Введение в мир криптовалют и блокчейна
September 6, 2023

Максимизация доходности с помощью убыточных активов: стратегия и практика

Введение:

С начала ноября 2021 года на рынке криптовалют наблюдается значительное снижение цен, вызывая негативную динамику. Инвесторы обнаружили, что у них на руках активы, которые приносят убытки, и в ответ на это, многие решают выходить из своих позиций, осознавая, что придется понести убытки.

Однако вместо того, чтобы реагировать панически и сразу же выходить из потенциально перспективных позиций, нашей целью является исследование возможных стратегий, которые могли бы помочь использовать текущую ситуацию для создания дополнительного капитала и разнообразия в инвестиционном портфеле.

Одной из таких стратегий, которую мы хотели бы представить в данной статье, является стратегия "Откуп дна без денег". Эта стратегия позволяет максимизировать потенциальную прибыль на долгосрочной дистанции, при этом сохраняя уверенность в долгосрочной ценности криптовалютных активов, несмотря на временные колебания на рынке.

Использование убыточных активов:

В данной статье мы подробно рассмотрим способы использования убыточных активов, таких как Ethereum (ETH), с целью получения дополнительных средств и их последующего инвестирования для увеличения доли Ethereum (ETH), усредняя цену, или в другие активы для диверсификации и расширения портфеля активов. Мы разберем данную стратегию, оценим ее потенциальные выгоды и обсудим связанные с ней риски. Главной задачей является трансформация временных убытков в долгосрочную прибыль, минимизируя при этом риски.

Подписаться на наш Telegram канал!

Шаги для успешного применения стратегии "Откуп дна без денег":

  • Анализ вашего инвестиционного портфеля и выявление убыточных активов.
  • Рассмотрение возможности применения стратегии "Откуп дна без денег" к данным активам.
  • Мы провели анализ финансовых инструментов и платформ, которые позволяют осуществить "Откуп дна без денег". В данном контексте мы рассмотрели использование платформы AAVE в качестве примера.
  • Мониторинг и управление вашим инвестиционным портфелем, учитывая новую стратегию.

Эта стратегия основывается на простой и эффективной идее. В её основе лежит использование активов, которые в данный момент приносят убытки, в качестве депозита на платформе AAVE. Это позволяет получить займ в стейблкоинах USDC, используя свой убыточный актив в качестве залога. Полученные средства в USDC затем могут быть направлены на покупку активов, которые значительно упали в цене из-за текущего медвежьего тренда, но по мнению инвестора, по-прежнему обладают потенциалом в долгосрочной перспективе.

Эта стратегия предоставляет инвестору возможность эффективно использовать свои убыточные активы, превращая их в стабильные средства в стейблкоинах и направляя их в инвестиции в активы, которые могут в будущем вернуться к росту. При этом она также позволяет диверсифицировать инвестиционный портфель.

Анализ платформы AAVE:

AAVE - это децентрализованный финансовый протокол, построенный на блокчейне Ethereum (или других блокчейнах, таких как Polygon), который предоставляет услуги заемщикам и кредиторам в мире криптовалют. Пользователи могут вкладывать свои средства в депозиты и заимствовать их, используя криптовалютные активы в качестве залога. AAVE обеспечивает децентрализованный доступ к финансовым услугам и позволяет участникам зарабатывать проценты на своих депозитах или зарабатывать на предоставлении займов другим участникам сети.

https://defillama.com/

TVL - $6,926b

Высокий TVL проекта AAVE свидетельствует о нескольких важных вещах:

  • Популярности и доверии: Когда много пользователей блокируют свои активы в Aave, это может считаться признаком доверия к платформе и ее технологии.
  • Ликвидности: Высокий TVL может означать, что на платформе Aave доступно больше криптовалютной ликвидности для предоставления и получения кредитов.
  • Рост экосистемы: Увеличение TVL может быть индикатором роста экосистемы DeFi и интереса к ней со стороны инвесторов и пользователей.
  • Потенциальной доходности: Высокий TVL может предоставлять возможность для заработка на процентах, получаемых за предоставление ликвидности и использование активов на платформе.

Гистограмма активов, которые были заблокированы и взяты в заимствование на платформе Aave в сети Polygon

https://dune.com/

Наиболее популярные активы, используемые в качестве залога:

  1. Wrapped Bitcoin (WBTC)
  2. Wrapped Ethereum (WETH)
  3. Aavegotchi (GHST)
  4. Chainlink (LINK)
  5. SushiSwap (SUSHI)

Наиболее часто используемые активы для займов:

  1. Tether (USDT)
  2. USD Coin (USDC)
  3. Polygon (WMATIC)
  4. Dai (DAI)
  5. Balancer (BAL)

Круговой график активов, которые были заблокированы и взяты в заимствование на платформе Aave V3 в сети Ethereum

https://dune.com/xmc2/aave-v3-ethereum

Наиболее популярные активы, используемые в качестве залога:

  1. Wrapped stETH (wstETH)
  2. Wrapped Ethereum (WETH)
  3. USD Coin (USDC)
  4. Wrapped Bitcoin (WBTC)
  5. Tether (USDT)

Наиболее часто используемые активы для займов:

  1. Wrapped Ethereum (WETH)
  2. USD Coin (USDC)
  3. USDT
  4. Dai (DAI)
  5. WBTC

В следующих разделах данной статьи мы более подробно рассмотрим каждый из шагов и роль AAVE в стратегии "Откупа Дна".

Пошаговая инструкция

Инструкция разработана с использованием проекта AAVE на сети блокчейна Polygon.

Шаг 1: Подготовка кошелька

Убедитесь, что у вас есть кошелек, который поддерживает сеть Polygon (Matic). Рекомендуется использовать кошелек, такой как MetaMask, Trust Wallet или любой другой, совместимый с Polygon.

Шаг 2: Получение ETH

Если у вас нет ETH на вашем децентрализованном кошельке, вы должны его пополнить. Вы можете перевести ETH с другого кошелька или биржи на ваш кошелек c поддержкой сети Polygon. Убедитесь, что у вас есть достаточное количество MATIC в кошельке для оплаты комиссий сети Polygon.

Шаг 3: Подключение к Aave на Polygon

  1. Откройте свой кошелек (например, MetaMask) и убедитесь, что вы находитесь на сети Polygon.
  2. Перейдите на веб-сайт Aave для сети Polygon по адресу: https://app.aave.com/.
  3. Нажмите "Connect Wallet" и выберите свой кошелек для подключения к Aave.
https://app.aave.com/

Шаг 4: Добавление ETH в качестве депозита

  1. После подключения к кошельку и Aave, выберите ETH (или WETH - Wrapped ETH) в качестве актива.
  2. Нажмите "Supplyt" и введите количество ETH, которое вы хотите добавить в качестве депозита.
  3. Подтвердите транзакцию в своем кошельке и дождитесь подтверждения.
  4. За использование ETH в качестве залога нам будет начисляться вознаграждение в размере 0.59% от суммы залога.
https://app.aave.com/

Шаг 5: Взятие кредита в USDC

  1. После того как ваш ETH стал депозитом на Aave, вы можете использовать его в качестве залога для получения кредита. Вернитесь на главную страницу Aave.
  2. Выберите "Borrow" ( и выберите любой актив в качестве желаемого кредитного актива, в нашем случае это USDC)
  3. Укажите сумму USDC, которую вы хотите занять. Обратите внимание, что сумма кредита не должна превышать ваш доступный лимит на основе залога ETH.
  4. Подтвердите транзакцию в своем кошельке и дождитесь подтверждения.
  5. Годовая процентная ставка составит 3.28%.
https://app.aave.com/

Шаг 6: Управление кредитом и депозитом

Теперь у вас есть возможность управлять своим депозитом в ETH и займом в USDC на платформе Aave. Важно помнить, что для минимизации риска ликвидации вашей позиции при резком снижении цены депозитного актива, рекомендуется не брать займ на сумму больше 80% от стоимости вашего депозита.

Пожалуйста, следите за состоянием вашего займа и депозита, чтобы избежать нежелательных событий, таких как ликвидация.

Эта инструкция предоставляет общее представление о том, как добавить ETH в качестве депозита и взять займ в USDC на платформе Aave в сети Polygon. Перед началом использования DeFi-платформы, удостоверьтесь, что вы полностью понимаете все условия и риски, связанные с такими операциями.

Шаг 7: Использование займа для увеличения вашей позиции

Вы можете использовать займ в USDC для увеличения вашей инвестиции в ETH или в любой другой актив, который вы рассматриваете как потенциально прибыльный. Когда вы достигнете прибыли, вы сможете погасить займ в USDC. Важно отметить, что ваш депозит в ETH останется в смарт-контракте, ожидая вас, и будет приносить доход в размере 0.59% годовых.

Заключение

В этой статье мы разработали пошаговую инструкцию по применению стратегии "Откуп Дна без денег" с использованием платформы Aave на сети Polygon. Эта стратегия позволяет увеличивать инвестиционные активы и поддерживать долгосрочную уверенность в криптовалютах, даже в условиях рыночной волатильности. Важно следовать инструкции осторожно, учитывать риски и всегда быть готовыми к обучению и адаптации в мире криптовалют и децентрализованных финансов.

Подписаться на наш Telegram канал!

Информация в этой статье не является финансовым советом или советом иного рода. Читатель должен быть осведомлен о рисках, связанных с торговлей криптовалютами, и принимать собственные информированные решения. Автор не несет ответственности за возможные убытки, понесенные в результате таких рисков.