Экспертный взгляд: Какие монеты будут популярны у крупных крипто-фондов в 2023 году?

Краткое содержание гайда:

Риски инвестирования в крипту

Сфера криптовалют не регулируется или частично регулируется.

Можно пострадать от мошенников, хакеров, а еще, важно находить правильные «точки входа» в актив, по благоприятной цене.

Новички нередко делают закупки активов на пике ценообразования, за которым идет коррекция, а значит и нереализованный убыток.

Как бы вам не хотелось купить прямо сейчас, лучше отложите решение на следующий день или на неделю.

Волатильность на этом рынке очень большая, поэтому оглянуться не успеете, и уже монета будет в хорошей точке входа.

Проект может быть перспективным, с отличной командой, идеей и реализацией, но если покупать монеты по высокой стоимости, то нужно будет нести убытки в краткосрочной дистанции.

Всегда важно помнить, что долгосрочные инвесторы зарабатывают в разы больше краткосрочных спекулянтов даже на криптовалютном рынке.

Правила долгосрочного инвестирования

Новостной фон

Человеку не обязательно ежедневно листать ленту новостей и изучать много материала.

Важно отфильтровать тематику, а к важным новостям относят – листинги на биржах, партнерства с крупными фондами, технические изменения самого проекта и привлечение новых инвестиций покупка иновационых активов .

Польза проекта

Актив должен нести будущую пользу и оказывать влияние на определенные сферы уже сегодня.

Рассматривая платформы для DApps( приложение, которое базируются на технологии блокчейн )о их качестве можно говорить по техническим характеристикам – скорость сети, эффективность и другие плюсы.

Для игровых активов или DeFi важным будет сообщество, рост и развитие команды.

Репутация, за которой нужно следить в любом проекте

Скандалы ухудшают привлекательность для долгосрочных вкладчиков. Любые сбои в работе, хакерские атаки, обман клиентов – вид мошенничества и криптовалюты такого проекта лучше обойти стороной.

Возраст проекта

В тех ситуациях, когда проекту 1-2 дня и создатели говорят о миллионных прибылях, большом проценте роста, тогда нужно подумать, в чем подвох.

Есть механизмы, способствующие искусственному росту цены актива.

Для краткосрочных сделок – это может быть хорошим предложением, но не для долгосрочного удержания монет.

Ликвидность

Зачастую у плохих проектов нет пула ликвидности – купить актив можно, но продать его невозможно.

Рост сообщества и его поведение

Если за проектом стоят последователи, верящие в разработку, то можно говорить о будущем актива. Без сообщества даже Bitcoin был обычным кодом.

Готовность к рискам

Любая инвестиция – риски, но с возможностью получения тысячи процентов прибыли в течение года. В 2021-2022 году таких историй было очень много, но вклад в ТОПовые криптовалюты не дадут потерять все средства на рынке, а вот с молодыми проектами не все однозначно.

Приходя на криптовалютный рынок нужно понимать, какая сумма средств выделяется для инвестиций, какой объем будет заложен в риски.

Формируя портфель, важно правильное распределение активов. Обязательно нужно оставлять место для покупки BTC, ETH и сохранять немного стейблкоинов на случай форс-мажорных ситуаций и возможности откупить монеты по более выгодным ценам.

При этом стейблкоины тоже нужно диверсифицировать, имея на балансе активы разных монет: USDT, BUSD, USDC, DAI и др.

Какие токены держат в портфеле криптофонды?

2022 год стал ужасом для многих криптовалют - цены снизились до уровней 2020 года. Но, несмотря на волатильность, институциональные инвесторы продолжали активно входить в рынок.

Хедж-фонды, венчурные фонды, состоятельные физики и DAO продолжают искать лучшие варианты инвестиции в различных секторах рынка криптовалют.

Bitcoin и Ethereum держат большинство фондов, потому что это фундаментальные токены. И сегодня мы посмотрим на альтернативные монеты, которые активно закупают крупные инвесторы.

В начале 2022 года среди 57 фондов, активами-лидерами стали Polkadot, Oasis Network, NEAR Protocol, Nervos Network и dYdX.

Polkadot ($DOT)

Polkadot - это протокол с открытым исходным кодом, который решает проблему невозможности взаимодействия разных блокчейнов друг с другом.

Любой разработчик, компания или частное лицо может развернуть свой собственный парачейн (так называются отдельные блокчейны в системе Polkadot), который будет свободно обмениваться информацией с другими сетями экосистемы.

Защита и проверка данных в различных парачейнах осуществляется сетевыми валидаторами. Именно они гарантируют распределение транзакций по нескольким парачейнам для улучшения масштабируемости.

Polkadot открывает широкие возможности для настройки, так как на данный момент не существует единой блокчейн-инфраструктуры, и Polkadot позволяет оптимизировать дизайн каждой отдельного сети в соответствии со спецификой его функций.

Polkadot имеет собственный токен $DOT, который служит сетевым токеном, как ETH для Ethereum или BNB для Binance SC.

Токен предоставляет держателям право на управление всей платформой Polkadot: определение сетевых сборов, голосование по обновлениям, развертывание или удаление парачейнов.

Oasis Network ($ROSE)

Oasis Network - блокчейн первого уровня на протоколе proof-of-stake (POS), высокая пропускная способность и безопасная архитектура которого обеспечивает потребности DeFi в масштабировании при одновременном соблюдении принципа конфиденциальности.

Масштабируемость достигается за счет разделения алгоритмов подтверждения и исполнения транзакций, что не дает простым простым переводам замедлять более сложные вычислительные операции в смарт-контрактах. Также это позитивно сказывается на стоимости комиссий сети.

При взаимодействии с сетью, зашифрованные данные пользователя отправляются в «защищённый анклав». Там эти данные расшифровываются, обрабатываются смарт-контрактом, результат повторно шифруется и отправляются дальше. Таким образом, личные данные пользователя остаются конфиденциальными и не могут быть просмотрены валидатором или разработчиком смарт-контракта.

Это создаёт новые варианты применения блокчейна, ведь в такой сети можно безопасно обрабатывать личные или конфиденциальные данные: банковские выписки, медицинские заключения, персональную информацию.

Кроме того, появляется новый тип цифровых активов - «Токенизированные данные», когда пользователи могут управлять своими данными и получать вознаграждение за размещение их в протоколах и приложениях.

Нативный токен сети - $ROSE используется для оплаты комиссий за транзакции, стейкинга или делегирования. Стейкинг $ROSE помогает обеспечивать безопасность блокчейна Oasis и приносит прибыль до 20% годовых. 2,3 миллиарда токенов будут выплачиваться автоматически в качестве вознаграждений в течение следующих десяти лет.

Nervos Network ($CKB)

Nervos Network - общедоступная блокчейн-экосистема с открытым исходным кодом, поддерживающая решения для устранения основных проблем в сетях криптовалют на разных уровнях.

Nervos предоставляет безопасную, масштабируемую и недорогую платформу для растущего сообщества DeFi-разработчиков, давая возможность легко запускать новые проекты или переносить существующие приложения dApps в свою сеть без изменения их кода.

Таким образом, не имеет значения на каких алгоритмах и механизмах разрабатывались проекты - все они могут быть запущены и взаимодействовать между собой в этой сети.

Токен сети - CKByte ($CKB) предназначен не только для оплаты комиссий, но и предоставляет право хранить данные в блокчейне. Например, необходимо иметь 100 CKB для того, чтобы сохранить в сети 100 байт информации.

Свободные монеты можно депонировать в Nervos DAO для получения дохода (аналог стейкинга).

NEAR Protocol ($NEAR)

NEAR Protocol – это платформа смарт контрактов, работающая на алгоритме консенсуса Proof of Stake (PoS).

В архитектуру Near внедрен механизм шардинга, который увеличивает пропускную способность (позволяет увеличить TPS – количество транзакций в секунду) и масштабируемость сети.

Вдобавок, NEAR собрал $1 млрд. на развитие экосистемы и делает упор на дружественную и комфортную среду для разработчиков и поддерживает EVM (вирутальная машина Эфира).

$NEAR – нативная монета Near Protocol. Она используется для обеспечения работы сети через стейкинг, взимания комиссий и оплаты хранилища данных.

В отличие от механизма Ethereum, где действует аукционная система оплаты транзакций, в Near комиссии за транзакции вычисляются в зависимости от нагрузки на сеть.

У монеты NEAR нет фиксированного объема предложения, и используются как инфляционный, так и дефляционный механизмы. Есть фиксированный показатель годовой инфляции – 5%, из которых 90% идут на награды валидаторам и 10% отправляются в казначейство протокола.

Казначейство Near контролируется NEAR Foundation. На конец третьего квартала этого года баланс казначейства составлял 10 млн. Near ($36 млн. на тот момент, $13 млн. по текущему курсу).

70% комиссий за транзакции сжигаются, а 30% отправляются в контракт, откуда эта транзакция пришла.

При благоприятном соотношении количества транзакций и стоимости газа у Near есть шансы быть дефляционным активом.

dYdX ($DYDX)

dYdX - это ведущая децентрализованная биржа. На данный момент она поддерживает торговлю бессрочными контрактами в блокчейне Ethereum, позволяя пользователям осуществлять торговые операции без посредников.

После событий с крахом FTX популярность децентрализованных решений для торговли увеличилась в несколько раз, что позволяет генерировать dYdX ещё больше доходов с комиссий за операции.

Как и в большинстве других DeFi протоколов, в dYdX средства пользователя хранятся на собственном кошельке, а совершением операций, обменов и других операций занимаются специальные смарт-контракты.

Владельцы нативного токена $DYDX снижают стоимость комиссий за операции и могут принимать участие в управлении протоколом - поддерживать или голосовать против предложений об изменении, а также выдвигать собственные предложения.

Кроме этого, можно отправить $DYDX в стейкинг в пул обеспечивающий безопасность протокола.

Результаты года

Большая часть анализируемых активов потеряли в цене более чем 50%.

Так же, как и в Q4 2021 г. фонды делали заметную ставку на платформы смарт-контрактов и децентрализованные биржи. Из топ-50 активов больше всего инвестиций приходится именно на сегмент смарт-контрактов. Такие проекты как Oasis, NEAR, Nervos и Mina борются за свое место на горизонте топовых платформ смарт-контрактов, но нам только предстоит увидеть, за счет чего они будут отвоевывать место под солнцем у таких лидеров, как Ethereum, Cosmos, Polkadot и Solana.

Стал более заметен рост инвестиций в GameFi, метавселенные и NFT.

Подводя итоги, надо сказать, что инвестирование по примеру фондов несет большие риски для частных инвесторов, так как обладание крупным капиталом позволяет институционалам реализовывать стратегии сохранения капитала, которые недоступны физикам и, как правило, выходить сухими из воды даже в самый жестокий шторм.

Всегда делайте собственное исследование каждого инструмента (DYOR)!

Наше предложение

Мы хотим предложить вам составить грамотный крипто-портфель на долгосрок и добавить туда Web3-проектов, а также увеличить доходность за счёт DeFi инструментов.

То есть "открыть депозит" на некоторые монеты, чтобы они давали больше прибыли, пока мы будем ждать нового цикла роста рынка.

Это будет мини-курс стоимостью всего 1960 рублей 🤏

Перспектива роста Х5.

Бонусом для вас будет то, что вы научитесь заводить деньги в крипту и пользоваться кошельками, мостами и т.д.

Особенность этого мини-курса в том, что это будет индивидуальная работа с нашими экспертами.

Каждому участнику на встрече помогут все установить запустить и купить.

Ещё раз повторю, за каждым участником будет закреплён индивидуальный наставник, который проведёт вас за руку и покажет все тонкости.

Так что если вы хотите начать двигаться в крипте, то самое время это сделать в правильной компании.

Переходите по ссылке, изучайте программу практикума и регистрируйтесь:

Мы будем рады видеть вас в нашем комьюнити ведь помимо это мини-курса у нас есть ещё много интересных продуктов которые помогут вам зарабатывать на криптовалютах

Это первый шаг, который вам поможет разобраться, насколько качественно мы подходим к вашему образованию и индивидуальному походу

Спасибо и до встречи!