Риск & Мани менеджмент. Расчет сделок и портфеля.
Риск менеджмент
Процесс принятия решений, направленных на снижение вероятности неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь
Pиcк-мeнeджмeнт oтвeчaeт нa вoпpoc – cкoлькo я мoгу пoтepять в cдeлкe и как контролировать свои риски.
Прежде чем совершить сделку, основополагающим условием является определение возникающего при этом риска:
Норма риска в сделке не должна превышать определенного процента от депозита, который заранее должен быть заложен в вашей стратегии.
Пример: Вы готовы потерять 1% от депозита при не успешной сделке, но заработать 3% к депозиту, если сделка окажется успешной.
На платформе Tradingview есть отличный инструмент Длинная/Короткая позиция. С помощью нее вы можете рассчитать где ставить тейк и стоп.
Минимальным соотношением будет 1 к 2 (но оптимальным считается соотношением 1 к 3 и выше)
Пример соотношения 1 к 3: потенциальная прибыль-30$-выход по стопу 10$. Одна такая сделка отобьет 3 убыточных
❗️Если потенциал сделки не оправдывает риск-не входите в позицию.
Выставляйте стоп-приказы. STOP LOSS
СЛ должен стоять там, где перестаёт работать ваш сценарий и выведет вас из рынка по заранее определенной цене и убытку спланированному по РМ.
Торговля без стопов с высоким риском=прямой путь к сливу депозита
Определяйте риск на день/неделю/месяц.
Пример: После 5% потери депозита - я прекращаю торговлю до завтра.
Если за неделю вы потеряли 25% депозита, то вы делаете, что-то не так. Вам нужно вернуться к торговли на "бумаге" (не использовать реальные средства). После того как вы отторговали несколько плюсовых дней на "бумаге", то можете возвращаться к торговле на реальном счету.
❗️Не вздумайте "отбить" потерю в этот же день. У вас включатся эмоции и вы еще больше потеряете.
Плечо нужно совсем для другого.
Новички и опытные трейдеры смотрят на плечи по разному. Новичок который немного в рынке, может увидеть 100х плечо и сказать, что это торгует какой-то кретин. Но если ты с 100х плечом взял объем 1$ и поставил кросс маржу, то у тебя будет вход как с обычными 100$.
Исходя из этой инфы можем сделать вывод, при кросс марже большое плече ≠ большие риски.
Рассчитываем объем в сделке.
Ставим калькулятор в TradingView: https://www.tradingview.com/script/Knjspmi7-Future-Risk-Calculator/
По этому пункту на TradingView выставляешь свою позу (Лонг/Шорт)
Тебе дадут цену Входа, Тейк-профита и Стоп-лосса - их впишешь в настройки.
И после Нажатия кнопки "Ок" появляется такая желтая табличка.
Quantity (0.017) - Объем в монетах.
Initial Margin (441.55$)- Объем в долларах
Potention Profit (29.25$) - профит при закрытии по тейку
Potention Loss (10$) - убыток при закрытие по стопу
Как ты мог заметить, так нам не хватить дэпа на открытия даже 3-ех сделок. Так как на 1 сделку мы потратили 441$.
Для этого и нужно плечо, чтобы разгрузить свой дэп и зайти в большое кол-во сделок.
А вот если мы бы взяли 2х плечо, то потратили бы в 2 раза меньше $ в этой сделке и смогли бы залететь сразу в 4-5 сделок.
❗️Чем меньше плечо - тем больше ты сэкономишь на комиссиях.
Рассчитывай плечо так, чтобы тебе хватало на открытия такого количества сделок, которое у тебя расписано в стратегии.
Планирование управления активами – это основа любой стратегии.
Что касается инвестиций. Нельзя вкладывать все деньги в одну монету
Лучше покупать несколько различных монет и диверсифицировать свой портфель, так монеты просевшие в одном секторе (например игровые токены с потерей хайпа на F2P) смогут заменить монеты DefI сегмента и выровнять портфель.
Пример "правильного" портфеля для инвестиций
https://coinstats.app/p/MbCn6i
30% самый надежный актив (BTC)
20% самый надежный альткоин (ETH)
30% 3 фундаментальных монеты (XRP, ATOM, DOT)
Остальные 20% щитки и мелкокапные монеты
Дать прибыли возможность достичь максимума
Не закрывайте растущие сделки на бычем рынке, если цена движется в вашем направлении-передвигайте стоп-лоссы в след за ценой и фиксируйте прибыль частями.
При наборе инвестиционного портфеля нужно выделять больший % ваших средств на менее рискованные активы
Оставляйте деньги на усреднение и добирайте позицию по частям, чтобы получить самую лучшую точку входа
Не стоит выводить прибыль после каждой удачной сделки. Прибыль, добавленная к вашему депозиту, увеличивает ваш будущий заработок. Но стоит и беспрестанно ее накапливать. На рынке всегда есть возможность внезапного разворота.
Дневник трейдера
Дневник трейдера - это важный инструмент для тех, кто занимается торговлей криптовалютами. Ведение дневника позволяет трейдерам анализировать свои сделки, выявлять ошибки и улучшать свою стратегию торговли.
Заводим аккаунт на tradermake - дневник трейдера - очень удобный сервис, сам пользуюсь.
Как подключить биржу Bybit к дневнику трейдера?
Заходим на сайт bybit, наводим мышкой на аву и ниже нажимаешь на API.
Нажимаем "Создать новый ключь"
Нажимаем "API ключи, созданные системой"
Выбираем "Привязка к стороннему приложению" и ниже "TradeMakeMoney"
Выбираем все галочки как ни скрине ниже
После ввода кода с почты и 2фа (если вы ставили ее), вам выдают ключи.
Теперь заходим на tradermake - дневник трейдера. Тыкаем на свой ник и "Мои АПИ ключи"
"Добавить апи ключ" и выбираем "Bybit"
И вводим свои ключи которые вам выдали на Bybit
Поздравляю, вы настроили дневник.
В нем много функций, советую поковыряться и изучить дневник.
Например есть вкладка "Управление риском" в ней вы можете задать свои риски на сделку и на промежуток времени.
С помощью дневника вы будете отслеживать каждую сделку, анализировать, что вы сделали не так. Даже при копировании сделок - это поможет вам развиваться как самостоятельный трейдер.
Построение торговой стратегии.
Без этого пункта вы далеко не уедете. Если будете торговать просто по сигналам, даже если они прибыльные, вы скорее всего сольете. Все потому что нет дисциплины и точного плана.
- Для начала выясняем тип своей торговли. В этой статье я говорил уже про типы торговли.
- Выбрали приватки за которыми мы будем повторять.
- Определяемся с депозитом. Например 1000$
- Определяемся с риском на сделку. Если это интрадей дрочево то 0.5-1%. Если сделки пару раз в неделю то и 5% можно выделить. Но не забываем прислушиваться к рекомендациям из приваток.
- И когда дают сетап, считаем по калькулятору с каким объемом заходить и просто повторяем.
🔗Ссылки
🐳WhaleSliv - В этом канале вся информация о приватках.
@sliv_deshevo_bot - Здесь ты можешь купить любую приватку
@sliv_admn - Сюда ты можешь задать свои вопросы