Максимизация доходности с помощью убыточных активов: стратегия и практика
Введение:
С начала ноября 2021 года на рынке криптовалют наблюдается значительное снижение цен, вызывая негативную динамику. Инвесторы обнаружили, что у них на руках активы, которые приносят убытки, и в ответ на это, многие решают выходить из своих позиций, осознавая, что придется понести убытки.
Однако вместо того, чтобы реагировать панически и сразу же выходить из потенциально перспективных позиций, нашей целью является исследование возможных стратегий, которые могли бы помочь использовать текущую ситуацию для создания дополнительного капитала и разнообразия в инвестиционном портфеле.
Одной из таких стратегий, которую мы хотели бы представить в данной статье, является стратегия "Откуп дна без денег". Эта стратегия позволяет максимизировать потенциальную прибыль на долгосрочной дистанции, при этом сохраняя уверенность в долгосрочной ценности криптовалютных активов, несмотря на временные колебания на рынке.
Использование убыточных активов:
В данной статье мы подробно рассмотрим способы использования убыточных активов, таких как Ethereum (ETH), с целью получения дополнительных средств и их последующего инвестирования для увеличения доли Ethereum (ETH), усредняя цену, или в другие активы для диверсификации и расширения портфеля активов. Мы разберем данную стратегию, оценим ее потенциальные выгоды и обсудим связанные с ней риски. Главной задачей является трансформация временных убытков в долгосрочную прибыль, минимизируя при этом риски.
Подписаться на наш Telegram канал!
Шаги для успешного применения стратегии "Откуп дна без денег":
- Анализ вашего инвестиционного портфеля и выявление убыточных активов.
- Рассмотрение возможности применения стратегии "Откуп дна без денег" к данным активам.
- Мы провели анализ финансовых инструментов и платформ, которые позволяют осуществить "Откуп дна без денег". В данном контексте мы рассмотрели использование платформы AAVE в качестве примера.
- Мониторинг и управление вашим инвестиционным портфелем, учитывая новую стратегию.
Эта стратегия основывается на простой и эффективной идее. В её основе лежит использование активов, которые в данный момент приносят убытки, в качестве депозита на платформе AAVE. Это позволяет получить займ в стейблкоинах USDC, используя свой убыточный актив в качестве залога. Полученные средства в USDC затем могут быть направлены на покупку активов, которые значительно упали в цене из-за текущего медвежьего тренда, но по мнению инвестора, по-прежнему обладают потенциалом в долгосрочной перспективе.
Эта стратегия предоставляет инвестору возможность эффективно использовать свои убыточные активы, превращая их в стабильные средства в стейблкоинах и направляя их в инвестиции в активы, которые могут в будущем вернуться к росту. При этом она также позволяет диверсифицировать инвестиционный портфель.
Анализ платформы AAVE:
AAVE - это децентрализованный финансовый протокол, построенный на блокчейне Ethereum (или других блокчейнах, таких как Polygon), который предоставляет услуги заемщикам и кредиторам в мире криптовалют. Пользователи могут вкладывать свои средства в депозиты и заимствовать их, используя криптовалютные активы в качестве залога. AAVE обеспечивает децентрализованный доступ к финансовым услугам и позволяет участникам зарабатывать проценты на своих депозитах или зарабатывать на предоставлении займов другим участникам сети.
Высокий TVL проекта AAVE свидетельствует о нескольких важных вещах:
- Популярности и доверии: Когда много пользователей блокируют свои активы в Aave, это может считаться признаком доверия к платформе и ее технологии.
- Ликвидности: Высокий TVL может означать, что на платформе Aave доступно больше криптовалютной ликвидности для предоставления и получения кредитов.
- Рост экосистемы: Увеличение TVL может быть индикатором роста экосистемы DeFi и интереса к ней со стороны инвесторов и пользователей.
- Потенциальной доходности: Высокий TVL может предоставлять возможность для заработка на процентах, получаемых за предоставление ликвидности и использование активов на платформе.
Гистограмма активов, которые были заблокированы и взяты в заимствование на платформе Aave в сети Polygon
Наиболее популярные активы, используемые в качестве залога:
Наиболее часто используемые активы для займов:
Круговой график активов, которые были заблокированы и взяты в заимствование на платформе Aave V3 в сети Ethereum
Наиболее популярные активы, используемые в качестве залога:
Наиболее часто используемые активы для займов:
В следующих разделах данной статьи мы более подробно рассмотрим каждый из шагов и роль AAVE в стратегии "Откупа Дна".
Пошаговая инструкция
Инструкция разработана с использованием проекта AAVE на сети блокчейна Polygon.
Убедитесь, что у вас есть кошелек, который поддерживает сеть Polygon (Matic). Рекомендуется использовать кошелек, такой как MetaMask, Trust Wallet или любой другой, совместимый с Polygon.
Если у вас нет ETH на вашем децентрализованном кошельке, вы должны его пополнить. Вы можете перевести ETH с другого кошелька или биржи на ваш кошелек c поддержкой сети Polygon. Убедитесь, что у вас есть достаточное количество MATIC в кошельке для оплаты комиссий сети Polygon.
Шаг 3: Подключение к Aave на Polygon
- Откройте свой кошелек (например, MetaMask) и убедитесь, что вы находитесь на сети Polygon.
- Перейдите на веб-сайт Aave для сети Polygon по адресу: https://app.aave.com/.
- Нажмите "Connect Wallet" и выберите свой кошелек для подключения к Aave.
Шаг 4: Добавление ETH в качестве депозита
- После подключения к кошельку и Aave, выберите ETH (или WETH - Wrapped ETH) в качестве актива.
- Нажмите "Supplyt" и введите количество ETH, которое вы хотите добавить в качестве депозита.
- Подтвердите транзакцию в своем кошельке и дождитесь подтверждения.
- За использование ETH в качестве залога нам будет начисляться вознаграждение в размере 0.59% от суммы залога.
- После того как ваш ETH стал депозитом на Aave, вы можете использовать его в качестве залога для получения кредита. Вернитесь на главную страницу Aave.
- Выберите "Borrow" ( и выберите любой актив в качестве желаемого кредитного актива, в нашем случае это USDC)
- Укажите сумму USDC, которую вы хотите занять. Обратите внимание, что сумма кредита не должна превышать ваш доступный лимит на основе залога ETH.
- Подтвердите транзакцию в своем кошельке и дождитесь подтверждения.
- Годовая процентная ставка составит 3.28%.
Шаг 6: Управление кредитом и депозитом
Теперь у вас есть возможность управлять своим депозитом в ETH и займом в USDC на платформе Aave. Важно помнить, что для минимизации риска ликвидации вашей позиции при резком снижении цены депозитного актива, рекомендуется не брать займ на сумму больше 80% от стоимости вашего депозита.
Пожалуйста, следите за состоянием вашего займа и депозита, чтобы избежать нежелательных событий, таких как ликвидация.
Эта инструкция предоставляет общее представление о том, как добавить ETH в качестве депозита и взять займ в USDC на платформе Aave в сети Polygon. Перед началом использования DeFi-платформы, удостоверьтесь, что вы полностью понимаете все условия и риски, связанные с такими операциями.
Шаг 7: Использование займа для увеличения вашей позиции
Вы можете использовать займ в USDC для увеличения вашей инвестиции в ETH или в любой другой актив, который вы рассматриваете как потенциально прибыльный. Когда вы достигнете прибыли, вы сможете погасить займ в USDC. Важно отметить, что ваш депозит в ETH останется в смарт-контракте, ожидая вас, и будет приносить доход в размере 0.59% годовых.
Заключение
В этой статье мы разработали пошаговую инструкцию по применению стратегии "Откуп Дна без денег" с использованием платформы Aave на сети Polygon. Эта стратегия позволяет увеличивать инвестиционные активы и поддерживать долгосрочную уверенность в криптовалютах, даже в условиях рыночной волатильности. Важно следовать инструкции осторожно, учитывать риски и всегда быть готовыми к обучению и адаптации в мире криптовалют и децентрализованных финансов.
Подписаться на наш Telegram канал!
Информация в этой статье не является финансовым советом или советом иного рода. Читатель должен быть осведомлен о рисках, связанных с торговлей криптовалютами, и принимать собственные информированные решения. Автор не несет ответственности за возможные убытки, понесенные в результате таких рисков.