Почему прибыль есть, а денег нет?
Знакомая ситуация: месяц закрыл нормально, выручка пришла — а в конце недели занимаешь у партнёра до следующей оплаты.
Это не значит, что бизнес плохой. Это кассовый разрыв.
Вот как это работает на реальных цифрах:
Выручка за месяц — 5 000 000 ₸ Но из них: — 1 800 000 ₸ клиент заплатит только через 30 дней (отсрочка) — 900 000 ₸ ушло поставщику предоплатой — 600 000 ₸ — платёж по кредиту
На счету прямо сейчас: 1 700 000 ₸ А расходов на эту неделю: 2 100 000 ₸
Это случается не потому что ты плохо работаешь — а потому что деньги и прибыль это разные вещи. Бухгалтер считает прибыль. Никто не считает, где деньги физически.
Именно для этого существует ДДС — отчёт о движении денежных средств. Он отвечает на один вопрос: сколько денег у меня есть сегодня и что будет через неделю.
В следующем посте покажу, как выглядит простой ДДС для малого бизнеса в Казахстане, России — без 1С, без бухгалтера, в обычных Google Таблицах.
Чтобы не потерять друг друга, рекомендую подписаться в Telegram канал