Orderblock

В первую очередь подписываемся сюда https://t.me/NoMoneyNoCap и сюда https://t.me/ncryptosss

Серия статей, посвященных умным деньгам и ликвидности на рынке, поэтапно подходит к концу.

Мы добрались до моей любимой темы - ордерблока!

Чтобы вы понимали насколько сильно эта тема мне близка - пока я делаю заметки в блокноте для этой статьи, я провожу бэктест ордерблоков на истории $BTC на разных таймфреймах.

Не люблю введения, поэтому ближе к делу:

План:

STB/BTS

STB/BTS (Sell to Buy/Buy to Sell) - это манипулятивные движения, которые направлены алгоритмом на то, чтобы образовать ложное движение в одну из сторон, открывая при этом убыточные ордера, с целью дальнейшего возврата к ним для их закрытия.

Если это определение показалось вам немного сложным, то не переживайте - мы разберем каждый из них поэтапно.

Само определение каждой из манипуляций уже заложено в выражении: "Купить, чтобы продать или продать, чтобы купить".

Изобразил вам схему BTS для лучшего понимания:

Это простенькая версия для ваших глаз, чтобы вы знали, на что стоит обращать внимание в первую очередь, когда речь идет о манипуляции "Купить, чтобы продать"

Теперь рассмотрим схему STB:

Видим трендовое движение вниз с целью накопления ликвидности сверху и последующим её сносом.

А теперь давайте устроим немного магии и смешаем ликвидность с BTS:

Что мы видим на схеме?

Образуется EQH - Equal High - равные хаи, которые для ритейл трейдеров будут зоной сопротивления, от которой они будут ПРОДАВАТЬ (обратите на это максимальное внимание)

Для нас это очередная манипуляция, снос которой займет не так много времени.

Что происходит дальше?

Открытие маркетмейкером позиции в лонг для сноса ликвидности, а затем открытие ордеров на продажу.

Что мы имеем после этого?

Незакрытые ордера в лонг: для их закрытия цена возвращается в зону ордеров, снимает свои же ордера для смягчения "минусов" и продолжает движение вниз.

Суммируем полученную информацию:

Посыл манипулятивных движений может быть разным, начиная от имбаланса и заканчивая сломом структуры, но цель всегда одна - снос ликвидности.

Просто взгляните на это движение со стороны крупного игрока: для того, чтобы вы продали, вам нужны те, кто купит у вас - в этом и вся логика движения.

После того, как формируется ваша любимая трендовая линия (в данном случае восходящая) при открытии ордеров в лонг на касании линии, начнется движение вниз со сносом стопов.

То есть маркетмейкер создал иллюзорное движение вверх для набора ликвидности, чтобы в конечном итоге купить у тех, кто будет продавать, а продадите вы за счет ваших стоп-ордеров.

Что такое ордерблок?

Когда мы знаем о манипулятивных движениях, которые происходят на рынке - мы можем перейти к ордерблоку.

Ордерблок - это та самая спонсированная свеча, которая представляет собой ордера крупного игрока, который сдвинул цену в определенную сторону.

На самом деле всё самое сложное уже позади и если вы поняли STB/BTS, то считайте, что вы уже закрепили большую часть информации.

А вот и он, прошу любить и жаловать:

Простыми словами:

Ордерблоком на графике считается последняя противоположная свеча перед сильным поглащающим движением.

Пока не думайте о том, как мы будем торговать это и открывать сделки.

Для начала вам нужно научиться видеть ордерблок на графиках, а для этого нам понадобится узнать, какие они бывают.

Какие бывают ордерблоки?

Ордерблоки делятся на два типа:

Валидные - условия соблюдены, торгуем только их!
Невалидные - не соблюдаются условия ниже

Теперь переходим к условиям:

Слом структуры - обязательным условием валидности считается слом структуры в сторону отработки ордерблока
Образование имбаланса (FVG) после ордерблока
Наличие ликвидности перед ордерблоком
Снятие ликвидности самим ордерблоком

На самом деле условий не так много, но они очень важны, потому что без них вы зайдете в сделку просто от рандомной свечи, а это заведомо неправильно.

Слом структуры (BoS):

Этот фактор нам важен для того, чтобы понять, что структура сохраняет движение в выбранную сторону.

И при касании ордерблока движение продолжится с бОльшей вероятностью.

FVG

Синим прямоугольником я выделил зону разрыва справедливой цены при импульсивном движении - это и есть FVG.

Он служит магнитом для цены и таким образом мы будем делать вывод, что цена с бОльшей вероятностью сюда вернется.

Ликвидность перед ордерблоком:

Думаю здесь всё предельно понятно: манипулятивная структура для сбора ликвидности с одновременным захватом ордерблока.

Снятие ликвидности самим ордерблоком:

Ну и последний фактор валидности: это прям лучшее, что может случиться при торговле ордерблока - это снятие.

Такое часто бывает у тех, кто совмещает торговлю Range+OB, где при девиации (выход за пределы боковика) образуется ордерблок, который снял ликвидность.

Ну и бонусный пункт - ордерфлоу.

Немного об ордерфлоу

Ордерфлоу - поток ордеров в одном направлении, который используется для того, чтобы привести цену к ликвидности или ордерблоку на старшем таймфрейме.

Представим, что вы поднимаетесь по лестнице и набиваете футбольный мяч - траекторией движения мяча и будет поведение цены (более адекватного примера я не смог придумать))

Схематично это будет выглядеть вот так:

То есть простыми словами это "ордерблок за ордерблоком".

Цена касается сначала одного сформировавшегося ордерблока, затем после слома структуры формирует новый ордерблок и так до момента сноса ликвидности

Заключение

Эта статья оказалась длиннее, чем обычно, но я даже рад.

Использование ордерблоков это не мировой секрет - научиться этому легко, а вот торговать уже нет)

Придется провести немало часов за бэктестом и отработкой на реальном счете.

Но мы ведь все помним, что трейдинг это сложный путь к легким деньгам, поэтому, надеюсь, у вас получится его пройти.

На этом всё, огромное спасибо, если дочитали до этого момента, до встречи в новой статье!