые 14 дней
- если вы достигли прибыли в размере 10% или более в течении 4 месяцев, размер депозита увеличивают на 30%. (2 месяца обязательно должны быть прибыльными)
- неактивная в течении 30 дней учетная запись блокируется

Для регистрации на пропе можете перейти по ссылке https://myforexfunds.com/?wpam_id=810756