Мои ожидания от крыпторынка к концу года - обновление спустя 6 месяцев

Всем привет!

Эта статья выйдет как обновление предыдущей.

Ознакомиться с предыдущей статьей ты можешь здесь - https://teletype.in/@p2p_man/1uv9fBJ1apf

Как дополнение к статье можете просмотреть видео на ютубе канале - https://youtu.be/r9xeJYiDpIA?si=i0il0juoh7DwHpVM

С момента публикации видео на ютубе анализ пошел в отработку и уже есть очень красивое сравнение ДО/ПОСЛЕ. Скоро и на ютубе обновлю аналитику.

В данной статья я хочу просто сравнить как было и как стало, посмотреть оправдались ли мои ожидания спустя полгода.

Я писал, что нас маринуют в боковике, это нужно для того, чтобы забрать у людей заработанные деньги и продолжить новую трендвую волну. Это делается для того,чтобы не было такой ситуации когда абсолютно все в плюсе и некому продавать и чтобы люди увидели рост без позиции и заиграло чувство упущенной возможности. Это все приводит к новому спросу на актив.

Спустя полгода биткоин вышел с бокового накопления и уже торгуется на уровне 83000 долларов.

Большое количество лидеров мнений и криптанов считали, что вот это полугодовой боковик был распределением и что дальше нужно снять ликвидность за уровнем 47000-43000дол.
Но как можешь увидеть, еще весной 2024 года нам удалось спрогнозировать куда выйдет биток из боковика, а именно вверх и указать ближайшие цели.

Все мои цели актуальные и обозначены на скрине.

Дальше хочу показать ожидания по общей капитализации крипторынка.
Мои ожидания - это 4-4,5 трлн дол в этом цикле. Сейчас прошли 1/3 часть пути. И это только начало пути.

Но нас должен больше интересовать альтмаркет - ведь альта очень глубоко упала и уже не вериться, что даже свои исторически хаи перебьем.
Давай посмотрим на капитализацию крипторынка без биткоина.
Как видно, биткоин обновил уже десять раз свои хаи, но капитализация без него даже не вышла на перехай третьей волны.

Это связано с тем, что вся ликвидность находится в биткоине и альткоины еще не получили деньги для накачки и раздутия капитализации. Это происходит при снижении доминации биткоина.

Давайте более пристального посмотрим на нее

Доминацию задрали аж до 60,5%, это значит что 60,5% денег (ликвидности) от общей капитализации крипторынка находится в биткоине.

При чем с лета заметил одну интересную особенность - в крипторынок не вливали стейблкоины, но на поддержание ценнового коридора биткоина использовали ликвидность с альткоинов, в основном эфира.

Его доминация на крипторынке упала почти на 30% с мая. То есть, чтобы не дать биткоину упасть и для его удержания продавали альту и за эти деньги покупали биткоин или же сразу обменивали альту на биткоин в паре с биткоином.

Но что мы видим сейчас?

Доминация биткоина упала на 4% , а вся альта взорвалась на 20-70%. То есть перелив всего лишь 4% денег с биткоина в альткоины привели к росту на 20+% активовов за последние дни?

Тогда что будет когда доминация начнет свое глубокое снижение как во все предыдущие циклы?

Вы должны уже сейчас быть готовыми к этому безумию, о котором говорю последние месяцы.

К косвенным факторам влияющим позитивно на рынок и, о которых упоминал в прошлой статье является принятие ETF на эфир и выборы США и также наценки в обменниках.

С момента запуска спотовых ETF на биткоин и эфир их суммарные притоки превысили $12 миллиардов, из которых значительную часть ($2.48 миллиарда) привлек фонд BlackRock’s IBIT. Также активный интерес наблюдается к ETF от Fidelity, который привлек около $717.9 миллиона, и VanEck, получивший около $247.8 миллиона. Важно отметить, что такие крупные объемы притоков стали фактором роста торговых объемов и цены биткоина​.

Эти цифры говорят о большом институциональном интересе и стремлении инвесторов закрепить свои позиции в криптовалютах через регулируемые ETF-продукты, что создает дополнительный спрос и укрепляет доверие к биткоину и эфиру.

Победа Дональда Трампа в 2024 году, как ожидается, может заметно повлиять на рынок криптовалют. С одной стороны, его поддержка криптовалютной индустрии и планы на ослабление регулирования, особенно снятие текущего председателя SEC Гэри Генслера, были восприняты рынком положительно. Трамп заявил о намерении сделать США «мировой столицей криптовалют», что может способствовать усилению активности в этой области. Его кампания также принимала пожертвования в криптовалюте, что подчеркивает его положительное отношение к цифровым активам и их роли в экономике.

Наценки в обменниках немного снизились, но это еще не показатель того, то начались фиксации. Скорее, наоборот, после полугодового вытряхивания и разматывания люди еще не осознали, что рынок снова находится в бычьей фазе и не наступила еще эйфория и жадность. Все покупки делаются осторожно, с недоверием, потому что опыт прошлого заставляет их бояться влетать на всю котлету. Процесс перехода на крайнюю жадность только запустился и я предполагаю, что наценки в обменниках за принесенный стейблкоин останутся на уровне 1,5-3% и дальше.

Импульсивная природа человека при покупке криптовалюты связана с эмоциональным и иррациональным поведением, особенно в условиях волатильности и ажиотажа на рынке.

Когда цена криптовалюты быстро растет или падает, люди склонны поддаваться страху упущенной выгоды (FOMO) что побуждает их к быстрым, необдуманным покупкам, надеясь на быструю прибыль.

Основные факторы импульсивных покупок криптовалюты:

1. Страх упущенной выгоды (FOMO): Видя, как другие инвесторы получают прибыль, многие боятся остаться в стороне и покупают актив, часто без оценки его реальной стоимости и перспектив. Этот феномен особенно заметен в крипторынке, где быстрый рост цены одной монеты может привлечь внимание масс.
2. Социальное давление и хайп: СМИ, социальные сети, а также криптовалютные влиятельные лица могут создавать повышенное внимание к активу, что усиливает стремление к моментальной покупке. Влияние группового мышления также играет роль, заставляя людей следовать за толпой.
3. Азарт и эмоциональное воздействие: Из-за высокой волатильности многие воспринимают крипторынок как своего рода азартную игру, где можно быстро выиграть или потерять. Быстрые колебания цен стимулируют эмоциональные реакции, которые подавляют рациональное мышление.
4. Краткосрочная ориентация: Многие импульсивные покупатели не рассматривают криптовалюту как долгосрочную инвестицию, а надеются на моментальный рост, что приводит к покупкам на волне хайпа и продаже при первом признаке падения.

Все это еще обязательно мы будем проживать и видеть собственными глазами)

Теперь самый главный момент? Когда альтсезон и что это такое?

Мы можем заметить, что все идет по плану, биткоин вышел в нужном направлении и приход его к уровню 100000 - это лишь вопрос времени, но когда ждать альтсезон?

Альтсезон — это период, когда альткоины (все криптовалюты, кроме Bitcoin) начинают расти быстрее и показывать более высокую доходность, чем сам Bitcoin. Это явление тесно связано с доминацией биткоина (BTC dominance) — процентом капитализации биткоина по сравнению со всем крипторынком.

Связь с доминацией биткоина:

1. Снижение доминации: Альтсезон часто начинается, когда доминация биткоина начинает снижаться, указывая на приток капитала в альткоины. Как правило, когда инвесторы ожидают менее стремительного роста биткоина, они перекладывают средства в другие активы, ищущие более высокую доходность.
2. Ключевые уровни доминации: Аналитики часто следят за уровнями доминации, такими как 40-50%, поскольку при их падении альткоины начинают расти активнее. Например, в 2021 году значительное падение доминации биткоина ниже 50% совпало с сильным ростом многих альткоинов.
3. Циклическая природа: Альтсезон часто наступает после крупного роста биткоина, когда внимание инвесторов переключается на альткоины, которые «догоняют» рынок. Это может происходить через несколько месяцев после достижения биткоином пиковых значений, когда альткоины начинают расти, опираясь на более сильные фундаментальные показатели.

Когда ожидать альтсезон?

• После роста биткоина: Если биткоин поднимается до новых максимумов, а затем начинает стабилизироваться или корректироваться, часть средств может перейти в альткоины.
• На развороте тренда: Когда биткоин показывает стабильный рост, но без резких скачков, инвесторы могут начать искать перспективные активы среди альткоинов.

Наблюдение за доминацией биткоина и состоянием рынка может помочь лучше понять, когда наступит альтсезон, так как его начало часто сигнализирует снижение доминации BTC

Традиционно считается, что альтсезон наступает, когда более 75% альткоинов показывают рост, опережающий биткоин.

Один из ключевых факторов, влияющих на альтсезон, — это доминация биткоина, которая отражает долю биткоина в общей рыночной капитализации криптовалютного рынка.

Когда доминация биткоина начинает снижаться после фазы роста, это может указывать на распределение капитала из биткоина в альткоины. Если доминация падает ниже определённого порога, капитал может начать активно вкладываться в альткоины, что и запускает альтсезон.

Четкого графика или периодичности наступления альтсезонов не существует, так как его наступление сильно зависит от рыночных факторов, макроэкономической среды и настроений инвесторов.

Но могу предположить, что его можно ожидать после значительного роста биткоина, когда его волатильность снижается и инвесторы ищут альтернативные активы для повышения доходности.

Теперь давайте складывать все пазлы воедино:

1. Политика США будет криптофрендли. Так же ФРС добиваются необходимой кондиции рынка для нового включения печатного станка.
2. Биткоин растет и забирает ликвидность с альтмаркета, но крупные капиталы захотят еще заработать на альте и начнут переливать заработанные средства в альту для обеспечения еще большего заработка.
3. Альтсезон, обычно, приходится на завершающую фазу роста в цикле. Биткоин смотрится на скорое и глобальное завершение тренда и уход в коррекцию на 3-5 лет.
4. Как только начнет снижаться доминация биткоина - это первый признак перелива ликвидности и фиксаций прибыли капиталом.
5. Перелив ликвидности спровоцирует бум альткоинов и настоящее краткосрочное безумие на крипторынке.

Все это приведет к раздутию нового пузыря. Капитализация крипторынка дойдет до указаных целей и тогда нужно будет задумываться про то, что пора забирать фишки из стола)

Все только начинается, советую пристегнуться!

Мой телеграм канал - https://t.me/+P3OvMnQuw_Q0YjM6 Мой ютуб канал - https://www.youtube.com/@mm_cryptan

Бонусом порция мемов, передающее
все в посте одной картинкой: