Полноценный разбор WHOOSH - Холдинг #WUSH
Дата проведения разбора: 14.03.2024
В данном разборе я покажу вам из чего состоит подробный анализ, который я провожу, чтобы принять решение о покупке или наоборот, отказаться от этого актива.
На данный анализ у меня ушел примерно 1 час. Бывает, что на анализ требуется около 2 часов, если нужно высчитывать некоторые дополнительные показатели по формулам. У новичков первое время может уходить на 1 разбор примерно 1 - 3 часа.
Приведенная ниже информация будет актуальна максимум до 24 марта 2024 года. Не откладывайте на потом! Читайте и действуйте уже сейчас!
Разбор включает в себя 2 части:
Часть 1. Фундаментальный анализ
- PE: 13 (достоточно высок по сектору) 🤔
- PS: 3,1 (выше нормы, но по сектору ок) 👍🏻
- PB: 0.7 (очень НЕплохо, как минимум 30% роста заложено) 👍🏻
- EPS: 21.6 (рублей на акцию - норм) 👍🏻
- Debt/Equity: 0.47 (ниже 1 = хорошо) 👍🏻
- FCF: -16 (МНОГО ДОЛГОВ, нет свободных денег, а значит дивиденды под вопросом) 🤔
- Quick Ratio: 9.7 (не очень) 🤔
- Current Ratio: 5.34 (уже лучше) 👍🏻
- Asset Turnover: 0.507 (плохо, но для этого бизнеса не столь критично)
- Inventory Turnover: 5.83 (очень хорошо! парк обновляется) 👍🏻
- Receivable Turnover: 15.5 (отлично, умеют возвращать одолженное) 👍🏻
- Не нашел свежих данных, но помню, что в прошлом году смотрел статистику
и ВУШ тратил немалые средства по этой статье. А это очень важно! Это даёт лучшие перспективы для развития! 🤔
Общая картина по фундаментальному анализу:
- Показатели компании более чем в норме. 👍🏻
- Бизнес развивается, управление средствами на высшем уровне. 👍🏻
- Есть долги, нет свободного КЭШа, но для молодой развивающейся компании это не вызывает вопросов. 👍🏻
- Тем более ВУШ уже вышел на мировой рынок! (даже в отчетах есть отдельные статьи) 👍🏻
- Делаю вывод, что компания интересна для инвестиций!
Часть 2. Технический анализ
- Есть прокол по Боллинджеру. Опережающий сигнал на шорт.
Но я в шорт не встаю, а жду точку входа в ЛОНГ!
Глобально тренд восходящий, и торговать против тренда - самоубийство. 👍🏻 - Индикатор MACD практически перекрестил скользящие средние и готов уйти в красную зону. 👍🏻
- Также по MACD видна дивергенция за последний месяц. 👍🏻
- Объемы заметно упали за последний месяц, и это остановило рост актива. Теперь есть большая вероятность в том, что киты скинут позиции, заставив толпу поддержать дамп, после чего киты опять наберут позицию. 👍🏻
- Мощные поддержки на покупку совпадают по всем индикаторам и основным линиям тренда. 👍🏻
- А вот очевидного закрепа на уровне "R2" лично я не вижу. Возможно я скептик, но это не закреп... 🤔
Выводы и формирование стратегии:
- Компания интересная.
- По некоторым показателям ФА стоит она ниже, чем это должно быть.
- Не забываем, что впереди сезон и бизнес неминуемо вырастет по прибыли. НО! Брать с текущих можно не более 20%, т.к. технический анализ (ТА) говорит нам, что закреп на уровне сегодняшней поддержки если и есть, то слишком слабый.
Благодарю вас за проявленный интерес! Всё ли вам было понятно? С чем возникли вопросы? Пишите в поддержку https://t.me/papi_support
Как определить куда пойдет цена на бирже
Как понять куда пойдет цена в трейдинге
Как понять куда пойдет график в трейдинге
Поддержка и сопротивление в трейдинге как определить
Как найти точку входа в трейдинге
Как фиксировать прибыль на акциях
Как зарабатывать на падении акций