Руководство по трейдингу мемкоинами: Словарь терминов, Ликвидность и Виды токенов
Привет, трейдеры! Это расширенное руководство для новичков и опытных в мире мемкоинов на Solana. Cобрал три ключевых раздела: от базового жаргона до понимания ликвидности и типов токенов. Используйте это, чтобы DYOR и апить умно. Оглавление ниже — кликабельное для навигации.
Оглавление
- Словарь терминов для трейдинга мемкоинами: от CA до KOTH
- Что такое ликвидность?
- Виды токенов: От нарративных мемкоинов до благотворительных
Написано специально для лучшего канала Invest Call - https://t.me/+ncZvjcxmO_NlZGM6
Закрытый чат по торговле мемами - https://t.me/Hekt092
GMGN - https://t.me/gmgnaibot?start=i_M5SopoUM (логин через телеграмм бота)
GMGN - https://gmgn.ai/r/M5SopoUM (логин через Chrome)
Биржа для торговли спот и фьючерсы - https://www.weex.com/ru/register?vipCode=investcall
Словарь терминов для трейдинга мемкоинами: от CA до KOTH
Привет! Если вы новичок в мире мемкоинов и Solana-трейдинга, этот словарь поможет разобраться в жаргоне, который летает в чатах, твитах и на DEX'ах.
Мы разберём ключевые понятия простыми словами, с примерами и скринами.
Это не сухая энциклопедия — а практический гид, чтобы вы не путались в "апинге", "рагнутом" и "мете дня".
Давайте разберёмся по порядку.
CA (Contract Address) — контракт токенаCA, или контрактный адрес токена, — это уникальный идентификатор смарт-контракта в блокчейне.
По нему вы находите, покупаете или анализируете токен.
Пример: 5eMfXSYdssCpnu63WtPprjbbR5YBJmSEnZGRvtuppump
Почему это важно? Токенов с названием вроде "Poly" может быть десятки, но CA гарантирует, что вы берёте именно тот, который нужен. Без него — легко нарваться на фейк.
Волатильность — это статистический показатель, который измеряет, насколько быстро и сильно меняется цена актива. Если цена скачет как на американских горках — актив волатильный.
Мемкоины — короли волатильности. Они могут вырасти в 10x за час и обвалиться в ноль за минуту. Простыми словами: волатильность = риск + возможность быстрого профита.
Time Frame / ТаймфреймТаймфрейм — временной интервал для анализа графика. Это период, за который формируется одна свеча на чарте.
- 1 минута: свеча показывает движение за минуту (для скальпинга).
- 1 час: за час (для внутридневной торговли).
- 1 день: за день (для свинг-трейдинга).
Выбирайте по стилю: короткие фреймы — для быстрых сделок, длинные — для холда.
Помните: "Ты должен понимать, когда и какой актив торговать".
Цена токена — стоимость одной единицы на момент обмена, определяется спросом и предложением. Всё просто: чем больше покупателей — выше цена.
Market Cap (Маркет капитализация, Market Capa)
Market Cap — общая стоимость всех циркулирующих токенов: цена × количество в обороте.
Пример расчёта профита: купили токен на 100k MC, он вырос до 200k — заработали х2. Иксы считают именно по капе, а не по цене единицы.
FDV — полная разводнённая капитализация: цена × общее возможное предложение токенов (включая заблокированные).
Пример: всего 1 млн токенов, в обороте 100k по $1.
MC = $100k, FDV = $1 млн.Зачем?
FDV показывает риски: если FDV >> MC, то разблокировка новых токенов может обвалить цену.
Высокий FDV — сигнал осторожности.
Watchlist — список токенов, за которыми вы следите для потенциальной покупки.
"Добавить в WL" значит: "Это интересно, приглянусь".
Используйте для фокуса: "Ты должен понимать, когда и какой актив торговать".
Trading Volume (Торговый объём, Volume)
Volume — общий объём торгов за период.
Высокий volume = интерес, ликвидность и потенциал роста.
Низкий — риск застрять без выхода.
DYOR — "Сделай своё исследование".
Не верь на слово — проверяй CA, dev'а, bubble map и т.д.
Основной принцип выживания в крипте.
Bubble Map — распределение токенов у холдеров
Bubble Map — визуализация, как токены распределены по кошелькам.
Круги = холдеры, размер = их доля.
Хороший map: много мелких холдеров (комьюнити).
Плохой: один большой круг (dev или кит) — риск рага.
Проверьте: если dev/одиночные держат >30-50% — красный флаг.
Больше холдеров = сильнее комьюнити.
Миграция токена (Migration, Raydium)
Миграция — переход токена с маленькой платформы (типа Pump.fun) на большую (Raydium, Pump Swap).
Это как апгрейд: больше видимости, трейдеров и объёма.
При миграции токен переходит в новый пул ликвидности — процесс быстрый, но следите за volume.
Liquidity Pool (Пул ликвидности)
Пул ликвидности — смарт-контракт с парами токенов (ваш токен + SOL/USDC) для торгов.
Миграция = смена пула на более ликвидный.
Check — просто "проверить": глянь CA, map, dev'а.
Gamble — рискованная ставка на токен с высоким риском/наградой.
Как в казино: может x100 или ноль.
Подпушили — слегка подтолкнули цену/капу вверх.
"Токен подпушили" = небольшой рост, часто от dev'а или китов.
ATH — абсолютный максимум цены/капы за всю историю.
"Обновил ATH" или "хай" — сигнал эйфории. После часто коррекция.
Dip — глубокая просадка, как дно после ралли. -30% до -90% от ATH.
"Купи на дипе" — классика, но рискуй с умом.
Коррекция — падение цены для "отдыха" тренда. -10% до -60%.
Похоже на дип, но мягче. Оба сигнала: "Время докупить?"
Смотрите их число и распределение: >1000 — хороший знак комьюнити.
Hold — держать токен, не продавая. "Холдим до луны!"
Возрастающий тренд: цена растёт, свечи зелёные, higher highs.
Падающий тренд: цена падает, lower lows.
Торговый рендж (Боковик, Проторговка)
Рендж — когда цена болтается в коридоре без тренда. Ждите пробоя для входа.
Ожил — токен "проснулся": после затишья volume растёт, цена двигается.
Часто на больших объёмах — сигнал входа.
Meta — горячая тема/нарратив в мемах.
Не апай случайный токен — фокусируйся на мете, чтобы поймать volume.
Без меты — чистый PVP (игроки дерутся между собой, флипы на 1.2x).
Initials — оставьте часть пози (moonbag) для роста.
Продайте 50% на х2, остальное — на луну.
"Никто не разорялся, вынимая профит поэтапно".
DCA — усреднение: докупайте/продавайте фиксированные суммы через интервалы.
Убирает эмоции, сглаживает волатильность.
DEX (Проплаченные DEX: Dexscreener, DextTools, Birdeye)
DEX — децентрализованные биржи для анализа.
Если dev не платит за листинг (300$+), зачем качать токен?
Идеал: активный, болтливый в TG, сжигает токены, богат на маркетинг.
Но комьюнити (CTO) часто спасает.
Slippage — допустимое скольжение цены при сделке.
Установите 5-20%, чтобы транзакция прошла на нужной капе, несмотря на волатильность.
Farm — искусственный нагон volume ботами/фермами.
Выглядит как рост, но не органика.
Сравните с реальными трейдерами.
Ape / ApingApe — "обезьянье" покупка: импульсивно влетаем в токен.
Bundle — пакетная покупка токенов ботом (dev/команда).
Помогает взлететь и привлечь внимание, но высокий % bundle (>30%) — риск рага (продажа запаса).
Current Hold % <3% — зелёный свет.
Bundle не всегда зло: без него токен не увидели бы.
Допустимый: до 30%, но с оговорками.
Sniper — тот, кто бьёт точно: покупает первым, продаёт на пике.
"Заснайпил" — поймал ранний вход инструментами.
CTO — комьюнити берёт проект на себя после рага dev'а.
Они ведут TG, сайт, твиттер. Часто спасает токен!
Rug — скам: dev сливает токены, цена в ноль одной красной свечой.
Классика мемкоинов — проверяйте bundle и map.
Jeet / JeetersJeet — паникер из комьюнити, который сливает на дипе.
"Fuck jeeters!" — часто с мемами про "Jew" (суетливый тип).
Flip — быстрый разворот: купил — продал на +20%.
Флипер — не холдер, а скальпер.
KOTH — "король холма": токен лидирует по капе/активности на платформе, близок к миграции на Raydium/Dexscreener.
Там его увидят тысячи — потенциал взлёта.
Что такое ликвидность?
Что такое ликвидность криптовалюты?
Ликвидность криптовалют — это способность криптовалюты быстро обмениваться на рынке по текущей цене без существенной потери стоимости. В отличие от традиционных финансов, крипторынок охватывает более широкий спектр типов ликвидности. В этот спектр входит биржевая ликвидность, обеспечивающая быстрые сделки с минимальными колебаниями цен, ликвидность активов, указывающая на доступность криптовалют, сетевая ликвидность, отражающая объем транзакций в блокчейне, ликвидность в DeFi, и ликвидность стейблкоинов.
Ликвидность играет ключевую роль для поддержания устойчивости рынка и минимизации волатильности, но что на нее влияет?
Одной из ценностей всех активов финансового мира считается способность быстро продавать и покупать. Термин «ликвидность» (от лат. liquidus «жидкий, перетекающий») означает свойство активов легко «перетекать» из рук в руки, сохраняя при этом стоимость близко к рыночной. Такие активы называются ликвидными. Чем легче и быстрее можно обменять актив, тем более ликвидным он является.
Важность ликвидности в криптовалюте и ее преимущества
Ликвидность в криптовалюте играет ключевую роль, делая актив более привлекательным для инвесторов благодаря ряду существенных преимуществ. Одним из таких преимуществ является стабильность цен и сниженная волатильность, что значительно усложняет манипулирование рынком. Узкие спреды между ценами покупки и продажи уменьшают торговые издержки, делая рынок более доступным и привлекательным для широкого круга участников.
Высокая криптовалютная ликвидность также содействует эффективному анализу рыночного поведения, отражающему истинное соотношение спроса и предложения, что ведет к повышению эффективности рынка через быстрое и справедливое исполнение сделок. Это облегчает вход и выход из крупных позиций для крупных инвесторов и институциональных участников без существенного воздействия на цены, привлекая на рынок больше участников и повышая его стабильность и надежность.
Кроме того, высокая криптоликвидность содействует тесной интеграции криптовалютного рынка с традиционными финансовыми системами, укрепляя его роль в глобальной экономике. Улучшение прогнозируемости и планирования для всех участников рынка способствует устойчивому развитию и росту криптовалютного сектора, делая его более устойчивым к внешним воздействиям и привлекательным для новых инвестиций.
Риски и проблемы низкой ликвидности
Низкая ликвидность на криптовалютных рынках представляет собой серьезную проблему как для инвесторов, так и для трейдеров, поскольку она ставит под угрозу стабильность этих рынков. Трудности с продажей или покупкой активов без существенного воздействия на их цену могут привести к резким и непредсказуемым колебаниям цен, увеличивая риск для инвестиций.
Одной из основных проблем низкой ликвидности является «проскальзывание» цен, когда ордера исполняются по значительно измененному курсу, что может негативно сказаться на результате сделок. Кроме того, ограниченный объем торгов делает рынок уязвимым для манипуляций, позволяя манипуляторам легко влиять на цены и создавать искаженное представление о рыночных трендах.
Различные факторы могут спровоцировать кризис ликвидности, включая массовые выводы средств с бирж, что может привести к дефициту наличности для обработки запросов на вывод. Регуляторные изменения или новости о хакерских атаках могут вызвать панику среди инвесторов, резко снижая ликвидность. Также проблемы у крупных участников рынка могут подорвать доверие к сектору криптовалют, снижая активность и ликвидность на рынке.
И важно, чтобы ликвидность в токене была заблокирована, мы еще говорим "залочена" (Lock) — закрыто/замок на англ. Вот почему важно торговать активы с лаунчпадов специальных, откуда запускаются мемкоины, чтобы из токена не высосали ликвидность и чтобы ваши средства не заморозились.
Откуда берется ликвидность в лаунчпадах по мемкоинам в особенности pumpfun и других лаунчпадах Bonkfun и т.д.
Формула ценообразования PUMP.FUN
Благодаря анализу внешнего кода мы видим, что внешний виртуальный пул с именем virtualSolReserves настроен в системе ценообразования PUMP.FUN.
Изначально виртуальный пул содержит 30 SOL и 1 073 000 191 токен, а его формула ценообразования соответствует правилу постоянного произведения x * y = k.
После расчета подгонки данных начальное значение k составляет 32 190 005 730, а начальная цена каждого токена составляет примерно 0,000000028 SOL.
Формула ценообразования следующая:
y = 1073000191 - 32190005730 / (30 + x)
Система ценообразования токенов PUMP.FUN использует плавную кривую связи. Общее количество токенов всех Memecoins в PUMP.FUN фиксировано на уровне 1 миллиарда и использует одну и ту же экономическую модель. Пользователи могут выпустить часть токенов по разумной цене через кривую привязки, а оставшиеся токены и привлеченные средства сформируют пул ликвидности (LP).
Функция ценообразования кривой облигаций равна y = 1073000191 - 32190005730 / (30 + x), x — сумма купленных $SOL, y — соответствующее количество полученных токенов, а цена каждого токена может быть получена путем вывода.
Среди них x — количество SOL, приобретенное пользователем, а y — количество полученных токенов. По мере увеличения x количество токенов уменьшается, а цена увеличивается. Начальная цена кривой привязки крутая, что соответствует характеристикам высокой волатильности Memecoin. Ранние пользователи могут наслаждаться более низкими ценами, а в более поздний период, по мере увеличения покупок, цена постепенно неуклонно растет.
Эта модель предоставляет стимулы для ранних инвесторов, обеспечивая при этом ликвидность токена.Кривая привязки PUMP.FUN обеспечивает справедливый и прозрачный механизм роста цен, обеспечивая баланс спроса и предложения всех токенов при фиксированной общей сумме. Это не только упрощает процесс выпуска, но также обеспечивает пользователям постоянную ликвидность и улучшает качество платформы притяжения и взаимодействия.
Процесс выпуска токенов PUMP.FUN и сбора средств
Общий выпуск токенов на Pumpfun составляет 1 миллиард с точностью до 6. После успешного запуска LP (ликвидность пула) будет автоматически сожжен, а права по контракту будут полностью аннулированы.
Сбор средств пользователей и распространение токенов
Благодаря операциям покупки и продажи на платформе PUMP.FUN пользователи собрали в общей сложности 85 SOL и обменяли их на 800 миллионов токенов Memecoin.
Создание пула начальной ликвидности
Из 85 собранных SOL 79 SOL были использованы для первоначального пула ликвидности (6 SOL были использованы в качестве листинговой платы).
Дополнительные 200 миллионов токенов были добавлены в пул ликвидности Raydium вместе с 79 SOL, в результате чего окончательное общее количество токенов достигло 1 миллиарда.
Стоит покупать токены с мемкоин-лаунчпадов, потому что можно попасть на скам, и часто контракты токенов заканчиваются на pump / bonk, к примеру.
Это добавляет уверенности: ликвидность защищена, риски ниже.
Виды токенов: От нарративных мемкоинов до благотворительных
Мемкоины — это не просто шутки, а целая экосистема с разными "вкусами". Мы разберём виды по тематикам, чтобы вы понимали, за чем охотиться в мете дня. Каждый тип имеет свой нарратив, риски и потенциал хайпа. Примеры — реальные хиты, плюс прогнозы на будущее.
Смысл: Основаны на какой-то истории, персонаже или текущем инфоповоде. Они живут за счёт сторителлинга и вирусности.
- $PEPE — популярный мем с лягушкой.
- $HARAMBE — на основе мемов с гориллой.
- $WOJAK — персонаж "грустный парень из интернета".
Смысл: Самые популярные. Связаны с мемами про собак. Лояльное комьюнити, но переполнен рынок.
Смысл: Создаются вокруг политиков или событий. Хайп от новостей, но риски от регуляторов.
Смысл: Просто ради фана и шуток. Часто не несут смысла, но взлетают на абсурде.
Комьюнити-драйв (вирусные/социальные)
Смысл: Растут благодаря сильному сообществу и культуре. CTO здесь — норма.
Смысл: Объединяют хайп вокруг ИИ и мемов. Будущий тренд с техно-вайбом.
Смысл: Токены от блогеров и блогерские токены. Хайп от инфлюенсеров, но риски от их репутации.
Смысл: Мемкоины, которые покупает комьюнити из-за поста в Х (твиттере). Быстрый флип, но короткий срок жизни.
Смысл: Это может любая идея или картинка, которую сложно приподнести на старте к культу или комьюнити или шутке. Здесь сила в маркетинге и STO (команда с опытом).
Потенциальные будущие типы мемкоинов
- Экологичные мемкоины — типа “Save the whales coin”
- Спортивные мемкоины — “MessiCoin”, “FanDoge”
- Крипто-кроссоверы — “VitalikMeme”, “CZMoon”
- Игровые мемкоины — на основе игр или стримеров
- Фантастические мемкоины — “AlienCoin”, “UFOmeme”
- Языковые/региональные
Токены в честь помощи животным/больным деткам и т.д. — благотворительные
Смысл: Идея в благотворительности. Низкий риск рага, но хайп от этики.
Часть профита идёт на добро — комьюнити лояльное.
Этот гид — ваш стартовый набор. DYOR всегда, рискуйте умно и не FOMO в каждый хайп. Хотите углубиться? Присоединяйтесь к моему Telegram. Удачных трейдов!
Написано специально для лучшего канала Invest Call - https://t.me/+ncZvjcxmO_NlZGM6
Закрытый чат по торговле мемами - https://t.me/Hekt092
GMGN - https://t.me/gmgnaibot?start=i_M5SopoUM (логин в Веб версию через телеграмм бота)
GMGN - https://gmgn.ai/r/M5SopoUM (логин через Chrome)
Биржа для торговли спот и фьючерсы - https://www.weex.com/ru/register?vipCode=investcall